最新半个小时学现金流量表精品课件.ppt

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2、备发生额累计数 固定资产折旧制造费用中折旧管理费用中折旧 或：累计折旧期末数累计折旧期初数 无形资产摊销 无形资产（期初数期末数）或无形资产贷方发生额累计数 长期待摊费用摊销 长期待摊费用（期初数期末数）待摊费用的减少（减：增加）待摊费用期初数待摊费用期末数 附表公式设置附表公式设置预提费用增加（减：减少）预提费用期末数预提费用期初数 财务费用 利息支出应收票据的贴现利息投资损失（减：收益）投资收益递延税款贷项（减：借项）递延税款（期末数期初数）存货的减少（减：增加）存货（期初数期末数）经营性应收项目的减少（减：增加）应收账款（期初数期末数）应收票据（期初数期末数）预付账款（期初数期末数）其他应收款（期初数期末数）待摊费用（期初数期末数）坏账准备期末余额经营性应付项目的增加（减：减少）应付账款（期末数期初数）预收账款（期末数期初数）应付票据（期末数期初数）应付工资（期末数期初数）应付福利费（期末数期初数）应交税金（期末数期初数）其他应交款（期末数期初数 汇率变动对现金的影响 汇兑损益