国库支付中心工作总结和ⅩⅩ年上半年工作计划.doc

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1、精品文档 仅供参考 学习与交流国库支付中心工作总结和年上半年工作计划【精品文档】第 7 页区国库支付中心年工作总结和年上半年工作计划去国库支付中心与年成立并全面运行，由于我区国库支付中心是从会计中心转轨实现的，现有编制人员29人。运行模式是前台国库集中支付，后台代理部分预算单位账务处理，目前纳入国库集中支付的范围为区直全部预算单位、基层医疗卫生机构，纳入集中支付的单位150余个，纳入集中支付的资金为全部预算资金、财政专户资金。年工作开展情况年，我中心在局党组的领导和支持下，在上级财政部门的指导下，平稳实现了国库集中支付系统向一体化平台的转换，圆满完成了各项工作任务。目前我区国库集中支付系统在农

2、行支行开设了财政零余额账户和预算单位零余额账户，与人民银行国库科实行清算。财政局相关科室与国库中心、人行、代理银行联网运行。年国库集中支付规模近8亿，其中办理直接支付业务4600余笔4.3亿元，授权支付3600笔2.6亿元，实拨基层医疗卫生机构资金2000余笔1亿元，较上一年度大幅增长。一、 升级系统平台按照省厅要求，各地国库集中支付系统要统一使用一体化平台系统。我中心以前使用的是方正春元的国库集中支付软件。中心人员包括财政局科室和人行国库部门、代理银行对新系统的应用已经十分熟练，对于使用新的一体化平台系统有畏惧和抵触情绪，为此，中心配合软件工程师，组织多次培训和模拟运行，使涉及国库支付的人员

3、逐步熟悉和掌握一体化平台软件的功能和操作，为全面推广一体化平台打下基础。年元月，一体化平台在我区全面运行，由于前期准备充分，推广十分顺利，实现了新旧系统的平稳过渡。二、做好中心基础工作国库集中支付中心的工作，就是围绕集中支付开展工作。从业务内容来分有三项内容一是按月发放工资，二是审核集中支付业务，三是办理支付。其中，统发工资从业务实质来说，也是审核和支付的一项内容。从服务对象来讲，主要包括人民银行、商业银行、预算单位等，主要是保障他们正常使用财政一体化信息系统。此外，中心还在部门预算编制、财政决算等方面做了大量工作。中心围绕提高服务水平、促进业务发展这个中心，积极组织中心人员学习和熟练掌握国库

4、集中支付的相关知识，注重服务和监督的统一，科学管理，文明规范，高效廉洁；中心十分注重制度建设，制定了内部控制制度、公开服务承诺制度、业务考核制度等十几项规章制度，用来规范中心人员行为，保证了各项工作的顺利开展，取得了预算单位的肯定。三、 重点抓好国库支付资金安全近年来我国大规模推行国库集中支付工作，国库集中支付成为财政改革的主要方式和目标。但是，随着改革的不断深入，也暴露出一些国库资金安全问题。对此，财政部和省厅年多次下发文件，就国库集中支付资金安全问题做出重要部署，要求各地检查国库资金安全漏洞，杜绝发生国库资金安全问题，同时财政部开展对各地国库资金安全的实地督查。我局接到上级有关文件后，十分

5、重视，局领导专门召集相关科室开会部署，要求各司其职，认真贯彻落实。支付中心认真就国库集中支付系统的业务流程、主要的风险节点进行了排查，就印鉴管理、票据使用、业务审核流程、支付流程、清算流程等环节进行重点检查，没出事故不等于没有漏洞，也不等于没有风险，明确了各岗位的责任，要求明确岗位职责，系统中谁造成错误，有谁承担责任，负责纠正。同时就中心自查自纠情况书面做了汇报。四、 积极推动公务卡结算制度改革按照上级财政部门部署，我区年9月份开始在区直预算单位全面推行公务卡结算制度，区政府印发了实施方案，财政局印发区区级预算单位公务卡使用管理站暂行办法和强制结算目录，召开了全区的公务卡结算制度改革动员大会，

6、对代理银行和预算单位会计进行了业务培训，由代理银行采取集中或分散到单位去的方法，为预算单位办理公务卡。截止年底，实行国库集中支付制度改革的150家预算单位共办理公务卡117家，办卡500余张，有两家单位使用并进行了还款处理。五、建立国库支付动态监控系统随着国库支付一体化平台推广的深入，省厅要求各地要建立并完善动态监控系统，我区按照上级要求，在软件实施工程师的配合下，启动了建立动态监控系统的工作，于年底初步制定了我区的动态监控方案，并且在一体化平台上试运行。下一步将进行完善和规范。年上半年工作计划年上半年，我们在做好国库支付中心业务工作、狠抓作风建设的的同时，重点推进以下工作：一、 深化公务卡改

7、革我区公务卡改革目前看还处于启动阶段，虽然大部分单位已经办理了公务卡，但是办卡数量较少，尤其是公务卡使用频率低，只有个别单位发生了业务，原因一是预算单位尤其是主要领导对公务卡的使用政策了解不透彻，认识不足，二是没有形成消费刷卡的习惯，三是刷卡的方便性有限制。我们准备针对这些因素，采取加大宣传力度、定期印发改革进展通报、限制单位现金使用量等措施，全面推进公务卡结算制度的改革。二、完善动态监控系统我区国库支付一体化平台的动态监控系统目前还处于试运行的比较初级的阶段，我们计划在上半年规范和完善国库支付的动态监控系统，使其充分发挥现代技术对国库支付业务的监督作用，局里已经指定专人负责协调规则制定和实施。三、 继续扩大国库支付的规模一是把乡镇中小学教师工作纳入正常的国库支付系统，二是把财政专户资金纳入国库支付系统，三是根据省厅部署，积极筹备把乡镇财政纳入国库支付体系。