公司现金日记账excel模板下载.xlsx

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1、2007年凭证号数摘 要借（收入）方贷（支出）方借或贷结 存月 日111上年结转借 666,177.15货款收回2111-12大修电力线路500.00665,677.15采购支出内部转入3111-16购合金刀头4,190.00661,487.15采购支出保证金收入4121-12大修电动机等267.00661,220.15采购支出取款5121-16购材料5,754.76655,465.39采购支出收回往来6141-17提取现金50,000.00705,465.39取款其他收入7141-16购入包装材料等3,050.00702,415.39采购支出采购支出8141-16购山西原材料935.0070

2、1,480.39采购支出费用报销9151-12调速轴承等350.00701,130.39采购支出工资性支出10262-1取款6,000.00707,130.39取款税金支出11272-2王某报销差旅费85.00707,045.39费用报销退还保证金12282-12A4纸等办公用品170.00706,875.39费用报销内部转出13292-16购山西电料1,910.00704,965.39采购支出存款142#2-12沉淀剂300.00704,665.39采购支出其他支出15373-16货款收回800,000.001,504,665.39货款收回16373-12張工报销差旅费9.501,504,6

3、55.89费用报销173#3-12购11千瓦电机转子700.001,503,955.89采购支出183#3-16发放上月工资40,503.801,463,452.09工资性支出193#3-12职工档案费55.001,463,397.09费用报销203#3-16存款761,765.00借701,632.09存款21过次页701,632.0922承前页借701,632.09233#3-17提现288.00701,920.09取款借1过次页2承前页借过次页承前页过次页承前页借过次页承前页借过次页承前页借如用21行打印表请每21行录入过次页下一行录入承前頁现 金 明 细 账科目ACCOUNT NO：现

4、金（1001）页号：共3页 第1页2007年YEAR凭证号数摘 要借（收入）方DEBIT贷（支出）方CREDIT借或贷结 存BALANCE月MTH日DATEVOUCHER/NODESCRIPTION11上年结转借666,177.15111-12大修电力线路500.00665,677.15111-16购合金刀头4,190.00661,487.15121-12大修电动机等267.00661,220.15121-16购材料5,754.76655,465.39141-17提取现金50,000.00705,465.39141-16购入包装材料等3,050.00702,415.39141-16购山西原材料

5、935.00701,480.39151-12调速轴承等350.00701,130.39262-1取款6,000.00707,130.39272-2王某报销差旅费85.00707,045.39282-12A4纸等办公用品170.00706,875.39292-16购山西电料1,910.00704,965.392102-12沉淀剂300.00704,665.39373-16货款收回800,000.001,504,665.39373-12張工报销差旅费9.501,504,655.893103-12购11千瓦电机转子700.001,503,955.893103-16发放上月工资40,503.801,4

6、63,452.093113-12职工档案费55.001,463,397.093113-16存款761,765.00借701,632.09过次页701,632.09核算单位：某某集团公司打印日期 ： 贰零壹陆年拾贰月贰拾玖日制 表：某会计星期四 SUBSIDIARY LEDGER现 金 明 细 账科目ACCOUNT NO：现金（1001）页号：第1页 共2页2007年YEAR凭证号数摘 要借（收入）方DEBIT贷（支出）方CREDIT借或贷结 存BALANCE月MTH日DATEVOUCHER/NODESCRIPTION11上年结转借666,177.15111-12大修电力线路500.00665,

7、677.15111-16购合金刀头4,190.00661,487.15121-12大修电动机等267.00661,220.15121-16购材料5,754.76655,465.39141-17提取现金50,000.00705,465.39141-16购入包装材料等3,050.00702,415.39141-16购山西原材料935.00701,480.39151-12调速轴承等350.00701,130.39262-1取款6,000.00707,130.39272-2王某报销差旅费85.00707,045.39282-12A4纸等办公用品170.00706,875.39292-16购山西电料1,

8、910.00704,965.392102-12沉淀剂300.00704,665.39373-16货款收回800,000.001,504,665.39373-12張工报销差旅费9.501,504,655.893103-12购11千瓦电机转子700.001,503,955.893103-16发放上月工资40,503.801,463,452.093113-12职工档案费55.001,463,397.093113-16存款761,765.00借701,632.09过次页701,632.09承前页借701,632.093113-17提现288.00701,920.09核算单位：某某集团公司打印日期 ：

9、贰零壹陆年拾贰月贰拾玖日制 表：某会计星期四 SUBSIDIARY LEDGER出纳现金日报表日期:2007年3月11日单位:人民币元项 目金 额备 注本 日本 月 累 计本 年 累 计本 日 收 入货款收回800,000.00800,000.00内部转入保证金收入取款288.00288.0056,288.00收回往来其他收入本本日日收收入入合合计计288.00288.00800,288.00800,288.00856,288.00856,288.00本 日 支 出采购支出700.0017,956.76费用报销55.0064.50319.50工资性支出40,503.8040,503.80税金支出退还保证金内部转出存款761,765.00761,765.00761,765.00其他支出本本日日支支出出合合计计761,820.00761,820.00803,033.30803,033.30820,545.06820,545.06昨日现金余额：￥1463452.091463452.09大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分本日现金余额：￥701920.09701920.09大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分单单位位名名称称：有有限限责责任任公公司司现金日记账年年度度 20122012单单位位名名称称：有有限限责责任任公公司司现金日记账年年度度 20122012