信用社（银行机构撤并综合业务系统处理方案.doc

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1、精品文档 仅供参考 学习与交流信用社（银行）机构撤并综合业务系统处理方案【精品文档】第 3 页信用社（银行）机构撤并综合业务系统处理方案根据综合业务系统周报今年第8期有关要求，特制定本处理方案。 一、联社管理中心：在被撤机构签退后，1、删除柜员币种；2、删除被撤机构柜员；3、次日打印被撤机构日报等报表;4、负责被撤机构网络设备的拆除收回和登记保管。 二、联社清算中心：1、核对被撤机构上存联社清算资金账户余额；2、做被撤机构重空凭证入库交易，并如数出给并入机构；3、做被撤机构现金入库交易，并如数出给并入机构；4、次日通过面向传票交易将被撤机构上存联社清算资金账户余额转入并入机构账户。 三、被撤机

2、构：1、做完当天的所有业务，同时确保账实核对无误；2、在机构撤并当天，被撤机构柜员做完正常业务后，必须将手中的所有重要空白凭证，上缴给网点主出纳，主出纳再将所有重要空白凭证上缴至清算中心，保证重要空白凭证科目在撤并前余额为零，将实物重空凭证抄列清单移交给并入机构；3、柜员必须把手中所有现金上缴给网点主出纳，再由主出纳将现金上缴至清算中心，现金科目余额为零后，将库存现金如数移交给并入机构；4、打印撤并日所有对私、对公、内部帐账户余额表一式三份；然后作柜员轧账、签退及机构签退交易。5、贷款借据及表外有关科目帐帐、帐簿、帐实相符抄列清单移交给并入机构；6、综合业务系统的设备交回联社管理中心，其所有财产和低值易耗品移交给管辖社调剂使用。 四、并入机构：按照被撤机构的移交清单，认真核对接交的库存现金、贷款借据、重空凭证及表外相关科目有价单证等，无误后报告清算中心做相关交易。1、做现金入库交易；2、做凭证入库交易。