2022新任财务总监的日常工作内容.docx

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1、2022新任财务总监的日常工作内容新任财务总监的日常工作内容面对刻不待时的繁重工作，新上任的财务总监往往会感到不负重荷，不知从何着手。而工作清单对财务总监的工作优先次序有肯定的指导意义，一起来看看新任财务总监的日常工作内容有哪些?1、最首要的工作是建立并完善的现金预料体系。这要求财务总监驾驭应付账款、应收账款、债务偿还、签订合同、资本费用等领域广博而精深的学问。现金是企业赖以生存的基础，新上任的财务总监必需亲密掌控企业现金状况，并以此作为其他工作绽开的先决条件。2、紧随其后的工作是批阅全部的当期合同。财务总监应亲自批阅合同，查实合同中是否存在不利于企业的法律责任条款，或合同条款对企业利润率是否

2、有重大不良影响。3、接下来的工作是建立评估体系。财务总监可借助评估体系，了解经营过程中可能存在的问题，并据此调整日后的工作支配。4、对财务总监领导下的工作小组的工作实力、工作支配、培训要求等状况进行全面审查。阅历不足的财务总监往往会给予此项工作最高的工作优先度，然而，员工发展安排是企业的长期战略，并不须要在短期内赐予优先考虑。另外，在财务总监的工作中，员工发展安排的实施无法对短期经营状况起到立竿见影的效果，相反，以上涉及的工作却必需在短期内完成。由此，财务总监可清晰地辨别各项工作的轻重缓急。依据企业的不同经营状况，财务总监可对员工发展安排的实施优先次序进行适当调整。但是，我们举荐财务总监执行员

3、工发展安排中的相关工作依次，因为，这样可能有助于满意企业短期发展需求。优先次序工作内容工作描述1现金预料在企业缺乏资金的状况下，其他的任何工作都是没有任何意义的。因此，财务总监应尽快对企业的现金状况做出预料。上任初期，应每周对现金预料结果进行检验。为提高现金预料的精确性，应不断修正现金预料模型。2每天与银行进行对账假如银行余额数据不精确，那么现金预料就无法做到精确。因此，有必要建立获得每日银行余额的网络信息渠道，保证企业与银行之间进行每日对账工作。3应付账款亲自审查债务支配，核实债务的到期日、追加利息率、催交条款等。这将有效避开发生涉及现金预料体系的意外事务。4应付账款与收账小组一起，审查全部

4、的当期应收账款。即使当期没有应收账款余额，也应对主要客户的信用状况进行审核。应收账款对现金预料中的现金流人量有重要影响。5审查债务支配不但要审查全部的当期应付账款，还必需与付账小组一起，审查企业对每个债权人的全年欠款状况。了解每笔应付账款的性质、数额、时间支配，这有助于提高现金预料的精确性。6审查资本支出编制现金预算最终一个优先考虑的项目是资本支出，因为这是一项典型的非连续性的支出，所以排列在现金预算的最终一项。财务总监应当意识到这样的支出是不行递延的、重要的短期项目，将潜在性地转移到将来的经营中去。7批阅合同财务总监和法律询问顾问应具体查阅全部当期合同的复印件，确保合同中不存在不利于企业的或

5、有事项，如或有负债、或有诉讼等。许多状况下都存在或有事项，值得财务总监在上任初期就对此加以关注。8建立评估标准建立基于月度趋势曲线的内部评估标准，衡量企业在各方面的经营业绩。评估项目应包括：应收账款、应付账款、存货、总收人、边际利润、损益平衡、借款条款要求的有关评估项目等。企业实际采纳的评估项目按每个行业的性质而定。评估结果可使财务总监能初步了解企业的经营状况。9制作销售报告财务总监必需了解当月的预期销售状况和存货的变动状况。而该信息应包含在每周的销售报告中，以便财务总监与管理层刚好查阅。10制定临时报告在临时报告中，应记录阶段性的销售成果，并列示出对财务年度销售状况的总体预期。临时报告是销售

6、报告的一种，应每周定期制定，并提交财务总监与管理层。完成以上10项工作后，财务总监已经能够驾驭公司有关现金流量、合同问题、短期财务业绩的大致状况。11了解员工状况在探讨完短期经营问题后，我们接着关注企业的主要长期资产企业员工。财务总监的工作包括：干脆或间接地了解员工履历，与员工进行面对面的交谈，开展座谈活动等。通过以上形式，财务总监可以清晰地了解每个员工的实力、志向、培训要求和个人缺陷。12审查各部门工作效率建立向财务总监负责的汇报机制，找出最需进行效率改进的经营环节。基于最初对员工状况的了解，制定渐进式的效率改进方案，并加以实施。13制定培训安排基于对员工状况的了解和部门效率改进安排，为每个

7、员工制定培训安排，使每个岗位的人员设置都符合财务总监的总体战略支配，提高各部门的工作效率。14工作授权依据以上三项工作所供应的信息，财务总监应考虑有选择地将部分职责授权给自己的下属，腾出时间完成优先度较低的工作。假如没有合适的人选接受授权，那么可以考虑更换有关人员，提高员工的整体素养。将基础的员工管理工作授权给下属后，财务总监就可以将更多的精力转移到风险识别和风险规避等工作上。15批阅审计小组管理建议书外部审计小组向企业管理层出具书面报告，列示出有待改进的审计项目和存在的问题。这是新上任的财务总监快速对企业潜在的运作薄弱环节进行信息收集的最佳途径。16内部审计报告内部审计报告与外部审计小组出具

8、的管理建议书相像，可以供应风险运作的有关信息。许多企业没有内部审计小组，即使有也只负责小范围内的审计工作，然而，假如财务总监能够获得内部审计报告，应仔细阅读。17审查内部限制状况基于管理建议书和内部审计报告，财务总监应对财务限制状况进行全面的了解，并对主要会计处理与融资过程进行检查。这样有助于财务总监识别并解决内部限制缺陷。18批阅保险合同财务总监应要求法律询问顾问批阅全部的有效保险合同，评估附加险要求的或有债务责任。财务总监在此专业领域可能无法胜任，因此有必要聘请一位专家进行辅佐。依据专家出具的有关报告，财务总监应当对企业的保险支配进行必要调整。19审查其他风险财务总监应与其他部门经理进行会

9、谈，对企业面临的其他风险进行评估，并制定相应的风险管理决策和执行依次。接下来，财务总监可以致力于风险报告系统的创建。20批阅财务报表假如企业是上市公司，那么财务总监应依据证券交易委员会的企业财务报表的书面要求，对财务报表进行必要调整。这项工作可以托付给能够胜任的下属或外部审计小组。21批阅管理报告至此，财务总监应对企业经营有了足够充分的初步了解，可以推断出由会计部门和财务部门联合出具的管理报告是否为企业供应了有效的信息。通常，对现有报告体系进行全面的实质性革新是有必要的。22审查计算机系统恳求管理报告应当揭示出计算机系统中的有关缺陷，如数据存储空间受限或无法自动收集各类重要信息。假如有必要，这

10、是财务总监评估系统要求、启动长期性革新的有利时机。23审核成本财务总监可以与会计部门员工和大部分的部门经理进行集体会议或个别交谈，查明利润表的收人与成原来源，制定出相应的短期和长期的成本缩减安排。24审查融资政策企业的利润形成和融资部门对信用展期、投资选择和税务问题的有关政策紧密相连。财务总监应与相关部门一起确定融资政策在各个领域的可行性，例如，与销售经理探讨信用政策。25编制预算假如财务总监在标准预算年度的中期上任，那么编制预算的工作优先度应提高。预算编制过程中，应对往年预算的制定和执行状况做出评价，应审查预算对管理层酬金方案的影响，以便财务总监对来年资金需求的时间支配和数量做出推断。26会

11、见债权人在财务总监上任之初，假如企业面临陷于实质性逆境，那么该工作的优先度将被提高。财务总监在制定出融资预算声应会见企业的债权人，确定他们是否能满意企业的融资需求。27会见投资银行家预算不仅要能满意企业的举债要求，还应满意企业权益资本的扩张要求。财务总监可以在投资银行家的帮助下了解权益市场的现状，确定权益融资成本。28审查存货状况假如存货是企业的主要资产，那么财务总监必需花费大量时间做如下工作：实地审查存货的储存状态，了解存货所在地的分布，了解存货的储存年限，计算存货市值与账面价值的差额。以上工作是必不行少的，因为存货的价值往往被高估，缺乏对存货的关注会导致有关业绩报告的严峻缺陷。29审查文档

12、留存系统优先度最低的工作是审查文档留存系统。财务总监往往会忽视此项工作，但事实上，不合理的归档会导致审计过程中的严峻纸漏，并可能受到政府有关部门的罚款处分。虽然工作优先度最低，但是仍值得引起财务总监肯定的重视。以上介绍的工作优先度列表并不意味着某项工作一旦完成，就不须要再次执行。相反，在完成某一项工作的过程中会产生新的问题，为了解决新问题，就必需执行相应的工作程序。另外，任何发生时间延误现象的系统都要求财务总监一再审核，以确保企业正常经营。简而言之，财务总监会发觉该列表中的部分工作将被反复执行。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页