集团财务管理部部门职责.docx

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1、集团财务管理部部门职责 集团财务管理部部门职责 1、负责组织公司的财务、投预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作; 2、负责建立和完善项目财务管理制度和相关工作程序，管理税收政策方案及程序。 3、驾驭公司财务状况、经营成果和资金变动状况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案。 4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交审议。 5、组织编制预算、财务收支安排、成本费用安排、信贷安排、财务报告和会计报表等。 6、参加公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展等事项供应财务方面的分析和决策依据; 7、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策供应依据，帮助总经理制定公司战略，并主持公司财

2、务战略规划的制定; 8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。 集团财务管理部部门职责2 1、依据公司战略方针目标，负责建立和完善相关财务管理体系制度，优化业务流程。 2、负责制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳状况，依据国家税法，会计准则及相关法律法规，规范企业税筹建设，协调公司同银行，工商，税务等政府部门的关系，维护公司利益。 3、主导制订公司年度总预算和季度预算调整，审核各部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入安排、成本费用安排、会计决算报表等等。 4、负责管理公司的财务，成本，投融资，预算，会计核算及监督，财务分析等方面的工作;组织制订，审核公司财务内限制度，进行财务风险管

3、理。 5、负责对公司财务状况和经营成果进行分析，对资金运用，现金流量，财务成本等进行合理分析，并向上级领导提交相关财务分析报告;参与经营管理睬议，参加经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导供应经济预料和经营决策依据。 6、团队建设：搭建财务组织结构，协作组织绩效管理体系。 集团财务管理部部门职责3 1、主持财务部日常财务管理和监督工作，组织公司成本、预算、税务、核算、财务分析管理等方面的工作; 2、组织完善财务管理制度和相关工作流程; 3、驾驭公司财务状况、经营成果和资金变动状况; 4、组织编制预算、财务收支安排、成本费用安排、财务报告和会计报表等; 5、供应经营决策支持、推动经营改善

4、，资金保障、预算管理; 6、组织实现部门职能，协同业务部门实现公司经营目标。 集团财务管理部部门职责4 1、制定公司重大财务战略规划，并提出融资及资本营运方案，参加并推动年度预算编制和预算执行; 2、统筹支配财务管理各项事宜：财务预算、决算工作、财务分析工作;负责税务筹划，资金筹集，进行资金运用率分析、融资成本分析，保证资金供应;监督税务相关工作的执行状况; 3、统筹进行成本核算的预料、安排、限制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; 4、帮助总公司进行资金筹措和管理,依据资金状况刚好分析、调度，保证营运资金正常周转; 5、统筹识别经营及财务风险，制定规避和转移风

5、险财务措施，收集分析与风险信息，并进行风险监控; 6、统筹与银行、税务、审计、保险等对外接待工作; 7、有地产公司融资相关工作阅历; 8、完成领导交办的其他事宜。 集团财务管理部部门职责5 1.负责现金收费，每日结算现金并存入银行，每日现金盘点并制定现金盘点表，保管库存现金; 2.票据的运用、回销刚好，保管地点平安，账实相符; 3.005虚拟收据、824押金收据回销准时;了解并满意服务对象的需求; 4.资金收付，账实相符，限制好余额，收据回销。 集团财务管理部部门职责6 1、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行; 2、审核、编制、核对三馆关于购买、销售、租借的相关凭证，定期汇总账目;

6、3、编制财务会计报表，按时上报给上级部门; 4、依据国家税收法规和图书馆的相关规定，负责按月进行图书馆的各项纳税申报事宜; 5、随时驾驭图书馆的存款及现金余额的状况，刚好报告馆长办公室。管理内部的统计工作，分别向有关部门报送统计报表并负责凭证的装订及保管。做好图书馆的财务分析，编写财务状况说明书，并适当的对图书馆状况作出合理预料。 6、根据规定，对各种会计资料进行分类登记与管理; 7、做好员工每月工资的发放; 8、负责图书馆各项费用的报销审核工作，刚好完成相关会计帐务处理; 9、负责图书馆空白收据、支票等票据的购买、保管、运用、销毁工作，并保持完整记录; 10、负责银行预留印鉴和有关印章的管理

7、; 集团财务管理部部门职责7 1、依据项目公司的战略目标及中长期发展规划，执行公司成本核算、财务决算安排，组织编制公司年度综合财务安排和限制标准，完善财务管理的各项定额指标; 2 、组织起草、制定项目公司的会计、财务及相关的管理制度，建立公司财务管理、预算管理体系，对财务部门的经营安排、日常工作、年度预算进行总体限制; 3、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系; 4、依据项目公司战略发展为公司的投资、融资、并购等经营活动供应建议和决策支持，参加风险评估、指导、跟踪和限制。 第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页