财务预算与分析.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流财务预算与分析.精品文档.财务预算与分析一、项目融资计划我萌项目预期总投资为5000万元，资金自投资金为1000万，融资4000万，融资周期为5年。目前我萌公司已经累计投资1000万，剩余的4000万分四年全部到位，每年分别融资1000万。二、投入资金配置计划我萌项目前期预计投资1000万，包括工程费用400万，工程建设其他费50万，公司办公室场所租金及设备200万，员工公司150万，预备费用200万。投资估算表如下（单位：万元）序号项目名称装修费用设备购置及安装其他费用合计一工程费用20550751机房及办公场所装修20200402办公及家

2、具0100103硬件设备购置0200204软件设备购置0505二工程建设其他费用001351351建设管理费0030302人员培训00553员工工资00100100三预备费用100100四流动资金100100合计2055335410三、营收预测1项目运营的服务能力 我萌公司作为一个集高科技和现代家居的智能家居项目，得到了公司的高层的高度重视，经过周密的商业模式分析和市场预测，制定了科学可行的公司短期计划，我萌公司预计3年半达到盈亏并开始盈利模式；三年内用户数达到50万。我萌公司建设期一年，计划第二年开始正式运营公司的云平台服务。运营试点城市为北京、上海、广州、深圳，运营后，我萌开始实行销售收入

3、。随着公司的发展，我萌智能家居将逐步整合各品牌厂商的售后服务，让用户通过我萌官方网站或者我萌之家就可以完成咨询、体验和保修，也让我萌公司第一时间得到用户的反馈，提高用户体验。2.项目计算期内收入预测 我萌公司将通过开发一些用于实现家居智能化的软件接口，当用户想实现的时候，可以通过购买该部分的软件系统，我们将这一部分的收入视为增值部分。依据我萌公司的发展计划，结合智能家居市场的发展和总体规模，以及竞争对手的影响，对我萌公司未来四年的收入预测如下表我萌公司销售收入预测表（单位：万）收益 年度2018201920202021主营业务收入200300500700广告10151520增值收入203050

4、60收入合计2303455657801. 营业税金计量我萌公司将根据国家的相关法律法规按时足量上交相关税费。四、成本预算基于财务基本假设和合理估算，我萌计算期内总成本费用为总成本预算表（单位：万）序号分类项20182019202020211工程及研发费用4004505006001.1软件与资料费305060801.2网络设备通讯费44571.3水电费11111.4工资福利1001201501801.6折旧与摊销55671.5维护费用101114182期间费用2.1销售费用120150180200管理费用120150180200财务费用00003总成本固定成本150180210260可变成本3003203604004经营成本400460510620五、盈利能力分析 关键财务盈利能力指标测算：1. 财务内部收益率：27%2. 财务净现值：2356.7万；3. 投资回收期（不包含建设期）：3.5年六、财务评价综合以上财务数据分析，我萌的财务内部收益率大于社会基准收益率，充分说明其良好的盈利能力和经济效益。我萌智能家居项目是一个可执行的并且具有良好的经济效益和社会综合效益前景看好的项目。