益盛药业：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 1- 2- 1 吉林省集安益盛药业股份有限公司吉林省集安益盛药业股份有限公司 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. （住所：吉林省集安市文化东路 17- 20 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16- 18层） 1- 2- 2 特别风险提示特别风险提示 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所及巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定

2、的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票

3、经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人声明 1- 2- 3 第一节 重大事项提示 发行人提醒投资者对下列事项给予特别关注， 并仔细阅读本招股说明书中有关内容： 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本为 8,271.72 万股，本次发行 2,760 万股，发行后公司总股本为 11,031.72 万股，全部股份均为流通股。本次发行前控股股东和实际控制人张益胜承诺： 自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 本公司其他股东王玉胜、尚书媛

4、、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、曲波、李方荣、李铁军、李玉凤、杨力、张祖英、白志强承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 担任公司董事、监事、高级管理人员的张益胜、薛晓民、李铁军、杨力、白志强、李国君、张祖英、尹笠佥、曲波、李方荣、刘建明承诺：在上述锁定期满后，在任职期间每年转让公司的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 二、发行前滚存利润分配 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司经审计的未分配利润为 190,896,

5、625.42 元。根据本公司于 2010 年 8 月 5 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议，本公司公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东共享。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、主导产品较为集中的风险、主导产品较为集中的风险 公司主导产品包括生脉注射液、振源胶囊和清开灵注射液，2008 年、2009年和 2010 年， 上述三种产品合计销售收入分别占当期主营业务收入的 82.85%、84.17%和 86.54%；合计销售毛利占公司同期销售毛利的比例分别为 83.00%、86.28%和 87.77%。 目前主导产品的生产和销售基本上决定了公司的收入和盈利

6、状况，公司存在着主导产品较为集中的风险。 1- 2- 4 2、主要产品被仿制的风险、主要产品被仿制的风险 公司主要产品振源胶囊、生脉注射液、桂附地黄胶囊被列为“国家二级中药保护品种”，其中振源胶囊为公司独家产品，保护期至 2013 年 5 月 11 日止；生脉注射液保护期至 2012 年 7 月 9 日止； 桂附地黄胶囊保护期至 2012 年 1 月 24日止。除桂附地黄胶囊到期后可以申请延长一次保护期（7 年）外，振源胶囊、生脉注射液不可以再次申请延长保护期，因此，上述品种保护期过后都有可能被其他企业仿制，其市场份额有可能被新进入产品侵占，从而导致价格下降、盈利能力降低，公司存在主要产品被仿

7、制的风险。 第二节 本次发行概况 一、 本次发行基本情况 1 股票种类 人民币普通股（A 股） 2 每股面值 1.00 元 3 发行股数及占发行后总股本的比例 2,760 万股，占发行后总股本的 25.02% 4 每股发行价格 39.90 元 5 发行市盈率 52.50 倍 （每股收益按 2010 年扣除非经常损益前后孰低的归属于公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 4.34 元/股（2010 年 12 月 31 日） 6 发行前后 每股净资产 发行后每股净资产 12.68 元/股 按发行前每股净资产 9.20 倍 7 市净率 按发行后每股净资产 3.15 倍 8 发行方

8、式 采用网下向询价对象配售和网上向公众投资者定价发行相结合的方式 9 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 1- 2- 5 10 承销方式 余额包销 总额 110,124.00 万元 11 预计募集资金总额和净额 净额 104,002.80 万元 二、发行费用概算 项目 金额 承销及保荐费用 5,506.20 万元 注册会计师费用 180 万元 律师费用 170 万元 信息披露费用 265 万元 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、一、 发行人基本资料发行人基本资料 中文名称：吉林省集安益盛药业股份有限公司 英

9、文名称：JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 注册资本：8,271.72 万元 法定代表人：张益胜 成立日期：2000 年 12 月 28 日 住所：吉林省集安市文化东路 17- 20 号 邮政编码：134200 联系电话：0435- 6236009 传真号码：0435- 6236009 互联网网址： www.yisheng- 电子信箱：yishengyisheng- 二、发行人改制重组情况二、发行人改制重组情况 1、发行人的设立方式 本公司前身集安制药有限公司成立于 1997 年 6 月 11 日。2000 年 12 月 27日，经吉林省经贸委

10、吉经贸企改字2000996 号文（ 关于集安制药有限公司变更为吉林省集安益盛药业股份有限公司的批复 ）批准，集安制药有限公司以整 1- 2- 6 体变更方式设立股份有限公司，设立时注册资本为 3,450 万元。2000 年 12 月28日， 公司在吉林省工商行政管理局注册登记， 并领取注册号为2200001004776的企业法人营业执照 ，注册地址为吉林省集安市文化东路 17- 20 号，法定代表人张益胜。 2003 年 1 月 6 日，吉林省人民政府出具关于确认吉林省集安益盛药业股份有限公司的批复 （股份有限公司审批文件20031 号） ，对股份公司的设立予以确认。 2、发起人及其投入的资产

11、内容 2000 年 12 月 4 日，集安制药有限公司召开股东会，全体股东一致同意以整体变更方式设立吉林省集安益盛药业股份有限公司， 发起人股东为原有限公司股东张益胜、薛晓民等 16 位股东。经具有证券从业资格的原内蒙古国正会计师事务所（2000 年 10 月合并为北京中天华正会计师事务所有限公司，2006 年 12月更名为北京立信会计师事务所有限公司， 2009 年 11 月合并重组为立信大华会计师事务所有限公司）审计（内国正发审字2000第 102 号审计报告 ） ，集安制药有限公司以 2000 年 11 月 30 日经审计的净资产 3,450 万元为基础， 按照 1：1 的比例折为 3,

12、450 万股，张益胜、薛晓民等 16 位股东按照其在集安制药有限公司出资比例持有股份公司股份。 本公司成立时所拥有的主要资产为整体变更设立股份公司时承继的集安制药有限公司的整体资产，主要包括药品的生产和研发设备、存货、货币资金等。 根据内蒙古国正会计师事务所有限责任公司出具的内国正发审字2000第102 号审计报告 ，公司设立时拥有的主要资产包括货币资金 187.56 万元、应收账款 2,293.04 万元、其他应收款 2,489.65 万元、存货 2,792.44 万元、固定资产 1,426.72 万元、在建工程 441.00 万元等，资产总计 9,420.20 万元。固定资产主要为房屋建筑

13、物、机器设备、运输设备、电子设备等。 三、发行人股本情况 1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前，本公司总股本 8,271.72 万股，本次拟发行 2,760 万股。 本次发行前， 全体股东已按照法律法规和上市规则的要求就所持股份的流通限制和锁定安排事项作出了书面承诺。 1- 2- 7 2、股东持股情况 本次发行前后公司股本结构如下 本次发行前 本次发行后 股份类别 （股东名称） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 张益胜 42,892,524 51.85% 42,892,524 38.88% 王玉胜 8,362,710 10.11% 8,362,710 7.58% 尚

14、书媛 8,134,425 9.84% 8,134,425 7.37% 刘建明 8,131,101 9.83% 8,131,101 7.37% 王斌 7,196,396 8.70% 7,196,396 6.52% 李国君 1,498,473 1.81% 1,498,473 1.36% 薛晓民 1,315,204 1.59% 1,315,204 1.19% 尹笠佥 1,282,117 1.55% 1,282,117 1.16% 曲波 1,240,758 1.50% 1,240,758 1.12% 李方荣 1,240,758 1.50% 1,240,758 1.12% 李铁军 942,976 1.1

15、4% 942,976 0.85% 李玉凤 215,064 0.26% 215,064 0.19% 杨力 99,260 0.12% 99,260 0.09% 张祖英 82,717 0.10% 82,717 0.07% 有限售条件的流通股 白志强 82,717 0.10% 82,717 0.07% 无限售条件的流通股 - - - - 27,600,000 25.02% 股份总数 82,717,200 100% 110,317,200 100.00% 3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前各股东间不存在关联关系。 四、发行人的主营业务、主要产品或服务及其用途、产品销售方式和

16、渠道、所需主要原材料、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 1、主营业务 发行人主要从事中成药的研发、生产及销售。 1- 2- 8 2、主要产品及用途 公司目前生产和销售的主要产品包括生脉注射液、振源胶囊、心悦胶囊、清开灵注射液和桂附地黄胶囊等中成药，主要用途如下： 序号 品名 主要用途 1 生脉注射液 治疗心脑血管疾病药物 2 振源胶囊 治疗心脑血管疾病药物 3 心悦胶囊 治疗心脑血管疾病药物 4 清开灵注射液 清热解毒药物 5 桂附地黄胶囊 温补肾阳药物 3、产品销售方式和渠道 公司产品销售采用以专业化学术推广为主的预算制营销模式。 产品销售由副总经理兼营销总监主管，设立营销部、营销策

17、划中心、市场法务监察部三个职能部门。公司营销部已在全国建立了 30 个省级市场部和 174 个地市级市场部，拥有近千人的销售队伍，建立了基本覆盖全国的营销网络。 4、所需主要原材料 公司生产所需的原材料主要为各种药材， 主要包括鲜人参、 人参果、 五味子、麝香、胆酸、麦冬、氢氧化钡、猪去氧胆酸、酒精等。 5、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 目前我国中药行业内主要以中小企业为主， 在同质化产品竞争激烈的市场环境下盈利能力持续降低。尤其是 2007 年 2 月国家发改委对 278 种中成药内科用药的零售价格进行调整，约 70%的剂型规格产品价格进行了下调，平均降价幅度 15%，中成药中小

18、企业面临着较大的生存压力。随着药品生产质量管理规范的实施， 中药产业的规范化程度有了较大幅度的提高， 中药行业内多、 小、 散、乱的局面也有了一定程度的改善。 公司产品的治疗范围以心脑血管疾病为主，涵盖了呼吸系统、消化系统、内分泌系统、泌尿系统以及肿瘤、儿科疾病等。目前公司可生产 11 个剂型，拥有116 个品种、 129 个药品生产批准文号。 其中 51 个品种被列入国家医保目录 （其中甲类品种 19 个，乙类品种 32 个） ，13 个品种被列入国家基本药物目录 ，拥有国家中药保护品种 4 个，独家品种 6 个。公司在多年生产经营过程中，逐步在产品、研发、营销、原材料资源、质量及品牌建设等

19、方面形成了自己的核心 1- 2- 9 竞争优势。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 1、固定资产 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司主要固定资产情况如下： 单位：万元 固定资产类别 固定资产原值 累计折旧 减值准备 固定资产帐面价值 房屋建筑物 10,166.11 2,225.06 - - 7,941.05 机器设备 10,470.12 3,503.50 - - 6,966.62 运输设备 1,489.80 488.27 - - 1,001.53 办公设备及其他 706.71 397.20 - - 309.51 合 计 22,832.74 6,614.03 - - 16,

20、218.71 截至 2010 年 12 月 31 日，公司固定资产综合成新率为 71.03%，主要固定资产均可正常使用，近期不存在报废的重大风险。 2、无形资产 （1）土地使用权）土地使用权 截至本招股说明书签署日，目前本公司共拥有出让土地 6 宗，总面积78,787.20 平方米。 （2）商标）商标 截至本招股说明书签署日，本公司拥有商标 36 个，其中“益盛”为国家驰名商标，而申请获得受理但尚未注册的为 22 个。 (3)专利专利 公司目前拥有的 3 项发明专利如下： 名称 申请 国家 专利证书号 专利号 保护期 含有西洋参茎叶总皂甙的药物组合物 中国 70466 ZL98126147.7

21、 二十年（自 1998年12月25日起） 含人参皂甙 Re 组分的药物组合物、其制备方法及应用 中国 83842 ZL98117830.8 二十年（自 1998年 8 月 28 日起） 含原人参二醇组分皂甙的药物组合物、其制备方法及应用 中国 97365 ZL98100069.X 二十年（自 1998年 1 月 22 日起） 公司目前有 3 项发明专利申请已获国家知识产权局受理，具体如下： 序号 申请号 专利名称 申请时间 受理日期 1 201010209668.9 一种治疗心律失常的中药组合物及其2010.6.25 2010.6.25 1- 2- 10 制备方法 2 201010209654

22、.7 一种治疗心血管疾病的药物组合物及其制备方法 2010.6.25 2010.6.25 3 201010506851.5 一种无糖型中药口服液及其制备方法 2010.10.7 2010.10.7 六、同业竞争和关联交易情况 1、同业竞争 发行人控股股东、 实际控制人张益胜先生除了持有本公司 51.85%的股权外，未持有其他公司的股份。截至本招股说明书签署日，发行人与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况。 本公司控股股东张益胜先生已就关于避免同业竞争事宜出具了书面承诺。 2、关联交易 公司原参股子公司桓仁益盛五味子基地有限责任公司于 2006 年 5 月 20 日与本公司签订借款合同，合同

23、约定：公司借款 8 万元给桓仁益盛五味子基地有限责任公司，用于五味子种植项目，该合同经总经理审批后提交董事会备案。2010 年 7 月 6 日，公司已全部收回上述 8 万元借款。 除此之外，公司其他关联方与公司之间不存在关联交易行为。 七、董事、监事和高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止 2010 年薪酬 情况（元） 持股数量（万股） 张益胜 董事长 男 55 2010.3- 2013.3 201,600 4,289.25 薛晓民 副董事长 总经理 男 53 2010.3- 2013.3 150,000 131.52 李铁军 董事 董事会秘书 男 51 2010.3- 2013.3

24、129,600 94.30 杨力 董事 女 55 2010.3- 2013.3 60,000 9.93 卫巍 董事 女 49 2010.3- 2013.3 60,000 - 白志强 董事 男 57 2010.3- 2013.3 60,000 8.27 赵连华 独立董事 女 53 2010.3- 2013.3 20,000 史大卓 独立董事 男 51 2010.3- 2013.3 20,000 1- 2- 11 刘权 独立董事 男 67 2010.3- 2013.3 20,000 李国君 监事会主席 男 51 2010.3- 2013.3 129,600 149.85 张祖英 监事 女 60 2

25、010.3- 2013.3 30,000 8.27 张锦 监事 女 51 2010.3- 2013.3 30,000 - 尹笠佥 副总经理兼研发总监 男 51 2010.3- 2013.3 129,600 128.21 曲波 副总经理兼营销总监 男 54 2010.3- 2013.3 129,600 124.08 李方荣 副总经理兼生产总监 男 56 2010.3- 2013.3 129,600 124.08 肖波华 副总经理兼财务总监 男 54 2010.3- 2013.3 129,600 刘建明 总工程师 女 53 2010.3- 2013.3 129,600 813.11 周永平 副总经

26、理 男 48 2010.4- 2013.3 100,800 发行人董事、监事、高级管理人员简要经历及兼职情况介绍如下表所示 姓名 简要经历 兼职情况 张益胜 本科学历，高级工程师。吉林省第十届、第十一届人大代表，通化市民营企业协会副理事长、吉林省医药行业管理协会常务理事、中国医院协会常务理事。历任集安市精铸厂厂长、集安市就业局副局长、集安制药厂厂长、集安制药有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事长。 集安市益盛包装印刷有限公司董事长、吉林省集韩生物肥有限公司董事长。 薛晓民 本科学历，高级工程师。曾荣获“通化市有突出贡献的专业技术人才”、“2007 年通化市劳动模范”等荣誉称号。现任本公司副董

27、事长兼总经理。 无 李铁军 专科学历，工程师。历任集安制药厂财务科长、集安制药有限公司财务部长，股份公司董事兼财务总监。现任本公司董事兼董事会秘书。 无 杨力 中专学历，工程师。曾荣获集安市劳动模范、集安市“三八”红旗手等荣誉称号。现任本公司董事，总经理助理。 无 卫巍 中专学历，工程师。曾任集安制药有限公司质量控制部部长。现任本公司董事、生产部部长 无 白志强 专科学历，工程师。历任集安制药厂化验员、集安制药有限公司计算机中心主任。现任本公司董事、计算机中心主任。 无。 赵连华 专科学历，注册会计师。历任吉林省长春石棉制品厂财务科科长、吉林省建材工业局财务处副处长、吉林省非金属工业总公司副总

28、经理、总经理、吉林省第三审计事务所所长。 吉林安信会计师事务所所长 史大卓 博士学历，博士生导师。历任北京市中西医结合心血管病专业委员会主任委员，中国中西医结合活血化瘀专业委员会副主任委员，世界中医联合会心血管病专业委员会副秘书长，中华中医药学会内科专业委员会常务理事 中国中医科学院西苑医院副院长 刘权 本科学历，教授。历任长春中医学院药理教研室主任， 长春中医学院学报编委会委员、全国中医院校药理学编写委员会委员、吉林省卫生系统职称高评审委员会委员、长春中医学院和白求恩医科大学研究生论文答辩审评委员、长春市科学技术委员会科技顾问、吉林省敦化市及集安市政府科技顾问、长春中医学院学术委员会委员、长

29、春中医学院学长春中医学院药理教研室主任 1- 2- 12 位委员会委员、吉林省新药评审委员、云南省云河药业科技顾问。 李国君 本科学历，高级工程师。历任集安制药厂技术科科长、集安制药有限公司总经理助理、股份公司董事会秘书、董事长助理。现任本公司监事会主席。 吉林省集韩生物肥有限公司董事 张祖英 本科学历，高级工程师。历任集安制药厂质检科长、集安制药有限公司企管部副部长、 股份公司企管部副部长、 监察组科员、 GMP 办公室科员，股份公司监事会主席。曾荣获吉林省医药管理局“先进质量管理工作者”荣誉称号。现任本公司监事。 无 张锦 专科学历。历任集安制毯厂会计、集安石棉制品厂会计、集安服装工业公司

30、会计、集安制药厂企管科科员、集安制药有限公司企管科科员、股份公司审计组科员、GMP 办公室科员、监事。现任本公司监事。 无 尹笠佥 本科学历，高级工程师。曾荣获“东北老工业基地建设先进个人”、东北地区老工业基地“振兴杯”劳动竞赛先进个人、“通化市有突出贡献的专业技术人才”等荣誉称号；历任集安制药厂技术科科员、技术科科长、厂长助理、副厂长、集安制药有限公司副总经理，现任公司副总经理兼研发总监。 无 曲波 本科学历，高级经济师。历任集安市技术监督局巡视员、集安制药厂副厂长、深圳市深集联合制药厂厂长、集安制药有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼营销总监。 无 李方荣 本科学历，高级工程师。负责研制

31、的“胃福冲剂”获通化市优秀新产品奖，1994 年在中国中医药学会首届中国传统性医学大会上发表了 中西医结合治疗尖锐湿疣 、 浅谈前列腺炎与阳萎 、 先清后补法为主治愈男性不育 206 例分析等论文。 历任集安制药厂技术员、集安制药厂副厂长、集安制药有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼生产总监。 无 肖波华 本科学历，高级经济师。历任集安市工商银行信贷员、副科长、科长、副行长、行长、本公司副总经理，现任本公司副总经理兼财务总监。 无 刘建明 本科学历，高级工程师，执业药师。曾荣获“吉林省新产品开发优秀成果先进个人”、“吉林省十佳劳动者”、“通化市劳动模范”，“集安市先进工作者”、“吉林省五一劳

32、动奖章”等称号。历任集安制药厂植物化学研究室主任、集安制药有限公司植化室主任、股份公司副总工程师。现任本公司总工程师。 无 周永平 高中学历。历任集安制药厂销售员，股份公司营销总监助理。现任本公司副总经理。 无 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 张 益 胜 先 生 ， 中 国 国 籍 ， 未 拥 有 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号22052219560606*，住所为吉林省集安市团结街道沿江委 4 组，现任公司董事长，直接持有公司股份 42,892,524 股，占本公司发行前总股本 51.85%，为公司的控股股东和实际控制人。 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 1、

33、最近三年的合并财务报表 （1）最近三年的合并资产负债表）最近三年的合并资产负债表 1- 2- 13 单位：元 资 产 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日 流动资产： 货币资金 46,180,726.68 47,135,403.27 23,326,833.64 应收票据 55,764,706.77 38,483,400.90 49,102,266.46 应收账款 87,712,574.68 74,985,155.78 68,288,645.78 预付款项 7,140,368.10 5,818,754.98 8,582,266.40 其他应收款 17,622,6

34、11.88 18,507,514.75 17,603,224.01 存货 98,524,418.21 68,825,637.99 70,936,591.47 流动资产合计 312,945,406.32 253,755,867.67 237,839,827.76 非流动资产： 长期股权投资 - - 71,340.47 75,190.47 固定资产 162,187,093.51 103,167,768.76 97,973,080.51 在建工程 22,978,879.35 56,961,837.75 2,217,667.95 无形资产 11,770,762.02 9,223,442.24 6,82

35、2,869.01 长期待摊费用 15,555.56 34,222.28 59,722.86 递延所得税资产 5,161,713.88 4,450,351.48 2,334,034.17 非流动资产合计 202,114,004.32 173,908,962.98 109,482,564.97 资产总计 515,059,410.64 427,664,830.65 347,322,392.73 合并资产负债表（续） 单位：元 负债和股东权益 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 20,000,000.00 68,00

36、0,000.00 应付账款 7,340,487.28 10,020,368.68 6,584,853.93 预收款项 2,245,766.76 19,548,334.84 807,438.80 应付职工薪酬 4,281,501.34 670,163.15 955,428.50 应交税费 11,282,107.25 4,351,614.95 11,951,463.58 应付利息 - - 390,000.00 615,000.00 其他应付款 73,566,045.36 72,312,162.43 24,119,036.69 1- 2- 14 一年内到期的非流动负债 - - 3,750,000.0

37、0 3,000,000.00 流动负债合计 138,715,907.99 131,042,644.05 116,033,221.50 非流动负债： 长期借款 3,890,000.00 4,270,000.00 8,770,000.00 其他非流动负债 13,055,066.06 11,361,300.00 2,631,600.00 非流动负债合计 16,945,066.06 15,631,300.00 11,401,600.00 负债合计 155,660,974.05 146,673,944.05 127,434,821.50 股东权益： 股本 82,717,200.00 61,272,000

38、.00 61,272,000.00 资本公积 38,749,801.18 38,749,801.18 38,749,801.18 盈余公积 46,361,160.41 37,409,298.07 31,291,329.35 未分配利润 190,896,625.42 142,846,497.73 87,835,696.34 归属于母公司股东权益合计 358,724,787.01 280,277,596.98 219,148,826.87 少数股东权益 673,649.58 713,289.62 738,744.36 股东权益合计 359,398,436.59 280,990,886.60 219

39、,887,571.23 负债和股东权益合计 515,059,410.64 427,664,830.65 347,322,392.73 （2）最近三年合并利润表 单位：元 项 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 一、营业收入 516,224,102.96 414,884,408.71 311,753,125.29 减：营业成本 124,956,224.55 104,505,922.07 73,858,532.71 营业税金及附加 6,272,811.53 5,529,335.50 4,270,490.54 销售费用 235,445,407.83 191,815,945.84 14

40、2,438,442.74 管理费用 49,434,445.70 43,041,989.32 35,489,464.30 财务费用 1,547,838.52 2,089,999.78 4,716,657.04 资产减值损失 384,426.57 824,753.49 765,123.18 加：投资收益 28,659.53 - 3,850.00 - 12,246.62 二、营业利润（亏损以“- ”号填列） 98,211,607.79 67,072,612.71 50,202,168.16 1- 2- 15 加：营业外收入 7,802,041.54 1,673,597.25 343,385.87 减

41、：营业外支出 3,206,853.93 256,862.78 605,264.01 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 102,806,795.40 68,489,347.18 49,940,290.02 减：所得税费用 15,208,445.41 7,386,031.81 8,578,207.73 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） 87,598,349.99 61,103,315.37 41,362,082.29 其中：（一）归属于母公司股东的净利润 87,637,990.04 61,128,770.11 41,366,697.93 （二）少数股东损益 - 39,640.05 -

42、25,454.74 - 4,615.64 五、每股收益： （一）基本每股收益 1.06 0.74 0.50 （二）稀释每股收益 1.06 0.74 0.50 （3）发行人最近三年合并现金流量表 单位：元 项 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 558,185,631.24 507,203,268.44 328,447,173.27 收到的税费返还 445,903.45 - - - - 收到其他与经营活动有关的现金 9,374,115.45 10,879,160.91 1,169,938.15 经营活动现金流入小计 56

43、8,005,650.14 518,082,429.35 329,617,111.42 购买商品、接受劳务支付的现金 144,098,954.05 88,978,968.61 73,023,681.13 支付给职工以及为职工支付的现金 37,412,876.38 29,753,387.01 20,371,284.43 支付的各项税费 79,848,456.56 74,174,506.64 58,675,104.84 支付其他与经营活动有关的现金 255,920,089.97 199,929,312.00 157,049,605.97 经营活动现金流出小计 517,280,376.96 392,8

44、36,174.26 309,119,676.37 经营活动产生的现金流量净额 50,725,273.18 125,246,255.09 20,497,435.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 100,000.00 - - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 595,000.00 - - 74,292.42 投资活动现金流入小计 695,000.00 - - 74,292.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,894,875.65 42,409,478.62 11,978,161.11 投资支付的现金 - - - - - - 取

45、得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,640,248.44 - - - - 投资活动现金流出小计 57,535,124.09 42,409,478.62 11,978,161.11 投资活动产生的现金流量净额 - 56,840,124.09 - 42,409,478.62 - 11,903,868.69 1- 2- 16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - - - - - 取得借款收到的现金 91,000,000.00 85,000,000.00 76,000,000.00 筹资活动现金流入小计 - - 85,000,000.00 76,000,000.00 偿还债务

46、支付的现金 75,130,000.00 136,750,000.00 75,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,709,825.68 7,278,206.84 40,793,591.88 筹资活动现金流出小计 85,839,825.68 144,028,206.84 115,793,591.88 筹资活动产生的现金流量净额 5,160,174.32 - 59,028,206.84 - 39,793,591.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 - 954,676.59 23,808,569.63 - 31,200,025.52 加

47、：期初现金及现金等价物余额 47,135,403.27 23,326,833.64 54,526,859.16 六、期末现金及现金等价物余额 46,180,726.68 47,135,403.27 23,326,833.64 合并现金流量表（附表） 单位：元 补 充 资 料 2010 年度 2009 年度 2008 年度 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 87,598,349.99 61,103,315.37 41,362,082.29 加：资产减值准备 384,426.57 824,753.49 765,123.18 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14,755,

48、839.60 11,318,727.30 10,428,123.71 无形资产摊销 656,998.38 503,825.11 452,626.13 长期待摊费用摊销 18,666.72 25,500.58 98,475.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“- ”号填列） 1,794,969.17 188,791.83 390,193.59 财务费用（收益以“- ”号填列） 1,129,025.68 2,151,446.84 4,722,109.88 投资损失（收益以“- ”号填列） - 28,659.53 3,850.00 12,246.62 递延所得税资产减少（增加以

49、“- ”号填列） - 709,852.31 - 2,116,317.31 1,126,674.01 存货的减少（增加以“- ”号填列） - 27,546,380.24 2,110,953.48 - 8,683,618.84 经营性应收项目的减少（增加以“- ”号填列） - 28,472,481.90 5,628,740.82 - 31,271,508.85 经营性应付项目的增加（减少以“- ”号填列） 1,144,371.05 43,502,667.58 1,094,908.11 经营活动产生的现金流量净额 50,725,273.18 125,246,255.09 20,497,435.05

50、现金的期末余额 46,180,726.68 47,135,403.27 23,326,833.64 1- 2- 17 4、最近三年合并股东权益变动表 2010 年合并股东权益变动表年合并股东权益变动表 单位：元 归属于母公司股东权益合计 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 一、 上年年末余额 61,272,000.00 38,749,801.18 37,409,298.07 142,846,497.73 713,289.62 280,990,886.60 二、 本年年初余额 61,272,000.00 38,749,801.18 37,409,298.0