2022年局资产清查工作报告.docx

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1、2022年 局资产清查工作报告2022局资产清查工作报告 局资产清查工作报告 依据财政部关于开展2022年行政事业单位国有资产清查工作的通知(财资20222号),河北省财政厅关于开展2022年行政事业单位国有资产清查工作的通知(冀财资202232号)，秦皇岛市财政局关于转发<财政部行政事业单位资产清查核实管理方法>的通知(秦财资2022214号)文件的有关要求，受市财政局托付，7月13日,秦皇岛求实会计师事务所李红娟一行三人审计组对我局资产清查状况进行了专项审计核实。 4月20日-6月30日，我局进行了为期两个多月的资产清查工作。成立了资产清查工作领导小组，下设办公室，由办公室、人

2、事、财务、监察等科室组成。实行了三项措施：一是完善固定资产内限制度。制度化管理是搞好固定资产管理的重要手段，真正做到有章可循、有章必循、违章必纠。严格资产选购制度以及选购前的审批论证、验收、核算和处置制度，完善选购、领用、报废手续及凭证传递制度，通过制度来规范资产选购、保管、运用，在各部门之间建立分工合作、相互制约的资产管理内限制度，从而确保了固定资产管理制度的有效执行。二是健全国有资产处置报批制度。处置资产(包括调拨、转让、报废、报损等)要严格根据“先报批后处置”的程序办理，由资产运用单位向主管部门、财政部门、国有资产管理部门提出申请报告，并按有关规定履行审批手续，未经批准不得擅自处置国有资

3、产，否则应追究有关责任人的责任。三是分科室进行反复帐实清查，盘点核对,做到清楚明白。 此次资产清查核实工作，樊海涛局长高度重视，并表示这是一次难得的学习机会，是对我局资产管理工作的一次检验，肯定要多取经，查漏补缺。核实工作分成两个步骤进行：一是核实基础账表资料，二是实物盘点。在资产清查结果核实过程中，我们主动协作，仔细供应资产负债表，固定资产盘点表，资产清查明细表，银行对账单，往来明细表等各项资料文件，有效保证了核实工作顺当开展，仅用了半天时间盘点核实进行完毕。同时也得到了审计组的高度评价：感谢你们的大力支持和协作，你们的资产管理工作做得扎实有序，相当不错! 局资产清查工作报告 依据烈山区行政

4、事业单位资产清查核实暂行方法等有关规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并经主审计所安徽世诚会计师事务所会计师事务所的资产清查专项审计，现将有关资产清查的工作状况报告如下： 一、单位基本状况 依据编制管理规定，不设内设机构。人员编制和领导职数，区文化旅游体育局行政编制3名。设局长1名，副局长名，事业编制6人。实际人数44人，在编人数12人，聘用人员32人。 行政事业单位、上下级关系、资产管理部门或岗位设置状况、执行财务会计制度状况、单位人员状况、预算收支状况等基本状况。 二、资产清查工作总体状况 (一)资产清查工作基准日。 本次资产清查以20PC年12月31日为清查基准日 (二)资产清查范

5、围。 石榴博物馆、文化馆、图书馆、体育中心、广电中心、文化中心、局办公室、领导办公室。 (三)资产清查工作组织实施状况。 资产清查工作方案制定状况。 成立清查小组、制定工作方案。 清查小组组长：王振红 清查小组副组长：冯家团 王光才 清查领导小组成员：高松、孙雷、杨树琴、李红计、李侠、王彦启、王珍。 资产清查工作方案实施状况。 制定清查工作实施方案：清查人员于2022年5月20日至2022年5月31日对文旅体局供应的财务资料进行了审计。在审计过程中，实行审核账簿、抽查凭证、实地盘点等审计方法。完成现场后进入审计报告阶段，整理并汇总清查资料，调整相关账务，按时完成了审计报告阶段的工作。 聘请中介

6、审计状况。 聘请安徽世诚会计师事务所进行清查 局资产清查工作报告 海南省国家税务局： 依据海南省国家税务局关于对固定资产进行清查的紧急通知(琼国税发20PC235号)文件要求，我局对全局固定资产进行了一次全面清查，现将有关状况报告如下： 一、固定资产的基本状况 经过全面清理检查，截至20PC年9月30日，我局拥有固定资产共计13969745.85元，详细状况如下： (一)土地、房屋及构筑物类资产总建筑面积9697.18平方米，价款总额10005705.78元。 (二)通用设备类资产总额3447143.52元，其中：台式计算机74台，金额363560元;便携式计算机26台，金额182542元;汽

7、车类8辆，金额1254411元;打印机56台，金额213076元;空调设备41台，金额为220656元;扫描仪38部(包括手持扫描枪)，金额104044元;摩托车34辆，金额20PC20元;电动自行车1辆，金额4550元。 (三)专用设备类资产总额44154.67元，其中：体育设备 6台，金额37794.67元;其他专用设备1台，金额6360元。 (四)办公家具、用具类资产总额472741.88元，其中：文件柜3组，金额2150元;保险柜2个，金额11600元;厨房用具5套，金额7520元;沙发31套，金额69503元;台、桌类98张，金额205160元;椅凳类56张，金额31230元;其他固

8、定资产3件，金额12372.88元。 二、清理检查的主要做法 (一)成立清理工作领导小组。为扎实开展此次固定资产清理检查工作，我局快速成立了以局长为组长、分管财务的局领导为副组长，办公室、信息中心、监察室等部门有关人员为成员的资产清理检查工作领导小组，并确定联合清理工作方案，确保清理工作有组织、有安排的开展。 (二)细致核对相关账证。清理过程中，工作小组成员仔细检查各类固定资产登记卡、登记台账等账证资料，核对资产管理卡片与会计账簿，收集与资产清理有关的数据，按卡片、会计凭证、原始凭证有序规整，核实账、卡是否一样。 (三)扎实开展实地核查。为重点做好实物清点工作，我局工作组的成员深化各部门，逐一

9、比照固定资产台账进行实物清点，并依据实际状况对台账、卡片登记有出入的地方进行修改，对未做登记的固定资产进行补登记，确保帐实相符。 (四)核查资产管理制度落实状况。在清理过程中，我局重点对固定资产的选购、领用、移交和报废等工作进行自查，检查固定资产卡片是否刚好制作，各部门、人员领用固定资产的手续是否完备，报废是否根据规定手续进行处理。 三、资产管理存在的问题 通过此次清理检查工作，我局进一步加强了固定资产的管理，同时也发觉了在管理中存在的问题： (一)管理信息更新不刚好。主要是人员岗位变动时，有的部门未能履行移交手续或刚好告知资产管理部门，导致资产卡片信息更新不刚好。 (二)资产调拨手续不完备。

10、主要为省局与我局之间调拨资产的口子多，调拨手续不完备，导致部分资产部无法登记入账，简单造成资产管理上的漏洞。 (三)资产报废处置不刚好。由于固定资产管理员更换较频，前后工作脱节，导致很多达到报废年限标准或严峻损害且无修复价值的固定资产，没有刚好处置，致使我局资产账面价值大，但资产实际运用率不高。 四、下一步管理措施 (一)进一步建立和完善固定资产管理制度。针对目前固定资产管理中存在的问题，制定、完善相应的管理制度，建立运用台账，进一步明确相关部门和人员的管理职责;加大对闲置房产的管理力度，定期开展巡查与清扫工作，谨防出现平安隐患。 (二)加强固定资产的跟踪管理。刚好驾驭固定资产的存量、增量以及入账状况，仔细做好资产登记管理工作，定期对资产进行盘点，核对账、卡、物，确保账账、账卡、账物相符。 (三)刚好处置报废资产。依据清理检查结果，对达到运用年限标准且损毁无用的资产，严格履行资产报废审批手续，依法依规进行处置，进一步提高资产运用效率。 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页