出纳岗位说明书.pdf

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1、出纳职务说明书出纳职务说明书职位名称定编人数出纳1直接上级直接下级营运经理工作概要工作概要： 遵守公司的规章制度， 服从公司经理的领导和工作的安排， 严格执行公司各项财务管理制度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理，公司人员人事管理，按时提交公司所需各种报表。工作职责工作职责职责表述：遵守公司制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排，严格执行先请示、批准，再行动原则。负责银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操作要求和纪律。1.遵守公司规章制度和员工守则2.服从和执行好公司经理的指令和工作安排职职责责一一3. 但凡涉及公司钱、财、人的事必

2、须严格执行先请示、批准，再行动原则。4. 按照支付结算办法等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账工作户，办理存款、取款和结算。负责银行支票的领购、保管，并对银行存款的安全负责。任务定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总经理处理。5. 严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用 ;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。6. 出纳人员每月至少核对一次银行账户，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理

3、。职责表述：做好现金管理工作职职责责二二1. 库存现金定额核定为5000 元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。工作2. 出纳应保证库存现金的日清日结，账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。任务3. 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。职责表述：做好支票、发票管理工作1. . 现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他结算点的经济业务往来，一律使用转账支票。2. 各部门或个人因工作需要领取支票时应填制规定的借款单，由经理签字，出纳人员签发。职职责责三三3. .出纳应监督借款人在支票领用之日起，十天内到财务部办理报销手续，支票存根应

4、工作加盖领取单位财务章，或个人签名。支票存根应及时交回财务部。任务 4. 空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由总经理保管，人名章由出纳保管。出纳不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章， 签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖作废戳记并与存根一起保管。5.出纳应保管好空白增值税票， 不得丢失及损坏，购买、使用及开出每张票据都应做好登记。4. 发票开出后，出纳应监控至回款的整个流程，促使公司尽快收到回款。职职职责表述：票据、印章管理责责四四1. 本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。工作2. 财务印鉴实行分设管理，出纳印鉴由出纳人员自

5、行保管。按规定需要由有关负责人签任务字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。3.公司所有财务票据都应妥善保管，每月装订成册，以备查验。职责表述：核销流程管理1. . 一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经公司二位经理审核，核准后，出纳方能付款。2. .如到货或者退还货，票据需要及时给到财务，最迟不能超过次日。】职】职责责工作 3. 出纳支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均需二位经理批准签字。经理外五五任务出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签。4. 报销单据需整理粘贴方能报销，所有报销单据由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，如有疑问必须先查询后方能支付，出纳付讫后加盖

6、付讫日期及核销戳记。5. 所有借款必须在当月内核销，出纳应予以监督，逾期马上通知经理，做出处理。职责表述：库存管理职职责责六六1. 出纳每个月底要协同库管对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明工作原因，上报公司进行相应处理。任务2. .每次到货后，及时与库管核对到货单，并录入微机。职责表述：公司人员人事管理职职责责七七1.按照公司规章制度和考勤制度做好每月工资核发前的考评。工作 2.按照公司制度要求做好公司员工的入职、离职手续。任务3.按照国家社保部门的要求，办理好社保的手续，按时交纳社保及相应的审验工作。职责表述：按时提交公司所需报表1. 每月 10 日前提交现金流量表、银行对

7、账表、上月进、销、存表，应收账款表，销售毛利、利润表，费用明细表。2. 每季度过后和每年过后的 10 日前提交该时间段现金流量表，进、销、存表，销售毛工作利、利润表，费用明细表。任务3.每月 14 日前提交上月考勤和工资表。4. 按我方会计的要求提交相应的报表。表述：公司需要的工作能力（团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心）1.加强团队合作，同事需要帮助的时候积极主动帮助， 团结同事，不做不利于团结和友爱的事。职责九职责九工作 2.出色的完成公司的各项任务，优秀的执行力表现，并超出对该职务的期望。能力3.遇到工作上的问题能和同事积极沟通，协商解决。4.责任重大，对公司财产负责，任职条件任职

8、条件职职责责八八教育水平教育水平大专以上学历专业专业经验经验年龄年龄财会专业（最好有财会人员上岗证书）1 年以上工作经历。2340 岁技能技巧技能技巧熟悉出纳的各项工作，熟悉Office 办公软件，熟悉财务软件，熟悉人事、社保制度。个人素质个人素质具有很强的沟通能力、执行能力、团队协作能力，强烈的责任心考核指标：考核指标：遵守规章制度的满意度，服从性，严格执行公司各项财务管理制度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理，公司人员人事管理，能按时提交公司所需各种报表，同事合作满意度。团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心晋升过程及方向晋升过程及方向经年度考核及综合评估：可晋升会计，部门经理。