精选行业工作表格数据模板 企业公司单位会计用表.pdf

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1、资产负债表日期：资 产期末余额年初余额期末余额年初余额流动资产：1流动负债：36货币资金2短期借款37交易性金融资产3交易性金融负债38应收票据4应付票据39应收账款5应付账款40预付账款6预收账款41应收股利7应付职工薪酬42应收利息8应交税费43其他应收款9应付利息44存货10应付股利4511其他应付款46待摊费用12预提费用4713预计负债48其他流动资产1449流动资产合计15其他流动负债50非流动资产：16流动负债合计51可供出售金融资产17非流动负债：52持有至到期投资18长期借款53投资性房地产19应付债券54长期股权投资20长期应付款55长期应收款21专项应付款56固定资产22

2、递延所得税负债57在建工程23其他非流动负债58工程物资24非流动负债合计59固定资产清理25负债合计60生产性生物资产2661油气资产2762无形资产28资本公积63开发支出29盈余公积64商誉30未分配利润65长摊待摊费用31减：库存股66递延所得税资产3267其他非流动资产3368非流动资产合计3469资产总计3570会企 01 表编制单位:单位: 元行次负债和所有者权益（或股东权益）行次 其中：消耗性生物资产一年内到 期的非流动 资产一年内到期的非流动负债所有者 权益 （或股 东权 益）：实收资本（或股本）所有者权益（或股东权 益）合计负债和所有者（或股东权 益）合计利润表 日期： 年

3、 项 目本年金额上年金额一、营业收入减：营业成本营业税费销售费用管理费用财务费用（收益以“”号填列）资产减值损失投资净收益（净损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 会企 02表编制单位:单位: 元行次加：公允价值变动净收益（净损失以“”号填列）其中：非流动资产处置净损失（净收益以“”号填列）现金流量表 年度 项 目行 次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其他与经营

4、活动有关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13取得投资收益收到的现金141516收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计1819投资支付的现金2021支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付

5、的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36期初现金及现金等价物余额37期末现金及现金等价物余额38补 充 资 料行 次 本年金额 上年金额 39会企 03表编制单位:单位: 元处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润40加：资产减值准备4142无形资产摊销43长期待摊费用摊

6、销44待摊费用减少（增加以“”号填列）45预提费用增加（减少以“”号填列）46474849财务费用（收益以“”号填列）50投资损失（收益以“”号填列）515253存货的减少（增加以“”号填列）545556其他57经营活动产生的现金流量净额5859债务转为资本60一年内到期的可转换公司债券61融资租入固定资产6263现金的期末余额64减：现金的期初余额65加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失

7、（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：3.现金及现金等价物净变动情况：日期：项 目本年金额上年金额一、上年年末余额二、本年年初余额（一）本年净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失小计（三）所有者投入资本（四）本年利润分配（五）所有者权益内部结转四、本年年末余额所有者权益(股东权益)变动表会企 04表编制单位:单位: 元行 次 实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润库存股（减项）所有者权益 合计实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润库存股（减项）所有者权益 合计1会计政策变更2前期差错更正三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）1可供出售金融资产公允价值变动净额2现金流量套期工具公允价值变动净额3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他1. 所有者本期投入资本2本年购回库存股3股份支付计入所有者权益的金额1对所有者（或股东）的分配2提取盈余公积1资本公积转增资本2盈余公积转增资本3盈余公积弥补亏损