青松建化：2019年年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确

2、、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本

3、二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 上海证券交易所 青松建化 600425 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜军凯 熊学华 办公地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 电话 0997-2811282 0997-2813793 电子信箱 468016805 Xxh723 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖 水泥、建材、化工产品的生产与销售；货物运输

4、。 公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是前几年新疆水泥投资过热，新建水泥企 业产能释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能严重过剩，市场竞争激烈。同时， 随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的 影响，机遇和挑战并存。 国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业“去产能” 任务艰巨，国办发201634 号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加上 环境约束力的增强，各地方政府对大气污染治理力度增强，有了政策的支持，加上政府和行业协 会的推动，错峰生产的范围和力度会更大，阶梯电价实施加速落

5、后产能退出，对水泥效益的回升 也会带来积极的影响。 3 3 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近近 3 年的主要会计数年的主要会计数据和财务指标据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 2019年 2018年 本年比上年 增减(%) 2017年 总资产 798,861.09 833,665.15 -4.17 978,588.13 营业收入 313,949.11 241,352.72 30.08 210,112.03 归属于上市公司股 东的净利润 22,054.29 36,522.24 -39.61 5,060.42 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利

6、润 42,868.00 15,627.03 174.32 -15,889.26 归属于上市公司股 东的净资产 465,219.09 441,542.35 5.36 404,703.03 经营活动产生的现 金流量净额 130,702.24 79,119.70 65.20 56,420.76 基本每股收益（元 股） 0.16 0.26 38.46 0.04 稀释每股收益（元 股） 0.16 0.26 -38.46 0.04 加权平均净资产收 益率（%） 4.87 8.63 减少3.76个百分点 1.26 3.23.2 报告期分季度的主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位：万元 币种：人民币

7、第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 17,999.38 112,861.88 123,050.76 60,037.09 归属于上市公司股东的净利润 -7,278.89 18,329.08 12,077.33 -1,073.24 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -9,384.32 21,523.59 25,349.09 5,379.64 经营活动产生的现金流量净额 8,286.51 40,903.36 11,045.66 70,466.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适

8、用 4 4 股本股本及股东情况及股东情况 4.14.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 101,003 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 93,901 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 阿拉尔统众国有资

9、产 经营有限责任公司 0 361,367,646 26.2 1 0 无 0 国有法 人 新疆阿拉尔水利水电 工程有限公司 0 42,163,052 3.06 0 无 0 国有法 人 中央汇金资产管理有 限责任公司 0 34,080,000 2.47 0 无 0 国有法 人 中新建招商股权投资 有限公司 0 27,800,000 2.02 0 无 0 国有法 人 蒋云凌 10,589,800 10,589,800 0.77 0 无 0 境内自 然人 新疆生产建设兵团投 资有限责任公司 0 10,300,000 0.75 0 无 0 国有法 人 大成基金农业银行 大成中证金融资产 管理计划 0 9

10、,454,800 0.69 0 无 0 境内非 国有法 人 嘉实基金农业银行 嘉实中证金融资产 管理计划 0 9,454,800 0.69 0 无 0 境内非 国有法 人 广发基金农业银行 广发中证金融资产 管理计划 0 9,454,800 0.69 0 无 0 境内非 国有法 人 中欧基金农业银行 中欧中证金融资产 管理计划 0 9,454,800 0.69 0 无 0 境内非 国有法 人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动人；中新 建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责 任公司是一致

11、行动人，未知前十大股东中其他股东之间是 否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法第九条规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无 4.24.2 公司与公司与控股股东之间的控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.34.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.44.4 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 适用 不适用 5 5 公司债券公司债券情况情况 适用 不适用 5.15.1 公司债券基本情

12、况公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余 额 利率 还本付息方 式 交易场所 2012 年 公 司债券 12 松建化 122213 2012 年 12 月 5 日 2019 年 12 月 5 日 0 8.90 到期一次性 还本付息 上海证券 交易所 5.25.2 公司债券付息兑付情况公司债券付息兑付情况 适用不适用 报告期内，公司按照募集说明书的约定于 2019 年 12 月 5 日按期向债券持有人兑付兑息。 5.35.3 公司债券公司债券评级评级情况情况 适用 不适用 根据公司债券发行试点办法 、 上市公司证券发行管理办法和上海证券交易所公司债

13、 券上市规则的有关规定，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“本公司” ）委托 信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司 2012 年发行的 2012 年公司债券进行了跟踪信用 评级。中诚信证券评估有限公司于 2019 年 6 月 14 日出具了新疆青松建材化工（集团）股份有 限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告（2019） ，跟踪评级结果为：上调本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年公司债券”债项信 用等级为 AA。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告（2019） 详见上 海证券

14、交易所网站（） 。 5.45.4 公司近公司近 2 年的主要年的主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 适用 不适用 主要指标 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减 （%） 资产负债率（%） 42.66 51.30 -16.83 EBITDA 全部债务比 27.08 23.26 16.41 利息保障倍数 5.40 1.20 350.07 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司主导产品水泥的销售价格有较大幅度地上升，水泥销量同比大幅增涨，公司 营业收入较上年同期增加 30.08%；同时，公司狠抓生产经营管控，加大应收款的清收，加快资金 回

15、笼，偿还了大额的有息负债，公司财务费用较上年同期有较大幅度的下降。营业收入较上年同 期增长 30.08%，营业成本较上年同期上升 21.72%；报告期内，量价齐升，公司毛利率较上年同期 增长 4.52 个百分点。 因本报告期计提四个破产子公司资产减值， 归属于上市公司股东的净利润较 上年同期减少 39.61%，归属上市公司股东的净利润为 22,054.29 万元，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润较上年同期增加 174.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为 42,868.00 万元。 公司通过多种措施加大对应收款的清收，截止报告期末，公司应收账款余额较上年期末减

16、少 4,026.02 万元，应收账款余额连年下降，加快了公司的资金回笼。 2 导致暂停上市的原因 适用 不适用 3 面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 适用不适用 序号 控制情况 公司名称 1 母公司 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2 直接控股 阿克苏青松商品混凝土有限责任公司 3 间接控股 克州青松商品混凝土有限责任公司 4 直接控股 伊犁青松南岗建材有限责任公司 5 间接

17、控股 伊犁南岗混凝土制品有限责任公司 6 2019 年 6 月注销 霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司 7 2019 年 3 月因法院接管失去控制 博乐市青松南岗建材有限责任公司 8 2019 年 2 月因法院接管失去控制 奎屯青松南岗建材有限责任公司 9 间接控股 和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司 10 2019 年 3 月因法院接管失去控制 塔城南岗建材有限责任公司 11 直接控股 巴州青松绿原建材有限责任公司 12 直接控股 库车青松水泥有限责任公司 13 直接控股 和田青松建材有限责任公司 14 直接控股 喀什青松新型建材有限责任公司 15 2019 年 1 月转让 65%

18、股权 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 16 2019 年 3 月注销 新疆青松维纶化工有限责任公司 17 直接控股 阿拉尔青松环保建材有限责任公司 18 直接控股 新疆青松国际货代物流有限责任公司 19 直接控股 克州青松水泥有限责任公司 20 间接控股 乌恰县青松矿业有限责任公司 21 直接控股 阿拉尔青松化工有限责任公司 22 间接控股 阿克苏三五九建材有限公司 23 直接控股 新疆青松建材有限责任公司 序号 控制情况 公司名称 24 2019 年 3 月因法院接管失去控制 乌苏市青松建材有限责任公司 25 2019 年 4 月注销 乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司 26 间接控股 新疆五家渠青松建材有限责任公司 27 直接控股 新疆青松投资集团有限责任公司 28 直接控股 新疆青建进出口贸易有限公司 29 直接控股 新疆青松资产经营管理有限责任公司 30 直接控股 新疆青松建材检测有限公司 31 直接控股 乌苏青松水泥有限责任公司 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事长：郑术建 董事会批准报送日期：2020 年 3 月 27 日