出纳交接工作清单内容大全.docx

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1、出纳交接工作清单内容大全出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作,出纳交接要根据会计人员交接的要求进行。出纳交接工作清单怎么写呢?下面是的出纳交接工作清单资料，欢迎阅读。篇1：出纳交接工作清单移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已确定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：(一)交接日期：xx-xX年X月X日(二)详细业务的移交：1库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2库存国库券：478000元，经核对无误。3银行存款余额xx-x万元，经编制银行存款余额调整表核对相符。(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款

2、日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款托付书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.(四)印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱X

3、X(签名盖章)接管人：金XX(签名盖章)监交人：迟XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)xx-xx年X月X日篇2：出纳交接工作清单没有特殊的要求，只是在移交清单中有几个要素是必需有的，如：XXX出纳工作移交明细表依据XX须要(或XX要求)，办理所负责XX工作的移交，详细如下：一、资料移交将印章、保险柜钥匙等逐项填列二、 重点事项移交将截止X年X月X日分管账务的余额填出，注明与实际相符 移交人：接交人：监交人：时 间：时 间：时 间：篇3：出纳交接工作清单(一)交接日期：*X年X月X日(二)详细业务的移交：1库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2银行存款余额*万元，

4、经编制银行存款余额调整表核对相符。(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款托付书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.(四)印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;*x年X月X日起的出纳工作

5、由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：刘XX(签名盖章)接管人：王XX(签名盖章)篇4：出纳交接工作清单1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。3.现金：包括库存的人民币和外币。4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。5.有价证券：包括债券、股票等。来源：考试大6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及现金收讫、现金付讫、银行收讫、

6、银行付讫、作废等业务专用章。9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。10.会计用品：如报销单据、借据等。考试大论坛11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。13.各种文件资料和其他业务资料。14.经办未了事项。出纳工作交接要做到两点：一是移交职员与接受职员要办清手续;二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清算，做账账查对;账款查对，交接清算后要填写移交表，将全部移交的票、款、物体例具体的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖印。移交表应存入会计档案。出纳交接一样平常分三个阶段

7、进行：第一阶段，交接预备。预备工作包括以下几个方面：(1)将出纳账登记终了，并在最终一笔余额后加盖名章。(2)出纳账与现金、银行存款总账查对符合，现金账面余额与实际库存现金查对一样，银行存款账面余额与银行对账单查对无误。(3)在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。(4)整理应移交的各种资料，对未了事项要写出版面说明。(5)填写移交清册，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和别的物品的详细称号和数量。其次阶段，交接阶段。出纳员的离职交接，必需在划定的限期内，向接交职员移交明白。接交职员应细致按移交清册当面点收。(1)现金、有价证券要依据出纳账和备查账簿余额进行点收。接

8、交人发觉纷歧时，移交人要负责查清。(2)出纳账和别的会计资料必需完整完好，不得遗漏。如有短缺，由移交人查明原因原由，在移交清册中注明，由移交人负责。(3)接交人应查对出纳账与总账、出纳账与库存现金和银行对账单的余额是否符合，如有不符，应由移交人查明原因原由，在移交清册中注明，并负责处置惩处。(4)接交人按移交清册点收公章(主要包括财务专用章、支票专用章和领导人名章)和别的实物。(5)接交人管理接收后，应在出纳账启用表上填写接收，并签名盖印。第三阶段，交接后事。交接终了后，交接双方和监交人，要在移友爱册上签名或盖印。移交清册必需具备：单位称号、交接日期、交接双方和监交人的职务及姓名，以及移交清册页数、份数和别的必要说明的问题和看法。看了出纳交接工作清单的人还看了：1.出纳员年终工作总结2.出纳工作移交清单3.出纳工作交接表4.财务工作交接清单5.会计工作交接表6.出纳每月工作安排范文本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页