现金流量表模板(可以根据资产负债表、损益表和费用明细表自动生成现金流量表).xls

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1、现现金金流流量量表表 会会企企0303表表 编编制制单单位位：具具有有限限公公司司2011年12月单单位位：元元 项 目行次金额 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 销售商品、提供劳务收到的现金：1 14 40 0, ,1 13 34 4, ,4 48 86 6. .2 20 0 收到的税费返还：3 3 收到的其他与经营活动有关的现金：8 8- - 现现金金流流入入小小计计9 94 40 0, ,1 13 34 4, ,4 48 86 6. .2 20 0 购买商品接受劳务支付的现金10103 30 0, ,5 57 78 8, ,8 82 25 5. .1 10 0 支付给

2、职工以及为职工支付的现金12123 3, ,5 57 77 7. .0 00 0 支付的各项税费13131 1, ,4 45 58 8, ,7 73 31 1. .5 58 8 支付的其他与经营活动有关的现金18182 2, ,2 28 80 0, ,5 56 69 9. .5 53 3 现现金金流流出出小小计计20203 34 4, ,3 32 21 1, ,7 70 03 3. .2 21 1 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21215 5, ,8 81 12 2, ,7 78 82 2. .9 99 9 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 收回投资所

3、收到的现金2222- - 取得投资收益所收到的现金2323- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2525- - 收到的其他与投资活动有关的现金2828- - 现现金金流流入入小小计计2929- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3030- - 投资所支付的现金3131- - 支付的其他与投资活动有关的现金3535- - 现现金金流流出出小小计计3636- - 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额3737- - 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 吸收投资所收到的现金3838- - 取得借款所收到的现金4040- - 收到

4、的其他与筹资活动有关的现金4343- - 现现金金流流入入小小计计4444- - 偿还债务所支付的现金4545- - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46468 83 38 8. .2 21 1 支付的其他与筹资活动有关的现金5252 现现金金流流出出小小计计53538 83 38 8. .2 21 1 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额5454- -8 83 38 8. .2 21 1 四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响5555- - 五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56565 5, ,8 81 11 1, ,9 94 44 4. .7

5、 78 8 补补充充资资料料行行次次金金额额 1 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量： 净净利利润润57574 4, ,1 12 24 4, ,0 09 98 8. .0 06 6 加：计提的资产减值准备5858 固定资产折旧59594 43 31 1, ,9 92 22 2. .0 00 0 无形资产摊销6060 长期待摊费用摊销6161 待摊费用减少（减：增加）6464- - 预提费用增加（减：减少）6565- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）6666- - 固定资产报废损失6767 财务费用68688 83 38 8. .2 21

6、1 投资损失（减：收益）6969- - 递延税款贷项（减：借项）70701 11 1, ,5 50 02 2. .0 00 0 存货的减少（减：增加）71713 36 69 9, ,9 99 91 1. .1 11 1 经营性应收项目的减少（减：增加）7272- -1 1, ,0 06 65 5, ,9 93 30 0. .8 81 1 经营性应付项目的增加（减：减少）73731 1, ,9 94 40 0, ,3 36 62 2. .4 42 2 其他7474 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75755 5, ,8 81 12 2, ,7 78 82 2. .9 99 9

7、 2 2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动： 债务转为资本7676 一年内到期的可转换公司债券7777 融资租入固定资产7878 3 3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况 现金的期未余额79794 48 84 4, ,8 80 06 6. .0 00 0 减：现金的期初余额80805 59 94 4, ,2 23 34 4. .6 63 3 加：现金等价物的期未余额8181 减：现金等价物的期初余额8282 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额8383- -1 10 09 9, ,4 42 28 8. .6 63 3 损 益 表 会商

8、02表 编制单位：A公司2009年10月单位：元 项 目行次本月数本年累计数 一、产品销售收入13,692,471.9340,435,524.12 减：销售折扣与折让2- 商品销售收入净额33,692,471.9340,435,524.12 减：商品销售成本42,932,037.0932,105,806.15 经营费用5131,941.671,444,761.28 商品销售税金及附加69,231.18101,088.81 二、商品销售利润10619,261.996,783,867.88 加：代购代销收入11- 三、主营业务利润14619,261.996,783,867.88 加：其他业务利润1

9、5- 减：管理费用16117,281.481,284,232.25 财务费用1776.55838.21 汇兑损失18- 四、营业利润20501,903.965,498,797.42 加：投资收益21- 营业外收入22 减：营业外支出23- 五、利润总额25501,903.965,498,797.42 减：应交所得税26166,004.911,374,699.35 六、税后利润31335,899.054,124,098.06 补充资料：企业自有外汇额度元； 其中：留成外汇额度元。 资 产 负 债 表 编制单位：A公司2009年10月单位：万元 资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数 流

10、动资产流动负债 货币资金1594,234.63484,806.00 短期借款46- 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付账款481,883,739.613,961,634.55 应收账款43,360,150.273,505,176.08 预收账款49657,959.56501,947.45 减：坏账准备5 其他应付款50- 应收账款净额63,360,150.273,505,176.08 应付工资5141,092.0042,515.00 预付账款7-920,905.00 应付福利款52- 其他应收款8- 未交税金5360,739.2576,742.93 存货91,182,046.43812

11、,055.32 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款554,149.285,202.19 待摊费用11 预提费用56 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计205,136,431.335,722,942.40 长期投资： 流动负债合计652,647,679.704,588,042.12 长期投资21 固定投资：长期负债： 固定资产原价243,534,554.593,534,554.59 长期借款66 减：累计折旧25345,034.49776,956.49 应付债卷67 固定资产净值263,1

12、89,520.102,757,598.10 长期应付款68 固定资产清理27 其他长期负债75 在建工程28 长期负债合计76- 待处理固定资产净损失29负债合计: 固定资产合计353,189,520.102,757,598.10所有者权益： 无形及递延资产： 实收资本78500,000.00500,000.00 无形资产36 资本公积79 递延资产3711,502.00- 盈余公积80- 无形及递延资产合计4011,502.00- 未分配利润815,189,773.733,392,498.38 其他长期资产： 所有者权益合计855,689,773.733,892,498.38 其他长期资产4

13、1 资产总计458,337,453.438,480,540.50负债及所有者权益总计908,337,453.438,480,540.50 补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元； 2.融资租入固定资产原价 元； 3.库存商品期末余额元； 4.商品销价准备期末余额元。 资 产 行期末-期初资产 行期末-期初现金变动： 货币资金1-109,428.63短期借款46-一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 短期投资2-应付票据47- 销售商品、提供劳务收到的现金： 应收票据3-应付账款482,077,894.94 应收账款4145,025.81预收账款49-156,012.11 预付账款

14、5920,905.00其他应付款50- 其他应收款6-应付工资511,423.00 存货7-369,991.11应付福利款52- 收到的其他与经营活动有关的现金： 待转其他业务支出 8-未交税金5316,003.68 待摊费用9-未付利润54- 待处理流动资产净损失10-其他未交款551,052.91 一年内到期的长期债券投资11-预提费用56- 其他流动资产12-一年内到期的长期负债57- 长期投资13-其他流动负债58- 固定资产原价14-长期借款66- 购买商品接受劳务支付的现金 减：累计折旧15-431,922.00应付债卷67- 固定资产清理16-长期应付款68- 在建工程17-其他

15、长期负债75- 待处理固定资产净损失18-实收资本78- 无形资产19-资本公积79- 递延资产20-11,502.00盈余公积80- 其他长期资产21-未分配利润：80- 支付给职工以及为职工支付的现金 资产总计45143,087.07加：产品销售收入40,435,524.12 减：商品销售成本-32,105,806.15 减：经营费用-1,444,761.28 支付的各项税费 减：商品销售税金及附加-101,088.81 加：其他业务利润- 减：管理费用-1,284,232.25 减：财务费用-838.21 加：投资收益- 加：营业外收入- 支付的其他与经营活动有关的现金 减：营业外支出-

16、 减：应交所得税-1,374,699.35 负债及所有者权益总计906,064,460.48 二、投资活动现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 三、筹资活动现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 -109,428.63调节表合计5,811,944.78

17、 主营业务收入40,435,524.12 40,134,486.20 应收票据- 应收账款-145,025.81 预收账款-156,012.11 - 其他应收款- 其他应付款- 加：其他业务利润- 营业外收入- 减：主营业务成本-32,105,806.15 -30,578,825.10 应付账款2,077,894.94 应付票据- 预付账款-920,905.00 存货369,991.11 应付工资1,423.00 1,423.00 应交税金16,003.68 -1,458,731.58 其他应交款1,052.91 主营业务税金及附加-101,088.81 减:所得税-1,374,699.35 减：营业费用-1,444,761.28 -2,285,569.53 管理费用-1,284,232.25 其他应收款- 其他应付款- 减：营业外支出- 待摊费用- 应付福利费- 减：累计折旧431,922.00 预提费用- 递延资产11,502.00 长期投资- - 短期投资- 投资收益- 固定资产清理- - 待处理固定资产净损失- 无形资产- - 固定资产原值- 其他长期资产- 在建工程- 短期投资- - 长期投资- 实收资本- 短期借款- - 长期借款- 财务费用-838.21-838.21