物资管理实施细则.docx

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1、物资管理实施细则-正文内容开始- 物资管理实施细则 1 总则 为确保我所科研、生产用各类物资需要，净化物资采购渠道，严控采购物资质 量，降低物资采购费用，强化内部物资管理工作，优化库存结构，降低库存，减少库 存资金,严把物资领用消耗关。结合我所实际情况，制订本实施细则。 2 范围 本实施细则规定了所本部各职能、业务部、各技术生产单位,科研、生产用各类 原辅材料、消耗材料，设备维修配件、基建维修材料等物资的管理。 3 支持性文件 戚所质202236 号关于发布<质量手册>（版）及相应程序文件的通知 戚所综202272 号关于下发<物资比质比价采购暂行办法>和<物资采

2、购招标暂 行办法>的通知 戚所成本管理规程（试行） 戚所物资部第三层次文件：Z/QYS/WZB101106，Z/QYS/WZB201205 物资管理的内容 .1 物资计划 .2 物资采购 .3 物资仓储 .4 物资领用出库管理 .5 物资退料、报废、回收 5 物资计划 5.1 职责 5.1.1 物资部负责全所各部门、各技术生产单位，科研、生产用各类原辅材料、 消耗材料、设备基建维修配件和材料计划的归口管理工作。 5.1.2 各职能、业务部、各技术生产单位，负责科研、生产用各类原辅材料、消 耗材料计划的提报。 5.1.3 技术生产部负责劳动防护用品（工作服除外）计划的提报。 37 5.1.

3、4 设备动力部负责设备维修配件计划的提报。 5.1.5 服务公司负责基建维修材料计划的提报。 5.2 程序 5.2.1 各技术生产单位每年 11 月份，根据当年科研、主产品生产预计完成情况 和下年度科研、主产品生产计划的预测及原辅材料消耗定额，编制下年度科研、主产 品生产用各类原辅材料需用计划（草案），交物资部一份（见附表 1）；每年 1 月份和 7 月份分别根据所部下发的科研主产品生产计划和科研、主产品生产调整计划向物资 部提报一份上半年和下半年相应的科研、主产品生产用各类原辅材料调整计划（见附 表 2）。 5.2.2 所本部各职能、业务部、各技术生产单位常用消耗材料或零星需用市场民 用且可

4、在商店采购到的物资，原则上须提前二天向物资部提报采购计划；柴油、煤油、 各类机械油原则上须提前三天向物资部提报采购计划；计划外科研、生产用原辅材料 计划的提报，原则上须提前个月报（各类合金结构钢、专用刀量具须提前二个 月，各种从动齿轮坯须提前三个月（见附表 3）。 5.2.3 物资部物资采购计划的编制按 Z/QYS/WZB101物资采购计划的编制和订购 指南执行。 5.2.4 物资部每年 12 月份将各单位提报的下年度科研、主产品生产用原辅材料 需用计划（草案）进行汇总并根据所部下达的年度科研、主产品生产计划、库存资源 编制下年度物资采购计划，每年月和 7 月份根据各单位提报的调整计划修订年度

5、物 资采购计划；按年度计划和各单位提报的计划外科研、生产和零星需用原辅材料、消 耗材料申请计划，及时编制月度材料采购计划表（见附表 4）。 5.2.5 各类计量器具采购申请，须由试验检测中心主管签注意见。 5.2.6 各单位填报物资采购申请计划表必须认真负责，按表格各栏内容要求 填写，字迹清楚，质量技术要求或标准号正确，以保证采购物资质量满足科研、生产 需要。 6 物资采购 6.1 物资采购原则：适时、适质、适价、适量、适法；先计划后采购。 6.2 职责 6.2.1 物资部负责所本部各职能、业务部、各技术生产单位，科研、生产用各类 原辅材料、消耗材料、设备基建维修配件和材料、劳动防护用品（工作

6、服除外）的采 购。 6.2.2 各技术生产单位在进行科研试制过程中，需用个别未定型原辅材料，无法 提出所需材料详细型号、规格或需经看样挑选决定的物资可提出自购申请，经批准后， 自行采购。 38 6.3 程序 6.3.1 物资部根据经批准后的年度物资采购计划和月度材料采购计划表 按 Z/QYS/WZB101物资采购计划编制和订购指南执行采购，金额在万元以上 的计划外物资和金额在 20 万元以上的计划内物资采购合同需经后勤副所长批准。 6.3.2 物资部采购物资应根据采购物资的重要程度选择相应资质的分承包方，即 重要物资应在重要物资合格分承包方中采购；一般物资可在重要或一般物资合格分承 包方中择优

7、选购；通用物资可在重要或一般物资合格分承包方以及通用物资定点供应 商中择优选购。 6.3.3 物资部采购物资原则上应按戚所综202272 号文件要求实行“物资比质 比价采购”和“物资招标采购”的办法执行。 6.3.4 物资部采购物资必须认真做好记录： a)所需各类物资从生产厂直接订购，则必须签订“工矿产品购销合同”。 b)所需各类物资向经销公司订购，单项物资采购金额（标的）大于 5000 元（包括 5000 元），则必须签订“工矿产品购销合同”或用“传真”形式记录。 c) 所需各类物资向经销公司订购，单项物资采购金额（标的）小于 5000 元，则 必须在“物资订购（电话、洽谈）记录簿”上记录。

8、 6.3.5 各职能、业务部、技术生产单位，自行采购物资须执行先申请、批准，后 采购的原则，并填写自购物资申请表（见附表），自购物资货款在五万元以下的 由物资部主管审批，自购物资货款在五万元以上十万元以下的由物资部签署意见后报 分管副长审批；超过十万元以上的需经综合管理部组织评审后报所长审批。 6.3.6 管理、科研人员出差在外，遇有少量非购不可的特殊需用物资，采购金额 在 200 元以下的可先行购买，金额在 200 元以上 500 元以下的应先电话联系，取得部 门领导同意后方可购买，回所后均需补办自购物资申请表。 6.3.7 自购物资需经物资部验货点收，办理入库手续后，财务部才准予报销。 7

9、 物资仓储 7.1 职责 7.1.1 物资部负责科研、生产用原辅材料、消耗材料、劳动防护用品的仓储工作， 应加强各类物资的库存管理，在确保科研、生产各类物资供应的前提下，充分利用社 会资源降低物资库存，个别物资可实行零库存。 7.1.2 各业务部、技术生产单位负责已领用物资的保管工作。 7.2 程序 7.2.1 物资部负责采购的各类物资验收、入库、储存，按本部门制订的第三层次 文件执行。 7.2.2 各部门已领用的各类物资，自行制订保管办法。 39 8 物资领用出库管理 8.1 职责 8.1.1 各职能、业务部、技术生产单位，按材料消耗定额管理细则制订科研、 生产材料消耗定额。 8.1.2 各

10、职能、业务部、技术生产单位是本部门科研、生产需用各类原辅材料、 消耗材料的领用单位，应按科研、主产品生产计划、材料消耗定额领用各类原辅材料 和消耗材料。 8.1.3 物资部按科研、主产品生产计划和材料消耗定额审核并发放各部门申请领 用的各类材料用量。 8.2 程序 8.2.1 各单位领用科研、生产用原辅材料须填写专用定额领料单（见附表）， 并按“定额领料单”各栏目内容要求认真填写齐全，（填写一式三份，领料时交物资 部两份） 8.2.2 各技术生产单位纵横向课题领料时，“定额领料单”审核栏由该课题组组长 签字或由该课题工艺分工部门领导在审核栏内签字，但必须在该课题工作号后加该部 门名称第一个字（

11、如 BK0001 铸）。 8.2.3 凡可民用物资（汽油、煤油、胶、百得胶、油漆、冷水嘴、编织布 匹、白纱布、脱脂棉、胶卷、电池、洗洁精、洗衣粉、弹子六锁、电源线、灯泡、日 光灯管、电炉丝、软盘、打印机墨盒、硒鼓、打印纸、复印纸、铁砂布、水砂纸、民 用剪刀）的领用，必须填写专用“领料单”（见附表）并经本单位主管审核签注意 见后方为生效，专用“领料单”实行登记发放，以旧换新。（填写一式三份，领料时 交物资部两份） 8.2.4 工量器具领用，必须建立和登记个人保管台账，实行谁领用谁保管。 9 物资退料、报废、回收 9.1 建立退料制度 a)对单件或小批的试制产品，以及只有当年生产任务应预先考虑该项

12、任务材料用 量，做到工完料尽。 b)因领用原材料不符合工作号指定的产品品种，质量或规格要求时，应及时办理 退料手续。 c)科研项目、产品完工后剩余材料应及时退库，办理退料手续，填写“退料单” （见附表）一式三份（自留一份，退料时交物资部两份，其中一份退料单在当月转 交财务部），财务部按退料工作号冲减项目成本。 9.2 按戚所财202224 号关于修订戚所内部财务会计控制制度的通知要求， 废旧物资由物资部归口处理，万元以上废旧物资处理须经分管所长同意后方能处 40 理。为此各部门不允许自行处理废旧物资，废旧物资一律归物资部回收。 9.3 工量器具物品毁损、丢失的处理 a)凡丢失可用于民用的一般工

13、量器具（见附表 9），原则上赔偿该物资原价的 （视领用时间定）。 b)凡丢失可用于民用以外的一般物品原则上赔偿该物原价的（视 领用时间定）。 c)对丢失贵重仪器、仪表、工具、量具（如万用表、金刚石砂轮刀、内外径千分 尺、游标卡尺等）各单位领导责成本人写出详细情况后报综合管理部等到部门讨论赔 偿事宜。 9.5 工量器具毁损后如需重新领用，则必须退库，以旧换新。 9.6 工量器具毁损、丢失须填写工量器具毁损、丢失记录单，一式两份作消 账依据。（见附表 10）如需赔偿则经物资部签注意见后转交财务作扣款依据，扣款者， 凭财务交款单到物资部办理消帐手续。 10 质量记录 10.1年度科研、生产用原辅材料

14、计划表（草案）。 10.2年度科研、生产用原辅材料计划调整表。 10.3物资采购申请计划表 10.4材料采购计划表 10.5自购物资申请表 10.6定额领料单 10.7领料单 10.8退料单 10.9民用工量器具名称表 10.10工量器具毁损、丢失记录 11 附则 11.1 本细则由物资部负责解释。 11.2 本细则自颁布之日起实施。 第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页