大连热电：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 130 公司代码：600719 公司简称：大连热电 大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 130 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人邵阳邵阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李林李林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李林李林声明：声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 公司 20

3、19 年度实现归属于上市公司股东的净利润 (合并) 11,271,241.00 元，2019 年度可供股东分配的利润(合并)59,303,752.45 元。 公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 40,459.96 万 股为基数， 向全体股东每 10 股派现金红利 0.09 元 （含税） ， 本次分配利润支出总额为 3,641,396.40 元，剩余未分配利润 55,662,356.05 元(合并)结转至以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公

4、司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、 政策风险等， 敬请投资者予以关注， 详 见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 130 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介

5、和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 7 第五节第五节 重要事项重要事项 . 15 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 28 第九节第九节 公司治理公司治理 . 33 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 35 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 36 第十二节第十二节 备查文件目录备查文

6、件目录 . 130 2019 年年度报告 4 / 130 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、热电集团 指 大连市热电集团有限公司 公司、本公司、大连热电 指 大连热电股份有限公司 庄河环海公司、子公司 指 大连庄河环海热电有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法 定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称

7、大连热电股份有限公司 公司的中文简称 大连热电 公司的外文名称 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DTPC 公司的法定代表人 邵阳 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈军 郭晶 联系地址 辽宁省大连市中山区昆明街32号 辽宁省大连市中山区昆明街32号 电话 0411-82298181 0411-82298188 传真 0411-82298177 0411-82298177 电子信箱 shenjun_dl dlrd_zqb 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省大连市沙河口区香周路210号

8、公司注册地址的邮政编码 116021 公司办公地址 大连市中山区昆明街32号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 电子信箱 dlrd_zqb 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资证券部 2019 年年度报告 5 / 130 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连热电 600719 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名

9、称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 签字会计师姓名 宋连作、高淑慧 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 营业收入 766,922,471.87 730,810,808.13 4.94 782,018,705.22 归属于上市公司股 东的净利润 11,271,241.00 2,706,870.20 316.39 3,356,808.84 归属于上市公司股 东的扣除非

10、经常性 损益的净利润 21,555,162.18 5,094,400.21 323.11 -4,930,496.73 经营活动产生的现 金流量净额 216,300,426.72 -86,121,951.74 351.16 52,902,794.92 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 737,597,652.71 728,349,409.71 1.27 726,856,338.31 总资产 2,260,883,519.50 2,064,579,556.07 9.51 1,576,523,970.37 ( (二二) ) 主要财

11、务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.028 0.007 300.00 0.008 稀释每股收益（元股） 0.028 0.007 300.00 0.008 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.053 0.013 307.69 -0.012 加权平均净资产收益率（%） 1.54 0.37 增加1.17个百分点 0.46 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 2.94 0.70 增加2.24个百分点 -0.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报

12、告 6 / 130 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九

13、、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 453,351,877.48 28,168,635.49 18,306,082.36 267,095,876.54 归属于上市公司股 东的净利润 72,454,396.96 -56,023,166.16 -39,424,032.39 34,264,042.59 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 72,973,532.42 -55,108,935.95 -38,944,8

14、35.59 42,635,401.30 经营活动产生的现 金流量净额 -35,240,052.50 86,291,800.40 -100,758,732.68 266,007,411.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 25,381.71 -111,969.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 32

15、5,987.82 410,835.05 3,940,782.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 7,813,833.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,063,264.44 -2,516,708.35 32,181.73 所得税影响额 3,427,973.73 -281,656.71 -3,387,523.20 合计 -10,283,921.18 -2,387,530.01 8,287,305.57 十一、十一、 采用公允价值

16、计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 130 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务：热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、 高温水和居民供暖四个品种。北海热电厂、东海热电厂在发电上网业务的同时，还承担主城区域 供暖、蒸汽及高温水销售业务，子公司环海热电承担庄河市区域供暖业务。 公司经营模式： 将煤炭等一次能源加工转换为电、 热产品并通过电网、 热力管网销售给

17、用户。 行业情况：公司所从事的行业具备公共事业的特性，所提供的产品和服务具有公共属性。市 场需求方面，电力需求受经济形势和外部市场环境影响较大；热力需求为刚性需求，相对稳定， 业务增长主要依赖于新增热用户。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、热电联产符合产业政策。热电联产符合供热行业发展趋势，在区域供热方面比分散燃煤锅 炉具有节能高效、环保优势，未来一段时期仍将成为城市集中供热的主要方式。 2、市场资源充足，发展潜力大。公司作为大连市城市中心区核

18、心供热企业，服务对象集中分 布于主城区核心商圈及大型生活区，市场资源丰富，热需求相对充足稳定。随着大连地区清洁取 暖工作推进，拆炉并网项目持续推广，未来市场发展潜力良好。 3、热源提质升级，热网改造稳步实施。公司根据市场发展需要，实施提质升级改造方案，完 成北海电厂热源升级及高温水网改造， 提升设备产能及供热效率， 满足了热用户不断增长的需求。 4、行业经验丰富，运营管控能力强。公司长期从事热电联产集中供热业务，在生产经营过程 中积累了丰富的行业经验，在节能减排、供热技术、运营管控、供热服务等方面有相对优势。 5、积极开展新能源应用，提升持续发展能力。公司在依靠传统供热方式的同时，响应政府节

19、能减排政策，积极布局清洁能源领域。通过电锅炉、燃气炉、吸收式热泵等清洁能源技术应用突 破传统供热方式，持续巩固市场地位和竞争优势。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司坚定发展信心，通过加强内部管理，妥善应对了公司内外严峻考验，克服房地 产发展趋缓、固定资产投资加大等因素影响，在圆满完成经营目标、做好供热服务保障的同时， 围绕转型升级目标，在安全环保、降本增效、提质升级等方面也取得了一系列重要成果。 报告期内，公司重点工作如下： 1.重点项目取得重大成效和关键进展，转型升级工作推进顺利。 年内顺利完成北海电厂脱硫系

20、统改造、噪音治理、一期主蒸汽管道更换改造、一期低压配电 盘改造，提前实现超低排放，消除了困扰北海电厂运行的重大安全隐患和环保噪音问题，为今后 发展打下坚实基础；新建高温水大管网和北海吸收式热泵项目顺利投产，大幅提高了整体供热保 障能力和能源利用效率，运行经济性提升明显。 北海扩建热源已完成环评、土地预审等前期手续，工程项目正在有序推进当中。 2.开展技术合作，提高运行精细化水平，持续改善经营质量。 与华为、丹佛斯等高新技术企业开展供热技术合作，优化热力站远程控制平台，有效解决大 型高温水网热量分配问题，针对大连地区情况调整完善气候补偿、辐照补偿等功能，结合自动调 温曲线，所有供热站实行自动化运

21、行，调控及时性显著提升，供需平衡性提高，热力站能耗有明 显下降。 3.落实安全环保管理，坚持红线思维，保障依法依规经营。 2019 年年度报告 8 / 130 建立安全生产 “四项机制” ， 贯彻落实安全生产责任制， 各生产单位实行安全承诺公告制度。 做好安全检查、应急演练的同时，实行管理关口前移，加强外委施工单位的安全管理，并做好属 地化管理，确保施工作业安全规范；加强安全教育培训，提升全员安全意识，完成特种作业人员 培训及企业主要负责人及安全管理人员培训。 公司整体生产形势保持平稳，全年未发生重伤以上人身事故，重大火灾事故及重大设备责任 事故，未发生供暖停供事件，职业病发生率为零。所有环保

22、设备稳定达标运行，北海电厂提前实 现超低排放，噪音等各类环保问题也按期解决，取得了预期效果。 4.不断改进供热服务标准，高标准严要求打造“服务热电”品牌。 重视服务品牌的社会价值和市场价值，多种措施不断提升供热服务深度和水平，履行好民生 供热企业的社会职责。一是落实地方政府“一降两提高”“三高”等供热服务理念，重视民生服 务、社会责任，进一步完善“供暖管家”制度，增加终端服务人员投放，提升用户服务的便捷性； 二是进一步优化业务流程和审批权限下放， 丰富 “一站式” 服务内涵和效率， 提高便民服务水平； 三是明确责任和考核管理，结合“不忘初心、牢记使命”主体教育，做实做细一线窗口工作，用 户服务

23、满意率提升明显；四是利用在线监测等技术手段，提前发现分析潜在供热服务问题，提前 操作，降低对用户的影响。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年，公司完成发电量 50,501 万千瓦时，同比增加 6,134 万千瓦时，增幅 13.8%，完成年 计划 106.5%。发电量增长主要是因为北海电厂设备改造后出力大幅提升，稳定经济运行；东海电 厂考虑运行经济性，夏季停运时间长，发电量相对减少。 完成蒸汽销售量 68.6 万吨，同比增加 3.4 万吨，增幅 5.2%，完成年计划 97.9%。售汽量同比 增长因为北海电厂出力提升，市场需求增长。 完成高温水销售量 38.8 万吉焦，

24、同比增加 3.5 万吉焦，增幅 9.8%，完成计划 107.7%。因热 用户发展，高温水销量增长。 公司期末供暖面积 1,684 万平方米，比上年增加 7 万平方米。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 22.61 亿元，净资产总额 7.38 亿元，比年初分别增 长 9.51%、1.27%，资产负债率 67.38%。报告期内，公司实现营业收入 7.67 亿元，增幅 4.94%， 净利润 1,127.1 万元，同比增幅 316.39%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种

25、:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 766,922,471.87 730,810,808.13 4.94 营业成本 618,731,394.73 642,720,537.23 -3.73 销售费用 2,928,079.39 2,907,839.62 0.70 管理费用 95,982,877.52 63,275,897.93 51.69 财务费用 11,368,874.54 9,587,519.35 18.58 营业外收入 113,256.32 794,277.95 -85.74 营业外支出 14,176,520.76 3,237,546.30 337.88 利润总额

26、12,501,562.60 4,600,358.57 171.75 经营活动产生的现金流量净额 216,300,426.72 -86,121,951.74 351.16 投资活动产生的现金流量净额 -288,664,025.61 -269,304,842.53 -7.19 筹资活动产生的现金流量净额 179,213,183.89 355,550,234.48 -49.60 2019 年年度报告 9 / 130 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入方面：本期因电力产品、热力产品产量增加，导致收入增加； 营业成本方面： 管理层通过集中采购、 长协等措施及时把握主要原材料价

27、格趋缓的有利形势， 有效的降低了生产成本，导致营业成本同比减少。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 热电行业 764,369,894.28 617,622,465.37 19.20 5.50 -3.46 增加 7.50 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增

28、减 （%） 电力 143,223,886.73 133,154,799.23 7.03 16.42 -7.98 增加 24.65 个 百分点 热力 617,064,689.47 484,467,666.14 21.49 3.21 -2.14 增加 4.29 个百分点 其他 4,081,318.08 0.00 100.00 12.08 0.00 增加 0.00 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 大连 764,369,894.28 617,622,465.37 19.20

29、 5.50 -3.46 增加 7.50 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 热电行业 原煤、折 旧、 人工费 503,513,030.19 81.52 516,944,652.31 80.81 -2.60 分产品情况 分产品 成本构成项本期金额 本期占总上年同期金额 上年同本期金 2019 年年度报告 10 / 130 目 成本比例 (%) 期

30、占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 电 煤 80,633,811.43 13.06 90,415,431.36 14.13 -10.82 人工成本 22,358,025.64 3.62 22,970,419.82 3.59 -2.67 折旧 10,650,224.62 1.72 11,161,506.15 1.75 -4.58 热 煤 279,910,281.25 45.32 286,330,016.77 44.76 -2.24 人工成本 60,351,105.93 9.77 57,233,888.68 8.95 5.45 折旧 49,609,581.32 8.03 48

31、,833,389.53 7.63 1.59 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 33,877 万元，占年度销售总额 42.03%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 16,454 万元，占年度销售总额 20.41 %。 前五名供应商采购额 57,444 万元，占年度采购总额 64.81%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 49,093 万元，占年度采购总额 55.38%。 3.3. 费用费用 适用不适用 管理费用：本期发生 9,598 万元，同比增幅 51.69%，主要因设备修理费增加； 信用减值损失： 本期发生-

32、705 万元， 主要因本期执行新准则在此科目下列示计提的坏账准备， 且应收款余额增加，计提坏账增加； 资产减值损失：本期无发生额，主要因本期执行新准则不在此科目下列示计提的坏账准备。 营业外支出：本期发生 1,418 万元，同比增幅 337.88%，主要因本期固定资产报废损失增加 影响。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用不适用 经营活动产生的现金流量净额：本期发生 21,630 万元，增幅 351.16%，主要因本期收到增值 税等退税增加影响； 投资活动产

33、生的现金流量净额：本期发生-28,866 万元，减幅 7.19%，主要因本期增加所属北 海电厂改扩建工程现金投入； 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生 17,921 万元，减幅 49.6%，主要因本期增加偿还银 行借款。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2019 年年度报告 11 / 130 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期

34、期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 固定资产 1,288,174,795.52 56.98 749,157,225.71 36.29 71.95 本期末在建 工程转固定 资产增加净 值 在建工程 268,770,225.00 11.89 587,575,524.38 28.46 -54.26 本期末在建 工程转固定 资产减少余 额 应交税费 102,919.45 0.005 -2,525,353.62 -0.12 104.08 本期利润增 加影响 其他应付款 23,561,055.74 1.04 8,758,812.34 0.42 169.00 本期收到履 约保证金增 加余额

35、一年内到期 非流动负债 100,500,000.00 4.45 0.00 0.00 100.00 本期增加一 年内到期的 长期借款 长期借款 229,300,000.00 10.14 100,000,000.00 4.84 129.30 本期增加银 行借款 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 热电联产是目前能源综合利用效率最高的供热生产方式，是北方各主要城市支撑城市供热服 务的基础热源形式，是解决城市供热能源架构不合理，供热供需不平衡及减

36、少城市供热大气污染 的重要措施。近年国家基础设施建设投资力度加大以及供热需求持续增长，促进热电联产行业快 速发展。随着节能减排淘汰落后产能的推广，政府加快拆除高耗能、高污染、低效率的小锅炉房 的步伐，热电联产将成为供热市场的主体。 目前，供热行业处于体制改革，设备更新、技术进步阶段。市政公共行业市场化加快，市场 竞争日趋激烈，供热市场准入，特许经营、热计量收费、用热商品化、互联网、大数据等改革逐 步深入，传统供热行业从生产型向服务型改变，通过互联网技术应用和服务体系升级促进供热服 务，实现智慧城市管理功能。 2019 年年度报告 12 / 130 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析

37、1.1. 报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量 （如有） (万千瓦时) 上网电 价(元/ 兆瓦时) 售电价 (元/兆 瓦时) 经营地区/ 发电类型 今年 上年同 期 同比 今年 上年同 期 同比 今年 上年同 期 同比 今年 上年同 期 同比 今年 今年 火电 50,501 44,367 6,134 39,899 33,872 6,028 39,899 33,872 6,028 1,403 1,478 -75 385.4 385.4 合计 50,501 44,367 6,134 39,899 33,872

38、 6,028 39,899 33,872 6,028 1,403 1,478 -75 385.4 385.4 2.2. 报告期内电量、报告期内电量、收入收入及成本情况及成本情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 类型 发电量 （万千 瓦时） 同比 售电量 （万千瓦 时） 同比 收入 上年同 期数 变动比 例（%） 成本构成项目 本期 金额 本期占 总成本 比例 （%） 上年 同期 金额 上年同 期占总 成本比 例（%） 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 火电 50,501 6,134 39,899 6,028 1.43 1.23 16.42 原煤、折旧、人工费 1.14 18.4

39、 1.25 19.47 -8.80 合计 50,501 6,134 39,899 6,028 1.43 1.23 16.42 - 1.14 18.4 1.25 19.47 -8.80 3.3. 装机容量情况装机容量情况分析分析 适用 不适用 报告期内公司装机容量 14.9 万千瓦。 北海热电厂四炉三机，装机容量 10 万千瓦，热电联产锅炉容量（4*220）880 吨/小时；另有 6 台调峰燃气锅炉，总容量 150 吨/时，两台调峰燃煤 锅炉，总容量 70 吨/小时。 东海热电厂六炉三机，装机容量 4.9 万千瓦，热电联产锅炉容量（4*75+2*130）560 吨/小时，另有 8 台调峰燃气锅炉

40、，总容量 160 吨/时。 庄河环海公司供热锅炉总容量 263 兆瓦。 2019 年年度报告 13 / 130 4.4. 发电效率发电效率情况情况分析分析 适用 不适用 报告期内发电量增加，主要是北海电厂达产改造后能源利用效率大幅提升，加之大管网投运 使得热负荷增加，优质产能得到充分释放。 5.5. 资本性支出资本性支出情况情况 适用 不适用 6.6. 电力市场化交易电力市场化交易 适用 不适用 7.7. 售电业务经营情况售电业务经营情况 适用 不适用 8.8. 其他其他说明说明 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用

41、 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 2 2、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 参股公司：大连寰海科技开发有限公司注册资本 1,000 万元，公司持股比例 19%。该公司的 经营范围为计算机测控系统、电子技术和热电专业、新技术咨询、开发、安装、调试等业务。该 公司由于经营不善

42、现已停业多年，处于清理整顿状态。公司预计无法收回原始投资，故已于 2012 年全额计提长期股权投资减值准备 190 万元。 子公司： 大连庄河环海热电有限公司是公司 2013 年 8 月投资 500 万元成立的全资子公司， 该 公司的经营范围为集中供热、热电联产：供热工程设计及安装、检修；国内一般贸易。该公司期 末总资产 11,352 万元，净资产 1,244 万元，实现营业收入 7,150 万元。 2019 年年度报告 14 / 130 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一

43、一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司主营业务分为发电和供热两个板块。发电业务受电力改革尤其是燃煤发电上网电价形成 机制改革影响较大，从经济效益出发，按“以热定电”原则控制发电上网。供热业务随市场发展 逐年增长，主要为大连市内核心区域及庄河市区用户提供供热服务，目前公司在此区域内处于垄 断地位，随着大连清洁取暖规划的实施，此区域内分散供热的负荷将并入公司热网，进而巩固公 司的市场优势。 公司正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，北海热电厂已完成超低排放及设备产能改 造，热源能力、效率提升，达到清洁供暖规划要求，增强公司的市场竞争力。公司将继续坚持服 务于民生，服务于大众，树立优质的服务理念，积极推进新技术、新能源应用，实现产能最大化， 保证安全经济运行。 ( (二二) ) 公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司将以国家发展新型战略产业为指导，以东北振兴发展为契机，坚持改革、创新、发展， 认真调研论证“十四五”规划的基本思路和发展方向，统筹规划北海热电厂新建项目及东海热电 厂关停，以市场开发为龙头，以经济效益为中心，以三项制度改革为动力，全面落实经营责任， 全力夯实基础管理，利用上市公司平台开展资本运作，壮大企业资本实力，完善法人治理结构， 健全公