财务项目资金岗位职责(精选7篇)_项目财务岗位职责.docx
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1、财务项目资金岗位职责(精选7篇)_项目财务岗位职责第1篇:财务资金部岗位职责 财务岗位工作职责 为了加强财务管理、规范财务工作,依据国家财务管理法规、制度和公司有关规定,结合公司实际状况,特制定财务各岗位工作职责。 1、财务资金部经理职责 (1)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益。 (2)主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程,经批准后组织实施并监督检查落实状况。 (3)主持财务部日常工作,做好部门工作的指导、监督和管理。 (4)驾驭公司财务状况、经营成果和资金变动状况,刚好向总经理汇报工作状况。 (5)负责财务专
2、用章的保管与运用,加强公司资金管理,随时驾驭资金动态,审核公司各部门月度资金运用安排,确保资金的收支平衡,提高资金运用效率。月度资金运用安排刚好提交总经理审批同意并进行监督执行。 (6)负责会计监督。依据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。 (7)根据国家企业会计准则和企业会计制度审核记账凭证,规范记账、算账、报账等日常处理工作,做到手续完备,数字精确,账目清晰。 (8)负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,组织会计核算,督促会计人员刚好做好记帐、核算、报帐工作。 (9)审核公司财务预算,并负责对
3、公司预算执行状况进行监督。 (10)负责审核每月、每季度编制的财务分析,提出合理化建议,供公司领导作决策参考。 (11)负责公司的融资业务拓展,维护好公司的资金平安和金融信誉度,保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。 (12)组织完善财务人员岗位职责,做到职责明确、分工合理,并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作,定期将考核结果报总经理、综合管理部。 (14)定期召开财务工作会议,并组织做好财务人员内训,提高财务人员综合技能和实力。 (15)主动协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,维护好与职能、监管部门的关系。 (16)负责对各项经济合同、协议及其他经济
4、文件进行财务审核及合同汇签。 (17)每月刚好了解子公司相关经营状况,将相关经营状况每月定期上报公司总经理。 (18)仔细完成领导交办的其它工作任务。 2、总账岗位职责 (1)在财务经理的领导下,根据公司的各项财务规定进行工作,帮助财务经理抓好公司财务工作。 (2)严格遵守有关财经纪律和经济法规,提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。 (3)严格审核费用报销原始单据、发票等凭证,根据费用报销的有关规定,做到合法精确、手续完备、单证齐全。 (4)全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。 (5)组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标安排,努力降低成本、增收节支、提高效益。 (6)
5、负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,按要求刚好向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。 (7)每月按时精确进行纳税申报工作,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责与税务部门进行日常工作联系,刚好传达税务部门的看法和下发的文件,刚好与税务部门沟通;帮助税务部门对公司的税务检查。 (8)定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行状况,挖掘增收节支的潜力,每月编制简要财务报告,每季编制具体财务分析,刚好向财务经理汇报。 (9)负责公司固定资产管理,依据企业会计准则、固定资产管理制度,精确进行固定资产的明细核算,刚好进行增加和削减固定资产的账务处理。定期督促并参加固
6、定资产的清查盘点,与资产管理部门进行帐目核对,做到账实相符。对盘点中发觉的盘盈、盘亏和毁损等状况要查明缘由,按规定的审批程序办理报批手续,依据批准文件进行账务处理。 (10)编制公司财务预算,并负责对公司预算执行状况进行监督,负责汇总公司的财务预算,按时为公司决策层供应预算报告。 (11)负责审核有关贸易收入及成本核算工作,保证核算正确。 (12)负责发票专用章的保管与运用。审核有关贸易业务所开具的结算资料,并在审核无误的发票上加盖发票专用章。 (13)负责公司往来账目的核对和清理,定期与业务部进行往来账核对,对往来款项进行账龄分析,帮助业务部刚好进行应收款的催收工作,规避应收款风险。 (14
7、)负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号;每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理睬计资料档案、汇编、装订等,年度按合同检索统一归档。 对非本部门人员借阅会计档案,根据规定进行借阅登记。 (15)负责协调企业各项被审计的工作。 (16)做好绩效考核的核算工作,每月刚好反映业务考核利润状况。 (17)主动协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,帮助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。 (18)仔细完成领导交办的其它工作任务。 3、出纳岗位职责 (1)在财务经理的领导下,严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,
8、依据审核无误的收付款凭证,刚好办理现金收付、银行结算业务,刚好依据银行存款对账单,清理未达账项,保证资金平安。 (2)审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据,刚好发放或支付职工工资、薪金及各项福利(包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等)。 (3)负责刚好精确了解银行存款的进账、支出状况,以便刚好限制和驾驭资金存量,确保公司资金周转顺畅,定期向财务经理报送资金日报表。 (4)严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元,不得坐收坐支,不得挪用公款,不得开具空白支票、空头支票。 (5)负责妥当保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等,要确保其平安和完整无缺。 (
9、6)负责每月进行 IC 卡抄税和发票管理工作,负责发票购买、运用和保管,防止发票的丢失损坏造成公司损失。依据业务部门供应手续完备的开票通知,核对无误后进行发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进行认证,每月将抵扣联整理装订成册,年底归档。 (7)负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册,做到每月 10 日前全部归档; (8)负责做好每月资金安排编制。依据各部门需求编制月度资金安排表,并依据审批确定的资金安排监督执行,确保资金安排内合理支配;月末刚好编制资金安排执行状况表,真实反映资金运营信息。 (9)正确编制月度费用汇总表,反映各部门费用状况,做为业务绩效考核的
10、计算依据,并定期进行同期对比分析,对异动数据刚好分析查找缘由,报告财务经理。 (10)仔细完成领导交办的其他事项。 4、核算会计岗位职责 (1)在财务经理的领导下,根据国家会计制度的规定,记账、核账、报账,做到手续完备、数字精确、账目清晰、按期报账。 (2)编制会计报表要做到账目健全、账目清晰、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清晰正确、报送刚好。 (3)根据经济核算原则,定期检查分析企业财务安排、成本安排和利润执行状况,挖掘增收节支潜力,考核资金运用效果,刚好向财务经理提出合理化建议。 (4)依照会计档案管理方法建议和管理财务档案,做到资料齐全、保密。 (5)每月按时精确进行纳
11、税申报工作,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责与税务部门进行日常工作联系,刚好传达税务部门的看法和下发的文件,刚好与税务部门沟通;帮助税务部门对公司的税务检查。 (6)帮助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,按要求刚好向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。 (7)仔细完成领导交办的其他事项。 5、融资会计岗位职责 (1)在财务经理的领导下,制定公司年度融资安排方案并组织实施;依据融资需求限制融资进度,降低融资成本,防范融资风险。 (2)负责刚好供应融资业务所需的财务基础资料;负责办理融资提款事务;负责办理到期融资本金、利息偿付等。 (3)帮助财务经理做好
12、融资偿付安排,结合公司偿债实力和资金结构等因素,保持足够的现金流量,确保刚好、足额偿还到期本金、利息等。 (4)负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。 (5)对外担保台账登记。 (6)负责对理财业务进行内容审核和风险评估,制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。 (7)加强理对理财业务的监测,建立理财业务台账,定期测算分析理财业务盈亏状况。 (8)仔细完成领导交办的其他事项。 第2篇:财务资金部岗位职责 财务岗位工作职责 为了加强财务管理、规范财务工作,依据国家财务管理法规、制度和公司有关规定,结合公司实际状况,特制定财务各岗位工
13、作职责。 1、财务资金部经理职责 (1)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益。 (2)主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程,经批准后组织实施并监督检查落实状况。 (3)主持财务部日常工作,做好部门工作的指导、监督和管理。 (4)驾驭公司财务状况、经营成果和资金变动状况,刚好向总经理汇报工作状况。 (5)负责财务专用章的保管与运用,加强公司资金管理,随时驾驭资金动态,审核公司各部门月度资金运用安排,确保资金的收支平衡,提高资金运用效率。月度资金运用安排刚好提交总经理审批同意并进行监督执行。 (6)负责会计监督。依据规
14、定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。 (7)根据国家企业会计准则和企业会计制度审核记账凭证,规范记账、算账、报账等日常处理工作,做到手续完备,数字精确,账目清晰。 (8)负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,组织会计核算,督促会计人员刚好做好记帐、核算、报帐工作。 (9)审核公司财务预算,并负责对公司预算执行状况进行监督。 (10)负责审核每月、每季度编制的财务分析,提出合理化建议,供公司领导作决策参考。 (11)负责公司的融资业务拓展,维护好公司的资金平安和金融信誉度,保障公司项目贷款、贸易融资等
15、融资工作吻合公司的发展规划。 (12)组织完善财务人员岗位职责,做到职责明确、分工合理,并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作,定期将考核结果报总经理、综合管理部。 (14)定期召开财务工作会议,并组织做好财务人员内训,提高财务人员综合技能和实力。 (15)主动协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,维护好与职能、监管部门的关系。 (16)负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。 (17)每月刚好了解子公司相关经营状况,将相关经营状况每月定期上报公司总经理。 (18)仔细完成领导交办的其它工作任务。 2、总账岗位职责 (1)在财务经理的领导下,根据公司的
16、各项财务规定进行工作,帮助财务经理抓好公司财务工作。 (2)严格遵守有关财经纪律和经济法规,提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。 (3)严格审核费用报销原始单据、发票等凭证,根据费用报销的有关规定,做到合法精确、手续完备、单证齐全。 (4)全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。 (5)组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标安排,努力降低成本、增收节支、提高效益。 (6)负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,按要求刚好向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。 (7)每月按时精确进行纳税申报工作,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责与税务
17、部门进行日常工作联系,刚好传达税务部门的看法和下发的文件,刚好与税务部门沟通;帮助税务部门对公司的税务检查。 (8)定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行状况,挖掘增收节支的潜力,每月编制简要财务报告,每季编制具体财务分析,刚好向财务经理汇报。 (9)负责公司固定资产管理,依据企业会计准则、固定资产管理制度,精确进行固定资产的明细核算,刚好进行增加和削减固定资产的账务处理。定期督促并参加固定资产的清查盘点,与资产管理部门进行帐目核对,做到账实相符。对盘点中发觉的盘盈、盘亏和毁损等状况要查明缘由,按规定的审批程序办理报批手续,依据批准文件进行账务处理。 (10)编制公司财务预算,并负责对公司预
18、算执行状况进行监督,负责汇总公司的财务预算,按时为公司决策层供应预算报告。 (11)负责审核有关贸易收入及成本核算工作,保证核算正确。 (12)负责发票专用章的保管与运用。审核有关贸易业务所开具的结算资料,并在审核无误的发票上加盖发票专用章。 (13)负责公司往来账目的核对和清理,定期与业务部进行往来账核对,对往来款项进行账龄分析,帮助业务部刚好进行应收款的催收工作,规避应收款风险。 (14)负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号;每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理睬计资料档案、汇编、装订等,年度按合同检索统一归档。
19、对非本部门人员借阅会计档案,根据规定进行借阅登记。 (15)负责协调企业各项被审计的工作。 (16)做好绩效考核的核算工作,每月刚好反映业务考核利润状况。 (17)主动协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,帮助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。 (18)仔细完成领导交办的其它工作任务。 3、出纳岗位职责 (1)在财务经理的领导下,严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据审核无误的收付款凭证,刚好办理现金收付、银行结算业务,刚好依据银行存款对账单,清理未达账项,保证资金平安。 (2)审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据,刚好发放或支付职工工资、薪金及各项福利(包括职工
20、的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等)。 (3)负责刚好精确了解银行存款的进账、支出状况,以便刚好限制和驾驭资金存量,确保公司资金周转顺畅,定期向财务经理报送资金日报表。 (4)严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元,不得坐收坐支,不得挪用公款,不得开具空白支票、空头支票。 (5)负责妥当保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等,要确保其平安和完整无缺。 (6)负责每月进行 IC 卡抄税和发票管理工作,负责发票购买、运用和保管,防止发票的丢失损坏造成公司损失。依据业务部门供应手续完备的开票通知,核对无误后进行发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时
21、间内进行认证,每月将抵扣联整理装订成册,年底归档。 (7)负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册,做到每月 10 日前全部归档; (8)负责做好每月资金安排编制。依据各部门需求编制月度资金安排表,并依据审批确定的资金安排监督执行,确保资金安排内合理支配;月末刚好编制资金安排执行状况表,真实反映资金运营信息。 (9)正确编制月度费用汇总表,反映各部门费用状况,做为业务绩效考核的计算依据,并定期进行同期对比分析,对异动数据刚好分析查找缘由,报告财务经理。 (10)仔细完成领导交办的其他事项。 4、核算会计岗位职责 (1)在财务经理的领导下,根据国家会计制度的规定,记账、核账、报账,
22、做到手续完备、数字精确、账目清晰、按期报账。 (2)编制会计报表要做到账目健全、账目清晰、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清晰正确、报送刚好。 (3)根据经济核算原则,定期检查分析企业财务安排、成本安排和利润执行状况,挖掘增收节支潜力,考核资金运用效果,刚好向财务经理提出合理化建议。 (4)依照会计档案管理方法建议和管理财务档案,做到资料齐全、保密。 (5)每月按时精确进行纳税申报工作,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责与税务部门进行日常工作联系,刚好传达税务部门的看法和下发的文件,刚好与税务部门沟通;帮助税务部门对公司的税务检查。 (6)帮助编制公司对内、对外报送
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