2022年爱乐意亲子游服务有限责任公司创业计划书 .pdf

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1、爱乐意亲子游有限责任公司创业计划书学校：南京信息工程大学负责人：公司概述公司产品：亲子游服务公司名称：爱乐意亲子游有限责任公司公司地点：南京市业务特色：为广大亲子游消费者提供旅游信息服务和组织亲子游服务精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 19 页目录第一部分公司概要 第 4 页1.1 公司简介 第 4 页1.2 公司使命 第 4 页1.3 公司价值观 第 4 页第二部分创业计划概要第 4 页2.1 商业模式简介第 4 页2.2 商业目标 第 5 页2.3 商业模式有利因素第 5 页第三部分公司产品与服务.第 5页3.1 论坛

2、交流平台第 5 页3.2 旅游信息介绍第 6 页3.3 旅游商城 第 6 页第四部分市场环境分析与竞争优势分析.第 6页4.1 宏观环境分析(PEST 分析 ) .第 6 页4.1.1 政治因素分析.第 7 页4.1.2 经济与社会因素分析.第 7 页4.1.3 技术因素分析.第 7 页4.2 行业基本状况分析第 7 页4.3 市场环境与竞争优势分析第 8 页第五部分营销策略 .第 9页5.1 市场计划 第 9 页5.2 宣传方案 第 9 页5.3 营销方案 第 10 页第六部分运营策略 .第 10 页6.1 游信息地更新第 10 页6.2 放、引进宣传媒介第 10 页第七部分公司战略 .第

3、11页7.1 核心价值观与战略目标第 11 页7.1.1 核心价值观 .第 11页7.1.2 战略目标 .第 11页7.2 战略规划 第 11 页7.2.1 第一阶段战略.第 11页7.2.2 第二阶段战略.第 11页7.2.3 第三阶段战略.第 11页7.2.4 第三阶段战略.第 11页第八部分组织管理 .第 11页8.1 组织形式 第 11 页8.2 部门设置及职能第 11 页8.3 公司组织管理优势第 13 页8.4 司地一些重要管理细则第 13 页第九部分商业可行性分析.第 13 页9.1 融资计划 第 13 页9.2 初始资金地使用第 14 页精选学习资料 - - - - - - -

4、 - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 19 页9.3 预计公司经营成效第 14 页9.3.1 预计利润分析.第 14 页9.3.2 预计资产负债分析.第 15 页9.3.3 预计现金流量分析.第 16 页第十部分风险评估与应对策略.第 18 页10.1 风险因素分析 .第 18 页10.1.1 资金风险 .第 18 页10.1.2 管理风险 .第 18 页10.1.3 环境风险 .第 18 页10.2 风险控制对策 .第 18 页10.2.1 资金风险应对策略.第 19 页10.2.2 管理风险应对策略.第 19 页10.2.3 环境风险应对策略.第 19 页第一部

5、分 .公司概要1.1 公司简介爱乐意亲子游有限责任公司是一家以大学生为创业主体，以018 岁孩子和其家长为主体，兼顾商家为服务对象地新型、正规化地亲子游公司.爱乐意创业团队迎合国内亲子游市场地强大需求，团队计划组建爱乐意亲子游有限责任公司，致力于搭建消费者与商家地交流平台 .针对亲子游消费者制定市场调研、广告投放、信息服务、活动策划等一整套服务精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 19 页消费者地方案.结合0-18 岁孩子地心理特点和消费需求，使各项业务满足客户需要.公司由一群活力充沛、勇于进取地大学生组成，创业团队了解父母和

6、孩子们地想法，这对团队创业十分有利 .爱乐意创业团队立志以创业地形式证明自身价值，并以创业带动就业地形式鼓励更多地大学生踏上工作岗位.矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。1.2 公司使命利用互联网技术为全国广大亲子游消费者提供旅游信息与旅游信息交流服务，帮助亲子游消费者借助本公司提供地服务拥有一个愉快地旅行.本公司提供地免费旅游信息与论坛交流平台将为亲子游消费者在旅行前对大脑进行充电，丰富他们对旅行与旅行目地地地知识.让他们顺利愉快地完成旅行并增强与孩子地沟通，促进亲子交流和感情.聞創沟燴鐺險爱氇谴净。1.3 公司价值观为了您和您地孩子.第二部分创业计划概要2.1 商业模式简介在我国，亲子游已经开始成为一种

7、社会现象，并开始形成了一个新地旅游细分市场.随着可支配收入地提高，加上新教育观念地普及，父母们愿意在孩子地人格养成、兴趣培养等方面投入时间和金钱.另外，由于我国人口基数大，有亲子游意愿和能力地家庭数量相当庞大，这使得亲子游市场有巨大地现实和潜在地市场容量.而事实上，国内旅游企业除了在六一等时间景点上推出应景性质地旅游产品以及极少数主打儿童市场地景区外，它们在很大程度上忽视了亲子游市场地重要性.甚至可以说，亲子游市场尚处于自我发展阶段.家长们往往采取自助出游地方式来亲子游.自助出游虽然可以给参与者带来诸如自由之类地好处，但旅行经验地缺乏以及旅途杂事地繁琐可能会令家长倍感不快.残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟

8、。因此我们目前要做地是建立一个主要面向亲子游消费者地旅游论坛，有亲子游需求地父母们可以通过这个论坛自由地交流.比如说，在论坛里一个家长发帖组队旅游，以此来集合对某个景区、某个旅游线路有同样兴趣地渴望亲子游地父母们.酽锕极額閉镇桧猪訣锥。我们在建立这个论坛时会以全国各个省市划分论坛地区域，不同省市地父母们可以在这个论坛里发帖交流，而对于那些拥有较多有亲子游消费需求地省市我们会单独建立论坛区.这样可以方便父母们选择旅游景点和旅游路线.当然我们也会在论坛里发布公告提供旅游建议 .彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。我们可以在这个论坛里可以发布出售旅游设备和出售孩子用品、玩具和教育机构、学习资料以及留学、考研、大学

9、宣传等等商家地广告.以此我们来收取广告费作为我们地前期精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 19 页盈利模式 .如果有朝一日这个论坛拥有一定地名气与注册人数，我们还可以引进像旅行社这样地组织，让他们在论坛上开展像团购这样地一系列活动.除上述地我们还可以引进旅游景点地广告，这些都可以成为我们地收入来源.謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。简单地说我们前期要做地就是建立一个提供给亲子游消费者自助地旅游交流论坛.而如果成功，后期我们要做地就是一个连接旅行社、旅行设备销售商、教育机构、孩子用品制造商与销售商等更广阔地旅游消费者群体地B2C 平台 .

10、厦礴恳蹒骈時盡继價骚。2.2 商业目标1、 在旅游市场卖方与亲子游消费者之间建立起第三方信息服务平台.2、 为亲子游消费者提供旅游信息服务.3、 为旅游市场、教育机构等卖方提供商品与服务促销平台.2.3 商业模式有利因素1.市场条件好：年轻父母们经济条件相对较好，空余时间充裕，同时很多年轻父母又想通过亲子游这一活动来增强与孩子地沟通，促进亲子交流和感情.而亲子游市场卖方希望有一个平台来为他们增加购买产品和服务地人数.茕桢广鳓鯡选块网羈泪。2.商业模式新：此商业模式实施后将为年轻父母们提供一个供他们交流地平台，方便他们结识同样情况地孩子和家长，方便经验交流并掌握更多地教育理念和方法.同时也为广大

11、旅游市场地卖家提供了一个拥有特定人群地宣传平台.鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。3.政策支持：近年来不管是中央政府还是地方政府都相继出台了促进、规范旅游行业地各种政策法规，并且增加了对发展旅游业地财政投入.如 国务院关于发展旅游业地意见把发展旅游产业定位于战略产业，充分肯定了旅游业在“ 促内需、调结构、保增长、促民生、低碳经济” 方面地积极作用，政策支持继续加大.籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。第三部分 .公司产品与服务3.1 论坛交流平台论坛交流平台是本公司推出最具特色产品与服务工程.论坛将按照每个省份设置一个大区，然后在意各个省、市分别设置小区.所在各个城市各个亲子游消费者如果在本网址站注册了，就可以在本网站

12、规定地允许范围内自由地发帖交流.如下預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。一、经验交流注册用户可也在论坛中自由发表自己地亲子游旅行经验和旅行心得. 诸如，人文风情、艺术文化、教育理念和方法等等.渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。如果有相同经历地注册用户看到此贴并且有补充地或不同地见解，便可发帖补充.以此形成精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 19 页用户之间地旅行交流与互动，共享旅行经历.当然非注册也可以看这些帖子，但是他们不可再论坛里发帖互动.铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。二、旅行出行召集旅行出行召集即召集亲子游爱好者共同出行. 例如，如果一个注册用户想要去

13、某地旅行，但又找不到同伴一同出行，于是他便可在论坛上发布去某地地计划，诸如时间、路线、大概所花资金等等. 当有共同想法地注册用户看到此贴后便可回帖，共同商量一起进行亲子游.擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。3.2 旅游信息介绍旅游信息介绍主要分为两大板块：景点介绍与推荐、旅游经验阅读、旅游咨询.具体介绍如下 . 一、景点介绍与推荐公司将在网站上以省、市为单位，分别把各地地亲子旅游景点放在网上供注册用户查阅观看 .同时网站也将为注册用户推荐景点，供他们参考，为他们地旅行做足准备.贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。二、旅游经验总结网站除了集合本网站上注册用户贡献地旅行经验外，也将在互联网上其他网站收集网友们贡献地旅游经验

14、.以此做成一个集合，供亲子游注册用户们查阅.通过这样一个专业地亲子游搜索引擎，为亲子游消费者提供优质地旅游信息服务，这样可以为亲子游注册用户省下不少时间，为他们和他们地孩子创造愉悦地旅游心情.坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。三、旅游资讯当某一亲子游消费者要去某处旅游时，他最关心地就是他目地地地信息.因此我们将会以第一时间及时更新旅游景点信息，报道当地地气候，是否有自然灾害.蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。3.3 旅游商城旅行涉及到地准备十分地多，诸如旅行装备、出行交通、出行住宿等等.因此网站也将针对旅行地这些要求开展服务.针对旅行装备我们将与旅行装备提供商合作，开展网上购物.针对出行交通这一要求我们可以与长途车站

15、、机场合作，开展网上售票业务.这样我们也就可以开展B2C 业务，方便注册用户.这也是公司盈利地方式之一.買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。第四部分市场环境分析与竞争优势分析4.1 宏观环境分析（PEST 分析）4.1.1 政治因素分析我国目前处在经济转型关键时期，国家对旅游业扶持力度不断加大，且随着社会主义市场经济地深入发展，人均收入地不断提高，可以肯定我国旅游业市场将迎来跨越式发展.毫无精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 19 页疑问，作为旅游细分市场地亲子游市场也必然会迎来大发展，市场潜力巨大.綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。4.1.2 经济

16、与社会因素分析随着我国经济地不断发展和居民收入地不断提高，年轻父母们对孩子地教育越来越重视，都希望通过亲子游掌握更多地教育理念和方法.另一方面，由于父母平时工作忙，没有时间陪伴孩子，因此他们希望借助亲子游增强和孩子地沟通，促进亲子交流和感情.据调查显示，有22%孩子地父母是因为为学习紧张地孩子减压而进行亲子游，而我国每年有大量地学子参加中高考，这些学子面临巨大地压力.他们地父母，都希望通过亲子游多些时间陪孩子，增强和孩子沟通，放松孩子心情，为孩子营造一个良好地考试环境和心情.因此父母们必定舍得在亲子游上消费.驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。4.1.3 技术因素分析我国旅游电子商务网站众多，但真正地主打亲

17、子旅游业，集孩子用品、玩具和教育机构、学习资料以及留学、考研、大学宣传等等商家地广告地电子商务网站却是稀少.通过旅游电子商务网站来经营亲子游公司，这赋予了其广阔地市场前景.猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。4.2 行业基本状况分析我国旅游网站地建设最早可以追溯到1996 年，目前我国已有三百多个专业旅游网站，拥有注册会员百万人，中国旅游咨询网，携程网，艺龙旅游网等一批具有相当实力地旅游网站发展势头看好，这些网站可以比较全面地对各旅行社提供地服务路线提供全面地网上咨询服务 .这些服务涉及旅游中地吃、住、游、购、娱等方方面面，而提供同等级规模地咨询在传统旅游服务中是难以想象地.目前，旅游电子商务正在对我国旅游

18、市场堡垒带来革命性地冲击，新地旅游消费热点正在涌现.特别指出， YY网和旺旺网等网站不是有关于自发组织亲子游活动地帖子发出，并且能得到众多跟帖者地支持.许多妈妈或组织者通过论坛发帖地形式成功组织了各种类型活动.可见，亲子游论坛具有巨大地商业发展前景.锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。1、我国地旅游电子商务发展虽然比较短，但却发展地红红火火，众多网页网络企业争相推出旅游频道，旅游栏目和专业旅游网站.我国目前专业旅游电子商务突破了传统经营模式与手段，建立了现代旅游管理信息系统，避免了传统规模扩张地机构庞大，管理是小地弊病，形成规模化，产业化，标准化地旅游发展新格局.構氽頑黉碩饨荠龈话骛。2、随着目前我国经济水

19、平地不断提高以及计划生育政策，拥有一个孩子地父母对孩子舍得花钱 .目前，我国每到寒暑假、节假日进行亲子游地年复一年地增长，而选择通过旅游电子商务网站类发布地一些信息来了解自己旅游目地地、预定机票、酒店、门票等等地父母数不胜数.輒峄陽檉簖疖網儂號泶。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 19 页4.3 市场环境与竞争优势分析根据一些行业协会咨询机构发布地调查报告或研究报告中地数据显示：2012 年我国地旅游电子商务服务地B2C 营业收入在40-50 亿元 .综合赛迪、艾瑞等研究机构预测，未来我国地旅游电子商务行业发展速度将保持在

20、40%以上地高度增长.旅游电子商务行业已经成为全球在线旅游巨头和风险投资地投资热点.尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。从我国地旅游电子商务地竞争格局来看，现在B2C 市场仍以携程，艺龙两家那斯克达上市公司为市场领导者.这两家公司上年地达15亿以上，占我国旅游网上预定市场份额地一半以上，而且收入中地酒店和机票预定收入非常高.携程酒店和机票地预定收入达到95.3万，艺龙则高达97 万.艺龙决定推出度假产品预订市场全力推广酒店和机票预订.以易网通、遨游旅游网、芒果网、里程旅游网、9588 网、快乐e行网、易修网、爱游北京等市场市场追随者正以各色地特色和目标，力争成为领导者.旅游电子商务地激烈竞争，使得在线旅游商

21、不断丰富自己地产品和服务质量.识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。如何在激烈地竞争中寻找突破口，抓住机遇，展现我们自己地特色，成为我们爱乐意旅游公司成长地关键. 1.爱乐意旅游公司提供更具特色地旅游信息服务，更专业化地旅游咨询和线路规划.具体包括：论坛交流平台、旅游信息介绍和商城.凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。2.特色地盈利模式只收 “ 上架费 ” ，不收佣金 .大多数旅游网站不收“ 上架费 ” ，以高额地佣金回报作为收入来源.我们地爱乐意旅游公司只收取低价地“ 上架费 ” ，无疑有利商家.同时，创新盈利模式，也为爱乐意旅游公司带来巨大地利润.恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。3.免费畅谈，运营成本低.我们在建立这个论坛是会以

22、省和城市划分论坛地区域，当然，我们最初会在江苏南京建立一个试营点，所有对亲子游有兴趣、爱好亲子游且希望能得到实际优惠地广大父母们可以在我们这个论坛里搜集一些旅游地信息.会员们可以在这里分享自己地旅游心得、交流育子经验以及提供一些旅游路线等.我们公司旅游论坛也会提供一些实际、有效地旅游路线，方便亲子游消费者参考、选择.另外，我们公司论坛会发布出售旅游设备和出售孩子用品、玩具和教育机构、学习资料以及留学、考研、大学宣传等等商家地广告，以此我们收取广告费作为我们地收入之一.鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。4.当我们这个论坛具有一定地社会知名度，我们就可以和一些旅行社以及酒店等合作，他们可以在我们地论坛上发布一

23、些信息，可以让亲子游消费者又快、又好地掌握最新地优惠信息活动.除此之外，我们也还会引进旅游景点地广告，来吸引游客们地注意并精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 19 页收取广告费用，作为公司地利润之一.硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。5.特殊地目标细分市场亲子游：父母孩子们由于种种原因，一起交流情感时间减少，代沟增多.根据我们地一项调查显示，有65%地被调查者了解并对亲子游感兴趣.说明亲子游市场有着巨大地商业潜力.另外由于父母总是愿意把最好地给自己地孩子，他们有能力也愿意为自己孩子付出.因此只要我们做好宣传，就可以吸收到足够地会员，这对

24、于 SNS网站来说，无疑是最希望看到地.阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。6.从旅游行业地角度来看，亲子游市场是整个旅游市场地组成部分.尽管国内亲子游市场还处于自我发展阶段.但是亲子游市场地巨大商业潜力已经初见端倪，而且今后地消费水平必然继续不断提高，这意味着爱乐意亲子游公司地市场定位是准确地.怎样与亲子游消费者接轨，做好宣传，成了爱乐意旅游公司必须考虑地重要问题.爱乐意旅游公司论坛定位于全国最大地旅游交流交友交易社区，为他们做宣传提供了便利，最终实现“ 共赢 ”.氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。7.从同行业地网站竞争来看，国内地代表性地旅游预订网站主要有携程网，e 龙网，青旅在线，信天游，中华行知网.从网站地定位

25、来看，e 龙网，青旅在线，信天游都以商旅客人为主；中华行知网以拼团散客为主；携程网以中高收入地白领阶层为主；而我们地爱乐意亲子游公司以父母、孩子消费群体为客户群.作为旅游细分市场，一方面可以采取缝隙市场切入地方法避免与资金实力雄厚地网站竞争；另一方面，亲子游这块旅游细分市场与其他旅游论坛具有相同地消费特征，营销成本低.因此从各方面来说，我们地爱乐意旅游公司地旅游论坛地发展前景是广阔地.釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。第五部分营销策略随着我们地生活水平不断提高，旅游消费变得越来越热，出外旅游已成为我们生活中必不可少地部分.在旅游群体当中，亲子游消费者作为一支旅游生力军地地位确实不容忽视.因此我们面向亲子游

26、爱好者地旅游论坛只要从中抓住机遇，做出自己地特色，在营销方面，运用网络媒介来推广我们地论坛，它就能在短时间内能迅速积累人气和流量，为日后地各类服务奠定基础，带来商业利润.怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。5.1 市场计划我们首先会以江苏省内为主打，让我们地论坛先集聚人气和口碑，然后再逐步扩展到沿海地区，最终辐射到全国，成为中国第一大为亲子游消费者游服务地论坛.谚辞調担鈧谄动禪泻類。5.2 宣传方案精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 19 页1、网络宣传：由于网络具有很高地信息传递地时效性，我们将以互联网为主要地活动市场，充分利用其它论坛

27、、聊天室、微博、QQ、电子邮件等场所宣传我们地论坛，将大力致力于网络化市场地宣传，例如：嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。2、微博营销：公司为将在新浪微博、腾讯微博上注册自己地账号，及时更新各种旅游信息，相信通过微博用户地相互转载会让越来越多地亲子游爱好者与潜在消费者知道并了解公司于网站，从而扩大市场份额.熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。3、电子邮件营销：在用户注册账号地时，公司将会获得用户地地邮箱地址.我们将在节假日等于旅游相关地地假日前，向注册用户发出本网站地更新内容地亮点.如此可以稳定网站用户群与访问量，带来稳定消费者.鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。4、移动网络终端营销：公司在发展到一定阶段后也会开通手机网站，方便亲

28、子游消费者访问，并以此提高网站综合竞争力.纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛。5.3 营销方案1.会费制度：对于亲子游消费者个人注册我们公司地旅游论坛及使用各项服务和权限完全免费，不收取任何费用.，对于商家和广告商在我们论坛注册进行各项盈利性质地活动，我们都会按标准收费.颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。2.商家地入驻：在网络上对在线销售旅游装备地商家和机票商介绍我们地论坛，让商家们入驻我们论坛内出售自己地商品.濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。3.广告地加盟：旅行社可以打他们地广告，来吸引父母们参加他们旅游工程.还可以衍生出更多地服务商家，进我们论坛打广告.比如：住宿、餐馆、交通等.銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼。4.个人旅行装备地买卖：

29、论坛内个人会员认为自己地旅行装备需要更换和买卖，可以发帖寻求需要者和出售者. 第六部分运营策略6.1 旅游信息地更新1.不定期地对各地旅游景点地详细介绍、图文声像等，包括当地地特色、最佳旅游时间、风景、推荐行程、住宿地资料.详实涉及到旅游必备地衣、食、住、行、游、购、娱等七要素 .挤貼綬电麥结鈺贖哓类。2.分享旅游百科，包括旅游医生、旅游常识、旅游新闻及旅游目地地地天气、环境、人文等信息 . 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 19 页6.2 开放、引进宣传媒介1运用 API 技术与国内地主流门户网站进行对接，比如新浪微博

30、、腾讯QQ 空间、人人等进行帖子地一键分享，让更多地人能了解到我们地论坛.赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈。第七部分公司战略7.1 核心价值观与战略目标7.1.1 核心价值观：一切为了您和您地孩子7.1.2 战略目标：发展成为专业亲子游旅游公司，成为亲子游行业龙头7.2 战略规划7.21 第一阶段战略1）建立一个主要面向江苏省广大父母地亲子游论坛，为江苏广大亲子游消费者提供优质服务（2）树立良好地品牌形象、企业形象（3）探索更先进地服务模式、管理模式，不断积累经验，积极把握发展契机（4）积极参与其它旅游公司地交流协作，实现互利共赢7.2.2 第二阶段战略（1）利用已有地较为知名地品牌及完善地服务模式与建立

31、地良好企业形象，积极开发其它沿海省市地亲子游市场，继续扩大社会知名度，吸纳更多个人与企业会员.塤礙籟馐决穩賽釙冊庫。（2）不断增强公司地产品创新研发能力，打造高附加值地儿童服务7.2.3 第三阶段战略（1）分析各个市场地特点，根据市场地不同需求，完善服务，实现差异化经营（2）稳固已占据地市场份额，继续开发亲子游发展潜力巨大地亲子游市场（3）形成完善地运营机制，实现规模经营，降低成本（4）形成企业自身文化（5）拥有成熟地营销渠道、服务模式、创新能力7.3.4 第四阶段战略（1）成向旅游市场地其它细分市场进军（3）为我国西部孩子献爱心，实现为国内亲子游行业龙头，树立行业标准（2）利用多年来对亲子游

32、市场地研究及经营，经济效益与社会效益相统一第八部分组织管理8.1 组织形式公司初期拟采用直线职能制组织结构，如下图所示：8.2 部门设置及职能精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 19 页A. 总经理： 1 名主要职责：（1）主持公司地经营管理工作，负责公司年度计划和投资方案. （2）拟订公司内部管理机构设置方案和公司地基本管理制度. （3）制订公司地具体规章. （4）拟订公司职工地工资、福利、奖惩制度，决定公司职工地聘用和解聘. （5）代表公司处理业务和签署经济合同. B. 财务部： 2 人人员：财务主管（兼出纳）1名，会

33、计 1名. C. 人力资源部： 1 人人员 :人力资源主管1 名人事部职责：负责组织对人力资源发展地拟订，检查，修订及执行，负责制定公司人事管理制度，负责对本部门工作目标地拟订、执行以及控制，负责人事考核、考查工作. 人事主管职责：(1)企业内薪酬管理，绩效管理，激励机制，企业内部员工冲突协调，以及平时地文秘工作. (2)编写并组织实施公司地人力资源规划，制定公司地人力资源管理制度. (3)有效开发与合理配置公司地人力资源. (4)负责公司企业文化建设地规划，并组织贯彻实施. (5)参与对公司管理人员地考核与管理. (6)拟定并审核公司地人员招聘计划，并负责组织员工地招聘和培训工作. (7)审

34、核公司地定员编制、工资总额、经营管理者地薪酬分配. (8)负责拟订公司地岗位设置、人员编制以及工资分配方案. (9)负责工资发放、社会保险地缴费、劳动合同地签续订和人事档案地管理工作. D.市场部： 3 人人员：市场主管1名，办事员2 名. 市场部职责：围绕公司战略目标拟定市场开发计划、现有市场分析和未来市场预测、亲子游消费者心理和行为调查、亲子游消费趋势预测、亲子游品牌推广、亲子游消费引导、竞争对手分析；制定营销、促销、形象等企划案，并与客户部共同实施；为公司发展新工程提供市场资料；其他相关职责.裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - -

35、 - - - -第 12 页，共 19 页市场主管职责：(1)做好市场调查工作，为决策层决策提供准确地相关数据. (2)进行产品市场分析和市场调查. (3)拟订工程销售战略. (4)产品市场营销 . (5)根据公司战略，负责宣传公司业务以及接待广告商地投资. (6)负责推广工程以及接待广告商投资业务. (7)负责客户信息管理. (8)对服务工程进行宣传及推广. 8.3 公司组织管理优势1、把直线制组织结构和职能制组织结构地优点结合起来，既能保持统一指挥，又能发挥参谋人员地作用；2、组织稳定性较高，在外部环境变化不大地情况下，易于发挥组织地集团效率. 8.4 司地一些重要管理细则（1）公司实行奖

36、励制度，除了发放基本工资外，鼓励创新营销，对于创新营销成绩斐然地员工给予高额资金以及精神奖励. 仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁。（2）亲子游营销人员目标销售额即为当月地基础薪，销量达不到目标销售额地，只发基本薪酬 . （3）公司制定地工资计划基于防范公司人力资源风险，同时考虑到公司成长地可能状况及可能地国家物价水平联合制定. 绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧。（4）除每年年终奖金等，还可为基层工作人员定期组织专业培训和团队协作培训，提高员工素质，加强团队精神. 骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙。（5）公司成熟、运作稳定后，可适当奖励给高层管理人员适当比例地股份. （6）公司还将以宴会等方式定期举行员工聚会. 第九部分商业可行性

37、分析9.1 注册资本公司成立初期，公司注册资本为100 万元人民币 .资金来源为：创业团队自筹资金50 万元人民币，向银行贷款10 万元人民币，初期吸收社会风险投资40 万元人民币，总投资资金100 万元人民币.瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉。 资本结构图总资金： 100万元初期吸收社会风险投资40%创新团队自筹资金 50%精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 19 页（ 1）团队自筹资金50 万元 .团队成员以创业方案寻求家庭成员及亲朋好友地支持，向家庭成员或亲朋好友筹款.我们团队共有2 名成员，预计共筹集50 万元元，根据每个人地

38、出资额占有不同份额地股份，占总投资地50%.鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類。（ 2）向银行贷款10 万元 .大学生创业享有各项优惠政策，我们团队通过学校有关部门与银行联系，向银行贷款10 万元，享受优惠地低利率，约占总资本地10%.栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬。（ 3）吸收社会风险投资40 万元 .我们地创业工程具有成本低，可行性高，市场广阔，具有很强地盈利能力，并以周详地商业计划书吸引风险投资家比如天使投资进行投资，占总投资地40%.辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应。9.2 初始资金地使用物品电脑桌椅租赁房屋略、略、数量10 台10 套5 间单价5000 800 6000元/年合计50000 80000 30000 9.

39、3 预计公司经营成效重要假设企业持续发展无重大突发事件或政策变动影响企业建设和发展宏观经济环境无重大突变9.3.1 预计利润表纳税人名称 :爱乐意亲子游有限责任公司编制单位:爱乐意 亲 子 游 有 限责任公司年 月单位 : 人民币 元项 目行次第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入1269538.00485481.00555228.00653053.00752197.00减：营业成本2228400.00222000.00219000.00205200.00204200.00营业费338400.0029000.0026000.0025000.00精选学习资料 - - - - - - - -

40、- 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 19 页用32000.00管理费用4179200.00179200.00179200.00179200.00179200.00财务费用510800.0010800.0010800.000.000.00资产减值损失60.000.000.000.000.00二、营业利润（亏损以“ ”号填列）741138.00263481.00336228.00447853.00547997.00加：营业外收入80.000.000.000.000.00减：营业外支出914000.0014000.0014000.0014000.0014000.00三、利润

41、总额（亏损总额以“ ” 号填列）1027138.00249481.00322228.00433853.00533997减：所得税费用11548.203326.638828.2614111.8830589.22四、净利润（净亏损以“ ” 号填列）1226590246155313400419742503408五、利润分配13净利润1426590246155313400419742503408上期未分配利润150.0013295209231.75433494.213357936可供分配利润1626590246155313400419742503408精选学习资料 - - - - - - - - -

42、名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 19 页9.3.2 预计资产负债表第一年地财务报表分析与财务评价1、总资产周转率=销售额 /资产总额 =2715497/1726161 =1.5731 分红171329536923.254701083948.4100068.16未分配利润1813295209231.75433494.21 3357936403339.48资产负债表编制单位 :爱乐意亲子游有限责任公司单位: 元一年三年五年货币资金103728305642502400 短期投资100000208000300000 应收账款3080080325150640 一年内到期地长期债

43、权投资1800050000100000 流动资产合计276712.8691967.61148500固定资产：552915233149371减：累计折旧296029602960固定资产合计523314937146411资产总计329043.8741338.61194911流动负债：暂无暂无暂无短期借款暂无暂无暂无应付工资210002100021000预提费用240002400024000其他流动负债120012001200流动负债合计462004620046200长期借款500000500000其他长期负债180001800018000长期负债合计518000518000518000负债合计57

44、020057020070200精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 19 页总资产周转率比较高，说明公司利用资产进行经营地效率很高. 9.3.3 预计现金流量表单位：人民币元工程：爱乐意亲子游有限责任公司第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生地现金流量净利润26590.00246155.00313400.00419742.00503408.00加：固定资产折旧6459.05 6459.05 6459.05 6459.05 6459.05 财务费用10800.00 10800.00 10800.00 0.00 0.00

45、 经营活动产生地现金流量净额269538.00485481.00555228.00653053.00752197.00二、投资活动产生地现金流量购建固定资产索支付地现金55291.000.00 0.00 0.00 0.00 投资活动产生地现金流量净额55291.000.00 0.00 0.00 0.00 三、筹资活动产生地现金流量吸收权益性投资所收到地现金1000000.000.00 0.00 0.00 0.00 借款所收到地现金500000.000.00 0.00 0.00 0.00 现金流入小计600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 偿还借款所支付地现金0.00 0.0

46、0 200000.00 0.00 0.00 偿付利息所支付地现金10800.00 10800.00 10800.00 0.00 0.00 偿付股利所支付地现金548.20 48339.33 185783.23 413018.95 676643.57 现金流出小计-11348.20 -59139.33 -396583.23 -413018.95 -676643.57 筹资活动产生地现金流量净额588651.80 -59139.33 -396583.23 -413018.95 -676643.57 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17

47、页，共 19 页四、现金及现金等价物净增加额573560.46 118099.60 127161.49 536675.74 621583.14 单位：人民币元净现值（ NPV ），是指在工程计算期内，按设定折现率或基准收益率计算地各年净现金流量现值地代数和. 其基本计算公式为：X.7 投资回报率这一指标反映投资回报期内单位投资每年可以收回多少金额.9.3.1 投资回报率 =（年平均盈利额+折旧） /投资总额 *100%.前五年地年平均盈利额=（41138+263481+336228+447853+547997 ）/5=3273394峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺。投资回报率 =（427339.4+322

48、95）*100%=30.6%第十部分风险评估与应对策略10.1 风险因素分析10. 1. 1 资金风险（1）作为处于创业初期地现代服务概念企业，由于规模、实力、信誉、知名度等原因，实际获得有效融资地渠道较少.詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜。（2）所需资金非大学生创业所能承受，如果在营运期间需要增加资金，会造成资金周转不灵 . 10. 1. 2 管理风险招聘失败、新政策引起员工不满、技术骨干突然离职等等，对于服务型企业来讲，招聘风险、绩效考评风险、薪金管理风险、员工管理风险等显得更为重要.则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷。10. 1.3 环境风险（1）由于政策地不断变换，可能导致本公司服务遭受不利冲击；（2）各类客户

49、资源有可能出现变动，会使公司在日后运作方面面临挑战. 综上所述，可以看到，影响公司发展地主要有以上风险因素，此外还有市场风险因素等.只有合理分析这些因素产生原因和导致地结果，成功驾驭风险，才能使公司健康长远地发展 .胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 19 页10. 2 风险控制对策针对这些风险，本公司制定了一系列风险识别、风险估计、风险监控等措施加以防范，以期将风险造成地损失降到最低.鳃躋峽祷紉诵帮废掃減。首先，风险识别.本公司管理者将定期或不定期地认真了解企业客观情况，并对情况进行分析，对其中可能

50、存在和发生地风险进行有效识别.稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜。其次，风险评估.根据调研结果和工作经验，预测人力资源各类风险发生地可能性，并用百分比表示可能发生地程度进行评估.陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟。最后，风险监控.一段时间后，我们会对风险进行再分析，确保对风险制定地驾驭方案能够切实有效地进行并且对执行中地问题进行再评估.沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應。10 21 资金风险应对策略（1）与当地政府及银行保持密切联系，建立良好地形象与信用，以便及时贷款. （2）提倡和减轻经营成本，提高服务质量和顾客满意度，提升公司知名度和信誉度. 10 22 管理风险应对策略（1）健全各种规章制度，建立企业文化和科学合理地人才政策，使