2022年毕业设计出纳岗位职责及业务流程改善(汇总7篇) .doc

《2022年毕业设计出纳岗位职责及业务流程改善(汇总7篇) .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年毕业设计出纳岗位职责及业务流程改善(汇总7篇) .doc（50页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版毕业设计出纳岗位职责及业务流程改善（共7篇）第1篇：现金出纳岗位职责及流程现金出纳岗位职责及工作流程一、现金岗位职责(1)仔细贯彻执行中华人民共和国会计法和各种企业会计制度.(2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性和合理性.保障库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金.(3)严格依照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续.(4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，和财务软件账面数进行核对；

2、按日盘点库存现金，并和账面数进行核对，做到日清月结.(5)强化保险防范意识和保险防范措施，严格执行保险制度，仔细保存好现金和各种印章.二、现金出纳岗位工作流程1、现金收款流程:根据会计开具的收据收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人凭记账联登记现金日记1账将收据第联（或发票记账联）传相应岗位签收制证会计主管稽核.2、现金付款流程:每天上午按用款规划经会计主管审核开具现金支票银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴通知厂办派车且保安人员随从提取现金提现凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核.下

3、午视库存现金余额送存银行通知厂办派车且保安人员随从现金存银行存款凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核.审核各会计岗传来的现金付款凭证金额和原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫”图章登记现金日记账会计主管稽核.第2篇：财务制度、岗位职责及业务流程财务管理制度、岗位职责及业务办理流程第一章总则：一、为强化公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高了经济效益中的作用，特制定本规定.二、公司财务部分的职能是：1、仔细贯彻执行国家相关的财务管理制度.2、建立健全财务管理的各种规章管理制度，编制财务规划，强化资金管理及会计核算，反映、分析财务规划的执行情

4、况，及时准确的反映公司的财务状况，经营结果和现金流量，检查监督财务纪律.3、积极为经营管理服务，推动公司取得最大的经济效益.4、厉行节约，合理使用资金.5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用.6、对相关机构及财政、税务、银行部分了解，检查财务工作，主动提供相关资料，如实反映情况.7、完成公司交给的其它工作.三、公司财务由财务主管，会计，出纳，收银员，等工作人员组成.四、公司各部分和员工办理财会事务，必需遵守本规定.第二章、制度细则1、财务工作岗位职责2、财务管理工作3、支票管理（含其它银行票据）4、现金管理5、会计档案管理6、次人借款管理7、日常费用审批及报销流程8、费用报销的

5、相关尺度9、保密管理10、发票管理11、附则1/12第三章、财务工作岗位职责一、财务主管负责组织本公司的下列工作：1、对整次账务处理数据的准确性监督和负责，包含会计凭证、报表、往来、库存商品、现金、银行、票据、费用等.2、进行本钱费用预测、规划、控制、核算、分析和考核，督促公司相关部分降低消耗、节约费用、提高了经济效益.3、负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行政机关）报表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制.4、对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责.5、协调本部分和公司内部其它部分的关系.6、协调公司财务和外部相关部分的关系，包含税务局

6、、银行及其它相关行政单位、往来企业.7、负责各种和财务相关的证件的办理及年审.8、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析.9、承办公司领导交办的其它工作.二、会计的主要工作职责是：1、依照国家会计制度的记账、复账做到手续完备，数字准确，账目清楚，原始单据的审核、现金的监督.记账凭证的编写2、负责核对往来账务及清理.3、负责固定资产、固定资产清理等账务的处理，实行固定资产分类管理，保障固定资产增加、减少、报废、封存、手续齐全，并进行账务处理.4、依照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出合理化建议，做好公司顾问.5、妥

7、善保存会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计数据.6、积极配合银行做好对账、报账工作.7、负责公司发票的开据和及时发送三、出纳的主要工作职责是：1、仔细执行现金管理制度.2、严格执行库存现金限额，超过局部必需及时送存银行，不得坐支现金，不认白条抵压现金.做到日清月结，做到账实相符.3、建立健全现金日记账，以及银行存款日记账.严格审核现金收付凭证，负责本公司和银行之间各种款项的原始票据的传递工作.4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效.2/125、根据审批过的费用票据付款，及时保障付款的办理.并将相关付款凭证及时转到会计处，以便及时入账.6、负责电费，商户场地

8、费，质保金，垃圾清运费，商户管理费，活动扣点等费用的收缴等.四、收银的主要工作职责是：1、每日按规定时间到公司结算会计处交清当天的营业款项以及销售票据.2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作3、收款时仔细审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确并有导购员和顾客的签字4、仔细识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换5、收银员应严格遵守财务保密制度，必需严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作第四章、财务工作管理一、会计年度自一月一日起至十二月二十五日止二、会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计数据必需真实、准确、完整，并符合会计制度的规定.三、财务工作人员

9、办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并将审核的原始凭证编制记账凭证.会计、出纳员记账，都必需在记账凭证上签字.四、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保障账簿记录和实物、款项相符.五、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长.会计报表每月由会计编制并上报一次.会计报表须会计签名或盖章.六、财务工作人员对本公司实行会计监督.财务工作人员对不真实、分歧法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、弥补.七、财务工作人员发现账簿记录和实物、款项不符时，应及时向总经理讲演，并请求查明原因，作出处理.财务工作人员对上述事项无权自行作出处理.八、财务

10、工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计，根据我们公司的现实情况，以财务部自查为主.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保存和收入、费用、债权和债务账目的登记工作.第五章、支票管理（含其它银行票据）一、支票由出纳员保存.支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码、领用人在支票领用上签字备查.二、支票付款后凭支票存根入账，发票由经手人签字、财务进行核对（购置物品由保存员签字）、总经理批准审批.填写金额要无误，完成后交出纳人员.原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销.3/12三、财务出纳收取客户支票时，应识别填写等基本错误，在12小时

11、内到银行进账处理，及时查清是否到款，对无效支票联系客户进行换票处理，同时上报会计.所有操作要求做好支票及相关票据收、支、换记录.第六章、现金管理一、公司可以在下列范围内使用现金：1、员工工资、津贴、奖金.2、次人劳务报酬.3、出差人员必需携带的差旅费.4、结算起点以下的零星支出.5、总经理批准的其它开支.6、现金结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定.二、除本规定第一条外，财务人员支付次人款项，确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后由出纳支付现金.三、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其它工作用品应采用转账结算方式，尽量减少现金的使用.四、日常零星开支所需库存现金应依照惯例

12、现金支付量备用，逾额局部应存入银行.五、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）.六、公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经主管经理签字确认、会计审核；交总经理批准签字后方可借用.超过还款期限而未归还的借款，在其当月工资中扣还.七、符合本规定第一条的，凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金.八、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证.十、差旅费及各种补贴单（包含领用单），由总经理授权的部分领导签字，会计审核时间、天数无误后填制凭证，

13、交出纳员付款，办理会计核算手续.十一、无论何种汇款，财务人员都必需有审核过的汇款通知单，分别由经手人.会计审核相关凭证.十二、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金收付.账目应当日清日结，每日结算，账款相符.第七章、会计档案管理：4/12一、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件等其它有保留价值的数据，均应归档.二、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，表明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及相关人员签名盖章（包含制单、审核、记账、主管），归档保留，归档前应加以装订.三、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由公司财务部负责保存，并分类填制目录.四、会计档案不得携带外出

14、，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经董事长批准.第八章、借款管理局部一、适用范围：1、需要出差到外地的员工2、需要集中办公用品，零星洽购的其它物资3、其它需要的临时性借款二、操作流程：1、所有的次人借款都必需有当事人提出申请，经主管部分经理或者主管部分理授权部分主任签字批准，到公司财务审核有无未归还借款并签署意见，然后上报公司总经理审批.2、当事人凭获的批准后的正式借款单，到财务出纳处领取借款，出纳在借款单据上“现金付讫”印章或者签字，并交给会计做财务凭证入账！3、还款时，将借款归还到出纳处，出纳向还款人开收据，出纳将收据记账联加盖“现金收讫”章或签字后交到会计处，会计据此做记账凭证，冲减借款人

15、的借款！4、借款当事人办完相关业务后，应及时归还或者按公司费用报销的相关规定进行报销，以便及时冲减次人借款，仍有未归还借款的当事人严禁再行借款，其次人借款在报请公司总经理同意后，从其自己工资中予以扣除，工资欠缺于归还借款的，在以后月份的工资中予以扣除抵账，直至将次人借款归还完毕.三、要求：1、通过公司财务支付每一笔资金，都必需有总经理签字后方可支付，1000元以上的需由贾总签字.2、借款当事人必需依照借款用途使用资金，不得挪做它用；否则，按情节严重水平追究相关当事人的职责.3、每次月底公司各部分要会同财务部分清理次人借款.对逾期未还，未报者，重报者，最后发送报销催办单仍未报销者，作为次人在公司

16、借款信誉度，限制其次人借款，对违犯公司报销纪律的，应报请公司总经理进行严肃处理.5/12第九章、日常费用审批程序及报销流程一、每月费用报销正常截止日期为每次月25日，每月25日以后的费用随下月费用一起报销.二、报销费用票据有当事人按差旅费/通讯费/业务招待费/办公费用等各次类别分别粘贴，并提供该期间所报费用的费用明细表，详细写明发生费用具体情况，不允许在原始票据上填写比拟敏感的报销事由，报销粘贴单相关事项的填写及相关人员的签名必需用黑色签字笔或者黑色墨水钢笔签字，严禁使用圆珠笔填写签字.涉及出差补助的，仍按公司以前公布的相关政策进行执行.三、粘贴完毕后先报请部分主管经理审批，再由公司会计审核票

17、据的真实性/合法性并签字确认，最后再报送总经理审批，当事人把签字完毕的费用票据交到出纳处，由出纳通知当时人办理领款手续！之后把单据交由会计做账.四、为了进行合理的税务筹划，报销费用中应控制“业务招待费”的报销比例.在需要发生业务招待费时，由部分经理提出申请，经总经理审批后方可进行业务招待费的支出，！必需附属对“业务招待费”费用项的说明：发生的各种餐费，（打印小票）烟酒，礼品费，娱乐费等等.五、报销费用业务流程图：报销人整理粘贴票据部分经理签字审核总经理签字审批出纳付现会计做记账凭证入账六、出差归来需要报销的员工，应按上述要求粘贴原始凭证，在出差归来三日内按上述要求进行报销，逾期未报销的费用一律

18、不得报销！七、公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理：1、总经理外出时可以指定授权人（或电话授权），经公司财务负责人审核后予以支付，对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付，总经理回来后要立即补办审批手续.2、审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超出审批范围.3、货币资金支付的批准方式为书面形式.4、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则的职责追究制度，审核人、批准人要对由自己审核、批准支付的货币资金负职责，以防范货币资金风险，保障货币资金的保险.对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的

19、不良后果负连带职责.5、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额15倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理.6、审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签字准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%-50%的罚款.6/127、因审核过失造成借款人未在规定期间内报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办职责人（含：各级审批人）应承当不低于流失款总额50%的经济职责.按职责人基本工资比例分别承当相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还.9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、

20、粘贴规范，是否经过有效批准，所附单据是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时审核并经总经理审批后交和出纳付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由.9、出纳收到报销单后应检查部分负责人、公司总经理、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款.第十章、费用报销的相关尺度一、原始凭证高效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证（1）有效发票至少需要印有两次章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一次章，发票无效.（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明

21、单；2、发票的真假分辨：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查问网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，防止出现假票现象.3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、业务员差旅费报销单和后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各局部厚

22、度应尽量坚持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有档次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；7/128、报销单椐各种目应填写完整，大小写金额要一致，并经部分领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额和填写金额不符，财务不予报销.9、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票反面需有部分主管签字确认；三、费用报销基本流程：经办人填写报销单部分负责人审批总经理审批出纳审核并付款会计

23、制作凭证入账四、报销时间的具体规定1、超过两次月以上（含两次月）的费用将不予报销，视自动放弃.五、差旅费报销1、公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等按规定尺度在限额内实行实报实销，超越尺度局部自行承当.2、出差补助及尺度2.1、住宿费报销时必需提供住宿发票，现实发生额未达到住宿尺度金额，差额不予弥补，超越尺度局部自行承当.2.2、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续.2.3、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用.2.4、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具.2.5、部

24、分经理以下（含部分经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机.2.6、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车.因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票反面详细注明时间、起止地点及事由.2.7、住宿费尺度为一次尺度间尺度.同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一次尺度间住宿尺度2.8、出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额），同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干局部凭发票报销（发票金额大于费用包干尺度的按尺度报销，发票金额小于费用包干尺度的按现实金额报销）.2.9、报销差旅费必需在回公司3天内办理

25、报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理.六、办公用费用管理1、办公费用包含印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用.8/122、办公用品洽购和印刷各种帐表等由行政负责洽购、印刷.3、各部分工作所需用的专用表格等印刷品，由部分自行制定格式，按规定报部分领导审批后，由行政部统一部署广告公司印制.4、各部分所需办公用品，在每月5号前编写“办公用品规划书”，经部分和公司领导审批后交由行政统一洽购；5、各部分所需购置的办公用品，统一到行政部领用，并办理领用登记.6、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用.7、次人领用的办公用品、工刃量具要妥善保存，不得随意丢弃和外借，工

26、作变动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿.8、公司办公费用报销必需严格按公司费用审批程序执行.七、业务招待费管理1、招待费包含因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等.2、各部分因公招待必需事先申请总经理批准，如有特殊原因，必需事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏.参加招待活动的人员中（总经理除外），以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销.3、招待费发票日期栏必需填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息.4、其它非公招待客人一律次人承当.八、会议费1.各部分因工作需要加入各种会议的，应写申请讲演，详细

27、注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，后附“会议邀请函”，经部分负责人核实、总经理签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续.2.参会人员应严格控制费用开支，不得无故超支和浪费资源，厉行节约，反对铺张浪费；3.会议结束后5日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附经审批的申请讲演及“会议邀请函”.九、未涉及的其它事项发生的费用，根据现实情况，由总经理酌情处理.第十一章保密制度一、公司的财务机密是关系公司的权利和利益，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项，公司每一名员工都有守旧公司秘密的义务；二、公司实行严格的财务保密和处罚制度.三、公司财务机密的范围：

28、9/12、公司财务状况，经营状况；、财务部的收款、存款、付款、现金流量等财务状况；、客户资料情况，合作伙伴情况，以及公司将要发展方向的方针、策略；、资料设备洽购方式、洽购价、洽购渠道，洽购合同，分包商资料情况；、项目本钱核算、经营本钱、劳动力本钱、机械本钱、管理本钱；、技术、文档资料、计算机内不能公开的资料；、合同及分包商合同、协议；、在经营活动中的保密行为；、投标价格、投标预算、投标书；、公司领导临时交待的保密事项；四、一切不宜对外或对内，泄漏会对公司利益造成不良影响的会计资料和信息等财务机密，均属公司保密范围，未经董事会许可任何人不得向外泄漏，同时禁止向外传播;五、公司财务部分需向外部报送

29、的会计资料必需经公司董事长、财务主管许可并由公司行政部进行相应登记，加盖公章后予以报出;公司内部其他职能部分需要查阅、审查、借阅、复印、拷贝会计资料的，必需经财务主管批准许可后方能执行;六、会计凭证、账薄、报表、财务会计讲演，经营意向、决策资料，财务部署、关系客户资料、财务会议记录，公司相关财务制度、销售佣金制度、员工工资福利及其奖金情况、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体（包含计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等），财务设备等各种资源管理，均适用此保密制度;七、各主管会计在其职责范围内，按会计核算期准确及时的填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各

30、种报表、编写财务会计讲演，定期将其整理装订成册进行临时性保存，两次会计年度后，各主管会计必需及时移交给公司档案管理部分按会计档案管理措施进行管理.在临时保存期间，财务主管有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及讲演.其他任何人不得在未经财务总监或主管领导批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及讲演;八、财务部分各岗位要强化保密工作教育，提高了保密意识;要求财务人员必需做到下列几点：、不该知道的不要问，不该说的不要说，不该动的资料不要动；、交际活动中，注意守旧公司机密，不准随便谈论公司机密情况；、没有授权不准谈论及动用的机密资料，凡是标有机密字样的公司资料用后都必需归还；、董事长或主管领导交待的

31、工作，没有特殊说明的理由，你不能追根究底，努力完成交待的工作即可；10/12、董事长及主管领导有权知道员工所了解的相关公司的信息、资料及其工作结果;、员工不得泄露业务或岗位上的机密，对于非自己工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜想，不参加并制止小道消息的传播；非经发放部分或文件管理部分允许，员工不得私自复印和拷贝相关文件;、员工有义务向董事长及主管领导如实汇报公司财务活动中的工作人员及其工作行为；对于其违章工作行为，不得虚报、隐瞒、猜想，必需如实汇报;、各财务人员不得在未经公司董事长同意的情况下将其了解的公司经营状况、资金使用状况透露给其他任何人知晓;、发现泄密或者及有可能泄露公司秘密的言论

32、、文档等，要及时向主管领导或董事长汇报，以便及时弥补可能造成的损失;、发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时阻止采用补救措施并向董事长汇报;九、凡违反上述规定者，视其下列情况之情节轻重，予以辞退并酌情赔偿经济损失或追究法律职责.、故意或过失泄露公司财务秘密，造成严重后果或重大经济损失的;、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、对外转让、出售或违规提供公司秘密的;、利用职权强制他人违反保密规定的;十、凡违反上述规定者，由财务总监组织相关部分及人员对其情节的轻重及经济损失大小做定论;第十二章，发票管理：一、发票由商户提出开具！业务人员负责向财务人员提供该顾客的开票信息，商

33、品名称，数量，单价，金额，作为向客户收取货款的依据，要求提供的开票商品明细必需符合公司的经营范围.二、商户提出开票要求后，财务人员根据业务人员提供的开票信息/开票所需商品明细表等给客户开具，财务开具发票后将按客户名称/发票号/开票金额/等栏目设置登记备查表，由商户签字领取或者由邮寄人签字确认后邮寄给该客户.三、发票开具的注意事项：发票必需由公司财务负责开具；四、发票填开时注意事项：1、书写规范、字迹干净整齐.2、开具发票应当依照规定的时限、顺序、逐栏全部联次一次性如实开具如品名规格、单位、数量、单价，严禁漏开、涂改.3、发票日期必需从小到大依次填写，不得出现跳开现象.11/124、当金额发生为

34、整数时，大写金额后几位应填写“零”，不能填写成“另”“x”，或其它.对于未填写的大写金额单位应划上“”符号封顶小写金额前应填写封顶符号“￥”，若小写金额已经顶头则不用填写封顶符号.5发票的作废，应整份返还财务，并在备注栏内注明“作废”字样.6、大写数字的正确填写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零.7、开票人，收款人必需填写全名.8、每月按财务通知结账后发票必需开具下月日期.9、严禁开具阴阳票.10、企业要求开具增值税发票的，业务人员要把企业的开票信息、商品名称，数量，单价，金额等开具发票时需要的所有信息在填写清楚后提供给财务，财务据此开具增值税专用发票.11、当月所有业务必需开据发票，严禁打白条现象出现

35、.第十三章，附则：一、本规定由总经理、副总经理、公司财务负责解释，对恰当当之处有修改的权利.二、本规定自发布之日起生效,以前所发的相关财务规定如和本规章管理制度有冲突之处时以本规章管理制度为准.三、本规定由总经理、副总经理监督执行，有争议时由总经理负责协调处理.12/12第3篇：KA业务岗位职责及工作流程KA主管岗位职责（1）负责分解KA区域的年度、季度、月度的销售目标和市场费用预算，并根据市场和渠道现实情况及时调整和有效控制；（2）对总体销售进行规划，提高销量，优化产品销售结构，带领团队完成公司的销售目标，确保年度经济目标的完成；（3）负责区域内渠道、价格体系、促销、库存及回款管理；（4）负

36、责制定销售规划，进行滚动销售预测；（5）负责促销费用和销售本钱的控制和评估；（6）负责区域团队建设、培训、激励、管理；（7）负责区域内竞品信息、市场信息的收集和反馈，协助公司经理谋划市场营销方案；（8）负责和营业相关职能人员的沟通、协调、汇报，以及落实、完成公司安排的各种任务.权责范围1.权利1.对下属员工的工作绩效实施考核的权力.2.要求相关部分配合工作的权力.3.公司赋予的其他权力.2.职责（1）指导部分人员达成销售目标.（2）对部分人员的培训、管理及业务指导.（3）贯彻执行上级领导所委派的一切任务.工作关系1.讲演对象：公司经理2.执行、监督：KA及下属团队的所有市场业务活动3.指导：K

37、A部内部工作4.合作者：财务部、人事部、市场部、销售支持部外部关系：KA经销商、KA洽购、KA门店店长KA业务员工作职责及工作流程KA卖场工作内容财务：发票，费用单、回款、合同返利洽购：单品管理、彩页、摆设、门店：促销员、摆设、价格、促销活动、POP、库存管理工作职责岗位职责：能独立作出月度、年度销售规划并严格实施口齿伶俐、思想敏捷、有较强的谈判能力根据公司规划，负责规定区域的销售管理工作结合公司部署及市场信息反馈，提出年度市场销售、出差及网点建设（新开KA卖场）规划执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改善意见及时有效的巡店，了解卖场货品摆设，上货补货.负责做好和卖场的客情以及管理

38、好卖场促销.和门店主管（课长）有良好的客情关系.熟悉卖场操作流程.基本制度严格遵守公司一切规章管理制度，遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律.团结互助，互相学习，积极主动，不得拉帮结派.必需按时上班，每天上午8:30签到，如有事请假要办理请假手续，经主管审批后方可离开公司.迟到、矿工依照公司相关管理制度执行.业务员上班期间不得关机，为保障商场特殊状况，10:00以前必需坚持手机畅通，如因特殊原因发生未接来电，必需当天回复了解现实情况.正确处理各门店相关工作事宜，注意工作方式，确立工作形象.不允许因次人行为影响公司的形象.如遇不确定和权限超越等特殊情况须向公司及时请示汇报，不允许擅自做主，否则自行承

39、当相应后果.按时完成各种工作报表.维护和强化和终端卖场的客情关系，坚持友好合作的关系.不得私自截留公款，一经查出移交法律部分解决.工作内容及流程1.严格执行公司统一的市场价格.2.早上看超市订单，有货的超市要及时和超市相关人员沟通，保障货物的顺利流通.先送着重店和着重的产品（指销量好的，断货的或促销产品）3.到超市访问要有一定的目的性，先到排面看一下具体情况，有无断货的情况发生，发现断货，立即和超市主管人员联系，及时补货.观察竞品，了解竞品的销售情况.4.和促销员沟通，及时了解卖场的动态（人员变更、最近大事）及时对公司和产品的建议5.和其他促销员沟通，了解竞品动态.6.有档期的产品要关注产品走

40、势，促销前争取到好的地堆位置.7.促销员忙不外来时辅助促销员擦货、上货、理货、售货.工作要求1.合理规划每周工作行程合理有效的部署工作主次，做好周工作总结总工作规划.2.每月25号以前交下月工作规划3.每月5日之前上交区域门店公司产品的月销售和竞品销售的调研表及店内促销明细，包含促销形式、销售情况、有无特殊摆设、各店商品及赠品库存表，使用情况.4.每月5日之前月工作总结.工作总结的内容：具体的工作内容，销售情况、销售额、回款额、竞品情况及分析（可以用表格表述）、所遇问题、对公司的建议等.特殊情况有特殊情况时，应该及时和部分经理或公司领导沟通，得到答复后，依照领导指示进行办理.有特殊工作时，必需

41、服从公司部署，按时完成公司交待的工作.第4篇：KA业务岗位职责及工作流程职责及工作流程一、KA卖场工作内容1、财务：发票，费用单、回款、合同返利2、洽购：单品管理、促销商品、摆设、3、门店：促销员、摆设、价格、促销活动、POP、库存管理二、岗位职责：1、能独立完成月度、年度销售规划并严格实施.2、口齿伶俐、思想敏捷、有较强的谈判能力.3、根据公司规划，负责规定区域的销售管理工作.4、结合公司部署及市场信息反馈，提出月度市场销售、促销政策及网点建设（新开KA卖场）规划.5、执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改善意见.6、及时有效的巡店，了解卖场货品摆设，上货补货.7、负责做好和卖场

42、的客情以及管理好卖场促销.6、和门店主管（课长）有良好的客情关系.三、熟悉卖场操作流程.A、基本制度1、严格遵守公司一切规章管理制度，遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律.2、团结互助，互相学习，积极主动，不得拉帮结派.3、必需按时上班，每天上午7:30签到，如有事请假要办理请假手续，经主管审批后方可离开公司.迟到、矿工依照公司相关管理制度执行.4、业务员上班期间不得关机，为保障商场特殊状况，晚10:00以前必需坚持手机畅通，如因特殊原因发生未接来电，必需当天回复了解现实情况.5、正确处理各门店相关工作事宜，注意工作方式，确立工作形象.不允许因次人行为影响公司的形象.如遇不确定和权限超越等特殊情况

43、须向公司及时请示汇报，不允许擅自做主，否则自行承当相应后果.6、按时完成各种工作报表，日报、周报、周总结、月规划、月总结.7、维护和强化和终端卖场的客情关系，坚持友好合作的关系.8、不得私自截留公款，一经查出移交法律部分解决.四、工作内容及流程1.严格执行公司统一的市场价格.2.早上看超市订单，有货的超市要及时和超市相关人员沟通，保障货物的顺利流通.先送着重店和着重的产品（指销量好的，断货的或促销产品）3.到超市访问要有一定的目的性，先到排面看一下具体情况，有无断货的情况发生，发现断货，立即和超市主管人员联系，及时补货.观察竞品，了解竞品的销售情况.4.和促销员沟通，及时了解卖场的动态（人员变

44、更、最近大事）及时对公司和产品的建议5.和其他促销员沟通，了解竞品动态.6.有档期的产品要关注产品走势，促销前争取到好的地堆位置.7.促销员忙不外来时辅助促销员擦货、上货、理货、售货.五、工作要求1.合理规划每周工作行程合理有效的部署工作主次，做好周工作总结总工作规划.2.每月25号以前交下月工作规划3.每月5日之前上交区域门店公司产品的月销售和竞品销售的调研表及店内促销明细，包含促销形式、销售情况、有无特殊摆设、各店商品及赠品库存表，使用情况.4.每月5日之前月工作总结.工作总结的内容：具体的工作内容，销售情况、销售额、回款额、竞品情况及分析（可以用表格表述）、所遇问题、对公司的建议等.特殊

45、情况有特殊情况时，应该及时和部分经理或公司领导沟通，得到答复后，依照领导指示进行办理.有特殊工作时，必需服从公司部署，按时完成公司交待的工作.第5篇：某基金公司岗位职责及业务流程第一章：投资部岗位职责工作核心：根据公司托管基金的投资方向，定向扩大目标投资项目，筛选优质项目通过评审委员会批准投资，一直扩充基金项目池，根据市场宏观分析及市场机会，建议发起新的行业/项目基金，同时对已投入项目的执行进行监控预警.工作流程：项目渠道扩大项目考察尽职调查初稿初评通过第三方尽职调查评审决策投资监管预警退出；岗位职责：1、投资项目渠道扩大；a.项目渠道:分行业、区域开拓投资咨询公司/园区管委会/发改委/次人等

46、为基金项目报送渠道，各渠道提供符合我方要求规范的项目简报及商业规划书（BP），居间服务协议按投资额单边获酬.b.扩大方式:次人社会关系、向集团营销中心提请营销部署.2、项目初审和内部尽职调查；内部尽职调查:对BP制作规范，符合我方工业投资规划，且达到基本数据要求的企业进行现场考察，完成内部尽职调查讲演，要求全面准确，包含上下游企业回访，为投资决策提供可靠依据和风险点警示；3、第三方（会计、审计、律师）尽职调查；对初审通过项目,聘请第三方审计会计公司进行权威的融资企业尽职调查，出具具有法律效力的调查文件，发起投资委员会召开专项决策会；4、投资全程参加；配合法务部起草相关文件、进行项目签约和监控预警和退出等步骤；5、