商务连锁快捷酒店前厅部前台接待员学习制度培训资料 前台财务报表P22.xls

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1、前前台台财财务务报报表表1 1营营业业费费用用发发生生报报表表1212应应收收信信用用卡卡未未到到帐帐明明细细2 2营营收收日日报报（新新）1313商商品品出出库库表表3 3每每月月出出租租率率报报表表1414提提现现申申请请单单4 4家家宾宾卡卡销销售售提提成成表表1515前前台台现现金金盘盘点点表表5 5金金卡卡销销售售明明细细表表1616小小商商品品月月盘盘点点6 6应应收收应应付付明明细细表表（新新）1717库库存存现现金金盘盘点点表表7 7信信用用卡卡消消费费汇汇总总表表1818低低值值易易耗耗品品报报废废申申请请表表8 8冲冲帐帐发发生生表表1919交交款款单单9 9单单据据作作废

2、废记记录录表表2020支支票票登登记记本本1010早早餐餐券券明明细细表表2121发发票票领领用用记记录录登登记记1111免免费费房房统统计计明明细细表表2222出出纳纳日日审审程程序序表表如家快捷 酒店2010年1月.30小计合计现金11,038.90108,246325,039支票14,235.5058,362.50小计：11,038.90122,481.50383,401.00应收帐款-预收帐款团队押金- 应收帐款散客-21,701.40-10,046.50-47,387.60 龙卡24,198.30127,462.50332,576.80 长城卡- 牡丹卡-营业费用 客用品-90.00

3、-170.00 棉织品-小计：2,496.90117,326.00285,019.20合计：13,535.80239,807.50668,420.20营业收入 客房收入18,650.00201,558.00564,558.00餐饮收入3,343.0033,358.0093,283.00酒水收入425.002,846.006,124.00商品收入66.003,363.0011,495.00图书收入-卡类收入80.001,160.004,400.00其他收入3.00114.00洗衣收入48.00589.002,459.00小计：22,612.00242,877.00682,433.00其他应交款其

4、他应付款电话局 97.901,604.607,287.20预收帐款-散客押金-9,174.10-4,674.10-21,300.00 信用卡预结合计：13,535.80239,807.50668,420.20差异-上上海海如如家家酒酒店店 2020 年年 月月份份每每日日营营业业收收入入日日报报表表2007 年 11 月收入来源 日期123456现金支票小计：-应收帐款预收帐款团队押金 应收帐款 散客 龙卡 长城卡 牡丹卡营业费用 客用品 棉织品小计：-合计：-营业收入客房收入餐饮收入酒水收入商品收入图书收入卡类收入其他收入洗衣收入小计：-其他应付款电话局 预收帐款-散客押金 信用卡预结合计：

5、-差异-78910小计1112-13141516171819-2007 年 11 月20小计合计212223-24252627282930-小计合计- -如如家家 酒酒店店出出租租率率日日期期租租房房数数可可用用房房每每日日出出租租率率房房费费收收入入平平均均房房价价REVPAR1#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!8#DIV/

6、0!#DIV/0!#DIV/0!9#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!11#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!12#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!13#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!14#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!15#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!16#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!17#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!18#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!19#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!21#DIV/0!

7、#DIV/0!#DIV/0!22#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!23#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!24#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!25#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!26#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!27#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!28#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!29#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!30#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!31#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!小计00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!家家宾宾卡卡销销售售提提成成统统计计表表 20 年年 月月日期

8、12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计奖金合计姓名0000000000普卡合计 000000000000000000000000000000000卡类奖励000000000000000000000000000000000销售合计00000000000000000000000000000000 出纳： 会计： 店长：备注：1、统计日期根据酒店工资发放日期计算。 2、此表为月度表，供出纳月末统计使用。如如家家 酒酒店店金金卡卡销销售售明明细细日期编号卡号数量单价金额销售员备注12345678910111213制表人：如如家家酒

9、酒店店连连锁锁 店店余额截止到： 2010 年 1 月 1 日1日2日3日4日应收帐款帐面余额：信用卡未达帐金额：PMS系统欠费离店客人金额：（正数、消费额）PMS系统在店客人消费金额：(已付押金）PMS系统在店客人消费金额：（未付押金）差差异异：-预收帐款帐面金额：团队押金（后台）欠款离店押金数（未付客人数、负数）PMS系统预收帐款明细：差差异异：-财务帐面应收预收轧抵数：-PMS系统在店客人余额表金额：-PMS系统欠费离店客人余额表：-差差异异：-5日6日7日8日9日1011日-12日13日14日15日16日17日18日-19日20日21日22日23日24日25日-22,695.00-54

10、,419.9054,139.90-54,419.90-76,834.90-26日27日28日29日30日31日- 如如家家 _酒酒店店 年年 月月信信用用卡卡消消费费汇汇总总表表日日期期卡卡类类消消费费金金额额到到帐帐日日期期到到帐帐金金额额手手续续费费单单据据号号小计1小计2小计3小计4小计5小计6小计7小计8小计9小计10小计11小计12小计13小计14小计15小计16小计17小计18小计19小计20小计21小计22小计23小计24小计25小计26小计27小计28小计29小计30小计31小计0.000.000.000.000.000.000.00备注：如发生月结请在备注栏中注明预结客人结帐

11、日期备备注注( (预预结结的的注注明明每每笔笔统统计计注注明明卡卡号号）如如家家酒酒店店 冲冲帐帐发发生生表表日期冲帐金额冲帐原因冲帐人签字情况备注合计单位负责人：制表人：如如家家快快捷捷 酒酒店店作作 废废帐帐明明细细表表 （F-020）日日期期作作废废帐帐金金额额作作废废帐帐原原因因作作废废帐帐人人签签字字情情况况备备注注郑喜云郑喜云徐晶虎陆爱华邵斌陆爱华合计0.00单位负责人：制表人：如如家家快快捷捷 早早餐餐券券明明细细表表 （F-021）日期发出数量收回数量差额出售赠送协议（含早）合计10020030040050060070080090010001100120013001400150

12、01600170018001900200021002200230024002500260027002800290030003100合计000000单位负责人：制表人：黄燕备注：1.早餐券上加盖日期章 2.如果房金含早或者免费送早应有店长签字 3.早餐券的发出数量和当日的收回数量必定有差异，但是一段时间内,发出量应大于收回量。 4.如果收回数量大于发出数量，必须查找原因。64如如家家快快捷捷 酒酒店店免免房房券券明明细细表表 （F-018）编号客人姓名入住日期离店日期免房天数免房金额免房券号码备注12345678910111213141516171819202122232425262728293

13、0合计00.00单位负责人：制表人：如如家家酒酒店店 年年 月月 日日应应收收信信用用卡卡未未到到帐帐明明细细清清单单（F-017）日日期期信信用用卡卡号号码码金金额额备备注注合合计计-94.00-94.00单位负责人：制表人：黄燕如如家家快快捷捷 酒酒店店存存货货出出库库明明细细 （F-022）2007年 9 月编号品名单价12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计1方便面02立顿茶包03益达口香糖04雀巢咖啡05口香糖06酸溜梅07巧克力08饼干09薯片010八宝粥011王老吉012橙汁013冰（红）绿茶014矿泉水015

14、可口可乐（小）0165/7号电池017充电电池018洗面奶019洗发水020护发素021沐浴乳022牙膏023牙刷024香皂025全棉女内裤026全棉男内裤027袜子（男）028袜子（女）029啫哩水030刮胡刀031打火机032风油精033地图034扑克牌035面巾纸036安全套037卫生巾038毛巾礼盒039摄像头040鼠标041无线鼠标042U盘（1G）043U盘（2G）044MP3045耳机046内存卡047读卡器048袋装洗发水049雨伞05031218470637215622724875736733974252933381603293265691687850482216011533

15、4660PMS金额7612862327063237156375408148536473397425293473160324611381691684238244822160115146866差异-258-165-14800-1650-148-160-728-3280000-13500-368-111600-345-7740000-113400-5972单位负责人：制表人：.如如家家快快捷捷 酒酒店店存存货货出出库库明明细细 （F-022）编号品名单价1234567891011121方便面6.00312122142立顿茶包18.0013益达口香糖16.004雀巢咖啡1+219.00425口香糖2.

16、00516酸溜梅8.007巧克力11.0018饼干4.001219薯片16.00112110八宝粥6.00112212111王老吉7.0011521582112橙汁5.00112413冰（红）绿茶5.001213114矿泉水2.00315可口可乐（小）4.0021142126165/7号电池5.0017充电电池40.0018洗面奶18.00119洗发水18.00120精华素22.00121沐浴乳15.0021122牙膏2.001123牙刷4.001124香皂6.0025全棉男内裤20.0026全棉女内裤26.00127袜子（男）14.00128袜子（女）8.0029啫哩水22.002130刮胡

17、刀19.0031打火机2.0011211132风油精5.0033地图6.0015111134扑克牌6.001135面巾纸2.00136安全套20.0037卫生巾12.0038毛巾礼盒40.0011139摄像头140.0040鼠标120.0041U盘（1G）240.0042内存卡240.00143读卡器40.0044耳机140.001933611644562794923523584101PMS金额5227848220126 221.5135.5111.527差异14183116236153 270.5216.5246.5383单位负责人：年 月13141516171819202122232425

18、26272829如如家家快快捷捷 酒酒店店存存货货出出库库明明细细 （F-022）制表人：3031合计16106601451035883190011142200110307010提提现现申申请请单单申申请请人人：_申申请请部部门门: : _ 申申请请日日期期:_:_提提现现公公司司名名称称: :提提现现银银行行银银行行: :提提现现银银行行帐帐号号: :提提现现金金额额( (人人民民币币大大写写):):提提现现说说明明: :备备注注: :申申请请人人: :审审批批人人: :审审批批人人: :前前台台备备用用金金盘盘点点表表 （F-007）单位名称：如家酒店连锁 店（一个月四次抽盘）盘点日期：编

19、号种类张数金额备注11000.002500.003200.004100.00550.00610.0070.50.0080.10.0090.050.00100.020.00110.010.00合计0.00实际盘点金额：应有金额：差异金额：盘点结果：处理结果：盘点人：值班经理：前台： 如如家家酒酒店店小小商商品品盘盘点点表表2月-05编编号号品品名名上上期期结结存存单单价价金金额额本本期期购购进进单单价价金金额额本本期期出出库库单单价价10.00#DIV/0!20.00#DIV/0!30.00#DIV/0!40.00#DIV/0!50.00#DIV/0!60.00#DIV/0!70.00#DIV/

20、0!80.00#DIV/0!90.00#DIV/0!100.00#DIV/0!110.00#DIV/0!120.00#DIV/0!130.00#DIV/0!140.00#DIV/0!150.00#DIV/0!160.00#DIV/0!170.00#DIV/0!180.00#DIV/0!190.00#DIV/0!200.00#DIV/0!210.00#DIV/0!220.00#DIV/0!230.00#DIV/0!240.00#DIV/0!250.00#DIV/0!260.00#DIV/0!270.00#DIV/0!280.00#DIV/0!290.00#DIV/0!300.00#DIV/0!3

21、10.00#DIV/0!320.00#DIV/0!330.00#DIV/0!340.00#DIV/0!350.00#DIV/0!36合计0.000.000.000.00金金额额本本期期结结存存单单价价金金额额实实际际盘盘点点单单价价金金额额差差异异数数单单价价金金额额#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.

22、00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV

23、/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00如如家家酒酒店店小小商商品品盘盘点点表表#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!00.000.0000.00#DIV/0!#DIV

24、/0!0.000.000.000.000.000.00前台：盘点人：制表人：孙梅萍库库存存现现金金盘盘点点表表（F-008）单位名称：如家酒店连锁 龙东 店20年 11月 30日帐面余额：元20年11 月 30日实际余额：元差额金额：差异原因：序序号号货货币币面面额额张张数数金金额额1234567891011120.000.00暂支单金额：其余情况说明：监盘人：出纳签字： 如如家家快快捷捷 龙龙东东 酒酒店店低低耗耗品品报报废废表表 （F-029）年年 月月编号凭证号码项目部门数量单价金额报废时间报废申请人报废原因审批人备注10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00

25、80.0090.00100.00合计0.00单位负责人：制表人：如如家家快快捷捷 龙龙东东 酒酒店店餐餐厨厨具具报报废废表表 （F-029）年年 月月编号名称项目部门数量单价金额报废时间报废申请人报废原因审批人备注10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00合计0.00交款单 FO-0025 年 月 日 早 中 晚现 金张 数金 额100元50元20元10元5元2元1元5角2角1角5分2分1分现金合计支票金额信用卡金额总计 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分交款人：主管： 出纳签字【表单尺寸】：1/3 A4支支票票登登记记簿簿日日期期：购购

26、买买登登记记使使用用登登记记结结余余盘盘点点登登记记公公司司名名称称帐帐号号支支票票号号码码 序序号号出出票票日日期期收收款款单单位位支支票票号号码码金金额额领领用用人人/ /部部门门用用途途公公司司名名称称帐帐号号支支票票号号码码合计张数：0合计张数：0登登记记人人：审审核核人人：盘盘点点人人：监监盘盘人人：抽抽盘盘人人：如如家家 酒酒店店发发票票购购买买领领用用销销号号记记录录（F-006）编编号号发发票票起起止止号号码码前前台台领领用用登登记记前前台台收收回回记记录录税税务务局局注注销销记记录录备备注注123456789101112131415单位负责人：制表人：如如家家酒酒店店连连锁锁

27、出出纳纳日日审审程程序序单位名称：年 月 日编编号号项项目目PMSPMS金金额额实实际际金金额额差差异异金金额额差差异异原原因因1整理报表，报表齐全性-2报表签字的齐全性-3核对本日预收款数4核对本日抵扣押金数5核对寓客帐结帐余额(宾客帐单金额之和)6核对客人帐单签字的齐全性-7核对信用卡签单8核对销售小商品金额9核对销售酒水金额10核对图书销售金额11核对家宾卡销售金额12核对洗涤费、电话费13核对商务收入、赔偿费14核对早餐券15核对DAYUSE报表编编号号项项目目PMSPMS金金额额实实际际金金额额差差异异金金额额差差异异原原因因16核对发票金额17审核半天房费、全天房费的加收情况,审核

28、当天离店客人表-18审核帐单房价是否与“入住登记单”一致-19审核低于市场部的指导价的审批情况-20现金帐的结帐情况-21审核冲帐发生表-22审核作废帐单发生表-23审核欠款离店备注：该报表每日一份，随同PMS报表订入封包内，出纳必须手工签字。适用范围：如家酒店连锁直营店及合资店审审核核、审审批批及及其其他他情情况况后后续续处处理理情情况况备备注注出纳核数，会计审核审审核核、审审批批及及其其他他情情况况后后续续处处理理情情况况备备注注如如家家酒酒店店连连锁锁出出纳纳日日审审程程序序年 月 日PMS实际收入与开票情况相对比审核“当天离店客人表”，对于14点-18点退房未加收半天房费和18点后退房而未加收全天房费的，应有值班经理签字。对超时房价值班经理有10分钟的权限.前台人员权限9折，前台值班经理8折，店助7.5折,店长权限7折，低于7折须报城市总经理审批；审核协议客人结帐单是否有传真件或名片或工作证复印件确认,上述多无法取得是否有店助或店长的签字确认.运运营营决决议议：酒酒店店欠欠款款离离店店限限额额1010万万元元，超超过过需需要要城城市市总总经经理理或或运运营营总总监监预预先先审审批批；日日审审需需要要包包括括欠欠款款离离店店限限额额是是否否适适当当审审批批出纳签字：前台签字：日期：日期：