埇桥区201-年工作总结和201-年上半年工作计划.docx

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1、埇桥区201*年工作总结和201*年上半年工作计划 埇桥区201*年工作总结和201*年上半年工作安排桥区国库支付中心201*年工作总结和201*年上半年工作安排桥去国库支付中心与201*年成立并全面运行，由于我区国库支付中心是从会计中心转轨实现的，现有编制人员29人。运行模式是前台国库集中支付，后台代理部分预算单位账务处理，目前纳入国库集中支付的范围为区直全部预算单位、基层医疗卫朝气构，纳入集中支付的单位150余个，纳入集中支付的资金为全部预算资金、财政专户资金。201*年工作开展状况201*年，我中心在局党组的领导和支持下，在上级财政部门的指导下，平稳实现了国库集中支付系统向一体化平台的转

2、换，圆满完成了各项工作任务。目前我区国库集中支付系统在农行桥支行开设了财政零余额账户和预算单位零余额账户，与人民银行国库科实行清算。财政局相关科室与国库中心、人行、代理银行联网运行。201*年国库集中支付规模近8亿，其中办理干脆支付业务4600余笔4.3亿元，授权支付3600笔2.6亿元，实拨基层医疗卫朝气构资金201*余笔1亿元，较上一年度大幅增长。一、升级系统平台根据省厅要求，各地国库集中支付系统要统一运用一体化平台系统。我中心以前运用的是方正春元的国库集中支付软件。中心人员包括财政局科室和人行国库部门、代理银行对新系统的应用已经非常娴熟，对于运用新的一体化平台系统有畏惧和抵触心情，为此，

3、中心协作软件工程师，组织多次培训和模拟运行，使涉及国库支付的人员逐步熟识和驾驭一体化平台软件的功能和操作，为全面推广一体化平台打下基础。201*年元月，一体化平台在我区全面运行，由于前期打算充分，推广非常顺当，实现了新旧系统的平稳过渡。二、做好中心基础工作国库集中支付中心的工作，就是围绕集中支付开展工作。从业务内容来分有三项内容一是按月发放工资，二是审核集中支付业务，三是办理支付。其中，统发工资从业务实质来说，也是审核和支付的一项内容。从服务对象来讲，主要包括人民银行、商业银行、预算单位等，主要是保障他们正常运用财政一体化信息系统。此外，中心还在部门预算编制、财政决算等方面做了大量工作。中心围

4、绕提高服务水平、促进业务发展这个中心，主动组织中心人员学习和娴熟驾驭国库集中支付的相关学问，注意服务和监督的统一，科学管理，文明规范，高效廉洁；中心非常注意制度建设，制定了内部限制制度、公开服务承诺制度、业务考核制度等十几项规章制度，用来规范中心人员行为，保证了各项工作的顺当开展，取得了预算单位的确定。三、重点抓好国库支付资金平安近年来我国大规模推行国库集中支付工作，国库集中支付成为财政改革的主要方式和目标。但是，随着改革的不断深化，也暴露出一些国库资金平安问题。对此，财政部和省厅201*年多次下发文件，就国库集中支付资金平安问题做出重要部署，要求各地检查国库资金平安漏洞，杜绝发生国库资金平安

5、问题，同时财政部开展对各地国库资金平安的实地督查。我局接到上级有关文件后，非常重视，局领导特地召集相关科室开会部署，要求各司其职，仔细实行。支付中心仔细就国库集中支付系统的业务流程、主要的风险节点进行了排查，就印鉴管理、票据运用、业务审核流程、支付流程、清算流程等环节进行重点检查，没出事故不等于没有漏洞，也不等于没有风险，明确了各岗位的责任，要求明确岗位职责，系统中谁造成错误，有谁担当责任，负责订正。同时就中心自查自纠状况书面做了汇报。四、主动推动公务卡结算制度改革根据上级财政部门部署，我区201*年9月份起先在区直预算单位全面推行公务卡结算制度，区政府印发了实施方案，财政局印发桥区区级预算单

6、位公务卡运用管理站暂行方法和强制结算书目，召开了全区的公务卡结算制度改革动员大会，对代理银行和预算单位会计进行了业务培训，由代理银行实行集中或分散到单位去的方法，为预算单位办理公务卡。截止年底，实行国库集中支付制度改革的150家预算单位共办理公务卡117家，办卡500余张，有两家单位运用并进行了还款处理。五、建立国库支付动态监控系统随着国库支付一体化平台推广的深化，省厅要求各地要建立并完善动态监控系统，我区根据上级要求，在软件实施工程师的协作下，启动了建立动态监控系统的工作，于年底初步制定了我区的动态监控方案，并且在一体化平台上试运行。下一步将进行完善和规范。201*年上半年工作安排201*年

7、上半年，我们在做好国库支付中心业务工作、狠抓作风建设的的同时，重点推动以下工作：一、深化公务卡改革我区公务卡改革目前看还处于启动阶段，虽然大部分单位已经办理了公务卡，但是办卡数量较少，尤其是公务卡运用频率低，只有个别单位发生了业务，缘由一是预算单位尤其是主要领导对公务卡的运用政策了解不透彻，相识不足，二是没有形成消费刷卡的习惯，三是刷卡的便利性有限制。我们打算针对这些因素，实行加大宣扬力度、定期印发改革进展通报、限制单位现金运用量等措施，全面推动公务卡结算制度的改革。二、完善动态监控系统我区国库支付一体化平台的动态监控系统目前还处于试运行的比较初级的阶段，我们安排在上半年规范和完善国库支付的动

8、态监控系统，使其充分发挥现代技术对国库支付业务的监督作用，局里已经指定专人负责协调规则制定和实施。三、接着扩大国库支付的规模一是把乡镇中小学老师工作纳入正常的国库支付系统，二是把财政专户资金纳入国库支付系统，三是依据省厅部署，主动筹备把乡镇财政纳入国库支付体系。桥区国库支付中心二一三年三月扩展阅读：201*年出纳工作总结及201*年上半年工作安排201*年出纳工作总结及201*年上半年工作安排转瞬间，我来*公司已经一年半了，在这期间担当出纳一职，工作事项涉及到*及其子公司（*公司和*公司），这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的状况下不断地学习，同时也

9、慢慢地提高了自己的各项水平。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的相识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简洁又繁琐，而且对工作质量要求特别高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必需精确、细心、耐性地要求自己刚好完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，仔细学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，须要理论与实践相结合才能将工作做好。在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：1、根据公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金运用状况，依据公司资金状况，

10、与银行相关部门联系，填写精确的单据提备用金。2、主动协作部门人员收取公司各项款项，并刚好存入银行。3、必需保证手续齐全后付款，如遇到特别状况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后刚好补签票据，手续齐全的票据刚好转交会计做账。4、出账后整理全部请款、报销及往来结算票据，刚好登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清楚，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，刚好反馈资金信息。5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常刚好取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账

11、户余额调整表，刚好处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。9、依据行政人事部供应的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。10、依据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。12、协作资金预算主管领导做好融资相关工作。13、妥当保管好库存现金及保险柜钥匙。14、妥当保管公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的运用及领取的登记工作。15、完成领导临时支配的事项。我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金；另一部分是用

12、户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金，但它们的用途却不同，必需严格根据精确的用途、方式按时提取及刚好交存银行，不得坐支，不得以“白条”抵充现金，更不得随意挪用现金，同时还要维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我驾驭了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节约了许多的时间。另外，在协作资金预算主管领导做融资相关工作时，依据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、打算、整理相关资料。在这过程中，在领导和同事的指导下，

13、我严格要求自己，驾驭工作技巧，能尽快完成相关工作。在日常工作中，出纳工作看似简洁，但是特别繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而且常常帮助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后，慢慢的转变了工作方式及看法，缩短了完成日常琐事及帮助工作的时间。这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个过程。在完成本职工作的状况下，主动协作同事之间的工作，在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，而且还参与过中税网的一次关于EXCEL在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作效率。工作以来，我始终坚持要求自己做到耐性、谨慎、仔细的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则

14、。作为一名财务人员，特殊须要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要酷爱它，要有严谨细致的工作作风和职业道德。其实这也是对我个人素养及人格的考验。在工作之余，我常常反思自己工作中的不足之处。一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这简单使我忽视一些细微环节上的问题；另一方面是，学问面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待接着努力学习，工作方法还有待接着学习改善。基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对201*年上半年的工作安排如下：1、在细微环节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，仔细尽责的完成日常基本工作。2、我将加强学习，在理念、理论和学问等各方面更

15、新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。3、我将进一步增加工作的创建性，擅长在繁重的工作中磨炼意志，增长才能。打破长期形成的心理定势和思维定势，依据工作须要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。4、希望领导能给我们供应更多的学习机会。总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。在此，我也特别感谢领导和各位同事在工作和生活中赐予我的关切和支持。我信任201*年将在充溢、喜悦、收获中度过。友情提示：本文中关于埇桥区201*年工作总结和201*年上半年工作安排给出的范例仅供您参考拓展思维运用，埇桥区201*年工作总结和201*年上半年工作安排：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页