2022年出纳岗位职责和工作内容(汇总6篇) .doc

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1、2022年出纳岗位职责和工作内容(汇总6篇) YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版出纳岗位职责和工作内容（共6篇）第1篇：出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责1、岗位定义出纳：是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务，及保存库存现金、有价票据、印章（财务专用章、发票专用章、法人印鉴）及财务票据的岗位；2、岗位职责：1）出纳人员应许诺，日常工作中经办的所有交易、票据都真实完整，符合国家会计法等法律法规，不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为，否则本单位将根据现实情况，追究其相关职责，或移交司法机关处理.2）现金收付1.1出纳人员要根据相

2、关单据或会计通知，及时完成现金的支付或收取工作，并将超越库存现金限额局部的现金，及时存入单位在银行的基本存款账户；1.2出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否和账目相符，出现不符情况，应及时讲演会计主管、总经理，及时查找原因；对出出现的现金是非款情况，出纳人员严禁私自采用以长补短、私填库存等行为，更禁止私扣长款的行为；1.3在现金业务过程中取得的外来票据及办单位票据应妥善保存，以防丢失；本单位票据应依照要求，有相关负责人签字，缺少签字的票据，不得支付款项；3）结算业务2.1出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时到银行完成相关账户款项的结算划转，以及相关票据的收付、贴现等

3、工作；2.2出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时完本钱单位相关结算资金的支付（指转账支付）；及时完本钱单位收到账款（指转账票据）的收妥入账；4）有价票据3.1出纳人员应妥善保存好本单位的有价票据，定期检查，核对，做好登记，以防丢失；3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理，对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理.对于风险较高，存在无法兑付或损失可能的票据，出纳人员应时刻关注票据签发单位（出票人）的相关动态或证券在市场间的价格走向，在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时，应及时上报给会计主管，总经理，以对有价票据及时进行再估值，并作提示兑付、转让等处理；对存在付款期限

4、的有价票据，应在票据到期前，向会计主管汇报，以作提示付款、贴现、背书转让等操作；3.3出纳人员不允许保存本单位的空白支票，或向银行购买本单位支票，也不允许签发本单位支票；5）印章管理4.1出纳人员应妥善保存好本单位的印章，包含财务专用章，发票专用章，法人印鉴；印章不必时，应及时所在保险柜中，禁止随身携带，更不允许带离单位（如因业务需要，必需要带离单位，应事先经过总经理同意）；4.2在使用印章前，应跟会计等相关部分、人员何时票据、资料的真实性，不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件资料或单据上加盖印章，不得私自留存印章样式；6）对账工作出纳人员应协助会计人员做好对账工作，包含现金盘点，银企对账

5、等，并根据会计人员需要，提供本单位的银行结算交易明细（到银行打印），以及相关交易凭证或回单；7）业务回单出纳人员在进行结算交易工作期间，应根据现实交易发生渠道及用途等，及时取回交易回单，如银行收息、付息单据，手续费单据，电汇单据，收款回单（如人行大小额交易回单），等，并分类妥善保存，并于每月终了前集中交付给会计人员；8）工资发放出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单，及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务，从本单位的基本存款账户支取款项，并将工资按时发放到每位员工手中；9）保险缴纳出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据，及时到各相关单位进行五险一金的缴纳或补缴

6、工作；10）税费出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息，及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作；11）其他出纳人员应根据总经理部署，协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作，以及其他相关财务工作；3、离岗交接出纳人员如因工作调动、离职等原因，不在担任本单位出纳工作时，在离开岗位之前，需在总经理的监督下，将手中工作及保存物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后，方可离岗；4、保密职责出纳人员在日常工作、生活中，不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业秘密或财务状况；出纳人员在离开本岗位（含离职）后的两年时间内，不得泄露在工作中获取的本单位的商业秘密或财务状况；如违反

7、本规定给本单位造成损失或不良影响的，本单位将根据法律规定，追究相关赔偿等职责；5、兼职本单位允许出纳人员兼职其他职业，或在其他单位兼任出纳等工作，但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况，不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作.第2篇：出纳工作内容及岗位职责在学习中成长在创新中发展国际部出纳工作内容及岗位职责工作内容：财务工作内容：1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿2、发放合同号，编制国际部合同存案表3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表4、编制国际部考勤表5、根据用印审批单借用印章6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工

8、作内容：1、办理股份公司所有出国人员护照和签证日常工作内容：网络电脑维护、领导行程部署、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍部署、国际部北京户口员工和集团人力资源部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导部署及需要和集团和外单位协调的其他事项等.岗位职责：财务工作职责：1、按规定发放借款.在国际部开立正式账户之前，银行账户属于次人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求.2、按规定发放合同号、编制

9、合同存案表.保障合同号的正确以及存案表信息完整.3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表.4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表.5、根据用印审批单，借用印章.6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作职责：1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保障出国人员按时出境日常工作职责：保障各种日常工作的顺利进行.第3篇：出纳岗位工作内容出纳岗位工作内容1每月4-7号、14-17号、24-27号编制上报旬资金预算，24-27号编制上报月资金预算1-3号、11-13号、21-23号编制上报旬资金预算执行.21-23号编制上报月资金预算执行.上报时间不能拖延.资金预算编制程序遵

10、守项目规定.2依照公司财务保险管理规定办理银行取现金、转账等业务，及时从银行领取回单.3开具现金支票、转账支票时根据领导批复的支票领用审批表开具支票，填写密码.支票填写完毕交由审核人进行支票填写金额等内容审核，审核无误盖财务专用章和印鉴次人名章.支票领用审批单经办人、支票根由支票领用人签字，项目内部经办人在支票登记本上签字，登记本上相关内容填写齐全.4粘贴报销单据前要对单据合理性、合法性、规范性进行审核，（必要时要查看洽购规划单、发票真伪分辨）审核没有问题的单据进行粘贴.计算报销单粘贴单据金额，填写报销单项目内容要齐全，交由经办人签字.5对于有资金预算、签字齐全的单据予以报销，有特殊情况签字不

11、全的及时找相关人员签字，款项收付后在原始凭证上盖收付讫章.对于没有资金预算的单据视情况酌情处理，或经办人补预算手续或请示领导后在予以报销和否的处理.6对报销完的单据、签发完的现金支票、转账支票每天及时登记记账凭证，交由审核人员及时审核，审核无误每天打印现金银行日记帐电子版，现金日清月结，每天盘点现金余额并登记现金盘点表.7管理银行帐户各种业务，及时报送银行帐户报表信息.银行日清月结.每月最后一天询问银行存款余额，及时向银行索要对账单，下月初编制上月的银行存款余额调节表.8保存保险柜钥匙和保险柜密码，银行开户管理文件及印鉴资料.守旧财务事务秘密，错误外错误不相关人员讨论财务报销相关事宜.9强化业

12、务学习，向全面会计工作的熟练状态而努力.第4篇：出纳岗位工作内容出纳岗位工作内容一、出纳人员的职责1、登记银行及现金日记账2、办理货币资金的收付3、填制、审核相关凭证4、保存库存现金、有价证券、空白票据及相关印鉴二、出纳人员的权限1、管好、用好货币资金2、参加货币资金规划定额管理权限3、维护财经纪律、执行财会制度、抵制分歧法收支和弄虚作假行为三、出纳工作日程1、上班第一时间，清点现金、银行存款、有价证券及其他贵重物品2、向领导及会计主管请示资金部署规划3、列明当天应处理事项、分清轻重缓急、根据工作时间合理部署4、按顺序办理各种收付款业务并实时登记相关日记账5、当天下班前应将所有的收付款单据交于

13、会计编制记账凭证6、因特殊事项or情况造成工作未完成的，应列明未尽事项留待次日优先办理7、按时发放工资、奖金等8、根据单位需要每天or每周报送出纳讲演9、每月终了三天内出纳应对其保存的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点、按顺序进行登记核对10、当天下班前进行账实核对，必需保障现金实有数和日记账总账相符；收到银行对账单的当天进行核实，使银行存款日记账总账和银行对账单在进行余额调节后应当相符11、当天下班前出纳应整理好办公用品、及保险柜、保存好各种空白支票、不得随意乱放、坚持办公场合整洁、无资料遗漏or乱放现象第5篇：出纳岗位主要工作职责及内容财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位

14、职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理.负责和银行的一般业务接洽.2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项.3、按规定购买、保存和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保障帐实、帐证相符.4、及时了解公司资金状况，确保资金收付的准确性及保险性，严禁开出空头支票.5、负责各种按相关规定审核批准的现金费用报销.要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续.6、负责发放职工的工资、奖金以及各种补助等工作.7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符.8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、相关印章、发票

15、收据的管理工作，保存好保险箱钥匙，确保万无一失.工作内容：1、收取各业务员上缴的现金销售款：1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币.2）、逐笔清点.对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时和当事人核实.3）、确认款项、单据总额清点无误.开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理.2、办理各类付款业务：1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款.并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记.2）、办理网银转账付款业务时，应及时和收款方联系，确认款项收讫.3、办理相关收款业务.填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务.4、及时核对现金及银行

16、存款日记帐，同时清点库存现金，保障帐实相符，并随时接受财务经理的检查.5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特殊注明.6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决.9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作.10、完成财务经理交办的其他工作.第6篇：出纳会计岗位职责及工作内容出纳会计岗位职责及工作尺度一、岗位职责1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核.2、负责现金、银行存款日记账的登记及和总账的核对工作.3、负责库存现金的保存工作.4、负责和现金相关报表的编制和分析5、负责

17、银行及企业内部银行的日常业务处理.6、负责现金预算的编制和执行监控7、完成领导临时交办事项二、工作尺度1、现金收付业务处理尺度对各部分填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；2、支付暂借款的管理尺度出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金.出纳要定期清理借款.审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究职责.3、库存限额的管理尺度根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过局部及时存入银行.4、票据、印章的使用及保存妥善保存

18、支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用.妥善保存内行专用章、账务部分章、现金收付讫章.严格依照相关规定填写发票、使用印章.5、妥善保存库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保存好保险柜钥匙，不得转交他人.6、出纳人员编制现金盘点表.保障账账相符、账实相符，发现错误及时查清原因更正.建筑出纳岗位职责和工作内容出纳岗位职责和工作内容是什么出纳岗位职责及内容医院出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责工作内容要求后记：本文档可操作性强的文档模板,供您学习参考,减轻你的工作负担。请使用软件OFFICE或WPS软件打开,文档中的文字与图均可以修改和编辑,图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容;格式都按照公文标准排版好了,直接下载编辑/打印使用即可,上面前言和页眉部分使用时可以删除，谢谢!