2022年最新公司财务预算报告范文.docx

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1、2022年最新公司财务预算报告范文 财务预算是一系列特地反映企业将来肯定预算期内预料财务状况和经营成果，以及现金收支等价值指标的各种预算的总称，详细包括现金预算、预料利润表、预料资产负债表和预料现金流量表等内容。下面是学习啦我为大家整理的最新公司财务预算报告范文，欢迎阅读。 最新公司财务预算报告范文篇1 一、财务预算执行状况 20_年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司仔细实行公司会计制度、财务规 章制度、生产部门规章制度，选购部门规章制度，严格根据有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售状况差，成本费用

2、居高，全年企业预算执 行状况出现不良的结果。 1.20_年企业收支总体状况 20_，我企业收入完成1235.36万元，比上年削减约265万 元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%;非税收入18896万元，增长62.9%;营业税 405451万元，完成预算的111.5%;房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20_年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33%; 主要支出科目完成状况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%; 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他须要说明的

3、有： 营业费用支出136万元，完成预算的97.8%;管理费用支出606万元，完成预算的600.13%;财务费用支出45万元，完成预算的127.21%。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2._年财务收支特点 销售收入的低迷使得企业的再发展带来肯定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威逼。 人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威逼着企业的发展前景，急需改善。 3.20_年管理工作 努力增收节支，确保财务收支平衡：首先要大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收;完善收入分析制度，刚好监控财务收入动态;严格根据有

4、关法律法规，仔细落实预算执行状况年分析和年汇报;建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。其次要硬化预算约束，节约财务资金。 生产成本限制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致选购、生产出现不必要的奢侈，导致资金的进一步奢侈。 20_年的财务预算成本、费用没有较好的限制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支冲突依旧尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定 点供应商的监管力度仍需进一步加强。 二、存在的问题和建议 1. 资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比

5、例失调。特殊是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不刚好清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议 各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，主动回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员主动性。同时， 要求企业经理要严格限制赊销商品管理，严防新的三角债产生。 2.经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。 3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期盼摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业 _公司

6、财务部年月日 最新公司财务预算报告范文篇2 董事会： 依据章程规定，我们编制了北京首钢股份有限公司20_年度财务预算，详细建议报告如下： 一、20_年度经营安排支配 1、铁钢材产量 20_年钢材产量比20_年有较大增长，铁、钢产量较2022年有所降低。详细支配是：生铁416万吨;钢491万吨;钢材安排447万吨，目标459万吨。 2、双高及拳头产品产量 2022年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年支配双高产品250万吨，同比增加34、6万吨，增长16、06%;双高产品比率55、9%，同比

7、提高3、7个百分点。其中拳头产品支配184万吨，同比增加46、5万吨，增长33、82%;拳头产品占双高产品比率为73、6%，同比提高9、8个百分点。 3、主要技术经济指标 20_年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。详细支配是： 高炉入炉焦比安排365kg/t;目标345kg/t，同比降低16kg/t。 高炉喷煤比安排125kg/t;目标145kg/t，同比提高28、4kg/t。 转炉钢钢铁料消耗安排1093kg/t;目标1091kg/t，同比降低0、6kg/t。 吨钢综合能耗安排710kg/t;目标705kg/t，同比降低6、2kg/t。 钢材综合成材率安排97、1%;目标97、2%，同比降低0、67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。 二、20_年度财务指标预算支配 1、主营业务收入 主营业务收入229亿元，同比增加19、4亿元，增长9、26%。第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页