广告公司财务年终工作总结共3篇 广告公司年终总结及明年计划.docx

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1、Word广告公司财务年终工作总结共3篇 广告公司年终总结及明年计划 总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此非常有必需要写一份总结。下面是我共享的广告公司财务年终工作总结共3篇 广告公司年终总结及明年方案，供大家参考。 广告公司财务年终工作总结共1 财务报销制度 一、原则 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、财务部审核，出纳方可付款。 2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟

2、不得超过下月3 日。 3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 4、行政部每月需依据报销单编制流水账，便利查找核对。 二、财务部门审核 1、财务部门对全部报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 2、若票据因特别缘由未开具，需找寻金额对应的替票（的士票）贴在支出证明单后面，并注明缘由。 三、报销手续 公司员工需严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（全部票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财 务。 1、固定办公用品：由总经理批准，各部门报由行政部根据月选购方案统一购买的，行政部人员做好相应选购清单和物品领用登记。

3、 2、业务费用：全部业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节省的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。发生业务款待费前需报总经理批准后方能发生，业务款待费须有两人以上签字并注明时间及款待客户名称。 3、加班用餐费：加班时发生餐费需由总经理批准后，方能发生。加班用餐费须由全体用餐人在发票背面签字，隔日报由财务部相关人员审核。 4、交通费：乘坐公共交通的须注明起始、地点及缘由；乘坐的士的事先需报由总经理批准，须注明起始、地点及缘由。 5、礼品费：过节选购礼品需由总经理批准，行政部列方案统一选购，发票背后须注明所送人名及礼品名称、数量； 6、快递费：单

4、据上请注明客户名称。 以上全部费用的支出证明若未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明缘由。 广告公司财务年终工作总结 广告公司财务年终工作总结2022 广告公司业务工作总结 公司财务报告工作总结 公交公司财务工作总结 广告公司财务年终工作总结共2 付款规定)一( ，用款申批单由该笔业务的业务员仔细填写付款前，、1 清晰写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的 号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财)票(收款单位发 执行董事签字同意再到财务部务部负责人审核无误后报总经理、 付款。凡未按流程审批的财务部不得付款。 、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务的

5、2 避开发生最终交给收款单位时请其自己再次核查，业务员审查， 并请接收人签收，以便于以后;不必要的失误造成不必要的损失 500的核对工作。否则，对责任人处以元罚款，再犯加倍，造成 公司损失的须照实赔偿。 工资发放)二( 。依据)日(15公司员工工资发放时间，原则上定在每月中旬 实际，可实行现金发放或打卡方式。 单据及票据的管理)三( 全部单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等， 都必需请对方签无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接， 财务部以外的其他人员拿回任何单据都必需先交给财务部指收。 元罚款，再犯200定的专人进行处理。若无故拖延或遗忘，处以 加倍，造成公司损失的须照实赔偿。

6、台帐登记)四( 每笔业务由该笔业务员负责根据台帐上的要求具体、准时、 ;将处以罚款遗漏，若无故拖延或有遗忘、逐项登记在台帐本上。 。20%其次次及以上扣除当月工资的，10%第一次扣除当月工资的 ( 业务汇总与核对帐目、报表)五 日交工作小结时将每月的台帐及业务汇总上5财务部在每月 以便从当年一月到该月内容包括当月的盈利或亏损，交总经理， 的累计。会计必需每月进行帐目的核对。 财务部要做好财会基础工作，帐簿、凭证、报表需全都。每 月底将报表报送总经理、执行董事。资产负债表、现金流量表每 月报一次。 )六( 管理)票(发 由财务部专人管理。由该笔业务的业务员仔细)票(、公司发1 申批单，清晰写明收

7、款单位、单价、总金额、双)票(填写发 交部门负责人、方订立的合同编号等，总经理签字同意后再到财 。否则，对责任人处)票(务部开具。未按流程审批的不得开具发 元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。500以 必需有经手人签字并注明使用途径，然)票(、公司报账的发2 后由总经理签字后交财务部根据规定入账。 固定资产管理)七( 广告公司财务规章制度 每项固定资产逐笔登记编号以便对固定资产进行掌握、清点 。)由财务部和办公室负责(折旧，每年对固定资产进行盘点 其他)八( 公司依据国家相关法规和本规定另行制定具体财务管理制 度。 广告公司财务规章制度:篇2 一、,业务流程单必需由承接业务的负责人开具

8、,业务发生时 固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长(定金50%并收取 特别状况需要协调的报总经理或副总经理),期定点签单协议 签字批准。定金和业务流程单准时交给财务部。 二、每天分类整理存放好当日业务流程单，定时接受工 ; 程部负责人和制作部责任人的业绩查询 三、次日十点以前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必 须在规定时限内准时入账。 ; 四、未签定签单客户申请表的零散客户谢绝签单 五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的 办理付款前应核业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后， 广告公司财务年终工作总结共3 财务制度 一、业务发生时,必需由承接业务的负责人开具业务流程单,并

9、收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期定点签单协议）,特别状况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单准时交给财务部。 二、每天分类整理存放好当日业务流程单，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询； 三、次日十点以前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内准时入账。 四、未签定签单客户申请表的零散客户谢绝签单； 五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章； 六、副总经理督促财务部每月月

10、底（与客户有特别商定的除外）整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后准时催收欠款； 六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。 七、对报销原始凭证的规定及审核： 对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必需交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。 八、财务部每月18日前整理好具体精确的财务报表提请全部股东审核签字存档。 九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字； 十、当月无违反以上规定者奖B分20分，违规者每次扣B分20分； 7