精选行业工作表格数据模板 证券业资产负债表.pdf

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1、证券业资产负债表证券业资产负债表单位名称：（季、年报通用）行业类别： 年第 季单位所在地行政区域码：指 标 名 称代码期初数期末数指 标 名 称甲乙12甲现金1质押借款银行存款2拆入资金其中：客户资金存款3内部往来4应付帐款清算备付金5应付工资其中：客户备付金6应付福利费交易保证金7应付利润应收股利8应交税金及附加应收利息9预提费用应收款项10代买卖证券款减：坏帐准备11代发行证券款应收帐款净额12代兑付债券款内部往来13卖出回购证券款自营证券14受托资金减：自营证券跌价准备15一年内到期的长期负债自营证券净额16其他流动资产代发行证券17内部存款代兑付债券18买入返售债券19长期借款拆出资金

2、20应付债券受托资产21长期应付款代转发行费用22其他长期负债待摊费用23其中：住房周转金待处理流动财产损失24一年内到期的长期债券25递延税项贷款货币兑换26其他流动资产27一、负债合计一、负债合计一、流动资金合计一、流动资金合计28实收资本长期股权投资29资本公积长期债券投资30一般风险准备减：投资风险准备31盈余公积长期投资净额32其中：公益金拨付所属资金33未分配利润二、长期资产合计二、长期资产合计34本年利润固定资产原值35二、所有者权益二、所有者权益减：累计折旧36固定资产净值37组织机构代码：-统计登记证号：- 受托资金存款1 1、流动负债合计、流动负债合计2 2、长期负债合计、

3、长期负债合计3 3、递延税项、递延税项在建工程38固定资产清理39待处理固定资产损失40三、固定资产合计三、固定资产合计41无形资产42交易席位费43长期待摊费用44其他资产45四、其他长期资产合计四、其他长期资产合计4647五、递延税项五、递延税项48资 产 合 计资 产 合 计49负债及所有者权益合计负债及所有者权益合计单位负责人： 部门负责人：填表人： 递延税项借款表 号： 制表机关： 文 号：有效期限：计量单位： 千 元代码期初数期末数乙12505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485报出日期： 年 月 日