信用社反洗钱操作规程.doc

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1、精品文档 仅供参考 学习与交流信用社反洗钱操作规程【精品文档】第 4 页信用社县辖清算中心岗位职责第一条 岗位设置。 根据县辖电子汇兑往来业务管理程序，按照既便于操作，又相互制约的原则，县辖清算中心必须设置系统管理员、操作员、会计主管员三个岗位。系统管理员由中心计算机管理员担任，操作员由记账员担任。第二条 密码管理。 每个岗位的人员要设立自己的操作密码并要严格保密，操作密码要定期或不定期更换（定期更换的期限最长不得超过1个月，如怀疑密码应及时更换），达到保密目的。第三条 县辖清算中心系统管理员职责1、严格操作权限管理。根据相互制约的原则，按照既定的工作岗位对清算中心各操作人员分别授予操作权限，

2、制止和纠正违章混岗行为。2、加强机房的管理。对机房的一切设备要指定专人负责，严禁非工作人员进入机房。3、加强机器设备的维护与管理。对机器设备要落实责任，定期进行维护和保养，使设备保持良好的运行环境。4、协助会计主管做好计算机耗材的领用及管理工作。5、加强对通讯密码以及操作人员密码的管理，督促操作人员定期或不定期更换操作密码。6、做好数据维护，协同会计主管处理系统操作异常。7、负责每日填写值班记录，对现代支付和特约电子汇兑系统操作中出现的问题及处理情况应详细记录。8、发现异常情况，自已不能处理的，应及时向联社计算机管理员汇报。第四条 县辖清算中心会计主管职责1、录入、修改辖属机构存款额度、透支额

3、度,负责县辖清算中心与各通汇社的对账工作。2、负责电子汇兑业务的档案（磁介质）保管工作。第五条 县辖清算中心操作员职责1、按照规定的权限操作，按时记账，做到数据准确，内容完整；负责清算中心日始开机，准时开启或关闭通讯进程。 2、监控通讯进程，保证每日通讯畅通。3、认真检查传输或接收状态是否正常，发现通汇社传输或接收状态异常，应及时通知通汇社并协助处理好各种异常情况。4、负责日间业务的处理，每日工作结束后及时打印辖属资金状况表、汇差清算一览表、汇差计算凭证以及其他需打印的账、表、证等。5、负责数据备份。每日必须按规定的时间做数据备份（硬盘、磁带）。第六条 本岗位职责自发布之日起执行。第七条 本岗位职责由xx县农村信用社联合社制定，并负责解释，修改亦同。