201-年财务部门工作总结.docx

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1、201*年财务部门工作总结 201*年财务部门工作总结201*年财务部工作总结财务部门虽然是非盈利部门，但它有别于一般的后勤部门，它既是管理部门又是服务部门。201*年在本部门人员的共同努力下，我们财务部基本上能完成公司领导下达的各项任务，现对本年度财务部工作做出如下总结：一201*年初，我们对09年的账务进行整理和核对，并完善相关手续，做好年度的结账工作，出具09年的年度报表。帮助帮助审计人员对公司09年度的帐务进行审计，跟踪其审计报告，并依据审计报告调整相关的帐务处理；做好公司09年度往来帐对帐的发函工作，并跟踪回函状况；依据审计报告，编制201*年度企业财务决算报表并刚好上报集团；依据领

2、导对公司发展的，以及各部门的明年安排，做好公司201*年度预算工作，并编制集团要求的公司201*年度预算报表刚好上报集团。同时做好201*年的税审工作。二、日常加强对现金、银行存款、应收票据、应收帐款、预付帐款的管理，以严格的手续确保资金平安。做好资金结算的日清月结工作，做好承兑汇票的领用登记并时时跟踪到位。每天填报公司资金状况表，并审核各部门报送的资金占用表。登记各部门每天资金占用额度，刚好反映公司资金的流向和存量状况。依据各部门资金要求做好资金筹措工作，协调各部门资金用款，亲密跟踪各部门资金变动状况，依据各部门预付、应收帐款时时跟踪各部门上游企业发货状况，以及下游企业货款回笼状况。三、依据

3、公司制度及各部门责任制，加强对各业务部门的日常核算工作，包括成本核算、费用核算以及收入核算。为了能更好更精确地核算各业务部门的盈亏，我们严格的进行收入、成本、费用配比，以防出现当月利润虚增或虚减。每月都能做到刚好、精确地向集团、公司及各业务部门报送各类报表及各项资料。四、每月月初，我们都会对各部门的应收帐款、预付帐款与业务部门进行核对，目的是加强对应收、预付帐款的管理。目的是让业务部门能刚好发觉问题，刚好地解决问题。五、做好每月国税、地税的申报工作，依据公司流淌资金状况合理支配筹划增值税款缴纳工作。常常与国税地税的主管人员进行沟通。在报税及其他与税务有关方面的工作无出现任何失误。六.做好公司银

4、行的融资及理财工作，201*年中协作银行做好授信、增加了进口代付项目，作为押汇的补充手段。扩展阅读：某投资公司财务部201*年年度工作总结财务部201*年度工作总结过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的主动协作下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结阅历更好的完成201*年的工作，现主要从以下两个方面予以总结：一、财务核算和财务管理方面组织财务核算和处理各方面财务关系是我部门的本职工作。财务部本年担当公司本部及下属四个子公司的会计核算与管理工作。我部紧紧围绕公司的发展方向,在为全公司供应服务的同时,仔细组织会计核算,规范各项财

5、务基础工作。我部财务核算与财务管理在去年基础上进一步加强，核算内容更加细化。比如,对公司成本核算上，采纳分项目核算方式，依据公司业务特点不设立库存，采纳随选购随发货的方式，这种零库存的方式大大节约了库存占用的空间。同时，又与供货商签订肯定时期内同类商品价格不变的供货协议，以降低成本；对费用的核算，实行分部门核算方式，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。在日常工作中，我部在财务收支、账务处理、费用的结报上都做了明确规定。在财务核算方面，严格根据董事会批准的预算支出范围和标准。一年来，我们严格根据有关财务制度规定执行，绝不应个人情面而放松政策。资金的结算与支配，费用的稽核与报销，会计核算与

6、结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都能有序进行，按时完成。年终决算工作我们克服人手少、任务重等困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的精确性和财务报表的有用性，正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。本年我部加强公司财务管理，体现在以下方面：（一）在财务分析方面。我们每季度依据财务报表数据对收入、支出项目进行分解，编制成本费用明细表。在分析表的格式上与预算口径相一样，为领导刚好驾驭公司财务信息供应依据。（二）在资产管理方面。1、在货币资金的管理上，能够仔细做到现金日清月结，银行存款结算精确，保证帐实相符。我部门人

7、员本着“仔细、细致、严谨”的工作作风，保证各项资金收付平安、精确、刚好，没有出现过任何差错。2、在应收账款的管理上，今年我们与业务部门沟通加大应收账款的回收力度，对往年的应收账款逐一进行清理、催收。在领导的支持与各位同仁的努力下，收回多笔往年应收货款。3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，进行定期盘点，做到帐帐、帐证、帐实相符。4、在对公司的固定资产和低值易耗品的管理上，财务部会同综合部对固定资产进行了一年一度的全面清查工作，对实物的管理责任到人，并对新增资产刚好建立台帐，做到帐实相符。保证公司资产的完整平安性。5、在对外投资管理上，我们仔细审核相关协议、文件，主动协作投资部办理对外投资项目

8、的相关财务事宜。（三）在税收筹划方面。我们本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业担当合理税赋。（四）协调内外部关系方面。在与税务部门的沟通方面，首先我们与国地税的税收管理员都保持良好的联系，有新政策或新规定时，我们总能刚好得到税务人员的帮助。在今年接受的宣武地税关于“房产税”缴纳工作的检查也顺当通过。在协作审计检查工作方面。本年，我公司本部及分公司作为局被投资企业接受了审计署关于“201*年财务预算执行状况及是否设立小金库”的延长审计，在审计过程中我们主动协作审计署人员工作，资料供应刚好、精确，顺当通过检查。在内部单位的沟通方面。公司本年度下属子公司三家、分公司一家，每旬我部门要汇

9、总编制分子公司货币资金状况表，每月汇总编制分、子公司财务状况表，每季度汇总分公司编制企业所得税季报及统计报表，每年合并编报企业决算会计报表，在各分、子公司财务部的主动协作下，我们编报的数据精确无误且刚好。二、工作体会第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。做好财务工作，首先要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以会计准则为依据，遵守财经纪律。仔细履行部门职责，一丝不苟，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，努力钻研业务，提高业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成，给领导当好参谋。要合理合法处理好每一笔财会业务，对全部须要报销的单据进行仔细审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一

10、律不予报销，发觉问题刚好向领导汇报，仔细做好会计基础工作。其次，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有亲密的协作，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，我部门在财务总监的领导下，依据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格根据自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，相互协作，共同把这一年的工作做好。第三，加强相关学科学问学习。财会是是一门学问性很强的专业。随着学问的更新，市场的改变，企业内部对财务管理的要求的提升，我们财务人员除了要巩固原有的财务专业学问，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的学问。俗话说，只会记账的财务不是

11、一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发觉问题，找出缘由，并能够找到解决的方法。这就体现出财务人员的综合素养。一个好的财务人员肯定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就须要我们不断的加强各个相关学科的学习。三、明年的工作思路一、强化预算管理，确保资产经营目标的实现。加强预算管理，以降低成本费用，将成本费用严格限制在董事会批准的预算方案内，以确保资产经营目标实现。二、做好分析工作，为经营管理和投资决策供应有效的参考依据。三、加强税收筹划工作。依据公司业务详细特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。四、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务

12、人员的专业学问、技能和职业推断实力。总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持，在201*年我部肯定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成果付出应有的一点微薄之力。感谢大家！友情提示：本文中关于201*年财务部门工作总结给出的范例仅供您参考拓展思维运用，201*年财务部门工作总结：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页