行政事业单位财务工作计划范文.docx

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1、Word行政事业单位财务工作计划范文 制定工作方案的过程是个思索的过程，制定好工作方案以后，在心中基本上对某个项目已经有谱了，“胸有成竹”了。制定的过程中，已经将工作思路理清了，下面做起来就自然“水到渠成”了。下面是我为您整理的行政事业单位财务工作方案范文，对于各位来说大有好处，一起看看吧。 行政事业单位财务工作方案范文1 第一、在条件允许的状况下，增加会计人员1至2人，加强力气，增加院财务方案执行状况的掌握分析力气，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。 其次、增加财务方案的管理，加强方案执行状况的分析与掌握，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导

2、决策供应牢靠的决策信息。医院财务工作方案医院财务工作方案。 第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。 第四、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优待政策，为院的进展争取更多的资金，力争我院利益化。 第五、坚持财务收支两条线，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支方案。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则掌握、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥的财务效益。 第六、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，

3、严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。 第七、加强学习，提高财务人员素养，做好勤俭节省、增收节支的宣扬，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。 第八、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。 第九、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。 行政事业单位财务工作方案范文2 为了适应项目财务工作的需要，提前做好预备工作，现对20_年财务工作做如下方案： 1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率 (1)确立财

4、务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在肯定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采纳远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采纳连接客户端的方式间接访问服务器，的保证了数据的平安性，项目财务数据也能准时传达到公司总部。 (2)建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行帮助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，精确与供货商结算，提高核算质量。准时做好日常记账工作，报送财务报表。方案每月5日前将

5、上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导打算后做账务处理。每月10日前，依据领导复核后的原始凭证准时结转当期损益编制财务报表。 2、乐观帮助项目经理，经营方案处制定产值确认单，项目资金方案等，并协作造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算掌握体系。加强对项目部资金掌握，严格做好日常资金使用的方案及审核工作 (1)资金方案申请。每月15日前，收集项目各部门经营方案处申请进行审核汇总，依据汇总资金需求量编制资金方案申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并准时跟踪总部审批状况。资金方案申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。 (2)建立对外付款程序，做好资

6、金使用审核。首先要依据合同商定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。 (3)做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并留意防范不必要铺张和舞弊。 3、仔细管理项目合同 建立合同台账，对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金

7、额、结算金额、发票金额)具体记录准时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。 4、参加库存管理 认真查验前期已付材料款是否取得了发票，并准时索要。对于选购入库单必需有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据准时联系相关人员补办手续，编制库存材料状况表，准时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。依据库存材料状况表合理建议领导严格掌握存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避开因库存量过大，导致流淌资金占用额高，给企业流淌资金周转带来很大的困难。 5、保持与当地税务局沟通 把握最新相关税收

8、政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参加当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内准时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。 6、保管好财务印章、票据 预留印鉴和银行票据必需放入保险柜中保管，以确保其平安。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余状况进行具体登记，会计应当常常性的进行监督检查。 7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约 遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。 8、加强自身学习力量

9、乐观参加各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作中不断提高，夯实自己。 行政事业单位财务工作方案范文3 1、按要求完成财务岗位的日常工作。 2、进一步完善已经建立的疫苗库(账面层面)，规范疫苗进销存的管理。 3、连续监督药房管理。目前，西药房账面数据与实际库存数据还存在差额，到6月份进行盘点，核算西药房的相关数据。 4、进一步提高窗口服务水平，收费处沟通按月培训(建立在院部礼仪培训的基础上，我们做更贴近工作岗位的相关礼仪培训)，把礼仪落到实处。 5、加强科室内部团结建设，方案每12个月组织一次科室分散力活动。一个医院的进展离不开各科室的团结协作，一个科室的进展也离不开各个成员之间的团结合作。

10、 6、加强医院成本核算工作：乐观探究医院成本核算的路子，向兄弟单位学习，借鉴学习医院成本核算的胜利阅历，切实做好医院成本核算工作。以全成本核算为基础，以效率指标为前提、质量指标为核心、行为指标为标志、经济指标为杠杆，对各科室进行全面综合考核，实施中心全成本核算，增收节支、降本增效，使各科室通过加强本科室成本管理和提高科室的两个效益，从而优质、高效、低耗地完成医院各项任务。 7、进一步加强收费管理工作，加强对医院收费项目和价格的管理。收费项目和收费价格，必需根据国家物价政策执行并派专人管理，加强物价管理和监督，严格执行国家的物价政策，依法收费。提高全体科室成员对价格收费工作的熟悉，加强督促检查，

11、定期不定期深化科室了解医院医疗服务收费状况，准时解决收费中消失的问题。对高额医疗费用打出清单，考察其合理性，对不合理收费准时订正，确保合理收费。 8、遵循凡是资产都应当为医院带来效益的指导思想，建立固定资产管理体系。 加强闲置资产、报废资产处置工作，针对医院实际，制定切实可行的固定资产管理制度，和资产报废制度。财务部门与相关部门亲密协作，定期清查，防止设备的闲置，加强设备验收和后续检查工作，确保设备出入库的质和数量真实，完整。建立盘点清查制度，做到账账相符，账卡相符，账实相符，保证资产的平安完整，堵塞漏洞，有效防止医院固定资产的流失。 9、规范有效的执行医保政策，尽量增加财务人员在门诊窗口的时

12、间，门诊发觉问题，准时解决问题。把在门诊遇到的问题以及解决方案进行汇总，准时向院办汇报。 行政事业单位财务工作方案范文4 一、树立正确服务思想： 严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节省，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学供应良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广阔师生服务。 二、仔细抓好以下常规工作： 1、精确做好学校年度预算和收支方案，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策供应牢靠的数据。 2、加强过程管理，准时统计教育经费使用状况，做究竟码清晰，信息精确，每月向校长汇报，为领导合理使用资

13、金供应依据。学期末向全体教职工汇报资金使用状况，加强财务监督。 3、加强财会人员的连续培训工作，提高财会人员业务水平。 4、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。 5、严格报销手续，各种支出的原始凭证必需符合会计基础工作规范的规定及要求。报销单据必需为合法的、正式的发票。一切单据需经校长签字后方能验收。 6、协作财产管理人员加强财产管理，新购物准时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终仔细完成清产核资工作。 7、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 8、完成领导临时交办的其他工作。 总之，在新的学期里，我校将尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用掌握合理化，切实体现

14、财务管理的作用，乐观完成全年的各项工作方案，为学校的健康进展而做出更大的贡献。 行政事业单位财务工作方案范文5 1、严格执行公司财务审批与签字制度。在工作中，作为财务人员，我坚持支付每一笔款项，不论金额大小，都应当严格执行公司相关的制度，执行审批与签字流程，确保款项支出必需由总经理签字、财务经理与经办人签字。 2、做好现金核对，将财务工作落实到每日、每月。在工作中，为了能保证财务数据的精确性，确保公司的现金额满意公司各个层面的要求，我坚持做到每日核对现金库存，乐观仔细的填报资金日报表，严格执行日清月结、每日结算、账款相符，并进行定期盘算。 3、票据管理及收付业务零容错。票据，是公司财务运营的重要资料，因此我坚持责任到人的要求，严格管理相关票据，未消失任何票据错误等现象，从而保证了公司收付业务的准时开展。 4、确保原始凭证的完整性。原始凭证，不仅能用来记录经济业务发生或完成状况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据。因此，在走账方面，我坚持做到原始凭证不丢失，务必确保原始凭证的完整性。 5、银行转账精确、无误。为了确保公司财产平安，以及财务往来的流畅性，在工作中，我坚持做到银行转账业务务必精确、无误。 出纳工作决不能用轻松来形容，绝非雕虫小计，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要位置，要做到以上几点必需要细心、用心。 9