经济商务连锁快捷酒店财务培训宾馆制度流程 如家财务日常工作一览表P1.xls

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1、日日常常流流程程入住接待协议散客上门入住散客预定协议散客夜审和封包流程出纳日审流程价格审批权限休闲房协议房价修改审批流程欠款催缴流程异常帐目审核在营业店房型/房价更改审批流程其其他他按照客用电子门卡操作流程操作电子门卡交接表必须有交接班值班经理双方签字城市总经理将各店营业周报、月报打印，并签字存档。公司代付帐操作按照公司用房操作流程执行，使用公司用房申请表经客房主管/领班签字后的房态表10:00，16:00交前台，需值班经理签字保留，若房态表与PMS有差异，则需纪录、写明原因及解决结果家宾卡提成和休闲房奖金使用统一表格，由财务制作，需店长签字复核后由财务入账出纳盘点家宾卡，财务监盘，家宾卡盘点

2、表打印，财务签字，存档前台保险箱万能钥匙、电子门卡总卡放入备用钥匙箱，备用钥匙箱钥匙由值班经理随身保管，并在值班经理工作日报上签字交接流流程程修修改改家宾卡补积分流程家宾卡换卡流程升级金卡流程流流程程修修改改物品发货流程物品收货流程酒店餐饮/小商品出入库流程仓库保管流程中央采购物品收货差异流程订单管理流程其其他他对于低值易耗品盘点，参加监盘的酒店出纳应在盘点表上签字确认，以表明盘点结果已经监盘确认。棉织品盘点时，应在盘点表中单独列示实盘数及盘点差异，对盘点差异进行调查跟进，并根据调查结果落实责任人并作出相应的会计处理。盘点后应保留有实际盘点时手工记录盘点数量的、有盘点人、监盘人签字确认的手工盘

3、点表，由相关部门和财务部分别存档。酒店会计及店长对盘点表及收发存报表的审阅应留下书面证据，如在手工盘点表上签字确认或电子邮件确认等。所有的书面盘点记录及相关审阅记录应及时整理、归档，作为每月重要财务资料妥善保存。酒店跨店物品借用单须由借用、出借双方酒店经办人及店长签字确认签字后的酒店跨店物品借用单借用、出借双方均需保存在各自财务处借入方酒店必须在本季度内归还所借物品。每月末，出借方酒店存货盘点时在盘点表上标明调拨物资的名称、数量、调拨时间和借用酒店，发送内部调拨对账单给借用酒店值班经理级别及以上人员签字确认借用物资实物的存在和保管状态，回复的内部调拨对账单作为盘点表的附件由出借方酒店出纳保存。

4、1酒店会计及店长对盘点表及收发存报表的审阅应留下书面证据，如在手工盘点表上签字确认或电子邮件确认等。所有的书面盘点记录及相关审阅记录应及时整理、归档，作为每月重要财务资料妥善保存。2酒店按照盘点要求分析各项盘点差异，盘点表及差异分析由店长审阅批准并签字保留存档。客房必须正确使用棉织品报废/报损表餐厅必须正确使用日常餐厨具报废/报损表流流程程修修改改先按照正常手续办理入住，然后需协议公司补发传真或前台保存客人公司名片原件确认住客身份协议散客必须通过传真预订夜审前需打印接待登记界面当天离店客人表（1份）对夜班接班后到夜审前未加收全天房费的情况，应由当班值班经理在表上写原因并签名。日班下班前也必须打

5、印当天离店客人表，对当天14：0018：00之间退房未加收半天和18：00后退房未加收全天房费的情况，由日班值班经理在表上写明原因并签名。值班经理在凌晨12点至凌晨2点之间开始夜审打印报表夜审界面：夜审综合统计报表（2份）值班经理必须签字确认打印报表夜审界面：营业日报表（2份）值班经理必须签字确认打印报表 收银结帐：冲帐发生表（1份）由当班值班经理对每例冲帐在表上写原因并签名。并交店长签名审核。打印报表 收银结帐：作废账单表（1份）由当班值班经理对每例作废帐在表上写原因并签名。打印报表- 某表格即使无记录，也必须打印。所有表格必须有值班经理签名切实执行酒店出纳日审流程切实执行酒店价格审批权限各

6、酒店切实执行休闲房名称使用，销售政策及推广原则必须使用协议修改审批单修改PMS中协议信息时，打印该协议PMS修改日志，并交店长签字保存店长审批（邮件需打印），将审批邮件文本作为附件与原协议、修改后的新协议和签过字的PMS修改日志合订存档使用每月欠款催缴情况表，执行欠款催缴流程每季度最后一个月月末，酒店财务打印欠款离店客人余额表，由店长审核，并对异常账目逐条写明原因，签字确认正确使用在营业店房型房间数更改申请表在营业店房价变更申请表，执行已开业店房型/房价更改审批流程酒店传真件上必须有经办人和值班经理的签字审批按流程执行电子门卡交接表必须有交接班值班经理双方签字城市总经理将各店营业周报、月报打印

7、，并签字存档。公司代付帐操作按照公司用房操作流程执行，使用公司用房申请表经客房主管/领班签字后的房态表10:00，16:00交前台，需值班经理签字保留，若房态表与PMS有差异，则需纪录、写明原因及解决结果家宾卡提成和休闲房奖金使用统一表格，由财务制作，需店长签字复核后由财务入账出纳盘点家宾卡，财务监盘，家宾卡盘点表打印，财务签字，存档前台保险箱万能钥匙、电子门卡总卡放入备用钥匙箱，备用钥匙箱钥匙由值班经理随身保管，并在值班经理工作日报上签字交接按流程执行申领物品必须使用出库单出库单有店长审批签字货品领用负责人领用后，出库单上有发货人及领用人签字出库单流向正确收货人必须核对货运送货单上的订单编号

8、是否与酒店采购平台上的订单编号一致负责采购的值班经理必须在到货后的72小时内，根据核实后的实际到货，输入中央采购平台生成最终订单财务将货运送货单、填写“实收数量”后的酒店订单、最终订单和发票合订归档申购人在验货后即时填写入库单并签字财务将l 货运送货单，入库单和发票合订归档入库单流向正确执行仓库保管流程，做到每月定期盘点，帐实相符物品到店及时清点，如物品无数量和质量问题，在48小时之内将收货数量输入采购平台，完成收货记录填写。 如采购物品有质量或数量问题，酒店应在72小时之内与供应商联系，并使用中央采购物品收货差异表按照订单管理流程提出采购申请并进行补货对于低值易耗品盘点，参加监盘的酒店出纳应

9、在盘点表上签字确认，以表明盘点结果已经监盘确认。棉织品盘点时，应在盘点表中单独列示实盘数及盘点差异，对盘点差异进行调查跟进，并根据调查结果落实责任人并作出相应的会计处理。盘点后应保留有实际盘点时手工记录盘点数量的、有盘点人、监盘人签字确认的手工盘点表，由相关部门和财务部分别存档。酒店会计及店长对盘点表及收发存报表的审阅应留下书面证据，如在手工盘点表上签字确认或电子邮件确认等。所有的书面盘点记录及相关审阅记录应及时整理、归档，作为每月重要财务资料妥善保存。酒店跨店物品借用单须由借用、出借双方酒店经办人及店长签字确认签字后的酒店跨店物品借用单借用、出借双方均需保存在各自财务处借入方酒店必须在本季度内归还所借物品。每月末，出借方酒店存货盘点时在盘点表上标明调拨物资的名称、数量、调拨时间和借用酒店，发送内部调拨对账单给借用酒店值班经理级别及以上人员签字确认借用物资实物的存在和保管状态，回复的内部调拨对账单作为盘点表的附件由出借方酒店出纳保存。1酒店会计及店长对盘点表及收发存报表的审阅应留下书面证据，如在手工盘点表上签字确认或电子邮件确认等。所有的书面盘点记录及相关审阅记录应及时整理、归档，作为每月重要财务资料妥善保存。2酒店按照盘点要求分析各项盘点差异，盘点表及差异分析由店长审阅批准并签字保留存档。客房必须正确使用棉织品报废/报损表餐厅必须正确使用日常餐厨具报废/报损表