模板范文存货核算岗位职责(共19篇) .doc

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1、YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版存货核算岗位职责（共19篇） 第1篇：核算岗位职责内部核算员的岗位职责 1、在财务部分经理的领导下，依照国家财会法规、公司财会制度和本钱管理相关规定，负责拟订公司本钱核算实施细则，在董事会批准后组织执行， 2、负责整次公司的内部核算，并及时提供其相关的数据分析；对销售人员的工资提成进行考核并计算，对相关的数据指标进行经济核算，并将核算后的数据准确、及时提供给公司相关部分， 3、解读和精通公司现行预算和提成核算的全部内容及相关的尺度和文件，了解员工人数及其工种、工资等级、工资尺度等和工资相关的情况；负责公司本钱和销售的核算工作，制定和实施本钱控制措

2、施，进行本钱费用预测、规划、控制、核算、分析和考核， 4、复核或审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放， 5、主动为相关人员对公司重大项目、产品等进行本钱预算、编制项目本钱规划，提供相关的本钱资料和财务分析报表，分析公司各部分资金占用情况，提出资金管理方案建议， 6、当公司推行全面新的本钱核算管理和内部核算等制度时，协助相关主管制定总体方案和实施措施，确定各类本钱定额、预算尺度，并协助各部分的核算员数据的及时上报和核对其数据，7、学习、了解先进的本钱管理和本钱核算方法及计算机操作，提出降低本钱的控制措施和建议，8、负责组织存货的定期清查，盘点工作，按会计

3、制度规定，对所发生的盘盈、盘亏、过时变质、毁损需要报废的货物，要组织相关专业人员，要仔细查明原因，进行鉴定后，分别情况进行处理， 9、做好相关本钱资料的整理、归档、数据库建立、查问、更新工作，一直监督、调查各部分执行本钱规划情况，并就出现问题及时上报，篇2：核算员岗位职责核算员岗位职责为了强化岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责， 一、核算员岗位职责 1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，仔细贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作， 2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效

4、考核、职工次人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件， 3、每日及时的填写，做到公正公开， 4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释， 5、核算员不得徇私，随意增减职工分数， 6、做好数据的存案整理工作，做到每项数据都有案可查， 7、核算员有职责对岗位价值的进一步完善提供合理的建议， 8、岗位价值核算员由办事员兼任，二、核算员工作流程：1、每天上班时间必需严格根据一号煤矿规定上班时间到岗，不迟到、不早退， 2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则依照核算中心制定相关处罚条例进行处罚， 3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细仔细，防止造成

5、错误，否则对所造成的后果自行承当， 4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要及时和班长沟通，弄清之后，方可上分，5、在操作过程中如果发现分歧理的地方，要及时汇报和核算委员会，篇3：核算员职责 hot 总下载排行榜xx大型超市员工手册500次有用的生活小窍门次人年末总结范文公司工资制度方案合同范文大全（200多可行性研究讲演样本（一哲理故事三百篇（免费）人力资源全集党员次人年末总结范文工作自我鉴定范文某纸业有限公司项目可行次人工作总结范例物流管理、谋划、营销理可行性讲演如何“可行”word文档密码破解软件简 介：一、岗位名称：总帐核算员二、岗位职责1、负责长期投资相关科

6、目的核算及管理， 2、负责所有者权益相关科目的核算及管理， 3、负责月末结转损益， 4、负责制作上报集团的各种报表（包含月报、季报和年报）， 5、负责财务分析工作，6、负责完成领导交办的其他工作，三、岗位职责实施细则（另附样式）四、岗位工作业务流程（图表说明）五、参照文件及台帐资料 参照相关文件1、中华人民共和国会计法2、会计基础规范 台帐资料 某大公司全套管理制度 可行性讲演样本 如何定制完美的商业规划 房地产企业投资分析讲演 某某市现代物流园项目可各类报表的归档六、岗位必需具备的业务技术和培训要求（另附） 上班时间：周一至周五 上午9:00-下午5:30 联系电话：0731-6583444

7、 地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段顺天国际财产中心17f 邮编：410005 热 点 文 章点菜心理学之妙谈美国快餐业胜利的8次“f”. 解读肯德基“不从零开始”. 瑞士酒店餐饮经营有高招25次最容易让客人感到不满. 相 关 文 章点菜心理学之妙谈美国快餐业胜利的8次“f”. 解读肯德基“不从零开始”. 瑞士酒店餐饮经营有高招25次最容易让客人感到不满. 酒店餐饮如何面对社会餐饮. 餐饮企业的文化竞争 餐饮管理中规划管理的点评.餐饮营销“小花招” 先给.餐饮管理面临的新挑战保存员核算员的岗位职责1、严格执行制订的各种财务管理制度和物资管理制度， 2、保存员必需每天现场验收物资，把好物资验收过称关

8、，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必需备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必需密封保存在保险的地方，防止有人投毒，、3、仓库内各种伙食物资必需分类摆放整齐，并设有标签，防止错用， 4、保存员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作， 5、必需严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表， 6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清

9、楚，并按中心规定时间交月报表，7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必需做到心里有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货规划，经批准后及时向洽购供应部分交进货规划单，蔬菜等的用量必需提前一天把规划报到洽购部， 8、保存员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必需经主管洽购的经理批准，9、保存员负责保存食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必需以书面讲演形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必需有领用人亲自签名， 10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，

10、每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作， 11、保存员休息时，必需指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作，每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗保险工作. 财务部保存员核算员的岗位职责 1、严格执行制订的各种财务管理制度和物资管理制度， 2、保存员必需每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必需备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必需密封保存在保险的地方，防止有人投毒，3、仓库内各种伙食物资必需分类摆放整齐，并设有标签，防止错用， 4、保存

11、员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作， 5、必需严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表， 6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按中心规定时间交月报表，7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必需做到心里有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货规划，经批准后及时向洽购供应部分交进货规划单，蔬菜等的用量必需提前一天把规划报到洽购部， 8、保存员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必

12、需经主管洽购的经理批准，9、保存员负责保存食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必需以书面讲演形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必需有领用人亲自签名， 10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作， 11、保存员休息时，必需指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作，每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗保险工作. 仓库保存员岗位职责仓库保存员岗位职责在部长领导下，负责仓库的物料保存、验收、入库、出库等工作，

13、提出仓库管理运行及维护改造规划、支出预算规划，在批准后贯彻执行， 严格执行公司仓库保存制度及其细则规定，防止收发货物错误出现，入库要及时登帐，手续检验分歧要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经相关领导签批，负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置， 合理部署物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，坚持库区的整洁，负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采用相应措施，负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作，负责仓库管

14、理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作，做到以公司利益为重，爱惜公司财产，不得监守自盗，完成洽购部部长临时交办的其他任务，本钱核算员岗位职责 一、仔细贯彻执行公司各种管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，仔细完本钱职工作，二、精通现行定额的全部内容及相关的取费尺度和文件，熟悉各种目部的施工图纸， 三、加入各种目部的图纸会审和技术交底工作，四、整理齐全各种目部的招投标文件、图纸答疑文件、标书、技术交底文件、项目变革资料、施工合同和项目预决算资料，五、做出每次项目部施工图纸预算（施工预算）、资料分析，要求按

15、分步、分项、分层和分类计算，以备后用， 六、做出每次项目部的本钱核算，分：基础、主体和内外装饰装修三大块核算，七、审核每次项目部的每月人工工资结算单、项目量及合同承包单价和金额，八、项目竣工后做项目决算和本钱核算，本钱会计岗位是企业会计工作的一次重要岗位，该岗位的主要职责（仅供参考）是： 1.在财务部分经理的领导下，依照国家财会法规、公司财会制度和本钱管理相关规定，负责拟订公司本钱核算实施细则，在董事会批准后组织执行， 2.主动为相关人员对公司重大项目、产品等进行本钱预算、编制项目本钱规划，提供相关的本钱资料， 3.当公司推行全面本钱核算管理和内部银行等制度时，协助相关主管制定总体方案和实施措

16、施，确定各类本钱定额、尺度，并协助各部分和下属企业的推广培训， 4.一直监督、调查各部分执行本钱规划情况，并就出现问题及时上报， 5.学习、了解先进的本钱管理和本钱核算方法及计算机操作，提出降低本钱的控制措施和建议，6.做好相关本钱资料的整理、归档、数据库建立、查问、更新工作， 7.完成财务部分经理临时交办的其他任务，核算会计在中心领导下工作,在核算业务上对中心主任负责，其主要职责： 1、严格遵守中华人民共和国会计法和国家统一行政事业单位会计制度的规定，进行会计核算，熟悉了解国家财经法律法规和兵团、师制定报销的各种规章管理制度， 2、按师财务局下达的年度预算录入预算数， 3、仔细学习行政事业单

17、位会计制度，一直提高了自身业务素质，解释报账单位提出的相关会计业务事项，提高了会计核算效率，增强服务意识， 4、要强化和核算单位报账会计的联系和沟通，了解核算单位情况，倾听他们的意见和建议，辅助他们解决会计核算中存在的问题，提高了服务质量， 5、对已审的原始凭证仔细复核，发现问题及时纠正，待审核无误时录入会计凭证，确实保障会计核算的合理性、合法性、规范性， 6、负责向核算单位提供每月预算执行情况表，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息， 7、登记账簿，每月最后一日根据会计凭证及时和结算会计对账，作出银行存款余额调节表，并记账、结账，保障账账相符，年度账按中心统一规定打印， 8、对记账凭证、

18、账簿等会计资料定期分类装订成册，托善保存，每年2月底前按中心规定移交审核组归案，9、负责完玉成师票据的领购、保存、发放、年审、销毁等管理工作， 10、仔细学习税务知识，每月底将当月核算单位收入和报账会计核对，准确计提应纳税额，随时发现核算单位存在税务方面的问题，及时反映，减少核算单位的损失， 11、负责核算单位每年决算前固定资产、资料、债权、债务清理的核对、实地核实工作，做到账实相符，12、完成中心领导交办的其他工作，核算员述职讲演如果您觉得文秘114对工作有辅助，请将文秘114加入您的收藏夹 200*即将过去，回首过去一年，在公司领导及部分经理的正确带领下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经

19、营目标开展，紧跟公司各种工作安排，积极参加和贯彻公司的“绩效管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作，为了总结经验，发扬成就，克服欠缺，现将200*的工作做如下简单回首和总结，今年的工作分两次方面： 一在规划财务部的工作 200*1月-8月，我在公司规划财务部综合室负责本钱费用的核算，在此期间，做了如下工作： 1、仔细审核原始凭证，编制记帐凭证，仔细执行会计法，强化财务基础工作，严格依照中国联通专业核算措施（试行）的要求，按新会计制度的要求组织核算，保障公司帐务的处理符合国家的相关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司相关财务会计制度的要求，对所有本钱费用按部分、项目进行归集分类，月底将共

20、同费用进行分摊结转， 2、每月参加财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，积极配合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解答， 3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部分对收入、本钱制定并下达了相关预算，在以后的工作中，根据预算，严格控制各种本钱、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据， 4、四月，根据省公司相关文件精神，制定了各经营服务部支出专户管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程， 5、确立很好的服务意识，对各经营

21、服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决，及时下拨各经营部每月的运营资金，日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系， 6、正确计算营业税款及次人所得税，及时、足额地缴纳税款，对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款，强化和税务部分的沟通和联系，取得他们的支持和指导，二在核算室的工作 2003年9月-12月，我在担任核算室主任，从会计核算人员转为基层管理者，我很快地调整好自己的心态和工作思路，在此期间，做了如下工作： 1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、篇4：核算部岗位职责核算部岗位职责基本职责：1、

22、提醒物业公司领导，对单项洽购总额3万元以上需要履行招标程序采购项目的报批，2、物业公司库房管理， 3、物业公司帐务管理，4、复核物业公司员工工薪资发放，一、核算部经理1、统筹协调并部署本部分工作， 2、依据iso质量认证体系完善本部分运行程序，并运行实施， 3、负责物业公司洽购物品品质、数量的监管， 4、负责物业公司洽购单以外所有合同、协议的审核，包含对合同、协议中供方、合作方资质、以及核算部认为所有需要进行审核项目的监审， 5、组织部署对物业公司所有收费项目的收缴、建账、账目进行指导管理和监察，6、负责部分廉洁自律规章管理制度的建立、执行和监督检查， 7、负责部分员工的业务培训和业绩考核，

23、8、完成公司领导交给的其他工作，二、核算主管 1、统筹管理物业公司帐务审核工作，其工作同时向部分经理和总经理负责，2、负责物业公司日常帐务登记， 3、编制物业公司月度、季度、年度财务收入支出统计报表， 4、编制物业公司住宅/商铺/写字楼/车场管理费收缴情况统计报表， 5、负责审核各种目费用收缴情况， 6、负责物业公司所有收费项目收缴、建账、监察工作， 7、负责物业公司固定资产管理的组织、检查和监察工作， 8、负责物业公司物品库房、现金库房的建账指导、账目检查和盘点，并根据盘点结果完成盘点讲演，向总经理讲演， 9、负责接待、协调地产公司财务部对物业公司帐务的管理和检查， 10、复核员工工资发放表

24、， 11、完成部分经理和总经理交给的其他工作，三、帐务管理员(收入) 1、负责物业公司费用收缴单据的审核及上报工作， 2、负责物业公司每期费用收缴明细统计及月报统计工作， 3、负责物业公司对各种目小区收银人员的工作进行督导，做好协调工作， 4、负责物业公司和地产财务中心的业务联系，上传下达，做好各种统计， 5、负责对各种收银处的现金盘存情况， 6、完成主管和部分经理交办的其他工作，四、帐务管理员(支出) 1、负责物业公司报账单据的审核和各类报销工作， 2、负责物业公司涉及现金管理、借支手续以及报销的审核和办理， 3、负责物业公司用款申请各种手续的审核和办理， 4、负责物业公司员工押金和由物业公

25、司管理的业主押金的收缴、管理和退还，5、负责物业公司合同协议收付款时间、金额的登记、并依照合同协议的约定，及时提醒相关经手人按时履行收付款职责， 6、接受帐务主管对现金管理的指导、盘点和检查， 7、完成主管交办的其他工作，收银员岗位职责部 门：管理处职 位：收银员直接上级：项目总经理技术支持部分：核算部岗位职责：一、岗位工作内容1、负责物业管理服务各种收费的核算，出具缴费通知单、催费通知书和费用收缴单，并做好帐务登记； 2、定期对缴费情况进行统计、汇总分析，编制收费报表，负责统计欠缴费用情况，定期汇报所在项目管理处；负责向经理提供整次收费的进展及情况； 3、现金和支票要仔细查验、核对，当天收入

26、及时上帐并录入系统，遵守收银管理制度，及时正确做好收银款的结算工作，规范填写收银报表，在规定的时间内，按时上缴公司核算部，统一上交地产财务， 4、现金及时存入银行，保留好存款凭证， 5、办理和物业管理服务相关的各种经营服务收费及代收代缴费用的代收代付业务，二、岗位工作要求1、严格遵守唱收唱付原则，收款付款吐字清晰，提醒业户当面点清，找赎金额、发票再次确认，无误后交给业户，不得私自为任何人多添写发票，不得以任何理由支取或兑换现金，2、现金管理只收不支，未经批准，绝不能动用库存现金，因工作疏忽发生错单造成款项不符的，多款上缴，少款自补，定期盘存现金库，做到帐款、帐帐相符，凡违反财务制度，出现违规违

27、纪行为的，公司视情节轻重将给予重罚或开除， 3、不得擅自离岗、串岗、闲谈等，拒绝无关人员进入收银台， 4、保存好印章，不允许乱放，乱盖，否则后果自负，保留好所有票据，收费信息资料等，做到各类票据凭证无遗漏，负责对所有财务信息的保密，未经许可无关人员不得查问，5、爱护公司财产，定期进行颐养、检查，发现故障问题及时上报，保障收银设备的正常使用，坚持收银室内的清洁整理工作，随时清理台面，整齐摆放所有物品，收银台内一律不允许存放杂物及私人物品，尤其私人现金， 6、收银员下班前，必需核对实收现金和当天收入款是否相符，并对当天业务进行结算，仔细填写当班记录交接本，和下一班人员做好相关的交接工作， 7、严格

28、按公司规定履行自己的职责，不可以公循私，服从各级领导管理，遵守公司各种规章管理制度，完成上级领导交办的各种工作任务，篇5：核算员岗位职责核算员岗位职责一、严格遵守油库的各种规章管理制度，爱岗敬业，仔细开展各种工作，二、了解公司的财务制度及相应处理程序并认真执行， 三、负责油库油品的保存和账务处理工作，四、按时和相关部分进行对账，并及时解决油品账务管理中存在的问题，五、按时统计油品进、销、存数量，并及时汇总，记账做到日清、月结、账账、账货相符，六、仔细填写油品进、销、存统计表等，保障所出具的数据准确、完整、并及时报送公司相关部分，七、参加油库盘点工作，负责油品损耗的账务处理，对超耗和溢余要及时查

29、明原因向领导汇报，八、熟悉本岗位的保险防范知识，妥善保存油品进、销、存账簿、凭证、单据及相关印章，九、负责本岗位室内外职责区卫生，积极加入油库组织的各种活动，十、完成领导交办的其它工作，计量员岗位职责一、仔细执行国家和上级公布的计量法律、法规和规定， 二、正确使用计量器具，依照尺度、规范的要求及时准确丈量收、发、储油容器内的油品的各种数据，并计算油量，做到作业符合规程，丈量和计算准确，三、在收、发、储环节作业时，负责对油罐和管线、储油罐进行巡检、监视、防止发生跑油、冒油事故，四、仔细做好定期盘点工作，保障各种记录准确、可靠、清晰、完善，发现异常及时处理，并向领导汇报，妥善保存计量计录，五、负责

30、计量器具的保存和送检工作，并在每次使用前进行完好性和高效性的确认， 六、严格执行油库各种保险管理制度和成品油计量管理各种规定，对所出具的计量数据承当法律职责，七、负责日常油品汽运的押运工作，并保障人员保险和油品的保险运输及车辆的保险行驶，八、按规定穿戴必要的劳动维护用品，九、负责本岗位室内外、职责区卫生的干净整洁，积极加入油库组织的各种运动，十、完成领导交办的其它工作，付油员岗位职责一、付油岗位人员负责油槽汽车灌装全过程的保险管，二、必需熟知石油产品的相关知识，岗位工艺流程，熟练操作，做到一般故障能及时排除，三、监督油槽司机连接静电接地、上罐监装及付油鹤管插、拨等操作，符合保险要求后，方可付油

31、，四、付油前按出库单中的品种，数量复核槽车油罐容量，包含带隔板油槽车的分装容量，付油前、后应仔细核对表数，填好各种记录，五、付油员负责巡视工作区域内的付油设备，出现异常或紧急情况，应严格履行应急反应预案中的相应职责，做好交接班记录，六、正确操作，精心维护、擦拭付油系统设备，妥善保存、正确使用各种防护器具和消防器材，坚持作业环境整洁，七、积极加入各种保险活动、岗位技术练兵和事故预案演练，八、有权拒练违章指令，有权制止他人的违章作业，九、对本岗位的保险生产负直接职责，十、完成领导交办的其它工作，第2篇：存货会计岗位职责（优秀）存货核算会计岗位职责1、严格遵守公司各种规章管理制度和财经纪律，服从管理

32、，努力工作，2、根据会计法及工业企业制度相关规定，制定符合公司现实及发展需要的存货控制管理体系并付诸实施，3、定期分析经营商品的销售本钱，对洽购价格及洽购运输过程中耗费进行有效监控，努力降低公司的经营本钱，4、负责对库存商品的数量及价值进行有效地监督，提供存货进出库情况的分析讲演，结合公司的销售情况，做好最佳库存量的预测，分析储备情况，防止呆滞积压，对于超过正常储备和长期呆滞积压的存货，要分析原因，提出处理意见和建议，督促相关部分处理，5、负责对库存商品的财务核算，结合公司运营的现实情况把直接归属于单次商品的费用直接计入存货本钱，把归属于几次商品的间接费用采取合理的方法进行分配计入洽购商品的本

33、钱，6、随时了解了解存货洽购本钱控制运行状况，及时修订完善本钱控制体系，7、监督库房管理，参加存货盘点和核算，做到帐实相符，每月盘点结果要及时和各储运部核对，如有帐实不符的情况及时上报财务部，8、严守公司财务机密，积极协助配合其他人员的工作，9、会同相关部分拟定资料物资管理和核算实施措施，10、审查洽购规划，控制洽购本钱，防止盲目洽购，11、负责存货明细核算，对已验收入库尚未付款的资料，月终要估价入账，12、按规定及时整理、编制、录入商品信息和供应商信息，13、建立健全日常管理工作，主要包含存货的收、发、存管理，14、复核承运单并进行保存，负责存货明细帐的登录及管理，15、定期和供货单位核对往

34、来情况，把对帐结果发给对方，让对方确认后给我们回传，双方都确认后的对帐单作为我们付款的依据，16、每月终了要和仓库和销售会计仓库的出库情况及销售情况，把出库商品及时结转本钱或作其他处理，17、做好存货周转率、周转天数、周转次数的分析，坚持公司合理的库存，对最佳存货保有量做好分析，以节约公司的资金本钱，18、对购置多种商品的公摊费用（运费、洽购费用、包装费等）要做好合理的分配，以真实的核算每种商品的现实本钱，19、负责分析应付帐款的帐龄及偿还情况，20、负责应付及预付帐款的核算工作，办理预付及应付帐款的结算，21、及时生成ERP中应付、预付相关的凭证，并和洽购部进行应付及预付款项的对帐，保障应付

35、帐款的帐实相符，22、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理并汇报，23、负责对洽购单价、各种费用的真实情况进行审核、监督和控制，24、每有15号前，将上月的应付帐款明细表报送到主管处，由主管复核后报财务部长和总经理，以利于合理部署资金，审批：核：起草：复第3篇：存货损耗核算措施存货损耗核算措施一、存货损耗核算目的1、通过存货损耗核算，督促相关部分努力降低存货损耗，以期提高了门店销售利润，2、管理层取得门店真实的盈亏数据，二、存货损耗核算档次1、存货整体：即门店的所有存货2、生鲜：存货整体中损耗最大的小类，应单独作为核算对象着重关注，具体包含水果、蔬菜、肉、水产、蛋，3、水果：生鲜中

36、损耗最大的小类，应单独作为核算对象着重关注，三、存货损耗核算方法1、核算方法定义A、直接计算法：根据系统中的门店上报损耗金额、销售金额直接计算存货损耗率，计算公式为：存货损耗率=存货损耗金额/销售金额， B、购销差价法：根据销售金额、入库金额计算毛利率后和尺度毛利率对比，差额即为存货损耗率，计算公式为：存货损耗率=【销售金额-（入库金额-调拨金额）】/销售金额-尺度毛利率C、以存计耗法：现场盘点后倒推出当期存货现实减少金额和系统出库本钱对比，差额即为存货损耗金额，再和销售金额对比计算存货损耗率，计算公式为【（期初库存金额+本期入库金额-期末盘点金额）-调拨金额-系统出库本钱】/销售金额2、核算

37、方法特征购销计算法数据容易取得，如库存稳定，准确性较高；直接计算法依赖于门店上报数据，准确性较低；以存计耗法数据不易取得，准确性最高，3、核算方法选择以购销差价法为主要方法，以直接计算法为辅助方法，以存计耗法为验证方法，4、核算频率A直接计算法、购销差价法对于所有核算对象都按月计算损耗率， B以存计耗法半年核算一次，四、存货损耗核算需配合事项1、直接计算法需要门店平时做好损耗数据的书面记录，每周在店长会议时上报损耗数据，总仓在2次工作日内将数据录入系统，每月的所有报损数据应当在次月3次工作日内全部录入系统，2、购销差价法首先需要门店提高了订货管理水平，坚持库存稳定；其次商品部应测算各核算对象的

38、尺度毛利率，并做定期更新，3、以存计耗法的盘点，半年全盘一次，需各部分配合，五、存货损耗核算分析1、横向对比：期末将三种计算方法计算得到的损耗率在不同门店同一期间进行对比，由相关部分会同财务局部析指标先进门店和指标落后门店的差别原因，为指标落后门店提出控制损耗意见，2、纵向对比：期末将三种计算方法计算得到的损耗率在同一门店的不同期间做对比，总结门店损耗发展趋势，对于损耗减少的发展趋势，分析原因后继续坚持和强化，对于损耗增加的趋势，相关部分会同财务部找出原因，及时采用对应的控制措施，3、和先进水平对比：商品部会同相关部分测算出各核算对象的尺度损耗率，各门店根据计算得到的损耗率和尺度损耗率对比，分

39、析差距原因，及时采用对应措施，向尺度损耗率靠近，六、存货损耗核算控制和存货质量顾客投诉1、顾客的购物体验是企业生存的基础，控制存货损耗不应牺牲存货质量增加顾客投诉，应以改进商品订货质量，提高了现场管理水平为唯一途径，2、客服部分应进行存货质量顾客投诉数据的汇总，以辅助纠正对门店的存货损耗控制的考核，保障存货损耗控制不会出现短期行为，符合企业发展的久远需求，第4篇：核算经理岗位职责1.对所属人员进行专业培训，2.对项目中期经营情况进行审査(审查对象：经济洽商、对外月报、对内月报),工作指导，3.对项目结算进行把控，协助经营主管进行对外、对内结算，第5篇：核算会计岗位职责核算会计岗位职责1、依法按

40、章办公，仔细执行会计法及新捷股份有限公司制定的相关财务会计工作的各种制度，严格对原始凭证的合理性进行审核，按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作；按规定时间核销项目部的各种费用及需上报的各种表格，2、能做到每月按时结账，定期和新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚，3、库存资料的核算管理，严格控制资料库存的合理储备，减少资金占用，建立了资料入库和资料领用制度；定期进行资料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符；4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保存银行存款预留印签卡片

41、、有价证券，确保资金保险，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额，5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作；6、档案管理工作，严格执行会计档案管理措施妥善保存会计凭证，账簿和财务讲演等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续，第6篇：核算员岗位职责核算员岗位职责1.熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，仔细贯彻执行岗位价值制度，做好本厂职工的岗位核算，2.每日及时整理班组工作量得分，各岗位绩效考核，班组奖罚分，并将分数输入岗位软件，3.每日及时填写报表，做到公正，公开，4.做好数据的存案整理工作，做到每次数据都有案可查，5.负责对煤票的审

42、查和执行，做好煤票的整理和装订工作，并做好存案整理工作，工作流程:1.每天上班严格依照工作时间上班，不迟到，不早退，2.每天按时到岗，将次考核分值及数据输入电脑，做好备份工作，严格保留，3.核算员在输入数字时，一定要仔细仔细，防止发生错误，否则对所造成的后果自行负责，4.对收来的煤票严格审核，发现问题及时考核，第7篇：核算会计岗位职责核算会计岗位职责一、进行销售（收入）核算1、审核销货发票是否符合公司规定2、编制销货发票挂账凭证3、审核销售回款单据是否符合公司规定4、编制销售回款单据减账凭证5、建立公司产品销售收入明细账6、登记产品销售收入明细账7、产品销售收入明细账和总账的进行核对8、建立公

43、司产品销售本钱明细账9、登记产品销售本钱明细账10、产品销售本钱明细账和总账的进行核对11、登记产成品明细账12、产成品明细账和总账的进行核对13、建立公司应收账款明细账14、登记应收账款明细账15、应收账款明细账和总账的进行核对16、对公司销售政策的执行情况进行监督17、监督检查销售发票的使用是否符合国家法律规定18、监督检查销售业务的账务处理是否符合国家税法规定19、编制销售收入转本年利润的记账凭证 20、编制产品销售成品至产成品结转凭证21、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证22、控制产品销售本钱的合理性，分歧理的查找原因，落实结果，进行调整23、每月对成品库进行抽查，分析库存动态24

44、、半年对成品库清查一次，做出清查讲演25、年末对成品库进行全面清查，写出分析讲演26、每月和货款回收会计核对产品发出对账27、落实、调整产品发出对账工作中的分歧理因素28、每月填写和货款回收会计对账记录29、协助货款回收会计核对应收账款明细账和托收台账 30、根据账龄，定期、不定期对公司应收账款进行账龄分析31、定期、不定期对公司应收账款进行异常分析32、根据应收账款账龄结构计算应提取坏账准备33、编制坏账准备提取记账凭证34、付款前业务单位欠款余额证明35、登记相关出品产品明细账备查账簿36、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿37、参加公司产成品库存定额的制定38、公司产成品库存定额执行情况

45、的考核39、公司产成品库存定额执行情况的考核 40、公司应收账款管理制度的执行情况分析二、进行本钱的核算和管理1、协助各经营单位分解、落实目标本钱2、组织各经营单位会计进行本钱二级核算3、考核各经营单位目标本钱完成情况，将考核结果及时反馈相关部分4、协助各经营单位建立目标本钱管理制度5、建立生产本钱、制造费用、辅助生产及三项费用明细账6、登记生产本钱、制造费用、辅助生产及三项费用明细账7、和各经营单位核算会计核对生产本钱、制造费用、辅助生产明细账8、和总账核对生产本钱、制造费用、辅助生产及三项费用明细账9、将生产费用按部分进行归集分类10、分配生产费用 ，计算、结转入库产品本钱11、每月对公司产品本钱升降做出分析12、每月对公司费用升降做出分析13、编制银行付款结算记账凭证14、审核原料洽购部分转来的原资料、包装物等资料购进发票、编制记账凭证15、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据16、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理17、按月编制维修费用统计表18、应付工资的汇总、分配和结转三、进行原资料、包装物的核算和管理1、建立、健全原资料、包装物明细账2、登记原资料、包装物明细账