上海能源：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 170 公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司上海大屯能源股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 170 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人包正明包正明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘文生潘文生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）齐玉平齐玉平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（

3、特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润 231,216,738.03 元，加上年初未分配利润 6,513,718,695.25 元，扣除 2019 年已分配的 2018 年度普通股股利 202,361,040.00 元，2019 年度母公司可供股东分配的利润为 6,542,574,393.28 元。 公司以 2019 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2.39 元（含税），共派发现金红利 172,729,602.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 6,369,844,791.28 元用于以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。

4、六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 否 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 170 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .

5、 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节第九节 公司治理公司治理 . 47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 49 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 170 2019 年年度报

6、告 4 / 170 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海能源 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤集团、集团公司 指 中国中煤能源集团有限公司，本公司实际控制人? 中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司，本公司控股股东 大屯煤电公司、大屯公司 指 大屯煤电（集团）有限责任公司，中国中煤能源集团有限 公司全资子公司 玉泉煤业 指 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司，本公司控股子公司 煜隆公司 指 山西中煤煜隆能源有限公司，本公司控股子公司 天

7、山煤电 指 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司， 本公司控股子公司 鸿新煤业 指 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司，本公司控股子公司 电热公司 指 江苏大屯电热有限公司,本公司全资子公司 煤炭贸易公司 指 江苏大屯煤炭贸易有限公司，本公司全资子公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上海证券交易所网站 指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海大屯能源股份有限公司 公司的中文简称 上海能源 公司的外文名称 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO.，LTD.

8、公司的外文名称缩写 SHANGHAI ENERGY 公司的法定代表人 包正明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段建军 黄耀盟 联系地址 上海市浦东南路256号 （华夏银行大 厦1101室） 上海市浦东南路256号（华夏银行 大厦1101室） 电话 021-68864621 021-68864621 传真 021-68865615 021-68865615 电子信箱 Sh600508 Sh600508 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号 公司注册地址的邮政编码 200120 2019 年年度报告

9、 5 / 170 公司办公地址 上海市浦东南路256号（华夏银行大厦11层） 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 电子信箱 sh600508 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海能源 600508 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办

10、公地址 上海市黄埔区延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 徐斌 孙宇 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年同 期增减 (%) 2017年 营业收入 7,622,552,186.50 6,84

11、9,197,857.93 11.29 6,334,067,901.94 归属于上市公司股东 的净利润 574,506,247.63 661,313,365.74 -13.13 518,901,080.60 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 573,103,901.76 577,264,350.63 -0.72 514,172,776.40 2019 年年度报告 6 / 170 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 2,011,653,461.76 1,010,909,584.46 98.99 732,257,422.02 2019年末 2018年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %）

12、 2017年末 归属于上市公司股东 的净资产 9,862,593,420.54 9,511,359,128.17 3.69 8,950,402,688.37 总资产 16,655,568,358.62 14,872,367,831.99 11.99 14,277,308,085.96 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.79 0.92 -14.13 0.72 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.79 0.80 -1.25 0.71 加权平均净资产收益率（%） 5.95 7

13、.16 减少1.21个百 分点 5.95 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 5.93 6.25 减少0.32个百 分点 5.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披

14、露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 170 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,862,670,792.90 1,811,895,255. 35 1,892,365,695. 62 2,055,620,442.6 3 归属于上市公司股东的

15、净利润 242,925,032.40 238,666,526.62 186,543,125.46 -93,628,436.85 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 237,141,275.94 239,093,489.68 181,324,042.84 -84,454,906.70 经营活动产生的现金流 量净额 904,734,239.62 223,047,244.59 724,834,899.51 159,037,078.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经

16、常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适 用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 10,602,038.56 七 (73) 、 (74)、 (75) -8,185,510.86 -20,396,331.72 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 -15,265,494.61 七 (67) 、 （74） 122,575,616.23 2,227,500.00 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企

17、业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 2019 年年度报告 8 / 170 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资

18、产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 / / 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托

19、管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 7,229,807.59 七 (74) 、 (75) -1,489,167.03 19,391,443.15 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 -9,836.87 -21,953.43 3,386,723.33 所得税影响额 -1,154,168.80 -28,829,969.80 118,969.44 合计 1,402,345.87 84,049,015.11 4,728,304.20 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2019 年年度报告 9 / 170 十二、十二、 其他其他

20、 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务、经营模式 公司主营业务范围： 煤炭开采、 洗选加工、 煤炭销售， 铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路)， 火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。 报告期内孔庄煤矿受冲击地压去产能政策影响压减产能 36 万吨/年，公司在江苏徐州生产基 地拥有三对煤炭生产矿井，年核定生产能力由 805 万吨降至 769 万吨，煤炭品种为 1/3 焦煤、气 煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤；本报告期内 106 煤

21、矿正式投产，新增产能 120 万吨/年；选煤 中心生产能力达 820 万吨。2019 年，公司原煤、洗煤共实现销售收入 509985.92 万元，占公司主 营业务收入的 68.63%，公司所属行业为煤炭采掘业。 公司 2350MW 热电厂投产后，报告期内公司新增装机容量 700MW；执行“上大压小”政 策，先后关停发电厂 7 号、4 号、5 号、8 号、9 号、6 号发电机组，退出装机容量 324MW，报告 期内总装机容量由 444MW 增加为 820MW；公司已取得供电类电力业务许可证，进入电力交易市 场。2019 年度，除内部自用外，公司电力板块实现销售收入 122245.02 万元，占公

22、司主营业务收 入的16.45%。 公司铝加工年生产能力为10万吨， 2019年度， 公司铝产品加工实现销售收入99202.94 万元，占公司主营业务收入的 13.35%。公司自营铁路 181.9 公里，年运输能力为 1300 万吨；公司 所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力 18000 吨。2019 年度，公司 自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入 11654.17 万元，占公司主营业务收入的 1.57%。公 司拥有较完整的煤电铝运一体化产业链。 （二）行业情况说明 公司所属行业为煤炭采掘业。2019 年，随着煤炭行业供给侧结构性改革深入推进，煤炭市场 供需基本平衡

23、、价格走向合理，煤炭企业盈利能力稳定。2020 年，随着优质产能释放，煤炭市场 供给偏宽松，价格将在合理区间内波动，公司经营业绩、区域市场地位基本保持稳定。 长期以来，公司以优质的炼焦煤、动力煤产品及服务，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，以诚信 经营和良好的业绩获得了权威机构认定的“AAA 级”企业信誉等级，打造了企业煤炭品牌优势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是公司徐州生产基地地处华东苏鲁豫皖四省交接地区，位于淮海和“长三角”徐州老工业 基地，交

24、通条件和地理位置十分优越，有利于公司综合协调资金、技术、人才、信息等重要资源 配置，为公司煤炭及延伸产品提供主要消费市场，靠近用户，运输成本低，具有独特的区位竞争 力。 二是公司经过多年发展，管理基础深厚，规范有序，具有生产管理和技术人才优势，积累了 丰富的安全生产技术经验和管理经验，在井工开采、火力发电、铝加工技术、管理和人才等方面 具有较强的竞争力。 三是公司具有良好的企业信誉和品牌优势，连续多年获得“AAA 级”企业信誉等级，赢得了 煤炭用户的广泛赞誉，获得了投资者的广泛认同。 四是具有中央企业和中煤集团依托优势。全球十大煤炭生产商和供应商之一中国中煤能源集 团有限公司为公司实际控制人，

25、公司发展将得到其强力支持。同时，在技术改造、发展循环经济 等方面也会得到国家对中央企业优惠政策的支持。 2019 年年度报告 10 / 170 五是具有较强的技术研发能力。公司依托所属国家级企业技术中心，积极推进重点科技项目 攻关，组织编写的多项行业标准获得发布，在引领煤炭行业发展方面具有较强竞争优势。 六是本部煤矿稳定生产，外部新建矿井取得突破。本部矿井产能虽有核减但总体保持稳定， 通过推进“四化”建设，实现精采稳采细采，延长矿井服务年限。外部 106 煤矿取得采矿许可证、 安全生产许可证，并顺利通过国家一级安全生产标准化矿井验收，苇子沟煤矿取得采矿许可证及 复工通知书，公司新疆两矿转入正常

26、生产和建设。 七是公司 2350MW 热电联产项目建成投运，发挥新机组优势，顺利完成了年度发电任务；报 告期公司完成关停小机组和优化工作，取得售电许可证和网上优惠电价政策，规范了地方用电秩 序，基本解决了历史遗留问题，实现电权交易 5 亿度。电力产业规模效应初显，将进一步提升公 司竞争力。 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年， 公司紧紧围绕 “稳中提质、 改革创新” 的工作总基调， 坚持 “4411” 发展战略和 “10106” 工作思路，全力推进改革创新和重点工作，团结带领广大党

27、员干部职工，积极应对安全生产和煤 炭市场形势变化，克服了安全生产经营重重困难，通过有效实施安全生产、经营管控、内部市场 化、科技创新等 10 大工程，努力实现增量增效、提质增效、减人提效，各项工作稳步推进并取得 了显著成绩。 1.1.公司主要产品产量稳定。公司主要产品产量稳定。公司原煤产量 813.44 万吨，商品煤产量 642.05 万吨，掘进综合 进尺 31576 米，发电量 34.88 亿度，铝材加工产量 6.98 万吨，铁路货运量 1380 万吨，设备制修 量 1.95 万吨。 2 2实现公司资产保值增值。实现公司资产保值增值。全年营业收入、公司资产总额、所有者权益同比均有所提高，较

28、好完成了年度高质量发展考核目标，实现了保值增值。公司荣获“庆祝新中国成立 70 周年江苏 高质量发展标杆企业” “最受尊敬的杰出苏商”和“上海市优秀守合同重信用企业”等荣誉称号。 3.3.安全生产实现整体平稳。安全生产实现整体平稳。克服了冲击地压、顶板破碎、大倾角、大断层和人员紧张等重重 困难，稳定了煤炭生产能力，为公司完成效益目标提供了保障。公司安全生产整体平稳，本部煤 矿保持了国家一级安全生产标准化水平，孔庄煤矿实现安全生产 7 周年。106 煤矿当年投产当年 通过了国家一级安全生产标准化矿井验收。地面单位杜绝了轻伤及以上事故。 4.4.产业结构优化取得突破。产业结构优化取得突破。实现了热

29、电厂和 106 煤矿项目投产运营、徐庄西风井正常投运、 苇子沟煤矿项目恢复建设，完成了热电厂配煤项目、苇子沟煤矿两个可研初设修订和编制工作， 按照国家环保政策要求，平稳关停了发电小机组。 5 5. .改革改制工作持续推进。改革改制工作持续推进。 “三项制度”改革不断深化，薪酬制度和内部市场化管理得到改进 和完善，薪酬分配逐步向井下生产一线倾斜、向贡献大的岗位倾斜、向效益高的单位倾斜。完成 了年度减人提效目标。平稳完成了地面部分生产单位后勤、保卫、发供售电等业务重组工作。 6.科技创新助推公司发展。科技创新助推公司发展。制定了三年科技创新与生态环保工作方案，明确了煤矿“安全、 高效、绿色、智能”

30、开采方向，完成了首个智能工作面设备选型和安装调试工作。推广了煤巷掘 锚一体机、岩巷液压钻车等新装备，生产效率明显提升。多项科技攻关课题获得国家、协会、省 市表彰。通过了国家级技术中心验收。完成了集团公司下达的科技环保指标，全年杜绝了环保事 件。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 . ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 2019 年年度报告 11 / 170 营业收入 7,622,552,186.50 6,849,197,8

31、57.93 11.29 营业成本 5,730,780,607.82 4,724,631,006.32 21.30 销售费用 146,832,287.54 149,490,174.65 -1.78 管理费用 737,623,976.01 698,244,357.60 5.64 研发费用 7,301,468.77 4,460,813.62 63.68 财务费用 146,224,741.75 96,658,685.05 51.28 经营活动产生的现金流量净额 2,011,653,461.76 1,010,909,584.46 98.99 投资活动产生的现金流量净额 -1,084,849,826.22

32、 -1,011,284,413.87 7.27 筹资活动产生的现金流量净额 -628,752,942.50 -359,875,211.32 74.71 资产减值损失 58,098,831.23 490,022,910.28 -88.14 财务费用：本期比上年同期增加 51.28%，主要受执行新租赁准则确认的融资费用以及票据贴 息增加的影响。 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 98.99%，主要受本期票据贴现收到的现 金增加的影响。 筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期现金流出增加 74.71%，主要受本期偿还债务 支付的资金较多的影响。 资产减值损失：本期比上年同期减少 8

33、8.14%。本年度公司继续对出现减值迹象的资产进行了 减值测试，经测试计提的资产减值损失金额较同期减少。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 煤炭 5,099,859,157.84 2,999,201,826.82 41.19 -2.65 7.01 减少 5.31 个百分 点 铝加工 992,029,404.3

34、1 1,011,825,106.31 -2.00 40.04 32.23 增加 6.02 个百分 点 电力 1,222,450,206.30 1,401,274,229.33 -14.63 115.25 86.82 增加 17.45 个 百分点 其他 116,541,733.00 123,892,018.87 -6.31 -7.98 -9.04 增加 1.23 个百分 点 合计 7,430,880,501.45 5,536,193,181.33 25.50 11.88 24.29 减少 7.44 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比营业成本比毛

35、利率比上 2019 年年度报告 12 / 170 上年增减 （%） 上年增减 （%） 年增减 （%） 主营业务分地区情况 （煤炭业务） 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 江苏省 1,454,975,049.91 836,776,233.39 42.49 -15.03 -8.66 减少 4.01 个百分 点 上海市 1,598,686,646.58 919,426,756.21 42.49 2.42 10.10 减少 4.01 个百分 点 山东省 590,836,961.90 339,798,

36、491.77 42.49 -25.41 -19.81 减少 4.01 个百分 点 安徽省 320,072,703.77 184,078,229.72 42.49 7.54 15.60 减少 4.01 个百分 点 其他 1,135,287,795.68 719,122,115.73 36.66 29.67 53.52 减少 9.84 个百分 点 合计 5,099,859,157.84 2,999,201,826.82 41.19 -2.65 7.01 减少 5.31 个百分 点 主营业务分地区情况（铝加工业务） 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成

37、本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（ %） 江苏 755,847,256.85 770,930,002.37 -2.00 64.56 55.38 增加6.02个百 分点 安徽 9,947,212.88 10,145,707.06 -2.00 6.88 0.92 增加6.02个百 分点 上海 58,409,272.57 59,574,815.19 -2.00 -31.44 -35.27 增加6.02个百 分点 其他 167,825,662.01 171,174,581.69 -2.00 8.57 2.53 增加6.02个百 分点 合计 992,029,404.31 1,011,825,

38、106.31 -2.00 40.04 32.23 增加6.02个百 分点 主营业务分地区情况（电力业务） 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（% ） 江苏 1,222,450,206.30 1,401,274,229.33 -14.63 115.25 86.82 增加17.45 个百分点 2019 年年度报告 13 / 170 合计 1,222,450,206.30 1,401,274,229.33 -14.63 115.25 86.82 增加17.45 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情

39、况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 原煤 万吨 14.89 16.79 3.72 0.61 30.56 -33.81 精煤 万吨 499.98 494.00 7.2 -3.98 -5.51 421.74 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情 况 说 明 煤炭 1.材料 及动 力 660,679,0

40、67.86 22.39 522,137,101.19 19.97 26.53 2.职工 工资 723,826,711.19 24.53 636,491,248.36 24.34 13.72 3.安全 及维 简费 205,206,618.00 6.96 218,871,900.00 8.37 -6.24 4.其他 支出 1,360,539,131.37 46.12 1,237,616,520.49 47.32 9.93 合 计 2,950,251,528.42 100.00 2,615,116,770.04 100 12.82 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应

41、商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 334,832.81 万元，占年度销售总额 43.93%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 110,680.70 万元，占年度采购总额 38.80%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 56,070.60 万元，占年度采购总额 19.66%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 所得税费用 162,889,977.88 44,481,104.05 266.20 所得税费用：本期比上年同期增加 266.20%，主要受上年同期计提长期股权投资减值准备的 2

42、019 年年度报告 14 / 170 影响。 4.4. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 46,997,127.63 本期资本化研发投入 研发投入合计 46,997,127.63 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.62 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 2,011,653,461.76 1,010,909,584.

43、46 98.99 投资活动产生的现金流量净额 -1,084,849,826.22 -1,011,284,413.87 7.27 筹资活动产生的现金流量净额 -628,752,942.50 -359,875,211.32 74.71 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 98.99%，主要受本期票据贴现收到的现 金增加的影响。 筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期现金流出增加 74.71%，主要受本期偿还债务 支付的资金较多的影响。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%）