实用的出纳的年终工作总结锦集5篇.docx

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1、实用的出纳的年终工作总结锦集5篇 好用的出纳的年终工作总结锦集5篇在不知不觉中，一年便即将要逝去了，我信任大家过去的这一年都是有意义的、有价值的、有收获的，现在这个时候，你会有怎样的总结呢？但是拿起笔的时候却发觉不知道写什么，下面是关于出纳的年终工作总结5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。出纳的年终工作总结 篇1会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，酷爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作状况汇报如下：爱岗敬业，扎实

2、搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热忱服务，在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点仔细对1-4月份的账务进行了仔细处理并刚好做完。快速熟识自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号起先对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对

3、新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一样，年终要刚好向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，依据医院管理方案真实精确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票刚好录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热忱接待，始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重

4、新起先。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行仔细审核，确保会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热忱帮助，借此机会我表示诚心的感谢。出纳的年终工作总结 篇2我在单位担当出纳会计工作，我的工作宗旨就是“为全体九中人服务”。我是这样想的，也是这样做的。全校有218名在职职工，62名离退休人员

5、，50多名临时工。我无论老少，一视同仁，一心一意为大家做好服务工作。首先是工资。工资是大家的经济命脉，也是人们最关切，最关注的，我仔细做好工资表的编制，工资项目细致核对，做到万无一失，不能让任何一个人的个人利益受到损失。由于人员比较多，工资项也比较多，所以工作量很大，必需不厌其烦，仔细细致。一年来，我没有一次失误，顺当的完成了自己的工作。现金的发放也是一件繁琐的工作，每个月都多次有现金的发放，不能出任何差错。我一个人现场办公，要身手矫捷，要心细如发，要监督签字，要督促领款，有时中午都不能休息。其次是个人所得税和社保。大家都是老师，觉悟都特别高，个人所得税是每个公民应尽的义务，我为了完成大家主动

6、自觉纳税的心愿，每个月都要进行两次所得税的核算工作，月初还要进行网上上报，并把税款按时交到银行。20xx年年在全行员工劳碌惊慌的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有无所作为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚起先工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞

7、票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的相识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，须要理论与实践相结合才能驾驭.在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报刚好处理，依据会计供应的凭证刚好发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，刚好驾驭银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并仔细装订当月原始凭

8、证，每月刚好传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格限制专款专用和银行帐户的运用.以上是我今年工作以来的一些体会和相识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和驾驭财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：1、只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透

9、；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部20xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。在工作之中也存在许多不足主要表现在：1、服务上还达不到要求，有时看法生硬，不运用文明用语。2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够仔细细致。以上是我部20xx年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似

10、反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。出纳的年终工作总结 篇3就我们而言要服务好一线和为厂商供应好服务。1、服务好一线员工。在平常工作中，注意细微环节为一线员工搞好服务。2、服务好厂商。每月对帐付款时为厂商供应便利、快捷、精确的服务，对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作具体说明，确的确实为厂商做好服务工作。为业务部门服好务、把好家。主要从以下几个方面开展工作：1、深层次的挖掘软件功能;虽说用新系统后，我们能够让业务运行基本正常，但还是有些方面存大不足;如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。2、强化预警机制;强化对业务部门经营过程中进行监控，对

11、经营过程中的不良状况(销售毛利过低，进货加价率达不到要求等)刚好反映业务部门并检查落实结果。3、加强全员效益观念，增加门店节约意识。XX年年争取将门店直观费用比同期下降15%-20%。一线为顾客服务，全员为厂商服务。出纳的年终工作总结 篇4年，是本人在财务工作的第一年。也就是在这一年，我结束了四年的高校生活，踏上了迈入社会的道路，起先了一生生活的征程，从今，迈开了我走向社会的里程碑。经过领导的支配，我被分到财务管理部任出纳，起先了惊慌和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等任务。刚刚起先的时候，让我担当出纳工作，我简洁的

12、认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的相识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，须要好好学习才能驾驭。并且刚刚从学校走出来，终归理论和实践是有肯定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对的状况不是完全的了解，对的运作方式也还不熟识，处理起来不是很顺畅。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位领导和同事的帮助下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制

13、和审核很多原始凭证，以及如何进行账务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。经过了将近一年惊慌的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必需努力使自己具备以下要求：一.学习、了解和驾驭政策法规和制度，不断提高自己的政策水平。二.出纳工作须要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都须要深厚的基本功。

14、作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。三.做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人平安和的利益不受到损失。五.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位体利益、为全体职工服务，坚固的树立服务的思想。新的一年已经起先，我要努力做到以下几点：1、严格执行管理和结算制度，期向会计核对现金与帐目

15、，返现现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理2、刚好各项，开出收据，刚好现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，刚好发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续， 发票上必需有经手人验收人审批人签字方可报账，对不符合手续的发票不付款。5、严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充，通过过仔细的审核和监督，来保证会计信息的真实合法和精确，发挥财务核算和监督作用。以上都是我近一年工作以来的相识，也是在工作中将理论转化为

16、实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为全体职工服务，和全体员工一起共同发展!在此，我要特殊谢领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!出纳的年终工作总结 篇5时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，在20xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界？还是在业务素养、工作实力上都得到进一步提高，其工作总结如下：一、日常工作1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳账，由会计员审核

17、签名3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费）4、查询银行余额与账面余额核对清晰，并查询已开发票的金额是否到账。5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票。法人章及网上银行U盾的保管。9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置运用日期）10、工资的发放，制工资发放表，核对员工的账号与金额，开支票在银行转账。11、每个星期五打算备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单？将其装订好，以便查阅和

18、统计缴费户数。二、工作中遇到的问题在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导赐予提示或是解决问题的方法。三、总结的目的回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页