精选行业工作表格数据模板 资产负债表6.pdf

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1、 资 产 负 债 表 资 产 负 债 表 编制单位： 年 月 日 金额单位：元 资 产 资 产 注释 注释 期初数（合并） 期初数（合并） 期初数（母公司） 期初数（母公司） 负债及股东权益 负债及股东权益 注释 注释 期初数（合并） 期初数（合并） 期初数（母公司） 期初数（母公司） 流动资产： 流动负债： 货币资金 5.1 411,697,961.06 742,600,355.75 100,846,584.65 425,641,752.02 短期借款 5.14 672,500,000.00 562,500,000.00 527,500,000.00 442,500,000.00 短期投资

2、5.2 - # - - 应付票据 5.15 124,740.00 139,500.00 - - 应收票据 - # - - 应付帐款 5.16 9,012,920.15 10,135,208.33 540,086.45 - 应收股利 22,056,709.90 16,866,100.00 22,056,709.90 16,866,100.00 预收货款 5.17 3,561,375.43 1,992,585.03 - - 应收利息 - # - - 代销商品款 - - # - 应收帐款 5.4 27,474,721.83 10,237,079.45 1,109,115.20 - 应付工资 31,4

3、60.00 176,884.50 - - 其他应收款 5.6 383,110,887.09 89,893,226.66 373,605,610.65 88,951,961.15 应付福利费 593,121.74 734,172.65 -215,902.93 - 预付货款 5.5 232,153,762.81 101,833,951.90 111,000,000.00 - 应付股利 - - # - 应收补贴款 5.3 349,967.13 - - - 应交税金 5.18 2,611,644.65 2,711,160.31 567,924.74 519,137.04 期货保证金 - # - - 其

4、他应交款 84,169.17 98,167.11 25,981.60 23,023.63 应收席位费 - # - - 其他应付款 5.19 15,721,905.79 16,586,400.80 5,646,312.97 5,678,707.84 存 货 5.7 22,842,723.37 17,517,836.47 36,200.00 - 预提费用 5.20 1,437,046.28 511,292.99 - - 待摊费用 5.8 964,161.33 432,008.83 30,267.00 40,356.00 一年内到期的长期负债 - - # - 待处理流动资产净损失 - # - - 其

5、他流动负债 - - # - 一年内到期的长期债权投资 - # - - 其他流动资产 - # - - 流动负债合计 流动负债合计 705,678,383.21 595,585,371.72 534,064,402.83 448,720,868.51 流动资产合计 流动资产合计 1,100,650,894.52 979,380,559.06 608,684,487.40 531,500,169.17 长期投资： 长期借款 5.21 390,000,000.00 390,000,000.00 # 390,000,000.00 长期股权投资 5.9 310,941,817.58 310,941,817

6、.58 620,729,056.64 608,738,783.40 应付债券 - - # - 长期债权投资 - # - - 长期应付款 - - # - 长期投资合计 长期投资合计 310,941,817.58 310,941,817.58 620,729,056.64 608,738,783.40 住房周转金 - - # - 固定资产： 其他长期负债 - - # - 固定资产原价 5.10 146,191,067.05 150,704,313.79 96,565,051.72 96,549,021.72 长期负债合计 长期负债合计 390,000,000.00 390,000,000.00 #

7、 390,000,000.00 减：累计折旧 5.10 25,696,109.61 23,758,548.87 7,424,208.43 6,674,358.77 固定资产净值 120,494,957.44 126,945,764.92 89,140,843.29 89,874,662.95 递延税款贷项 - - # - 减：固定资产减值准备 5.10 205,831.76 # 100,886.00 100,886.00 固定资产净额 120,289,125.68 126,739,933.16 89,039,957.29 89,773,776.95 负债合计 负债合计 1,095,678,38

8、3.21 985,585,371.72 924,064,402.83 838,720,868.51 工程物资 - # - - 在建工程 5.11 219,235,731.05 212,552,226.30 217,694,731.30 211,024,506.30 固定资产清理 - # - - 45,491,477.43 42,537,811.50 固定资产合计 固定资产合计 339,524,856.73 339,292,159.46 306,734,688.59 300,798,283.25 股本 5.22 299,624,832.00 299,624,832.00 # 299,624,83

9、2.00 无形资产及其他资产： - # - - 资本公积 5.23 263,833,044.29 263,833,044.29 # 263,833,044.29 无形资产 5.12 1,846,515.79 1,860,098.89 - - 盈余公积 5.24 33,962,234.35 33,962,234.35 23,470,058.04 23,470,058.04 长期待摊费用 5.13 2,040,563.22 2,201,871.89 221,057.60 246,366.61 15,098,646.76 15,098,646.76 11,431,780.05 11,431,780.

10、05 其他长期资产 - # - - 未确认的投资损失 -28,748,047.23 -27,287,357.29 - - 无形资产及其他资产合计 无形资产及其他资产合计 3,887,079.01 4,061,970.78 221,057.60 246,366.61 5.25 45,162,723.79 35,420,570.31 25,376,953.07 15,634,799.59 递延税项： 递延税款借项 - # - - 股东权益合计 股东权益合计 613,834,787.20 605,553,323.66 612,304,887.40 602,562,733.92 资产总计 资产总计 1

11、,755,004,647.84 1,633,676,506.88 1,536,369,290.23 1,441,283,602.43 负债及股东权益总计 负债及股东权益总计 1,755,004,647.84 1,633,676,506.88 1,536,369,290.23 1,441,283,602.43 企业负责人：制表人： 期末数期末数( (合并） 合并） 期末数期末数( (母公司） 母公司） 期末数期末数( (合并） 合并） 期末数期末数( (母公司） 母公司） 长期负债: 递延税项: 少数股东权益少数股东权益( (合并报表填列合并报表填列) ) 股东权益: 其中:公益金 未分配利润(未弥补亏损以-号表示) 外币报表折算价差(合并报表填列) 财务负责人: