关于出纳个人工作总结范文七篇.docx

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1、关于出纳个人工作总结范文七篇 关于出纳个人工作总结范文七篇总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现状况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导，不如静下心来好好写写总结吧。你想知道总结怎么写吗？下面是我细心整理的出纳个人工作总结7篇，希望能够帮助到大家。出纳个人工作总结 篇1近三个月的实习生活，让我成熟了很多，个人实力也有了很大进步。我接触到了真正的账本、凭证，亲自进行了实际业务的处理，不仅培育了实际动手实力，增加了实际操作阅历，还让我对出纳实务的相识从纯理性上升到实践。既开阔了视野，又增长了见识，真可谓上了特别宝贵的一课，让我对今后的学习有了更进一步的相

2、识：学习更重要的是如何将学到的学问应用于实践，不应当局限于表面，深层的精髓不下苦功是难于取得的。一、实习目的会计是实践性很强的学科,作为将来社会的会计专业人员，应当培育较强的会计工作的实际操作实力。在经过两年半的专业学习驾驭大量理论学问的前提下,将理论联系于实践，加深对工作流程和工作内容的了解，提高运用会计基本技能的水平，达到学以致用的目的，争取做到既熬炼了自己的实际操作水平，又培育了分析解决实际问题的实力，相识自身的优势和不足。同时了解社会，接触实际，学会为人处事和沟通，为胜利走上工作岗位做好打算。因此，作为一名会计专业的学生，我怀着一种美妙的向往，于20xx年2月起先了相关的专业实习。二、

3、实习单位及岗位简介我的实习单位是xxx有限公司，成立于XX年11月，是一家乡镇综合性私营企业，旗下有清华家电城、快乐买超市、紫罗兰家纺等分支。公司财务部设有一个会计(薛姨)，一个会计助理(梅姐)和一个出纳。我的实习岗位是出纳，负责快乐买超市，日常实务操作主要涉及日常现金的收付管理、前台收银柜的零钱兑换、工资的支付、往来业务的核算，包括以经济业务的发生为基础填制凭证,登记账簿，填写银行电汇单,记录银行对账单，编制出纳报告等。实习单位以半手工、半电算化方式进行会计核算的，采纳的是科脉*启谋商业管理软件和速达财务软件。三、实习内容及过程第一次真正意义上的实习，心情既兴奋又惊慌：兴奋的是我最终走出校内

4、真正接触并处理真实的经济业务;惊慌的则是初入岗位，自己会做不好。上班的第一天，在会计的监督下，前任出纳和我做了交接工作。我将移交事项(主要就是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收款收据、印章)逐笔登记在移交清册上，然后逐项点清，最终三方签字盖章。随后，前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我，并教我运用保险柜。在基本驾驭之后，我马上更改保险柜密码。之后，梅姐教我运用单位的财务软件。首先修改了口令，然后才正式起先学习。虽然不是我在校期间学习的用友、金蝶软件，但处理起来大同小异，当时基本功学的很扎实，所以没多长时间就上手了。接下来的几天，薛姨支配我阅读公司以前的凭证，并视察梅姐工作，了

5、解工作的大致内容和过程。因为在校做过大量的练习，基础打得很好，所以根本就不情愿细看。或许正是因为这种自负的心态，才会在以后工作中出现问题：超市为购买裤子的顾客供应免费免裤脚的服务，开凭证时我不是不会，只是不知该记哪个会计科目。只好硬着头皮去问，薛姨虽然没说什么，但自己总要有觉悟。于是我又把以前的凭证拿出来，仔细致细的看了一遍，熟识企业账户的设置及运用，对于特别的明细还特地做了记录，如进场费、摊位费等的归属; 营业外支出 账户在不同时期明细的运用等。经过近一星期的视察，我最终 修成正果 ，起先自己着手处理工作。一天工作的起先就是发放备用金，依据总额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里，并由收银

6、员在领用单上签字。而一天工作的结束就是晚上营业结束后收钱。超市有一个进销存的软件，和收银机的系统连在一起。先打印出当天的收银汇总表，收银员来交钱，首先清点数目，检查有无假币，然后开 xxx快乐买收据 ，出纳和收银员签字。交款完毕，和收银员收银汇总表进行核对，检查金额是否相符，短款由收银员负责赔偿。依据收据和汇总表做日销售损益表，填制记账凭证，登记账簿。一天的工作就此结束。一早一晚的时间就是坐在办公室，随时为收银台兑换零钱和处理相关业务。每天都有经济业务发生，都要填制记账凭证，都要登帐。日记账看似简洁，但真正操作起来很简单出错。为了避开出错，我登帐时都是加倍的当心再当心，帐登下来一点错误也没有。

7、月末结帐，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，计算下来，还是按计算器按到手酸。我会先用铅笔写结果，然后再计算一遍，假如两遍结果一样，且账实相符，再往帐薄上填写。帐结完之后，我通常会把本月的帐从头到尾再算一遍。最终再用每一账页的合计数通过 上期期末数+本期借方发生额 本期贷方发生额=本期期末数 验算一遍，以确保计算正确。月末还要集中录入凭证，先进入速达会计软件的录入记账凭证的界面，录入摘要，然后选会计科目，并在相应的会计科目的借贷录入金额，最终再检查各个要素精确无误后保存。录入期间，我发觉了自己的不足，就是会计科目编号的识记。在录入科目时，假如你记得编号，干脆输入即可自动显示。而我并不熟识编号，

8、只好按部就班，通过会计科目按钮一步一步找，很奢侈时间。不过还好，公司业务不困难，录入一些凭证后，我就记住了常用科目的编号，录入速度有了很大的提高。实习期间，收款业务只涉及收银和出售会员卡，因此最常接触的应属付款问题。因为款项一旦付出，发生差错是很难追回的，难以追回的由我负责赔偿，所以在办理付款业务时特殊的谨慎。支出每一笔资金的时候，我肯定要知道精确的收付金额，明确收款人和付款的用途，对于不合理不合法的付款我是坚决不予以支付。付款时最重要的就是审核单据手续是否齐全，而重中之重就是查看签字是否齐全：首先要由店长清点核实货物，并签字，表明货物核实入库;然后，由经理签字表示同意付款;最终由会计签字确认

9、。三个签字少一不行。公司的付款一般都是以现金结算，所以我都要求收款人当面清点确人。每个月我都要定期将银行存款日记账与银行对账单核对，并作出银行存款余额调整表。这份工作是通过科脉*启谋软件完成的，将银行记录和银行发来的对账单输入到银行对账单库中，确定对账的科目和方式，按对账条件进行筛选，并将筛选的记录送入银行日记账未达账库中。最终在银行对账单库与日记账库之间进行记录的自动核对和核销，自动生成银行存款余额调整表。315消费者爱护日后，经理下达吩咐：超市进行全面盘点。单位实行见货盘点方式，各卖区长负责统计填写商品盘存表，我和梅姐轮番监察。盘点后，将盘存表输入财务软件生成盘存单，然后和后台库存表进行核

10、对，电脑系统自动生成盘点损益表。结果少了价值好几十万的货物。经理大发雷霆，三天两头开会，最终确定责任到人，以后轮岗查小票，一个月盘点一次。除了以上工作，我还要做许多 小事 ，比如：交话费、寄快件、计算核对银行借款利息、送存现金、编写出纳报告等等。虽然这些只是小的不能再小的 小事 ，但亲历亲为的感觉很棒，通过付出自己的劳动完成每一件事都是很有成就感的。一段时间下来，出纳工作基本已经娴熟驾驭，工作也得心应手，相对地空余时间就许多了。薛姨就会教我炒股等个人理财方面的东西，这才意识自己缺乏许多学问，要好好充电才行。真得很庆幸遇到这么好的老师。在这短短的十周时间里，我每时每刻都告诫自己，我在公司里的表现

11、不仅代表的是我个人的形象，还关乎着学校的声誉，所以我在各方面严格要求自己，我虚心请教的看法和扎实的实力、精彩的表现赢得了公司的认可。实习生活让我懂得，在社会这个大家庭里，人际关系至关重要，良好的人际能给工作带来顺当，带来机遇，带来胜利。一株腊梅在墙角瘦瘦地绽放，仍能一庭暗香;一条小溪在山涧缓缓地流淌，仍是一河生命。万物都有所能，都有所归。在工作中把每个人都当作良师益友，把握住自己，那么就能收获真正的胜利。今后的工作还会遇到很多新的东西，这些东西会给我带来新的体验和体会。因此，我坚信：只要对自己充溢信念，擅长发觉，勇于挖掘，有恒心、细心和毅力，肯定会有更大的收获，到达胜利的彼岸。我深信这段实习的

12、经验为我踏入社会工作做了一次全面而充分的打算，会让我以更好的姿态融入社会，为真正施展我的才能、走上工作岗位打下坚实的基础。实习就犹如连接校内和职场的一座桥梁，专心的建好每一步，才能更稳妥的步入工作岗位，能在职场中走的更踏实。出纳个人工作总结 篇2随着时间的消逝，时间到了20xx年，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发觉自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关切，让我也清晰的相识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳的工作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发觉差错刚好查找，做到帐

13、实相符。2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、修理配件的货款必需入账。5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。6、当日有到款，必需当日开具收款收据。7、月底刚好与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

14、8、现金帐收支。9、工程部回款与已送未结。10、外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求：一、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务限制、监督的作用。三、出纳人员要恪守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。五、很好的沟通实力。特殊是银行等单位的外联沟通实力。2、物流作为公司物流部，刚好精确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、

15、专卖店）和外围退货的刚好跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务学问的不断学习与实践，吸取20xx年缺憾与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，发展自己，刚好的与他人沟通，建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充溢、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上”（和善）为准则。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚

16、的表示感谢！出纳个人工作总结 篇3时间如梭，转瞬xx年就要过去了，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：我在财务部从事出纳工作，主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作。首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，须要高度的责任心和娴熟的理论实践阅历，所以在平常的工作中我边做边学，仔细遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目。依据会计供应的凭证刚好发放工资，谨慎支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐后盘点现金流量及银行存款，归档当月原始凭证。按时定期的提报客户欠费名单，

17、与项目组通力合作，共同完成欠费的催收工作，保证公司在最短时间里的最大收益。 由于我项目部跟总部这种特别的管理模式，导致了本工作在详细操作过程中比较繁琐困难，而和总部的沟通又特别频繁且难度较大，所以可能出现有个别方面不够到位，在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽善尽美。以上是我今年工作以来的一些体会和相识，也是我在工作中取得成果和遭受挫折的一些感想。在以后的工作中我将接着加强学习和驾驭财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，

18、为公司创建更进一层的利益而努力。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。出纳个人工作总结 篇4一年来的工作结束了，我感觉自己进步了许多，在工作上面不是全部的事情都是能够有一个好的结尾，作为一名出纳，我现在感觉自己进步了许多，过去的工作已经过去了，只感觉在工作当中做好这些事情是不简洁的，我时常能够感受到工作的这份压力，现在包括将来我认为都是我须要重视的，工作没有大小工作只有好与不好，在这个过程当中我认为我还有许多事情要去完善好，现在就这一年的来的工作我也总结归纳一番。首先作为一名出纳工作人员，我对自己的实力是没有任何质疑的，在工作上面我遵守公司的各项制度，我认为只

19、有在工作当中仔细的去做好这些事情才是一个好的状态，现在我也在不断的积累阅历，我出纳工作要细心，现在我也始终都在努力着，我希望能够在将来的出纳工作当中接着保持稳定，回顾20xx年我始终都没有遗忘自己的职责所在，始终都在把自己应当做好的事情做好，我信任不管是什么事情都有宝贵的一面，我也信任将来还会有更多的事情等着我去处理好，作为出纳就应当保持高标准的工作素养，我现在也在一步步的加强自己，过去的一年 已经结束的了但是我依旧保持着对工作的无限向往，20xx年依旧充溢着挑战，出纳工作更进一步，我当然会更加努力，做好自己。在思想跟生活作风上面，我始终保持着好优秀，我常常都会把自己的工作当作每天最重要的事情

20、，在工作当中保持好的作风，处在公司这个好的环境下面，这让我始终都有在仔细的去吸取阅历，落实好自己的本职工作的，作为一名出纳，我也时刻都在记住自己应当做什么，有一个好的工作作风是特别有必要的，过去我始终都认为个人的行为不会影响他人，现在我特别清晰个人的行为是能够影响到四周的，所以保持好的作风，在生活上面，在工作上面都应当如此，现在我也始终在思索这个问题，我信任只有做好先关的工作规划这些才能落实好，作为出纳我肯定会为公司更加怒的，虽然20xx年已经结束了，可是我肯定都没有感觉时间很快，我认为自己每天都是充溢的，在新的一年当中我肯定会保持更加优秀的状态，有不足的地方，刚好赐予订正，同时我也坚信将来我

21、的出纳工作会更进一步，提高工作效益。出纳个人工作总结 篇5做为管理者，能与支行负责人一起奋力拼搏，务实创新，围绕全行中心工作，深化会计改革，狠抓基础建设，规范业务操作，强化监督职能，加强人员管理和培训，增加风险防范实力，圆满完成了全年各项工作任务。专心管理，进行人性管理，并与支行领导达成共识：业务发展与风险防范的最终目标都是一样的，规范经营是基础，均是为了建行业务的稳健发展。使支行圆满地完成了各项任务。xx年度平安行建设综合考核中被市分行确认为15个a类行之一，考评分为97.7分，名列第一。会计基础工作等级被市分行确认为8个二级等级行之一。在市分行xx年11月至xx年3月开展的“抓服务、树形象

22、、促营销”的柜面服务竞赛活动中获得二等奖。详细如下：一、会计核算方面1、委派会计主管能仔细贯彻国家有关财经法规和建行各项财务会计规章制度及操作流程，正确组织会计核算，对重要会计事项进行审批、授权、签字，在全行员工的努力下，顺当完成了全年储蓄、会计、外币、信用卡、房信业务的核算工作。2、狠抓会计基础工作规范化工作，督促网点按会计基础工作等级验收评分标准逐项检查落实。为顺当实现升二级目标，支行多次组织柜面人员学习会计基础工作等级验收评分标准、会计基础工作等级单位验收程序，以强化柜面人员会计基础工作规范化及升级意识，并组织柜面人员加班加点整改存在的问题，还多次组织柜面人员进行了点钞考试和柜面服务基础

23、学问考试，最终比照会计基础工作等级验收评分标准自评分为90分，并刚好向上级行报送了关于达标升级的材料。四季度经分行会计结算部检查验收，会计基础工作达二级。二、会计内控方面委派会计主管负责组织会计检查及日常查库工作，每旬查库一次，每月全面检查一次，对稽核工作进行日常检查、指导。重点加强以下四方面的管理：(1)加强授权管理。督促网点负责人、业务主管严格根据会计制度的规定，做好对重要会计业务和大额收付业务的授权工作，必需先对业务和有关凭证进行严格审核，再进行授权或签字。加强授权卡及操作密码的管理，定期修改密码，防止授权卡被盗用或借给他人运用、密码失密等现象的发生。(2)加强对现金、重要单证的管理。落

24、实日终综合员核对每个柜员的现金及重要单证并双人上锁、尾箱双人接送、交接、异样现金支付进行严格审批、报备等规章制度。(3)加强对单位定期存款，保证金存款，承兑汇票，银行汇票的核对和监控。(4)加强对重点业务、重点环节的限制。如银承、承兑、贴现、个贷、资金挂账等业务的管理，严格执行双人折角验印制度。(5)加强自助设备的管理。坚持每日双人清机制度，刚好处理长短款，随时解除设备故障，确保设备运行率达95%以上。三、柜面人员方面1、为切实提高提高会计人员的工作主动性，增加会计人员遵章守规、按规操作的自觉性，解决会计核算管理、内部限制过程中的有章不循、违章操作现象屡禁不止的发生，年初支行制定了会计人员核算

25、质量考核方法，后分行又先后下发了娄底市分行会计核算质量绩效考核标准和娄底市分行柜面优质服务绩效考核标准、娄底市分行员工违规行为积分管理方法，支行也相应制定了支行绩效考核方法、支行员工业务量考核方法等。支行严格按以上文件要求按月对柜面人员工作质量进行考核、通报。2、依据建娄函xx301号关于营业网点推行弹性工作制有关事项的通知精神，为提高柜面工作效率，拓展网点容纳客户实力，提高柜面服务质量，实行“以客户为中心”的服务理念，市分行确定在各营业网点推行弹性工作制。我行严格执行，通过推行弹性工作制，打破传统的倒班模式，依据业务量的凹凸分布状况，敏捷调整窗口设置，挖掘柜面人员的工作潜力，增加营业窗口的服

26、务实力，减缓客户排队现象，业务高峰期，我行对外窗口由8组增开到了11组，为我行业务健康稳定发展供应保证。四、高度重视、明确责任、全力以赴、圆满完成dcc上线工作今年的dcc上线工作，是压倒一切的工作。尤其是第一、二季度，是dcc业务摸拟演练及上线切换的关键时期。为确保万无一失、确保胜利切换、确保按时开门，我行的详细措施有：1、1-2月份，脚踏实地地做好城综网数据清理、补录、核对工作，我行加班加点，共补录客户信息近1500多条，为客户信息的精确转换打下了基础。出纳个人工作总结 篇620xx年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最

27、累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。1、踏踏实实，做好基础工作我不但干出纳，而且负责全机，出纳工作首先要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调整表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。工资的发放更是须要细心谨慎。这干脆关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。2、微笑面对，做好服务工作出纳岗位是财务工作的窗口，和机

28、关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会仔细耐性向他说明，努力做好服务，便利大家的报账。3、抖擞精神，做好大量的工作由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20xx年基建办各项建设工作起先铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要细致仔细，做好全部的出纳工作。基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。一、学习和思想建设状况在上班之余，我还努力学习财务

29、学问，参与了会计考试和探讨生考试，努力储备学问，为自己更好的履行职责做好打算。主动参与公司组织的活动，这次活动，对我触动很大，我觉得应当学习先辈们那种艰苦奋斗的精神，做好自己的工作。二、财务工作建设状况今年，和领导一起，推动了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具，避开了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的起先利用网上银行进行报销工作，便利大家。以后，还要逐步推动财务的创新工作。做到平安高效。以上是我一年的工作总结，不足之处请多做指责。出纳个人工作总结 篇7含义：出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有

30、关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。工作职责依据会计法、会计基础工作规范等财会法规，出纳员具有以下职责：1、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定

31、刚好送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发觉问题，刚好查对；银行存款账与银行对账单也要刚好核对，如有不符，应马上通知银行调整。2、依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。3、根据国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深化发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟识国家外汇管理制度，刚好办理结汇、购汇、付汇；避开国家外汇损失。4、驾驭银行

32、存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必需遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的运用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。5、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的平安与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管非常重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必需高度重视，建立严格的管理方法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳

33、员保管的出纳印章要严格按规定用途运用，各种票据要办理领用和注销手续详细流程一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不行借支，若须要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。五、员工工资的发放。A、现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付

34、清，应在原单据上加盖现金付讫章、多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特别状况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。B、银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱

35、放。4、公司账务章平常由出纳保管。C、报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明缘由或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特别缘由，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页