融资资金使用计划范本规范.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date融资资金使用计划范本规范融资资金使用计划范本规范融资资金使用计划范本规范1 投资费用的组成及计算1.1 开发成本1.1.1 土地使用权出让金1.1.2 土地征用及拆迁安置补偿费（生地）1.1.3 前期工程费1.1.4 建安工程费1.1.5 基础设施费1.1.6 公共配套设施费1.1.7 不可预见费1.1.8 开发期间税费1.1.9 其他费用1.2 开发费用1.2.1

2、管理费用1.2.2 销售费用1.2.3 财务费用 2 投资资金使用计划的编制2.1 编制投资资金使用计划的依据2.2 资金使用计划表的形式2.3 资金使用计划编制方法 3 融资基本理论3.1 资金投入方式与来源3.2 项目的融资组织形式3.2.1 既有项目法人融资3.2.2 新设项目法人融资3.3 资本金筹集(1)公司融资方式下的项目资本金(2)项目融资方式下的项目资本金3.4 负债融资对于房地产项目来说，主要是商业银行贷款和国内非银行金融机构贷款。(1)商业银行贷款u按贷款的期限划分v按贷款的用途划分w按贷款有无担保品划分(2)非银行房地产金融机构3.5 信用保证措施3.6 抵（质）押贷款与

3、抵（质）押物(1)抵押贷款（2）质押贷款3.7 筹资决策4 房地产开发项目融资实务4.1 短期资金筹措(1)商业信用(2)商业票据本票与汇票(3)短期贷款4.2 中长期资金筹措（1）开发企业自有资金（2）银行抵押贷款（3）信托贷款（4）以契约式合资结构方式合作开发（5）预售回款与定金（6）让承建商带资承包（7）增资扩股（8）股东借款（9）股票（上市股份制开发企业）（10）发行公司债券（11）银团贷款4.3 开发各阶段融资方案4.3.1 土地竞投与购地（1）资金投入量（2）资金来源4.3.2 规划设计与场地准备（1）资金需求（2）资金来源4.3.3 0以下工程（1）资金需求（2）资金来源4.3.

4、4 主要结构工程（1）资金需求（2）资金来源4.3.5多层主体封顶（高层主体2/3)（1）资金需求（2）资金来源4.4 资金回笼与资金管理4.4.1 资金回笼4.4.2 资金运作管理4.4.3 资金运作实战技巧（1）资金运作及风险回避（2）资金投入与回笼技巧 u短线投资的资金投入与回笼技巧v长线投资的资金投入与回笼技巧w长短结合投资的资金投入与回笼技巧 5 房地产项目融资现状与出路传统融资方式:自有资金+银行贷款现阶段融资方式:（1）自有资金+信托计划（2）股权融资+银行贷款（3）自有资金+房地产投资基金创新融资模式:（1）开发商贴息委托贷款（2）信托+房地产销售期权中国招商投资网论坛上有大量相关资料.11-