应付核算会计岗位职责（精选7篇）_应付会计岗位职责.docx

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1、应付核算会计岗位职责（精选7篇）_应付会计岗位职责第1篇：应付会计岗位职责 职务:应付会计 1、从供应商或各部门取得发票后，首先检查发票形式上的合法性，然后核对发票的票面信息内容与U8系统中的专用发票及入库单信息是否一致（比如商品名称、单价、金额等） 2、做好采购发票结算和审核工作，并根据相关内容填制凭证； 3、审核付款单，进行相应的账务处理； 4、进行增值税发票的认证和抵扣工作，保证当月可抵扣的进项税额与网上认证的抵扣税额一致；次月初将上月认证的进项打印通知单并对其进行装订并保管； 5、审批付款申请单，确保相关付款获得恰当审批和及时、准确的支付； 6、募投项目付款及发票的特殊处理； 7、负责

2、对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制； 8、不定期与供应商进行对账，确保公司应付账款正确无误； 9、核销采购发票与付款单，建立付款与应付款的核销记录，加强往来款项的管理；分析应付款项的账龄及偿还情况； 10、其他付款的做账，如手续费、保函等 第2篇：应付会计岗位职责 职务:应付会计 1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况； 2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法； 3、办理应付及预付款项的结算； 4、负责应付及预付款项的核算工作； 5、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行应 付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符； 6、分析应付款

3、项的账龄及偿还情况； 7、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理； 8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控 制； 9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作； 10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处 各一份； 11、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的 合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管； 12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证 并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证； 13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票 据保证帐

4、务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）； 14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作； 15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报 表与国税所需各项报表； 16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策； 17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析，提出合理化建议； 18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进行审核； 19、负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐簿从 软件中打印出来，装订成册； 20、配合财务主管做好审计工作； 21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年 初将税务凭证

5、、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。 22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的 其它工作。 第3篇：应付会计岗位职责 职务:应付会计1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况； 2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法； 3、办理应付及预付款项的结算； 4、负责应付及预付款项的核算工作； 5、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符； 6、分析应付款项的账龄及偿还情况； 7、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理； 8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制； 9

6、、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作； 10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份； 11、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管； 12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证； 13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）； 14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作； 15、按税法要求

7、及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表； 16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策； 17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析，提出合理化建议； 18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进行审核； 19、负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐簿从软件中打印出来，装订成册； 20、配合财务主管做好审计工作； 21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。 22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。 第4篇：应付会计的岗位职责 应付会计的岗位职责

8、 【篇1：应付会计岗位职责】 职务:应付会计 1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况； 2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法； 3、办理应付及预付款项的结算； 4、负责应付及预付款项的核算工作； 5、及时生成erp中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行应 付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符； 6、分析应付款项的账龄及偿还情况； 7、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理； 8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控 制； 9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作； 10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管

9、处 各一份； 11、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的 合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管； 12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证 并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证； 13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票 据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）； 14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作； 15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报 表与国税所需各项报表； 16、每月定期开具税务例会，

10、掌握并传达税务新政策； 17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析，提出合理化建议； 18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进行审核； 19、负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐簿从 软件中打印出来，装订成册； 20、配合财务主管做好审计工作； 21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年 初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。 22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的 其它工作。 【篇2：应付会计岗位说明书】 应付会计岗位说明书 【篇3：应付会计岗位职责】 应付会计岗位职责 一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算

11、工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。 二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按 “收货报告”所填的使用部门分配入账。 三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。 四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。 五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。 六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。 七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款

12、对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。 八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。) 九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。 十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。 2 应付会计工作职责 一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银

13、行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。 二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。 三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。 四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。 五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。 六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘 点账。 七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表

14、，做到账单相符、账表相符、账账相符。 八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。) 九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。 十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证 第5篇：应付会计员岗位职责 应付会计员岗位职责直接上级：应付帐款主管 直接下属：无 一）岗位职责 1.收集每天收

15、货部的收货记录汇总表及有关发票。 2.检查并保证发票的数量、单价与采购申请单、仓库补货单、月结单收货记录和其他有关凭证相符。 3.检查发票及购货订单上的签署、印章。 4.检查发票上的数量、单价及合计金额，确保正确无误。 5.按收货记录分别输入电脑。 6.编制银行付款传票和银行汇款单交主任审核。 7.负责落实付款事宜。 8.每月打印应付帐款电脑明细帐表。 9.每天向成本主任提供应付货款资料。 10.负责凭证的装订和存档工作。 11.积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。 二）素质要求 基本素质：品德优良，性格内向，具有控制力。工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专

16、业的工作规程并能熟练操作。 自然条件：年龄在20岁以上，男女均可。品貌端正。身高，男：1.741.78米；女：1.651.69米。 文化程度：中等财务专科或同等文化程度。具有会计员任职资格。 外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。 工作经验：2年以上同级酒店相应专业工作经验。 特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。 第6篇：会计核算 岗位职责 会计核算岗位工作职责 1、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。 2、复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。 3、负责资产负债表、损益表、现

17、金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。 4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的核对工作，编制银行存款余额调节表。 5、正确计算各项税款，按规定填制纳税申报表。 6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿，做好会计资料的妥善保管和保密工作；对于按规定移交档案室保管的会计资料，办理相关移交登记手续；对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的财务资料进行登记管理。 7、参与公司财务预算，按时向有关考核部门提供数据资料。 8、负责财务软件的维护保养，保证财务软件正常运行，按规定及时备份财务资料，保证财务资料的安全完整。 9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。 1

18、0、其他工作 第7篇：核算会计岗位职责 核算会计岗位职责 一、进行销售（收入）核算 1、审核销货发票是否符合公司规定 2、编制销货发票挂账凭证 3、审核销售回款单据是否符合公司规定 4、编制销售回款单据减账凭证 5、建立公司产品销售收入明细账 6、登记产品销售收入明细账 7、产品销售收入明细账与总账的进行核对 8、建立公司产品销售成本明细账 9、登记产品销售成本明细账 10、产品销售成本明细账与总账的进行核对 11、登记产成品明细账 12、产成品明细账与总账的进行核对 13、建立公司应收账款明细账 14、登记应收账款明细账 15、应收账款明细账与总账的进行核对 16、对公司销售政策的执行情况进

19、行监督 17、监督检查销售发票的使用是否符合国家法律规定 18、监督检查销售业务的账务处理是否符合国家税法规定 19、编制销售收入转本年利润的记账凭证 20、编制产品销售成品至产成品结转凭证 21、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证 22、控制产品销售成本的合理性，不合理的查找原因，落实结果，进行调整 23、每月对成品库进行抽查，分析库存动态 24、半年对成品库清查一次，做出清查报告 25、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告 26、每月与货款回收会计核对产品发出对账 27、落实、调整产品发出对账工作中的不合理因素 28、每月填写与货款回收会计对账记录 29、协助货款回收会计核对应收账款明

20、细账与托收台账 30、根据账龄，定期、不定期对公司应收账款进行账龄分析 31、定期、不定期对公司应收账款进行异常分析 32、根据应收账款账龄结构计算应提取坏账准备 33、编制坏账准备提取记账凭证 34、付款前业务单位欠款余额证明 35、登记有关出品产品明细账备查账簿 36、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿 37、参与公司产成品库存定额的制定 38、公司产成品库存定额执行情况的考核 39、公司产成品库存定额执行情况的考核 40、公司应收账款管理制度的执行情况分析 二、进行成本的核算与管理 1、协助各经营单位分解、落实目标成本 2、组织各经营单位会计进行成本二级核算 3、考核各经营单位目标成本完

21、成情况，将考核结果及时反馈相关部门 4、协助各经营单位建立目标成本管理制度 5、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账 6、登记生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账 7、与各经营单位核算会计核对生产成本、制造费用、辅助生产明细账 8、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账 9、将生产费用按部门进行归集分类 10、分配生产费用 ，计算、结转入库产品成本 11、每月对公司产品成本升降做出分析 12、每月对公司费用升降做出分析 13、编制银行付款结算记账凭证 14、审核原料采购部门转来的原材料、包装物等材料购进发票、编制记账凭证 15、审核银行付款的费用、贷款、交税

22、等单据 16、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理 17、按月编制维修费用统计表 18、应付工资的汇总、分配与结转 三、进行原材料、包装物的核算与管理 1、建立、健全原材料、包装物明细账 2、登记原材料、包装物明细账 3、建立、健全原材料、包装物备查账簿 4、登记原材料、包装物备查账簿 5、按使用部门对领料单进行分类 6、按材料用途、品种对领料单进行分类 7、汇总原材料、包装物领用数 8、与生产部门核对原材料、包装物领料数量 9、计算材料平均单价，进行材料期末成本处理 10、根据材料出库汇总单编制记账凭证 11、按月与总账核对原材料、包装物明细账 12、按月与仓库保管员核对原材料、

23、包装特明细账 13、落实与仓库保管对账中出现在问题 14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性 15、审核材料出库平均单价 16、对审核出现的问题及时调整 17、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额 18、对原材料、包装物库存定额执行情况进行考核 19、对各种材料的购进价格进行监督分析 20、每月对原料库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理 21、每月对包装库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理 22、监控库存结构，防止不必要资金占压 23、负责原材料、包装物的年终全面清查 24、负责出具原材料、包装材料的年终全面清查报告 25、参与原材料、包装物的

24、招标活动 26、督促采购人员对所购材料及时结算 四、进行备品备件的核算与管理 1、参与制定和完善备品备件的管理制度 2、参与制定和完善备品备件库存定额 3、对备品备件库存定额执行情况进行考核 4、监控合理库存、减少库存资金占压 5、向相关部门提供库存资金变动情况 6、审核备品备件购进价格，及时向有关部门反馈价格异常信息 7、建立备品备件明细账 8、建立备品备件备查账 9、严格审核备品备件的记账凭证 10、根据记账凭证登记备品备件明细账 11、根据材料出库汇总表分领用单位编制记账凭证 12、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理 13、每月对备品备件仓库进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结

25、构 14、每月对仓库账实抽查情况进行分析 15、半年或年终对备品备件仓库进行全面清查，考核账实相符情况 16、做出备品备件仓库清理报告 17、查询备件领用单据或凭证附件，及时调整差错 18、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整 19、及时写出对账报告，向相关部门反馈九账信息 20、定期、不定期清理在建工程明细账 21、每月为审计部门提供材料采购单价 22、对备品备件的购进价格进行监督、分析 23、审核领用单位的计划单 24、为各领用单位开具领料单据 25、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一致 五、编写各类财务报告、报表 1、编制公司的信息披露财务报告 2

26、、按月编制公司主要经济指标月报表 3、按月编制公司汇总主要经济指标月报表 4、按月编制核心公司资产负债表 5、按月编制核心公司利润及利润分配表 6、按月编制核心公司各种税金报表 7、按月审核、汇总下属企业上报的会计报表 8、按月编制公司合并资产负债表 9、按月编制公司汇总利润及利润分配表 10、按月编制公司汇总各种税金报表 11、填制上级机关对公司的各种年检报表 12、编制公司资产负债表 13、编制公司利润及利润分配表 14、审核、汇总公下属公司财务报表 15、按月编制公司合并资产负债表 16、按月编制公司汇总利润及利润分配表 17、按月编制公司汇总地方税金缴纳统计表 18、按月编制公司汇总应

27、上缴应弥补款项表 六、领导交办的其它工作 应付会计岗位职责 职务:应付会计1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法；3、办理应付及预付款项的结算；4、负责应付及预付. 应付会计岗位职责 职务:应付会计1、从供应商或各部门取得发票后，首先检查发票形式上的合法性，然后核对发票的票面信息内容与U8系统中的专用发票及入库单信息是否一致（比如商品名称、单价、金额等. 应付账会计岗位职责 应付账会计岗位职责1.报销费用审核，编制付款凭证。2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。4.应付账款：费. 核算会计岗位职责 职务：核算会计1、负责康平员工的工资、状金分配与明细的核算与审核工作，每月12号前报送上月工资表；2、协助办理纳税申报等涉税工作；3、负责协同沈阳出纳购买出口发票，保证出口发. 核算会计岗位职责 核算会计岗位职责一、进行销售（收入）核算1、审核销货发票是否符合公司规定2、编制销货发票挂账凭证3、审核销售回款单据是否符合公司规定4、编制销售回款单据减账凭证5、建立.