出纳目标责任书范文（通用6篇）.docx

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1、出纳目标责任书范文（通用6篇）出纳目标责任书1 1范围 为做好平安生产工作，财务在总结平安生产基础上，确定20xx年度平安工作目标、平安工作思路和平安生产重点工作，确定本部门平安目标及保证措施。 本平安目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电站财务部出纳员岗位。 2平安目标 2.1掌握失误和差错，防止资金流失； 2.2加强财务管理，预防被盗、被抢事故发生，确保公司财务平安。 2.3确保人身平安、职业健康。 3财务部出纳的平安职责 3.1在本部门经理的领导下，在本职工作中仔细遵守国家和上级有关平安生产的方针、政策和法规，严格执行各项平安管理制度，杜绝违章违纪行为。 3.2做好重要财务数据、财务会计凭

2、证的平安管理工作，确保财务数据的平安性和完整性，保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。 3.3做好财务电算化网络系统的日常维护，保证网络系统的平安。 4保证措施 4.1在财务部长的挺直领导下，详细负责公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金； 4.2贯彻执行会计法等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发觉问题准时订正，重大问题准时报告领导； 4.3做好资金管理，按规定程序、手续准时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供应； 4.4加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务方案，正确合理调度资金，提高资金用法效率； 4.5落实企业内部各个环节的财

3、务收支状况，加强资金收支管理和监督； 4.6做好公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，编制和审核会计统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限准时组织编制财务预算和结算； 4.7搞好会计核算，正确、准时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给部门领导，准时供应真实的会计核算资料； 4.8负责与财政、税务、金融部门的联系，帮助领导处理好与主管部门部门的关系，准时把握财政、税务及外汇； 4.9负责办理银行贷款及还贷手续； 4.10参加重要经济合同和经济协议的讨论、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，准时提出详细的改进措施；

4、4.11参加企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益，为财务部当家理财、把关，做好经营参谋； 4.12提高平安意识，加强财务资金管理，做好资金被盗、被抢工作，确保公司资金平安。 4.13根据上级有关规定提取平安生产费用并落实到位，保证专款专用。 责任人： 日期：20xx年x月x日 出纳目标责任书2 为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本责任书，详细内容如下： 一、责任期限： 二、岗位名称： 三、隶属部门： 四、挺直上级： 五、岗

5、位职责 1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，准时将支票、汇票等存入银行，削减在途资金的数额。 2、严格根据现金管理的有关规定用法现金，负责现金收、付和保管并保证资金平安。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必需拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不精准、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格

6、审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调整表，确保精准无误，把握大额款项的流淌状况度并准时上报领导，清理未到帐项。 5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。 6、依据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。 7、执行有价票据登记制，对全部未通达银行的汇票（承兑汇票、银行汇票）登记清晰其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。 8、依据需要预约状况汇总现金需用

7、数额，准时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。 9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，依据需要开具现金收据。 10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并依据需要开具内、外部收据。 11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的平安完整。 12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。 13、据公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。 六、奖惩 因马虎大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，依据情节严峻性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作主动仔细负责，在工作中无任何差错，公司赐予

8、肯定的经济嘉奖。 七、附则 1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书； 2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。 责任岗位： 总经理（签名）： 签订日期：年月日 责任人（签名）： 签订日期：年月日 出纳目标责任书3 1、负责办理现金收付工作和银行结算业务； 2、负责日常登记帐目和支付报销单据； 3、负责保管库存现金和各种票据； 4、负责清缴各种费用； 5、负责编制电子版银行、现金日记帐表； 6、负责按方案支付或开出期票； 7、负责办理与客户之间的现金收款工作； 8、向领导汇报资金的用法状况； 9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证； 10、负责支配好费用报销，准时反映

9、费用报销问题； 11、与配套科及营销科联系好收付业务； 12、依据现金用法状况有方案的报销一切应报之单据； 13、装订每月凭证； 14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密； 15、完成上级临时交办的事务。 本人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正值的合作现象如有发生玩忽职守、假公济私、损害公司利益及名誉的行为，自愿担当因此发生的一切经济、法律责任。 责任人： 日期：20xx年x月x日 出纳目标责任书4 为加强对公司平安生产的财务管理，落实“平安第一，预防为主，全员参加，综合治理”的平安生产方针，根据“谁主管、谁负责”的原则，不断强化“没有不行预

10、防的事故”的平安理念，促进平安生产保障力量持续增加，提高财务部总体平安生产水平，确保财务部全年平安生产，特制定此责任书。 一、财务部出纳平安职责： 1、根据国家相关平安生产费用管理规定，加强平安生产费用财务管理工作。 2、负责职业健康平安管理投入费用的专项列支，并监督用法。 3、负责职业健康平安项目资金的用法管理和审计、决算工作，并参与验收。 4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。 5、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。 6、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。 7、保证劳动爱护用品、保健津贴、防暑降温饮料的开支费用

11、的到位。 二、平安生产责任书保存 本平安生产责任书一式二份，公司、责任人各执一份，签字后生效。 本人签字： 日期： 部门负责人签字： 日期： 出纳目标责任书5 一、责任期限 20xx年1月1日20xx年12月31日 二、职责范围 （一）办理现金收付和银行结算业务。 （二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表。 （三）准时取回银行现金结算业务回单。 （四）每月必还款事宜。 （五）银行每月对账工作。 （六）每年集团账户银行年检工作。 （七）催收欠款及协作融资部转贷资金支配。 （八）其他工作。 三、目标详细工作 （一）办理现金收付和银行结算业务。 办理现金收付和银行结算业务，仔细审核各

12、种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认OA审批流程完毕方可支付。 （二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表。 1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务精准，实时依据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据精准无误。 2，确保货币资金的平安与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明缘由。 3，月末结账收支汇总表同会计核对余额全都，如有差额找出缘由并作出余额调整表。每月前8个工作日确保完成并存档。 （三）准时取回银行现金结算业务

13、回单 按每笔时时发生的收支金额准时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。 （四）每月必还款事宜 每月必还款确保按时精准，避开出现逾期所造成不必要损失。 （五）银行每月对账工作 依据各家银行规定准时完成每月对账工作。 （六）每年集团账户银行年检工作。 根据各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作。 （七）催收欠款及协作融资部转贷资金支配 准时提示并协作相关人事催收各笔欠款并协作融资部提前做好转贷资金支配。建立并准时更新催收欠款台账，确保台账精准完善。 （八）其他工作 1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及精准性。 2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的

14、沟通协调，确保各项工作的按时完成。 3，根据公司财务制度，对财务内部事务严格保密。 四、工作措施及条件 1，在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作； 2，全面完成目标责任书，年终嘉奖按绩效考核分数执行。 五、考核标准及方法 1.责任书中任务量化部分和时限部分100%完成； 2.责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价； 考核方签字：责任方签字： 日期：日期： 出纳目标责任书6 为充分调动公司中层以下管理人员的工作主动性，确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成，在明确责任、权力、利益基础上，本着确保公司价值最大化的原则,同时体现按劳安排、绩效优先的精神，依据集团总部下发的贵阳金地公司20

15、xx年度经营目标责任书的要求，在协商全都的基础上公司与中层以下各岗位管理人员签订20xx年岗位工作目标责任书，以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力，应共同遵守。 一、部门及岗位： 财务部出纳 二、考核指标： 三、工作目标： 1按规定流程操作，确保各种款项平安。 2妥当保管和用法有关印章、各种有价证据、重要空白凭证，避开因失误而造成损失。 3留意保管现金，确保平安。 4做好对项目部收费工作的监督、检查和服务。 5留意用法财务管理软件，保证系统正常运行。 6做好领导交办的其他事项。 四、考核方法： 1、绩效工资是薪酬的一部分，详细数额依据集团总部和本公司的薪酬管

16、理制度确定，本岗位绩效工资比例为月工资的10%。 2、每月按绩效工资比例扣取绩效工资，考核期结束后依据个人考核结果予以发放。 3、兑现方法：个人考核分值80分的，全额发放个人绩效工资；60个人考核分值80分的，根据“个人考核分值/100”的比例发放个人绩效工资；个人考核分值60分的，不予发放个人绩效工资。 嘉奖：当公司完成集团总部下达经营目标时，依据集团总部对公司高管人员的考核规定，公司可获得相应比例的嘉奖。对于中层以下管理人员的嘉奖，将按集团总部对公司的嘉奖减去高管人员应奖金额后，依据各岗位人员的考核分值计算兑现。 1考核实行按半年考核年终结算的方法，每半年结束后，于15日内将考核自评表交到财务总监处。 2工作目标的完成状况以财务总监的评定为准，属未完成目标的按比例扣减奖金。 五、本责任书一式三份，总经理、财务总监、责任人各持一份。 总经理签字： 财务总监签字： 责任人签字： 日期：20xx年月日