华天酒店：2019年年度报告.PDF

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1、华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 华华天酒店集天酒店集团团股股份份有限公司有限公司 2019 年年度年年度报报告告 2020-018 2020 年年 03 月月 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一第一节节 重要提示、目重要提示、目录录和和释义释义 公司董事会、公司董事会、监监事会及董事、事会及董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员员保保证证年度年度报报告内容的真告内容的真 实实、准、准确确、完整，不存在虚假、完整，不存在虚假记载记载、误导误导性性陈陈述或重大述或重大遗遗漏，并承担个漏，并承担个别别和和连连 带带的法律的法律责责任。任。 公司公司

2、负责负责人人-、 主管会、 主管会计计工作工作负责负责人人颜颜梦玉及会梦玉及会计计机机构负责构负责人人(会会计计主管人主管人员员) 邱君声明：保邱君声明：保证证年度年度报报告中告中财务报财务报告的真告的真实实、准、准确确、完整。、完整。 所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议审议本本报报告的董事会会告的董事会会议议。 本年度本年度报报告告涉涉及未来及未来计划计划等前瞻性等前瞻性陈陈述， 不述， 不构构成公司成公司对对投投资资者的者的实质实质承承诺诺， 请请投投资资者注意投者注意投资风险资风险。 公司在本公司在本报报告第四告第四节“节“ 管理管理层层分析与分析与讨论”讨论” 中中“ 九、公司未

3、来九、公司未来发发展的展展的展 望望”部分，部分，详细详细描述了公司描述了公司经营经营中可能存在的中可能存在的风险风险及及应对应对措施，敬措施，敬请请投投资资者者关关 注相注相关关内容。内容。 公司公司计划计划不派不派发现发现金金红红利，不送利，不送红红股，不以公股，不以公积积金金转转增股本。增股本。 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分

4、析 . 35 第五节第五节 重要事项重要事项. 77 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 83 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 83 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 83 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 84 第十节第十节 公司治理公司治理. 85 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 92 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 99 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 100 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义

5、 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华天酒店 指 华天酒店集团股份有限公司 控股股东、第一大股东、集团、华天集团 指 华天实业控股集团有限公司 战略投资者、第二大股东 指 湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙） 湖南华天 指 母公司 国金公司、潇湘华天（大酒店） 指 湖南国际金融大厦有限公司 益阳华天 指 益阳华天置业有限公司 银城华天（大酒店） 指 益阳银城华天酒店管理有限责任公司 灰汤华天城、灰汤华天（大酒店） 指 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司 邵阳华天（大酒店） 指 邵阳华天大酒店有限责任公司 张家界华天城 指 张家界华天城置业有限责任公司 张家界华天（大酒店） 指 张家界华天酒店

6、管理有限公司 株洲华天（大酒店） 指 株洲华天大酒店有限责任公司 华盾公司 指 长沙华盾实业有限公司 光电惯导 指 湖南华天光电惯导技术有限公司 武汉华天（大酒店） 、湖北华天 指 湖北华天大酒店有限责任公司 长春华天（大酒店） 指 长春华天酒店管理有限公司 湘潭华天（大酒店） 指 湘潭华天大酒店有限公司 紫东阁华天（大酒店） 指 紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 华天物流 指 湖南华天物流有限公司 北京浩搏 指 北京浩搏基业房地产开发有限公司 华天湘菜 指 湖南华天湘菜产业发展股份有限公司 世纪华天（大酒店） 指 北京世纪华天酒店管理有限公司 永州华天城 指 永州华天城置业有限责任公司 华星

7、置业 指 湖南华星置业有限责任公司 华天养老 指 湖南华天养老健康有限公司 华天云服 指 湖南华天云服电子商务有限公司 华天资管 指 湖南华天资产管理有限责任公司 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二第二节节 公司公司简简介和主要介和主要财务财务指指标标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华天酒店 股票代码 000428 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华天酒店集团股份有限公司 公司的中文简称 华天酒店 公司的外文名称（如有） HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HUATIAN HOTEL GROU

8、P CO.,LTD. 公司的法定代表人 蒋利亚 注册地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号 注册地址的邮政编码 410001 办公地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼 办公地址的邮政编码 410001 公司网址 http:/www.huatian- 电子信箱 resvhuatian- 二、二、联联系人和系人和联联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘胜 申智明 联系地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大 酒店贵宾楼五楼 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大 酒店贵宾楼五楼 电话 0731-84442888-80889 0731-84442888-8088

9、9 传真 0731-84449370 0731-84449370 电子信箱 huatianzqb huatianzqb 三、信息披露及三、信息披露及备备置地点置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼董事会秘书室 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册四、注册变变更情况更情况 组织机构代码 914300006167701771 公司上市以来主营业务的变化情况 （如 有） 2019 年度变更经营范围为：住宿、餐饮、洗衣

10、、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟 零售；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理(包括酒店资产的 收购、投资、销售、租赁)；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成 果转让；食品生产、加工；食品批发、零售；酒店管理咨询服务；信息管理平 台服务；酒店品牌输出。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动) 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有五、其他有关资关资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 贺焕华 郑生军 公司聘请的报告期内履

11、行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会六、主要会计计数据和数据和财务财务指指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,110,553,009.56 958,129,548.02 15.91% 1,063,094,355.46 归属于上市公司股东的净利润 （元） 50,234,487.90 -477,613,683.55 110.52% 108,962,100.88 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -257,46

12、7,927.02 -345,366,648.50 25.45% -646,476,214.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） 391,211,419.77 137,142,824.34 185.26% 186,586,999.57 基本每股收益（元/股） 0.049 -0.469 110.45% 0.107 稀释每股收益（元/股） 0.049 -0.469 110.45% 0.107 加权平均净资产收益率 1.96% -17.23% 19.19% 3.69% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增 减 2017 年末 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 总资

13、产（元） 6,567,649,681.30 7,196,445,970.11 -8.74% 9,027,571,837.16 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,582,833,050.00 2,532,598,562.10 1.98% 3,010,212,245.65 七、境内外会七、境内外会计计准准则则下会下会计计数据差数据差异异 1、同、同时时按照国按照国际际会会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异

14、情况。 2、同、同时时按照境外会按照境外会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要八、分季度主要财务财务指指标标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 224,595,042.55 209,280,549.76 448,020,518.73 228,656,898.52 归属于上市公司股东的净利润 -75,964,840.04 -60,443,468.09 -45,84

15、4,887.40 232,487,683.43 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -75,269,583.85 -64,018,711.83 -49,875,165.04 -68,304,466.30 经营活动产生的现金流量净额 28,964,415.30 41,911,136.28 217,037,121.41 103,298,746.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非九、非经经常性常性损损益益项项目及金目及金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流

16、动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 283,312,182.71 -225,364,587.34 476,430,822.02 其中湖北华天股权 处置收益 283,356,911.48 元 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 27,392,923.64 13,297,486.27 9,946,045.04 详见政府补助附注 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 3,902,258.20 395,650.00 4,180,000.00 详见政府补助附注 企业

17、取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 393,298,210.16 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 1,116,247.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 46,782.08 -4,806,676.35 -3,237,772.67 减：所得税影响额 3,217,944.10 -2,573,005.39 123,215,683.68 少数股东权益影响额（税后） 4,850,035.41 -81,658,086.98 1,963,305.95 合计 307,702,414.92 -132,247,0

18、35.05 755,438,314.92 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三第三节节 公司公司业务业务概要概要 一、一、报报告期内公司从事的主要告期内公司从事的主要业务业务 1、

19、报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素 报告期内公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。 酒店业：按照“做强主业、重塑品牌”的基本思路，加快推进轻资产运营步伐，一是集中资源对旗舰店、核心店进行提 质升级改造，全面夯实主业发展基础；二是重新梳理品牌架构和品牌定位，重塑华天品牌矩阵。确立了豪华五星、高端五星、 中端、轻中端四个层级品牌架构，重新梳理定义华天大酒店、华天国际、华天假日、华天精选酒店四大品牌定位并确定加盟 标准，全年完成10家品牌拓展项目，进一步扩大了华天品牌的影响力；三是改革整合酒店营销体系，实施酒店收益管理，取 得显著成效。通过完善自营平台营销功能、探索新媒体营销平台等举措，构建完善

20、的会员支撑体系，为公司主业企稳回升奠 定坚实基础；四是进一步提升酒店运营服务质量，加快推进酒店品质动态化监管体系，推陈创新产品，推动酒店增收节支； 五是加快餐饮社会化进程，逐步完成华天社会化餐饮门店选址标准、股权模式、合伙人模式、门店治理及运营模式等社会化 餐饮全流程标准化的制定，为后续公司全面发力社会化餐饮板块打好基础；六是加速推进低效率资产的处置盘活，进一步优 化公司资产结构。目前已完成银城华天股权及债权的处置、灰汤华天部分债权处置和湖北华天的股权转让。 2019年，公司自营加托管酒店共58家（已开业43家） ，其中自营酒店15家，托管酒店43家，自营酒店客房数共4990间，累计 拥有会员

21、141万人。报告期内酒店业实现营业收入76,454.56万元，比上年同期86,722.94万元,下降10,268.38万元，同比下 降11.84%。 房地产业：公司地产项目主要包括张家界华天城项目、益阳银城华天项目、永州华天城项目、邵阳华天城、娄底华天城、 灰汤华天城等。地产板块存量物业面积合计52459。存量物业均为商业。地产板块共有存量土地813亩，目前均具有开发建 设条件,公司名下控规土地9459亩。报告期内，按照公司轻资产发展战略，公司成功出售张家界华天城购物中心，控股子公 司北京浩搏破产重整已招募到重整方并签订了相关协议，目前已完成重整计划草案初稿，各项工作在有序推进，地产去化成 效

22、显著。2019年，地产业实现营业收入32,415.17万元，比上年同期8,014.73万元，增加24,400.44万元，同比增长304.44%。 主要是张家界置业存量物业如期实现销售。 其他业务：公司积极拓展洗涤家政服务、物业保洁服务、养老养生等大生活服务业并搭建贸易平台，为公司培育新的发 展空间。在原集采中心的基础上，与阿里巴巴合作上线集采管理系统，采购质效大幅提升。上线“华天U品”商城，利用“买 方”优势拓展“卖方”市场，结合行业特质主打酒水、家纺、特色农产品、预制菜等销售，积极创收创利。 2019年其他业 务实现营业收入2,185.57万元，比上年同期1,075.28万元，增加1,110

23、.29万元，同比增长103.26%。主要是报告期内云服、 湘菜收入增长明显的影响。 2、报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位 酒店业：2019年，在全球经济下行、中美贸易战等社会背景下，酒店业增速明显放缓。尽管市场整体增速减缓，但消费 者的出行需求并未因此消减。2019年，我国酒店线上市场需求热度同比增长40%，依然保持增长活力。同时，随着 2019 年 旅游市场下沉、 “一带一路”国际化战略的入境游等旅游风口的出现，酒店住宿业也迎来了新的需求、发展机会。随着消费 经济的升级转型，我国酒店业业态丰富，星级酒店供给结构逐步成熟，由于高端消费下沉，大众消费中端化，酒店市场中经 济型酒店

24、扩张开始分化，中高端酒店的扩张、竞争将成为主流，该细分领域尚存在较大连锁化经营空间。 房地产业：2019年，我国房地产市场政策环境整体偏紧：中央聚焦房地产金融风险，坚持住房居住属性，不将房地产作 为短期刺激经济的手段，房地产行业资金定向监管全年保持从紧态势；地方因城、因区、因势施策保持房地产市场稳定。同 时，我国房地产行业运行基础制度更趋完善，住房、土地、财税三大领域的制度建设取得明显进展，为进一步落实房地产长 效管理机制奠定更加坚实的基础。 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 二、主要二、主要资产资产重大重大变变化情况化情况 1、主要、主要资产资产重大重大变变化情况化情

25、况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，将持有子公司湖北华天 100%的股权转让给湖南兴湘并购重组股权投 资基金企业（有限合伙） 。 固定资产 报告期内，固定资产同比减少 9.2%，主要系湖北华天处置剔表减少 1.7 亿及计提 折旧导致减少所致。 无形资产 报告期内，无形资产同比减少 11.66%，主要系湖北华天处置剔表减少 0.48 亿， 另公司土地使用权的每年计提摊销所致。 在建工程 报告期内，在建工程同比增加 2.4%，主要系工程投入增加。 货币资金 报告期内，货币资金同比减少 54.2%，主要为偿还债务。 存货 报告期内，存货同比减少 8.2%，主要系酒店经营及存量物业的去化所

26、致。 其他应收款 报告期内，其他应收款同比增加 37.4%，主要系应收兴湘公司股权转让余款 1.64 亿。 投资性房地产 报告期内，投资性房地产同比减少 58.9%，主要系张家界置业购物中心由租转售 导致减少。 2、主要境外、主要境外资产资产情况情况 适用 不适用 三、核心三、核心竞竞争力分析争力分析 报告期内，公司经过多年的积累，形成优质品牌、服务文化及管理文化等核心竞争力，公司是湖南省首家五星级酒店， 是湖南服务业的一面旗帜，省属重要的接待基地、服务窗口，也是湖南省唯一一家旅游酒店业上市公司。2019年公司持续推 进轻资产化战略，改革创新持续赋能，保证公司核心价值及企业文化精神传递，促使华

27、天产业优势、品牌文化、服务文化、 职业化管理团队等构成要素的公司核心竞争力能得到不断完善与提升。 1、华天的产业优势。随着国民经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，消费能力的不断上升奠定了消费升级的基 础，消费已经成为经济增长的主要拉动力量，而华天所处的行业正属于大消费板块，与人们“食、住、行、衣、用、健康、 服务”等日常生活消费密切相关，未来发展空间巨大。公司战略定位于住宿和餐饮服务为主，提供相关生活服务、围绕满足 人民美好生活需要的高品质生活服务型企业，目前，已基本形成了大旅游产业链业态布局，核心是酒店服务业，辐射管理生 态：酒店的投、融、建、管、退、旅游（商业）地产开发、健康养老、家政

28、服务等领域，为今后快速实现产业协同发展奠定 了坚实基础。 2、华天的品牌优势。 “华天大酒店”品牌是目前中西部地区最大的民族酒店品牌，分别位列“中国饭店业集团30强” 、 “全球饭店业集团100强” ，其品牌优势明显。目前在全省布局酒店共58家，其中自营酒店15家，托管酒店43家，共拥有客房 数上万间。同时拥有较为丰富的酒店产品层次，包括五星级酒店、四星级酒店、中端和商务酒店等。同时，公司仍积极探索 酒店旅游主业延伸和“新业态”带来的新机遇，推动公司由以酒店旅游业为主的专业酒店集团向综合类优质大生活服务企业 集团转型升级，实现品牌价值及影响力的飞速发展。 3、华天的资产优势。华天经过多年的沉淀

29、，积累了近百万平米的自营物业，土地、酒店、房屋资产规模大，具有较好 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 的增值空间。未来，公司将持续通过产业升级，多渠道整合资源，提高资产的使用效率及增值价值，逐步释放物业增值价值， 同时通过实施轻资产化战略，更高速地扩大华天酒店在全国的布局，进一步提升华天的品牌效应。 4、华天的管理优势。一是公司建立了完整的运营支撑与管理体系。通过多年的持续努力，公司已构筑起了以华天酒 店业基础品牌标准BBS为核心的一套科学完备的酒店运营支撑与管理体系；另外，从2009年正式上线的华天会员系统，经 过整整10年的发展积累，目前已累计发展会员141万名；二

30、是专业的职业化管理团队。公司始终坚持“内部选拨+外部引进” 并行的选人用人方式，同时加大对人才梯队的培养，重视青年员工职业发展，在实战中形成了一批有战斗力、适应企业文化 的学历高、能力强的酒店经营管理团队；三是完善的培训体系。经过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司具备 完善的培训体系， 如入职集训、 员工职业规划教育、 中层管理专项知识轮训制等培训方式， 并大力引进国际化经营管理人才， 通过改革赋能，使得公司的核心企业文化得以传承和创新，既保留了部队企业改制而来的准军事化管理的强执行力，又增加 创新管理突破转型的新要求，顺势而为。同时，华天学院重新起航，确保了华天专业人才的培训基地，

31、并面向市场，为行业 发展承担国企的担当、做出应有的贡献；四是全面导入酒店业统一会计制度 ，通过行业对标和每个盈利中心的精细化管 理，真正实现主业酒店板块的提质增效；五是全面实施员工激励计划，进一步转换经营管理机制，创新管理模式，激发团队 的积极性，为公司未来发展挖掘新动能。 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四第四节节 经营经营情况情况讨论讨论与分析与分析 一、概述一、概述 （1）2019年总体情况概况 2019年是十三五规划的攻坚之年，是公司爬坡过坎、滚石上山的关键一年。2019年在中美贸易战、全球经济下行、我国 经济增速放缓等社会环境下，酒店供给呈现不同程度的下滑

32、。面对不确定的市场环境，公司进一步加快轻资产运营的步伐， 以“深化改革激发活力，聚焦主业抢拓市场，着力攻坚克难减债降负，实现企业瘦身健体轻装上阵”为工作主线，改革创新， 锐意进取，确保了生产经营的稳定增长。 （2）报告期经营情况及分析 报告期内，公司实现营业收入111,055.30万元，比上年同期95,812.95万元增长15.91%。2019年归属于上市公司股东的 净利润为5,023.45万元，比上年同期-47,761.37万元增长110.52%。 酒店业：酒店业实现营业收入76,454.56万元，比上年同期86,722.94万元,下降10,268.38万元，同比下降11.84%。 截至20

33、19年底，公司自营加托管酒店共58家（已开业43家） ，其中自营酒店15家，托管酒店43家，自营酒店客房数共4990间， 累计拥有会员142万人。报告期内实现餐饮收入28,887.65万元，同比下降9.61%，客房收入34,025.41万元，同比下降13.35。 地产业：实现营业收入32,415.17万元，比上年同期8,014.73万元，增加24,400.44万元，同比增长304.44%。主要是张 家界置业存量物业如期实现销售。 二、主二、主营业务营业务分析分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业营业收入收入构构成成 单

34、位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,110,553,009.56 100% 958,129,548.02 100% 15.91% 分行业 酒店业 764,545,609.41 68.84% 867,229,425.24 90.51% -11.84% 房地产业 324,151,734.48 29.19% 80,147,324.90 8.36% 304.44% 其他 21,855,665.67 1.97% 10,752,797.88 1.12% 103.26% 分产品 餐饮 288,876,458.33 26.01% 319,

35、580,333.66 33.35% -9.61% 客房 340,254,085.67 30.64% 392,673,268.70 40.98% -13.35% 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 娱乐 31,588,528.71 2.84% 50,897,737.75 5.31% -37.94% 售房收入 305,969,674.90 27.55% 75,155,297.10 7.84% 307.12% 其他 143,864,261.95 12.95% 119,822,910.81 12.51% 20.06% 分地区 湖南地区 990,909,907.01 89.23%

36、831,799,482.00 86.81% 19.13% 北京地区 吉林地区 67,648,290.50 6.09% 75,140,532.75 7.84% -9.97% 湖北地区 51,994,812.05 4.68% 51,189,533.27 5.34% 1.57% （2）占公司）占公司营业营业收入或收入或营业营业利利润润 10%以上的行以上的行业业、产产品或地区情况品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 酒店业 764,545,609.41 319,530,336.70 58.

37、21% -11.84% -10.70% -0.91% 房地产业 324,151,734.48 202,269,358.53 37.60% 304.44% 200.92% 133.08% 分产品 餐饮 288,876,458.33 190,467,981.87 34.07% -9.61% -6.75% -5.60% 客房 340,254,085.67 117,953,571.56 65.33% -13.35% -14.49% 0.71% 售房收入 305,969,674.90 195,407,157.32 36.14% 307.12% 224.63% 81.52% 其他 143,864,261.

38、95 27,708,109.06 80.74% 20.06% 12.58% 1.61% 分地区 湖南地区 990,909,907.01 501,240,069.63 49.42% 19.13% 27.47% -6.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司）公司实实物物销销售收入是否大于售收入是否大于劳务劳务收入收入 是 否 （4）公司已）公司已签订签订的重大的重大销销售合同截至本售合同截至本报报告期的履行情况告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业营业成本成本构构成成 华天酒店集团股份有限公司 201

39、9 年年度报告全文 14 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 酒店业 材料及能源 143,060,677.47 44.77% 156,287,512.08 43.68% -8.46% 酒店业 职工薪酬 133,813,693.05 41.88% 146,697,844.61 41.00% -8.78% 酒店业 折旧摊销 19,549,048.41 6.12% 23,665,539.08 6.61% -17.39% 酒店业 其他 23,106,917.77 7.23% 31,163,225.45 8.71% -

40、25.85% 说明 （6）报报告期内合并范告期内合并范围围是否是否发发生生变动变动 是 否 经公司第七届董事会第七次会议及 2019 年第五次临时股东大会决议通过，并经湖南省国资委批复，公司将所持全资子 公司湖北华天的 100%股权通过湖南省产权交易所公开挂牌转让给兴湘并购基金。故本公司自 2019 年 12 月 31 日开始不再 将湖北华天纳入合并报表范围。 （7）公司）公司报报告期内告期内业务业务、产产品或服品或服务发务发生重大生重大变变化或化或调调整有整有关关情况情况 适用 不适用 （8）主要）主要销销售客售客户户和主要供和主要供应应商情况商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售

41、金额（元） 279,136,385.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.77% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 259,900,000.00 22.13% 2 第二名 7,108,333.20 0.61% 3 第三名 4,895,177.40 0.42% 4 第四名 4,109,535.00 0.35% 5 第五名 3,123,339.40 0.27% 合计 - 279,136,385.00 23.77% 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1

42、5 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 30,971,626.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 8,551,766.60 4.13% 2 第二名 5,085,397.05 2.45% 3 第三名 4,563,132.10 2.20% 4 第四名 8,223,060.56 3.97% 5 第五名 4,548,270.48 2.20% 合计 - 30,971,62

43、6.79 14.95% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费费用用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,532,305.86 27,236,781.64 -13.60% 广告及推广费减少。 管理费用 534,443,484.69 577,452,982.78 -7.45% 折旧摊销及租金减少。 财务费用 238,829,145.63 261,130,010.53 -8.54% 有息负债下降导致利息支出减少。 4、研、研发发投入投入 适用 不适用 5、现现金流金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,244,910,654.86 1,035,853,928.88 20.18% 经营活动现金流出小计 853,699,235.09 898,711,104.54 -5.01% 经营活动产生的现金流量净 额 391,211,419.77 137,142,824.34 185.26% 华天酒店集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 投资活动现金流入小计 33,755,457.56 283,111