公司财务决算及下年度预算财务工作报告.docx

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1、公司财务决算及下年度预算财务工作报告 公司财务决算及下年度预算财务工作报告公司财务决算及下年度预算财务工作报告各位代表：受大会托付，我向大会作财务报告，请审议。一、200x年度财务决算200x年是xx公司发展史上的关键一年，在xx集团的英明决策及正确领导下，彻底淘汰了落后的xx生产线，xx生产线正式投入生产。全体员工在公司党政班子的带领下，团结一样，弘扬“卓越、自强、创建、进步”的xx精神，接着以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管理，苦练内

2、功，在各种原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的状况下，仍取得了骄人的成果，各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关，实现税利xx.89万元（含xx公司），公司综合实力进一步增加，为企业下一步的发展打上了坚实的基础。200x年，公司生产xx.52吨，比上年增加214505.5吨，增长26.29；销售xxx.52吨，比上年增加207310.70吨，增长25.34；全年完成销售收入xxx.14万元，比上年同期增加15583.61万元，增长28.09；实现利税xx.89万元（含高翔公司），比上年削减782.54万元，降低11.46。（一）费用完成状况1、200x年xx单位制造成本xxx

3、.18元，比上年增加29.28元，提高17.44。成本上升的主要缘由：a、xx平均单价459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅达56.48，使每吨xx成本上升22.84元；b、xx单位电耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每吨xx成本上升3.32元；c、xx单位电价0.46元，比去年同期上升0.03元，使每吨xx成本上升3.13元。分步及各品种xx单位成本完成状况如下：(1)xx：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17；(2)xx：189.28元，同比上升30.59元，上升19.27；(3)xx：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12；(4)xx：1

4、71.38元，同比上升23.46元，上升15.86；(5)xx：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48。2、销售费用：全年发生xxx.53万元，同比下降58.81万元，下降10.48；吨xx销售费用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35。3、管理费用：全年发生xx.83万元，同比增加xxx.31万元，上升5.44；吨xx管理费用46.92元，同比增加5.72元，上升xx.88，主要是支付给xx公司的租赁费。4、财务费用：全年发生xxx.49万元，同比增加xx.23万元，上升23.35；吨xx财务费用6.01元，同比增加x.50元，上升xx.26。（二）利润完成状况200x年

5、度公司实现利润xxx.99万元（含xx公司xx.99万元），同比削减928.20万元，降低xx.44，利润削减的主要缘由：1、xx平均单价比去年同期上升xxx.99元，影响利润1729.78万元；2、xx上升，影响利润251.44万元；3、xxxx，影响利润121.35万元.综上述因素，扣除xx单价、销量等增利因素，全年实现利润xx.99万元。（三）税金完成状况200x年应交税金（增值税、营业税、城建税及教化附加费）2236.92万元（含xx公司），同比增加xxx.65万元，增长x.96，全年事实上交税金xx.80万元，企业增值税平均税负率为x.74。（四）资产、负债及权益状况1、200x年末

6、资产总计xxx.83万元，同比增加xxx.15万元，增长6.53。1)流淌资产年末合计xx.45万元，同比增加xx.75万元；2)长期投资年末合计xxx.05万元，同比削减xx.00万元；3)固定资产年末合计xxx.33万元，同比增加xxx.40万元。2、200x年末负债总计xxx.61万元，同比增加xx.23万元，增长8.06。1)流淌负债年末合计xxx.61万元，同比增加xxx.23万元；2)长期负债年末合计xx.00万元，同比削减xx.00万元。3、200x年末全部者权益总计xx.22万元，同比增长xxx.92万元，增长2.86。（五）职工福利费支出状况200x年全年计提职工福利费xxx

7、xx.99元，同比降低xxx.75元，降低2.94。各项福利费支出xxxxx.90元，同比降低xxxx.70元，下降11.63。其中：1、职工医药费支出xxxx.00元，同比降低xxxx.50元，下降x.74；2、独生子女费支出xxx.60元，同比增加xxx.60元，增加92.33；3、煤气补贴支出xxxx.00元，同比降低xx.10元，下降5.12；4、其它支出：xxx.30元，同比增加xxx.30元，增加69.12。（六）财务评价指标1、资产负债率：xx.49，同比上升1.02；2、流淌比率：xx.69，同比上升4.17；3、速动比率：xx.91，同比上升0.69；4、存货周转率：xxx，

8、同比上升309.91；5、应收帐款四周率：xxx，同比上升313.77；6、资本金利润率：xx.13，同比下降22.94；7、成本费用利润率：x.23，同比下降6.44；8、销售利润税率：xx.47，同比下降7.15。二、200x年度财务预算200x年，国家接着加强宏观调控，困难与机遇并存。面对日趋激烈的市场竞争环境，我们要接着以中心精神为指南，仔细贯彻集团公司的各项战略意图，弘扬“卓越、自强、创建、进步”的xx精神，科技创新，开源挖潜，居危思进，从俭从紧，进一步转变观念，以改革求发展，以科技创效益，接着实行经济责任制，岗位星级管理等一系列行之有效的管理方法。实施目标标杆管理，加快各类人才培育

9、。在确保完成200x年生产、经营目标的同时，争取早日建成xx，靠新促强，在集团公司的正确领导下，通过全体员工的共同努力，我们有信念、有实力完成全年的生产、经营目标：产销完成xxx万吨，实现利税xxx万元。依据公司今年的工作方针和工作目标，结合去年完成的实绩及今年的市场预料，我们对各项指标进行了逐一分解、落实，实事求是地支配了今年的财务预算。（一）成本费用预算200x年安排生产$万吨，水泥平均单位制造成本预算为xxx.93元，要求比上年实际降低xx.25元。1、分步及各品种xx单位成本预算。(1)xx：单位成本xx.12元，要求比上年实际降低1.40元；(2)xx：单位成本xxx.84元，要求比

10、上年实际降低9.44元；其中：xx单位成本xxx.35元；xxx单位成本xxx.37元。(3)xxx：单位成本xxx.95元，要求比上年实际降低xxx01元；(4)xxx：单位成本xxx.61元，要求比上年实际降低20.01元。2、产品销售费用：全年预算xxx万元。3、管理费用：全年预算xx万元。4、财务费用：全年预算xxx万元。（二）利润及税金预算1、200x年安排销售xx万吨，全年xx平均单位售价预算为xxx.43元，全年实现销售收入预算为xxx万元，实现利润总额预算为xxx万元。2、税金（含增值税、营业税、城建税和教化附加费）全年预算完成xx万元。3、全年利税合计预算完成xx万元。各位代

11、表：200x年的奋斗目标已经明确，应当看到，这个目标是本着实事求是的原则，结合200x年的生产、经营实绩，针对200x年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标，通过仔细的分析，科学的测算而制订的。在新的一年里，我们要加大改革力度，内抓管理，外拓市场，在预算的执行过程中，开源挖潜，从俭从紧，严格限制xx成本，努力降低原、燃材料选购成本，充分调动营销人员工作主动性，降低应收帐款，促进资金回笼，从严限制各项费用开支，抓营销、拓市场、抓管理、促效益，全体员工团结一样，统一思想，主动发挥主子翁精神，参加企业生产经营管理，总结阅历，明确目标，确保200x年生产经营目标的顺当完成，努力打造xxx。扩

12、展阅读：公司年度财务工作决算与年度财务预算的报告公司年度财务工作决算与年度财务预算的报告股东大会、各位代表：我受公司董事会的托付，向大会作年度财务工作决算与年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。一、年度财务工作决算一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，仔细贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司根据去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹支配，合理运用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结阅历教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体探讨确定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作

13、正常、有秩序地进行。下面我详细向代表们汇报各项经费的收支状况。（一）预算执行状况1收入状况一年来，公司总收入为万元。其中：主营收入为万元、副营收入为万元、营业外收入为万元、投资收益为万元。2支出状况一年来，公司总支出万元。主要用于以下几个方面：（1）进货成本万元（2）管理费用万元（3）财务费用万元（4）销售费用万元（5）投资支出万元一年来，公司财务工作做到了盈利万元。（二）职工困难补助费运用状况（略）（三）劳动保险费用运用状况（略）二、年财务预算（一）编制公司财务预算的原则我们依据国家有关法规之规定，参照本公司年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。（二）公司收入预算1主营

14、收入年公司主营预算收入万元。依据公司各产品结构进行安排。2附营收入年附营收入预算为万元。3投资收益年度对外投资预算为万元。其中短期收益为万元，长期收益为万元。4其他收入，预算万元。以上全年收入预算总金额为万元。（三）公司支出预算（略）以上各项，全年预算总支出为万元。股东会、各位代表，以上是我代表董事会所作的财务工作报告，提请大会审议。年月日友情提示：本文中关于公司财务决算及下年度预算财务工作报告给出的范例仅供您参考拓展思维运用，公司财务决算及下年度预算财务工作报告：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页