2022年招待费管理制度标准范例.docx

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1、2022年招待费管理制度标准范例 其次条款待资料 本制度所指的款待行为指就餐款待、烟酒、饮料、水果款待以及住宿款待(消遣费用、礼品费用需带给详细方案报董事长批示)。 第三条款待原则 (一)适度原则，公司全部款待要适度，对不是非常必要的不予款待。 (二)节俭原则，款待务必坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的款待。 (三)公开原则，各领导、部门款待费用公开透亮，公司将定期对各部门款待费用进行统计发布。 第四条就餐、烟酒、饮料、水果款待 (一)款待对象： 1、为了促进公司发展而进行的业务交往所须要的正常业务款待; 2、产品销售过程中发生的业务款待; 3、政府部门来视察、检

2、查、指导、接洽工作等; 4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等; 5、会议; 6、公司领导确定的其他事由。 (二)款待标准： 餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的全部费用。 陪客人员的餐费标准按相应-款待对象计算。 1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内;非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐101元/人以内; 2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐101元/人以内;非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内;3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内; 4、公司

3、领导确定的其他事由(经董事长同意后)，一般按中、晚餐50元/人以内执行; 5、为了促进公司发展而进行的业务交往所须要的正常业务款待、产品销售过程中发生的业务款待根据营销方案执行标准;6、重大会议或特别状况的款待标准，经董事长批准后执行。 (三)款待相关规定： 1、公司高层领导及部门负责款待时应依据标准严格驾驭，未经批准超出标准的款待费自行担当，公司不予报销; 2、接待用餐一般应就近支配饭店款待; 3、午餐款待原则上不饮用酒类，确有须要时也应适量限制; 4、陪餐人员人数一般限制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及详细办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人

4、; 5、款待费实行提前申请、审批的原则; 6、执行款待任务前，除出差人员外，一律填写款待费申请单; 7、接待人员凭业务款待费申请单办理借款和报销。 (四)款待程序： 1、接待政府部门就餐由相关部门支配就餐或通知行政人事部支配;2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部支配就餐或通知行政人事部支配; 3、各类会议就餐由行政人事部统一负责支配; 4、董事长确定的其他事由，营销业务交往或招商等特别状况，就餐由主要负责领导支配或通知行政人事部支配。 第五条住宿款待(一)款待对象：1、受公司邀请的客人;2、省内外政府部门领导;3、有关业务单位人员; 4、其他类型须要支配住宿的人员;5、参与公司会议员工。

5、(二)款待标准： 公司款待来客一般支配到宾馆一般标准间，重要来客支配为酒店豪华标间或规格更好的房间，详细按以下标准执行： (三)款待住宿程序： 1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部支配相应标准; 2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部支配相应标准; 3、各类会议住宿由行政人事部统一负责支配; 4、高层领导支配的住宿，由主要负责领导支配或通知行政人事部支配。 第六条款待费申请程序 1、公司管理人员及部门执行款待前，先到行政人事部填写款待费申请单，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资款待。款待费申请单一式两份，申请人和行政人事部各执一份; 2、公司

6、管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的款待费到财务部借资，特别状况未预算到的款待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可款待，出差回来后两天内补办书面申请手续。第七条款待费报销程序 1、款待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在款待任务完成之后凭款待费用的正式发票、财务规定的报帐单和款待费申请单到行政人事部确认，由行政人事部经理确认后，再持报帐单、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续; 2、负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报指责; 3、款待费用正式发票的客户名不能空着，统一开湖南一百零一年一笑

7、堂药业，除定额发票外，没有公司名称的一律不报; 4、报销款待费时，款待费发票要单独粘贴，不得与本次款待无关的报销票据共用一张粘贴单; 5、款待费发生后一个星期内务必完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销; 6、外地出差时发生的款待费，回到公司后三日内完成费用报销程序。第八条本制度年月日起试行，第九条本制度各条款由行政人事部负责说明。 款待费管理制度(二) XXXXX公司业务款待费管理方法 第一章：总则 第一条：为规范XXXXX公司(以下简称公司)业务款待费管理，统一业务款待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本限制，结合公司管理实际，特制定本方法。 其次条：本方法所指业务款待费，是指公司本部各部

8、门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。 其次章：职责分工 第三条：总经理办公室为公司本部业务款待费的归口管理部门。主要职责是： 1、建立健全公司业务款待费管理制度和标准。2、组织探讨、完善、监督、执行业务款待费的审批和报销程序; 3、制定接待方案模版(参照公司本部接待工作管理方法)，规范各类接待程序，提高服务质量。 4、根据有利公务、简化礼仪、同等对口、务实节俭、敬重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。 第四条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务款待费的运用和限制部门。主要职责是： 1、严格执行本方法有关规定;结合实际细化业务款待

9、费管控措施; 2、细化分解业务款待费指标，严格限制运用; 3、根据接待方案落实各项活动支配，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，刚好向公司有关领导请示汇报，妥当处理。 4、定期汇总、分析业务款待费运用状况。 5、对公司业务款待费限制提出合理化举荐。 第三章：管理标准与要求 第五条：依据XXXX公司下达的业务款待费指标，公司对业务款待费实行总额限制。 第六条：公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格详细划分及接待工作组织、管理根据公司本部接待工作管理方法执行。 第七条：公司本部各部门因公进行接待，无特别状况，应依据就近接待原则，尽量以良乡为主，支配到公司定点接待场

10、所就餐。 第八条：业务款待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行限制;业务款待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批;业务款待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后运用。 第八条：本部各部门因公进行三类接待，无特别状况，一般支配在食堂就餐。接待组织部门提前填写工作餐申请单(见附件1)，经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。 第九条：为降低业务款待费用，规范业务款待用品管理，总经理办公室依据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等款待用品。购置前需经

11、总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待须要自行购置款待用品，也要履行上述审批程序(业务款待用品购置申请单见附件2)。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。 第十条：公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等款待用品时，提前填写业务款待用品领用申请单(见附件3)，经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门款待用品领取发放状况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。 第十一条：接待期间严格限制陪伴人员数量，严禁铺张奢侈，严禁进行高消费消遣活动。 第十二条：严禁在参与会议、检查工作、培训学习、沟通考察期间

12、用公-款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公-款请客送礼。 第十三条：对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，肃穆追究有关人员职责。 第四章：费用管理与监督 第十四条：公司业务款待费管理严格执行全面预算管理方法，纳入公司年度预算。 第十五条：每年年初，公司五项费用领导小组办公室结合实际，对网公司下达的业务款待费指标进行二次分解，经五项费用领导小组审定后，对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度业务款待费运用指标;每月末，组织对费用指标执行状况进行统计;每季度末，组织对费用指标执行状况进行专项分析、通报;每年第三季度，结合实际状况对费用指标进行适当调整

13、;每年年底，组织对费用指标完成状况进行考核。 第十六条：业务款待费的核算遵循企业会计准则和XXXX有限公司会计核算标准化手册。 第十七条：业务款待费报销应贴合公司规定程序，总额不能超出年度总预算。 第十八条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。 第五章：附则 第十九条：本方法适用于公司本部各部门，所属各单位、各直管项目部参照执行。 其次十条：本方法由总经理办公室、财务处负责说明。其次十一条：本方法自印发之日起执行。 款待费管理制度(三) 公司业务款待费管理规定(试行) 为进一步加强公司业务款待费管理，限制业务款待费超支，禁止铺张奢侈，实现降本增效，特制定本规

14、定。 一、业务款待费运用原则和范围 1.业务款待费本着必需、节俭、适当的原则运用。 1.1要体现：该款待的要热忱款待，充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热忱有礼貌，大方不俗套，风光不奢侈。 1.3透过仔细搞好业务款待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。 2.业务款待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需款待的客人。业务款待费用详细包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务款待费的报销根据财务相关规定执行。 4.用于业务款待发生的交通费、住宿费用，根据公司差旅费报

15、销规定执行。 二、就餐费运用规定和标准 1.内部食堂款待： 1.1在公司食堂款待客人就餐，或支配客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事务员工加班误餐公司支配工作餐等，实行公司内部款待就餐审批单制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后支配。 1.2一般性业务款待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐， 目前新办公楼未建好，可视情支配在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室依据实际状况确定款待标准。在公司食堂款待客人时原则上不允许上烟，款待用酒水价格要限制在40元/瓶以内，公司陪伴人员不应超过2人。 1.3外来来宾到公司联系业务须要款待的，第一天根据

16、职工就餐标准免费就餐，其次天需接着就餐的，餐费自付。 1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室支配就餐，依据状况能够支配吃款待饭或职工餐。 1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天起先按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。 1.5因突发事务，公司支配员工加班误餐，可在员工食堂支配工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。 2.外部款待： 2.1确需在外部款待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性款待，由综合部统一支配就餐地点，公司分管领导依据客人状况详细确定款待标准，原则上

17、不允许消费款待烟与高档酒。 2.2确需在外部款待的每位就餐者用餐标准在50元以上的款待饭，要经公司总经理或分管款待费审批的领导同意方可支配。 3.严格限制馈赠礼品，对特别状况确需馈赠礼品，务必由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。 4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格限制宴请规模 及款待次数，削减陪客人数(原则上每桌陪客不超过3人)，接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般状况下陪伴客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。 5.对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，依据状况可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元(在同一家酒店就餐定额内可联桌报销);因领导在就餐消费较高

18、的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经支配接待的领导同意，可实报实销。 6.公司定点饭店款待费标准： 7.公司内部食堂款待就餐标准 三、住宿费运用原则与接待审批标准 1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部支配住宿;如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统一支配在外住宿(执行以下相应住宿标准)并结帐。由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作 2、公司来客定点住宿标准： 四、业务款待费报销审批程序 1.业务款待费报销：报销人持有款待支出开具的有效发票(须附饭菜、酒水消费清单)，附有公司业务款待费报销审批单，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。款待烟一律不予报销。

19、 2.公司内部食堂款待费报销：由食堂管-理-员根据款待费报销程序，附有公司内部款待就餐审批单，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批透过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。 3.外出款待报销程序填写公司业务款待费报销审批单，按公司财务报销审批程序执行。 3.1公司领导及各部门款待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地款待应电话申请，回到后补办)，经批准后持发票到财务部根据程序办理报销。 3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)

20、到财务部办理报销。 五、业务款待费的运用管理与监督 1.公司综合部办公室是业务款待费的职责管理部门，具有审批权限的领导是业务款待费运用审批的职责领导，审计部或企管部是业务款待费的监督监察职责机构。要定期或不定期对公司业务款待费运用状况进行审计监察，各级职责者要根据公司规定做好业务款待费的运用、审核和监督。 2.由公司综合部办公室依据不同接待档次、地方风味特色 等状况，选取确定款待定点单位，并与定点饭店签订打折实惠协议。协议签订后，可预存部分款待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特别状况不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字(说明缘由和主要参与人员)，接

21、待人应刚好通知综合办结账。 3、在各指定饭店的预付款，不作为业务款待费的报销凭证，须持款待就餐后的发票方可报销。 4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。 六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。 七、本规定自公布之日起执行。附件：1、公司业务款待费报销审批单2、公司内部款待就餐审批单 二一三年十二月三日 款待费管理制度(四) 企业款待费管理规定 一、业务执行费的运用原则。 1、业务款待费的运用要贴合廉政建设的有关规定，业务款待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。 2、业务款待费运用务必贴合财政法规和财经纪律规定。

22、 3、业务款待费运用务必对促进企业平安生产、经济合作、企业管理起到专心的作用。 二、业务款待费的运用范围 1、业务款待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。 2、业务款待费可用于上级主管部门、政府各部门托付本公司承办的各种会议所发生的必要款待。 3、业务款待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要款待。 4、业务款待费可用于本企业发生突发性事务后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。 5、业务款待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而须要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。本资料权属文秘资源网，放上鼠标根据提示查看文秘写

23、作网更多资料 三、业务款待费的管理 1、安排财务部依据年度业务款待费安排分期将指标划拨到行政部。安排财务部对业务款待费运用的合法性以及安排指标实行财务监督。 2、行政部是业务款待费的管理部门，并依据制度和核定的安排指标严格限制运用。 4、行政部每年对本企业业务款待费运用状况分项作出分析报告和处理看法，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务款待费运用状况统计表，向员工代表大会报告。 四、业务款待费运用标准和申请程序 1、行政部负责日常款待物品的选购，经行政部主任签字同意方可凭发票到安排财务部出帐。行政部负责建立款待物品的领用台帐。 2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需运用的必要款待物品经

24、行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。 3、上级托付我公司承办的各种会议需运用款待物品，统一由行政部依据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门详细经办。 4、有关来客就餐的标准和申请程序。 (1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的款待标准按客人级别、事由等分别支配。就餐由接待部门填写来客就餐申请单经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。 (2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写来客就餐申请单经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。 (3)上级部门托付本公司承办的会议如需

25、支配食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。 (4)因本企业工作须要在外款待客人，款待标准应事先报公司领导批准后，填写付款通知单经行政部主任、公司领导签字后到安排财务部报销。 (5)本企业发生突发性事务，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。 (6)因重大突击项目务必连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。 五、其它有关规定 (1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。 (2)凡没有完善就餐手续就发生的款

26、待用费一律自理。 (3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。 (4)款待来客时，严格限制陪伴人数。 六、本制度由行政部负责检查和考核。说明权归行政部。 款待费管理制度(五) 款待费管理暂行方法 一、款待的事由 1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等; 2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等; 3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作; 4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务; 5、会议; 6、主要领导确定的其他事由。 二、款待的资料 款待的资料包括用餐、住宿、烟酒、水果等。 三、款待的标准 (一)餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等

27、发生在用餐时的全部费用。陪客人员的餐费标准按相应款待对象计算。 1、接待局、集团城圈外下属企业人员，支配工作餐，午、晚餐25元/人以内。 2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。 3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，30元/人以内。 4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。 5、营销业务交往或招商引资等特别状况，款待标准由主要负责人酌定。 6、未经

28、批准而超出标准的款待费，有款待申报人自负。 7、陪餐人员数一般限制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及详细办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。 四、款待的管理 (一)用餐款待 1、用餐款待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目务必真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写后，交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批)，签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。用餐申报人员务必在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名

29、。凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐款待除外)。 2、派餐单务必事先取得。如分管款待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，务必由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得带给派餐单，否则追究办公室人员的职责。 3、急需款待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的款待，要补办派餐单。首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么款待等。

30、申请要交局主要领导审批。凡被批准的，持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室一律不准带给派餐单。派餐单补办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。 4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名(县外发生的用餐单据除外)的用餐单一律不予签字报销。否则要追究有关人员的职责。 5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。如遇特别状况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。此状况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。 (二)款待用茶、烟由办公室依据领导指示办理，其他资料的款待由局领导指定人员办理。 (三)凡工作餐，午后一律不准饮酒;其他款待外来人员的用餐场合，陪餐人员务必饮酒的，务必适量，不得因酒误事或损害单位形象。 五、本制度自二0一五年五月日执行。 第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页