农村小额贷款有限公司会计岗位职责 　.doc

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1、精品文档 仅供参考 学习与交流农村小额贷款有限公司会计岗位职责 【精品文档】第 4 页总账会计岗位职责（1）严格按照国家相关法律法规，做好会计核算工作，包括账薄设置、会计科目运用的监控和审核及账务处理。（2）做好各项税款申报缴纳工作（3）按时报送董事会及需要的各类月报、季报、年报及临时性需上报的报表与资料。（4）对公司的经营状况及经营成果进行分析，定期向总经理及董事会报告。（5）做好结算、清算及月末费用科目的结转工作。（6）做好出纳业务的管理工作。（7）完成领导交办的其他工作。出纳工作岗位职责（1）按照会计法出纳人员要认真执行出纳管理制度、现金管理暂行条例和现金管理条例实施细则规定，及公司要求

2、做好出纳工作，确保资金使用安全。（2）及时登记核对重要空白凭证明细账，和总账核对，确保账账相符。（3）负责受理贷款发放和归还的收付工作。根据公司规定严格审查贷款发放的各类要素，符合规定则开具转向支票，按贷款流程做好收付登记，进行账务处理。防范业务差错的发生。（4）每日将全公司的存款、贷款等经营数据上报总经理室及各业务部门，并及时准确统摄各类财务会计报表。（5）负责公司的经费工作，编制现金计划，做好现金管理工作。认真审核经费原始凭证，按规定审批后报销各类费用。及时代扣、代缴各类税费。（6）负责银行对账工作，有未达账款及时查找，保证财务准确无误。（7）根据限额核定库存现金，登记好现金账薄，严格按操作规程办事。收款业务先收款，后记账，付款业务先记账，后付款，做到现金收付无差错。（8）必须严格坚持双人收、付款，钱账分管制度，不得违章操作，做好保卫、保密工作，确保现金安全无事故。（9）因事离岗时必须同管理人员批准，认真办理现金、钥匙、印章交接手续，填好交接登记薄，不得私自离岗。（10）每日营业终了，必须与总账核对库存现金，做到账据、账款、账实相符，严禁挪用和白条抵库。（11）完成领导交办的其他工作任务。