2022年模板范文大型物流集团出纳岗位职责(汇总16篇) .doc

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1、YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版大型物流集团出纳岗位职责（共16篇） 第1篇：物流操作员单证出纳岗位职责1.物流操作员负责接单订舱等相关事宜，2.单证员负责相关单据上的核对，3.出纳负责公司日常现金银行账目登记和业务收付款等相关操作，第2篇：物流出纳工作职责物流出纳工作职责职责一：一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保存现金，及收据，发票等资金来往票证，二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量，三、办理收、付款业务时，坚强见票付款，收款开票的原则，四、负责员工报销及备用金管理，五、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结，

2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差别及时汇报，作出处理，六、及时准确传递收付款单据，有会计进行账务处理，签章确认收付款凭证，七、月末和总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核，八、守旧本单位商业秘密， 职责二：1.严格执行现金管理制度，按财务制度和相关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作，2.库存现金不得超过银行核定的限额，超过局部要及时送存银行， 3.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金， 4.对发出的原始凭证及时催收，整理归档， 5.妥善保存财务印章，现金和各种有价证券，确保其保险和完整无缺， 6.妥善保存转账支票、现金支票、银行

3、汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保保险和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿职责， 7.妥善保存在用收据，用完的收据要及时缴销，8.守旧保险柜号码的秘密，保存好钥匙，不得任意转交他人， 9.要及时了解银行存款金额，不准出租、出借银行帐户，10.每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向相关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿职责， 11.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延，12、货到付款的应收款项不得超越两日，必需及时催收，次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明，13、完成领导交办的其他工作， 职责三

4、：1、负责办理现金、银行存款、付款业务，妥善保存现金及收据、支票等资金往来票证，2、仔细贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金，3、办理收、付款业务时，坚强见票付款，收款开票的原则，4、仔细审核各种收付款相关票据，及时结算运费，5、严格保留、管理各种支付款项的凭证，6、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析，7、负责银行承兑汇票、银行汇票的收付、核对、登记保存工作，8、仔细、及时的处理相关现金业务的帐务，做到日清日结，按日核对帐面存款余额和现实存款余额，9、制定和完善本岗位涉及的各种管理制度，10、完成领导交办的其他任务，

5、第3篇：出纳岗位职责A岗 1、在处长和分管副处长的领导下开展工作； 2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度； 3、负责拟订年度工作规划、工作目标； 4、负责办理本级银行账户开立、撤销、存案和年检工作； 5、负责依照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算； 6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及相关账簿，发现异常情况，及时讲演； 7、负责保存支票财务使用人员印章； 8、完成处领导交办的其他工作， B岗 综合管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各种工作，第4篇：出纳岗位职责1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保存、物品洽购工作，2.努力把好

6、第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销，报销时间：每周一、三、五上午，3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负，4.按时、按规定做好校园内一切收费工作，5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销，6.必需随时了解银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票，7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账，8.必需仔细记好现金日记账、银行账，余额须和库存现金、银行对账单相符，9.每月和会计盘现金库一次，每学期査收人账一次，第5篇：出纳岗位职责出纳岗位职责一、基本原则为强化对公司的财务管理，特制定本制度，1、出纳人员要仔细

7、履行职责，根据会计法等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地登记和反映公司的收支状况，2、出纳人员要始终坚强“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、帐目清楚，资金日清月结，二、收支管理1、办理现金收付和银行结算业务每笔支付业务必需经过总经理审签、确定原始凭证按要求整理（业务真实、报销及时、填写完整、计算准确；事由，经办人，证明或验收人签字手续齐全；票据按要求分类、平整牢固粘贴），出纳人员才干办理款项的支付，出纳人员在收付款后，必需在原始凭证、记帐凭证上加盖 “现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，以表现原始凭证上所列款项收到或已经支

8、付，以防止重收或重付，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票，如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必需在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限，2、登记现金和银行存款日记帐出纳人员必需根据已办理完毕的收付款凭证，及时逐笔顺序编码、登记现金和银行存款日记帐，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据，必需每日结出现金和银行存款日记帐余额，要做到帐证相符、帐实相符，月末后5日内出纳人员要将收付款凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、银行对账单完整、及时地移交给会计作账务处理，银行存款日记帐余额和银行对账单余额不一致时，对于未达帐项，要及时提出查问，编

9、制“银行余额调节表”，三、票证及印章、K宝管理对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证，财务部分要统一购置，依照数量、种类造册登记，重要凭证领用必需按以下规定执行，用完后的存根要及时归档，1、支票及印章、K宝管理（1）支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳人员应建立“支票使用登记簿”，按支票号顺序登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等，要确保资金保险和完整无缺，如有短缺，要负赔偿职责，（2）妥善保存印章、K宝，严格按规定用途使用（支票上使用的印鉴共2枚，其中次人印章由出纳员保存，财务专用章由财务主管保存，会计人员对支票的签发要实行复核；操作员、复核员、主管人员K宝要分开保存），（3）

10、出纳人员在填写支票时，要依照银行的相关规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票，（4）作废的支票，出纳人员要在支票及存根上盖“作废”章，并在“支票使用登记簿”上注明“作废”，并将该支票存档备查，（5）业务人员领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准，领用人在“支票使用登记簿”上及支票存根上签字后，方可领用，出纳人员应在领出支票之日起七天内跟踪督促支票的结算，2、收款收据管理收款收据是公司和员工、外单位发生款项往来关系的重要原始凭据，财务部分购进印制的收款收据要统一登记台账，出纳人员在领用空白收款收据时，要按印刷号码的先后顺序，注明本数及号码数，在使用登记簿上签字

11、，出纳人员收款，必需使用财务部指定认可并登记台账的收款收据，每笔收款业务发生时，出纳人员必需开具收款收据，并将收款收据记账联及时编制记帐凭证，以便记帐，四、其他1、出纳人员要依照统计、税务等部分的要求及时准确地报送财务报表及相关资料，办理工商、组织机构代码证、贷款卡年检；要定期向总经理上报内部统计表，2、及时做好合同的归档工作，股东签字盖章：年月日第6篇：出纳岗位职责出 纳 岗 位 职 责1、依照规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保存工作，每天准确及时核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡及时进帐，签章应转会计记帐，及时回收，如发现空头作废支票或无效信用卡，要立

12、即分清职责，采用在急措施，杜绝损失；2、坚决执行国家关于现金管理暂行条例的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用公款和暂借公款等；3、严格执行支票管理制度，不准签发空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户，支票的签发须总经理审核盖章生效；4、坚强原则、把好收支关，仔细审核原始单据，必需从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付；5、必需逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次和会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实情况，保障存款、现金和帐面

13、相符，月末做好银行余额调节表的编制工作；6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复意见的付款不得签发支票；7、严格票证使用手续，检查票据使用核对保存情况，保障顺码完整，不得外借或代外单开发票；8、强化监督力度，出纳人员必需随时抽查收银台的收费情况及库存真实情况，应及时向会计汇报，视情节程序水平做出相应处理；9、深化保密意识，坚强谨慎细致的工作作风，随时锁好保险柜、文件柜及抽屉，保障资料和记帐凭证的完整；10、积极配合会计人员做好日常的报销工作，以及工资奖金的发放工作；11、做好主管领导部署的其它事宜，第7篇：出纳岗位职责出纳岗位职责：1.保存单据（

14、支票，支票报销单，支票申请书，收据等），2.填写现金支票，转账支票及汇款凭证，3.办理汇款，取现和支票转账手续，4.办理国际收支申报手续，结汇和购汇，5.每日对库存现金进行盘点和结算，6.开具还款收据，交款收据和客户回款收据，7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续，第8篇：出纳岗位职责出纳岗位职责1、依法按章合规办事，仔细学习和贯彻执行国家相关财经法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行财政部公布的民间非营利组织会计制度、会计基础工作规范、内部会计控制规范、会计档案管理措施和本会制订的相关财务会计工作的各种制度，2、做好现金管理工作，按规定设置现金日记账，收付现金须及

15、时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行，3、做好存款管理工作，按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格依照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行账户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额和银行对账单调节相符，4、做好票据管理工作，按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保存、回收、缴销工作；建立转账票据借用单，每月终了，仔细清理催办借出支票，防止丢失或长期不办理报账手续，5、做好印

16、章管理工作，严格按规定管理财务印章，妥善保存本会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章，6、做好资金管理工作，严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金保险；严禁挪用公款和白条抵库，7、做好账簿保存工作，严格执行会计档案管理规定，妥善保存银行存款日记账簿、现金日记账簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续，8、做好会计监督工作，积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务， 第9篇：出纳岗位职责出纳岗位职责一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制

17、送款簿，及时存入银行，二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行，三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务，四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，了解结算付款的管理规定，五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日讲演表”，六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”和交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因，七、在总出纳和银行送款员互相监督下，将每次“交款袋”逐一打开，不能和其他款项相混，清点现金及支票，和“交款

18、袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让相关人员查找，弄清情况，直到相符为止，八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必需办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保存，到银行通知托收入账时，和转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计，九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日讲演表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档，十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的保险， 十一、妥善保存各

19、种收、付款凭证和公司“每日收入讲演表”，每日及时整理归档，做到有条不紊，十二、完成财务部经理部署的其他工作，总账会计岗位职责一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并和ERP系统相核对，二、负责现金收支单据的审查，审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，相关签名和盖章是否齐全等，三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保障账实相符、保障仓库实物账和总账、明细账数据、金额相一致，每月审核本钱会计编制的盘盈盘亏讲演表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理，四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财

20、务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账，填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符，五、负责公司费用的核算，仔细审核相关费用单据，并按部分归集、分配各种管理费用，编制各部分费用明细表，定期进行纵向分析，对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部分杜绝浪费，自觉节约，,六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包含和集团公司往来账务的检查核对，按时和往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理七、负责公司日常财务核算，负责公司各种固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账，八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结

21、账， 九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务讲演分析，应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核，十、负责整理会计资料，对会计资料及相关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查十一、监督月末、年末存货的盘点工作，十二、负责指导及部署总账助理人员日常工作，完成财务经理部署的其它工作， 第10篇：出纳岗位职责出纳人员岗位职责制度1.依照签字齐全的付款单据进行网银付款的录入，2.编制公司内部往来间的付款通知单，编制公司内部往来的付款凭证，3.负责和银行业务的对接：银行账户开立，变革，撤销，年审，以及其他业务的办理，4.取得公司银行账户收付款

22、业务的银行回单，并将银行回单进行整理后交付会计入账，5.负责现金.银行存款的对账工作，做到账实相符，6.负责银行开户许可证，财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保存，7.负责公司网银录入优盾的保存，遵循保密要求，网银密码不得外泄，8.负责人员工资的录入，以及工人所得税的申报工作， 9.月底和会计共同参加盘点工作， 10.依照提供的相关数据开具发票， 11.依照领导指示提供相关财务数据 12.接受公司考核13.和会计共同进行会计凭证装订工作14.完成公司交办的其他工作，第11篇：出纳岗位职责出纳岗位职责2018年2月一、管理库存现金根据钉钉软件以及

23、纸质审核签章，办理款项收付，款项收付后，在单据上加盖收讫/付讫章，出纳人员应对库存现金日清月结，定期不定期进行现金盘点，确保库存现金的保险完整，按日编制库存现金明细账，并在每月最后一天上交会计， 二、支付款项后应取得相关发票， 收到发票后审核发票的高效性，依照财务规范粘贴原始凭证，编制支出/报销凭单，并及时向会计上交各种完整的支出凭证， 三、发票审核，内容包含 ：发票的开票信息是否正确，是否加盖发票专用章，印章是否清晰，发票开具货物及劳务名称明细是否正确，发票金额是否正确，财务部分有权将业务经办人获取的分歧规发票打回处理，并要求更换， 四、每周定期取回银行回单， 每月初及时取得银行上月全月对账

24、单， 五、熟练了解网上银行的操作，每月完成工资发放工作， 六、定期购买、保存增值税专用、普通发票，保存发票专用章， 七、凭和客户核对好的结算单据开具销售发票，并依照客户要求粘贴记账联，依照要求邮寄给客户，并做好快递跟踪记录， 八、每月最后一天导出全月开票信息，做相应备注，发送给相关人员， 九、月初抄税并从税控盘打印增值税专用发票、普通发票资料统计表交会计备查， 十、定期凭证装订， 办理税务登记变革，出纳工作如遇到购买发票，开具发票、付款等紧急事项和行政工作冲突，应优先处理发票、付款等紧急事项，第12篇：出纳岗位职责出纳岗位职责一、贯彻执行国家财经法律、法规和公司财务管理制度，严格执行资金支付审

25、批手续，二、对会计已审核的收、付款原始凭证进行再审核，对不符合财务制度的事项有权要求更正弥补或拒绝办理，收付款后，在收付款凭证上签章并加盖“收讫”“付讫”戳记，三、根据审核无误的收付款凭证及时登记现金日记账和银行日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条抵库，四、严格遵守资金管理制度，保障现金实存和现金账账面余额一致，银行存款余额和银行账账面余额一致，五、负责网上银行支付业务的提交、结算工作，及时和银行对账，按月取得银行对账单、做好银行对账调节表，保障公司银行账登记记录和商业银行对账单相符，六、负责各种有价证券、票据和空白收据的管理工作，妥善保存现金、网银U盾和分管的银行印鉴，七、按时

26、向相关领导提供账面资金情况和收付款周报表，为公司决策提供数据支持，八、协助办公室按时交纳公司水费、电费、电话费，九、完成领导交办的其他临时性工作，十、强化保险防范意识，履行保险防盗措施，确保现金、银行票据、有价证券、印鉴及保险柜、网银交易密码和秘钥的保险，第13篇：出纳岗位职责出纳岗位职责1、负责日常现金收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保障报销手续及原始单据的合法性、准确性；5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；6、负责开具各种票据；7、负责办公室财务管理统计汇总，8、记账要求清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制

27、准确、及时，9、保存公司财务印鉴和各种财务资料，10、严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，仔细清点，不得发生少收、多收款现象，否则职责自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据（合同）编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将相关资料输入计算机，做到及时准确无误，11、付款严格按公司的本钱费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，项目拨款应由项目经理、会计、公司直属领导联合签字方可支付，不得发生少付、多付款现象，12、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采用收、付、转的方式制单，做到字迹

28、清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2次工作日；13、每日核对库存现金和现金帐余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制银行存款余额调节表；第14篇：出纳岗位职责出纳岗位工作内容及尺度一、主题内容及适用范围本尺度规定了财务部出纳员的岗位性质、引用尺度、管理上级、业务范围、工作内容及尺度等， 本尺度适用于财务部出纳工作岗位，二、岗位性质、管理上级和业务范围1、公司出纳在财务部会计主管的领导下，负责公司资金收支的具体工作，2、业务范围：办理现金收付和银行结算业务 、登记现金和银行存款日记账、保存库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票、编报相关资金报表等，三、工作内容

29、及尺度1、遵守企业会计制度、会计基础工作规范、现金管理制度等相关法律、法规，严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务，2、负责银行账户的日常结算，包含银行结算单据的填发、取得、核对，不得擅自外借公司银行帐号给任何单位和次人办理结算业务，3、保存现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现溢余短缺，及时上报处理，4、严格控制现金库存限额，以保障公司三日内正常经营需要为限，5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票，6、负责各种收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误，7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结，8

30、、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证，9、每日编制资金日报表，及时讲演公司资金使用和结存情况，10、办理银行和企业之间的各种业务往来，逐笔顺时登记银行存款日记账，月末和银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表，11、负责在手发票、收据、支票等票据的保存和保险，12、完成领导交办的其他事项，第15篇：出纳岗位职责出纳员的岗位职责一、现金管理1、公司收入现金依照国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、提供劳务、以及其它经营收入收取现金时，必需向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，2、公司支付现金范围：资料洽购；公司员工工资、津

31、贴、奖金；次人劳务报酬；出差人员必需携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支， 出纳员支付次人款项超过使用现金限额以网银支付，确须全额支付现金的经公司经理批准后支付，3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金，因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理，4、公司库存备用金限额为10002000元（特殊情况除外)，出纳员按规定妥善保存，超越局部随时存入银行，5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经公司经理批准后提取，6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部分负责人、公司经理签字批准后提取

32、，7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或次人存入或支取现金，8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符，9、正常情况下，出纳每天5点扎帐，结束当日收付，开始进行盘点工作和核对日记中余额工作（若有特殊情况需提前叮嘱出纳人员）， 10、一次借支现金2000元（含2000元）以上须提前一天知会财务部，二、费用的报销： 1、原则A、严格财务收支审批制度，公司发生的各种开支都必需由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、财务部审核，出纳方可付款，B、强化报销管理，当月帐

33、，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日，车辆油费和次人电话费应在当月2527号内报销，过期视为自动放弃，则不予报销，C、为了分清职责，进行部分核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上，2、财务部分审核1、财务部分对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核，2、若票据因特殊原因未开具，需找寻金额对应的替票（的士票）贴在支出证明单后面，并注明原因，若手写说明则必需要相关证明人的签字，3、报销手续公司员工需严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据反面签字）交给财务，1、资料洽购：由总经理批准，各部分报由洽购人员洽

34、购，资料到时必需由洽购人员及部分主管当面点清，主管在使用过程中必需填写资料明细，以便和洽购人员核对，2、固定办公用品：由总经理批准，各部分报由行政部依照月洽购规划统一购买的，行政部人员做好相应洽购清单和物品领用登记，3、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据反面签字，各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的次人消费，发生业务招待费前需报总经理批准后方能发生，业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称，4、加班用餐费：加班时发生餐费需由总经理批准后，方能发生，加班用餐费须由全体用餐人在发票反面签字，隔日报由财务部相关人员审核，5、交通费：乘坐

35、公共交通的须注明起始、地点及原因；乘坐的士的事先需报由总经理批准，6、礼品费：过节洽购礼品需由总经理批准，行政部列规划统一洽购，7、快递费：单据上请注明客户名称， 以上所有费用的支出证明若未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因，费用报销的一些操作流程一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）-报销人部分负责人（或上级主管）确认签字-财务主管审核（单据、数据等方面要求）-公司总经理（或委托授权人）审批（着重真实、合理性等方面负全责）-出纳复核并履行付款，上述流程为公司各种费用报销的既定程序，以后各种事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部相关人员有权拒绝付款

36、，二、费用单据要求：为了加强公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必需取得合法的凭证，合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提，公司员工任何不符合报销规定的单据财务部分有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字，各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，三、单据整理要求：报销人在报销前必需事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后依照一定的尺度清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数，单据数量比拟烦杂的要写出报销明细清单附在后面，单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部分可要

37、求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理，四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必需填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用，借款单要由部分负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才干放款，在预定还款日期到期后不能还款或报销的从相关人员的工资中扣除， 五报销金额审批规定：公司为提高了工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，依照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必需要由公司总经理的审批，财务人员操作付款时须了解好审批金额权限，操作不规范的不得付款，六、报销或单据传递时效要求：财务人员根

38、据财务作帐的及时性配比性要求了解好各种报销的时间，原则上各种单据或费用必需在发生结束后依照正惯例定的流程操作，原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务，七、费用报销的其他规定：公司费用报销必需真实合法，严禁使用白条或其他分歧法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必需由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的保险合法，另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险， 公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责职责追究，讨论决定，第16篇：出纳岗位职责出纳岗位职责1、负责现金、银行存

39、款、银行承兑汇票以及其他货币资金的核算业务，2、办理现金收付、银行存款的收付以及银行承兑汇票的结算业务，3、负责保存库存现金、各种支票、承兑汇票以及其他有价证券，确保其保险和完整无损，4、负责公司员工的工资发放业务、款项支付业务、资金回收业务，银行承兑汇票贴现、解付业务，周转金、备用金缴存提取业务，5、负责登记现金日记账、银行存款日记账，支票领用登记簿、银行承兑汇票备查登记簿，负责催收银行对账单、利息单等银行票据，并定期及时编制银行存款余额调节表，6、随时清查、核对库存现金、银行承兑汇票、银行存款和其他货币资金，发现问题及时上报，进而核销、收缴，7、负责保存已经部署的财务印鉴、证章、证照、收据

40、以及证章、证照的使用登记工作，8、出纳见票付款时，应复核报销单据上各级领导及经办人是否签字，报销费用用途是否正确，查验发票是否真实、是否填写正确，如有问题，及时让经办人更正，保障报销业务的完整性和准确性，9、出纳将完成付款业务的票据交付会计时，一笔完整的业务需要有付款证明，即（1）、银行付款的，要银行付款回单；银行付款手续费回单； （2）、货物发票（粘贴报销单）； （3）、运费发票，10、报销时出纳应注意的事项：（1）、增值税发票上不得签字，不得涂改；（2）、增值税发票数量栏如填写“一批”等字样，必需附清单， （3）、增值税发票附注栏按税法规定的尺度填写； 集团出纳岗位职责物流出纳岗位职责（共6篇）集团物流总监岗位职责出纳岗位职责流程物流集团总经理岗位职责