现代企业财务管理知识分析(doc 95页).docx

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1、收银机帐簿2固定资产卡4资金周转表5资金周转表6月财务收支计划表7零用金借款单8支出证明单8申购(请修)单9固定资产管理记录表10固定资产盘点统计表11文具用品采购验收单13逾期未收帐报表16月应收帐款表17应收帐款进度追踪表19应收票据明细表21付款预定表23预收预付款项明细表25应付帐款日报表26应收帐款日报表27应收帐款催收通知28应收票据到期分析表29临时借款单30付款申请单31营业日报表32收银日报表店33缴款单34请 购 单35订 购 单36入 库 单37进货退出单39报废单40领料单41存货记录表42存货月报表43商店采购计划书44商品调拨表45盘点责任区域分配表47盘 点 单4

2、9盘点责任区域分配表50盘 点 单52盘点单管制表54设备盘点单55盘点报告56盘盈、盘亏统计表58物资盘点盈亏表59存货日报表（全聚德）60送货日报表61退货月报表62供应厂商资料表63供应商调查表（参考）64供应商调查表（参考）65请 购 单71交期控制表72供应产品抽检报告单73供应商样品评价表74到货检验通知单75拒收通知单75常备货物控制表77配送货物使用预算表78附件五：询价单79附件六：报价分析表80附件七：采购物料前置时间分析81附件八：供应商自评报告82附件九：采购订单85附件十：供应商违反采购规定报告表86附件十一：河北滦河实业集团有限公司87附件十二：供应商评估表88收银

3、机帐簿日期年 月 日时间时 分 时 分收银机开始收银机结束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计固定资产卡编号：名称：类别：规格：预计修理次数：预计修理费用：附属设备内部转移修理记录名称规格单位数量日期原因转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率基本折旧净值日期金额累计资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=

4、B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J月财务收支计划表收入项目上月实际完成全月计划数支出项目上月实际完成本月计划数单店销售收入材料采购支出其他销售收入外部加工支出营业外收入薪资支出其他收入管理费支出收回应收款营业外支出银行定额借款上缴所得税提取折旧基金提取大修理基金提取职工福利基金偿还应付款归还银行借款收入合计支出合计月初结存现金和存款月末结存现金和存款总计总计零用金借款单 年 月 日单位姓名原因需用金额 拾 万 仟 佰 拾 元还款日期 年 月 日经理： 会计： 主管： 借款人：支出证明单年 月 日种类及摘要数量单价金额无

5、法取得单据原因总计： 万 仟 佰 拾 元整经理： 会计： 经手人：申购(请修)单部门： 年 月 日品 名规格数量单价厂商名称用途(原因)合 计 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整总(副)经理财务主管行政主管总务承办单位主管申请人固定资产管理记录表资产类别： 日期: 年 月 日项次财产编号品名厂牌购置单位购置数量产品规格成本金额保管单位移转日期报废日期出售日期核准； 审核； 制表人；固定资产盘点统计表部门： 盘点日期： 年 月 日财产编号资产名称计算单位取得数量购买成本盘点数量差异数量盘点结果再次复盘日期签认董事长总经理副总经理财务部管理部稽核单位盘点人文具用品采购验收单 日期： 年 月 日采购品

6、名单位数量请购规格验收结果验收签章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求单位填写管理部主管总务需求单位会签验收承办人客户名称联络人授信额度月初余额本月营业额本月回收状况月底余额应收帐款余额应收票据余额授信余额预定回收额实际回收额应收帐款余额应收票据余额授信余额逾期未收帐报表购买客户负责人地址电话未收金额销售时间往来情形滞收原因客户目前情形：现有资产分析：业务经理： 业务员： 收款员：月应收帐款表 年 月客户名上期结余J发生金额收入金额余额1234567891011应收帐款进度追踪表客户期间金额

7、原因经办人追踪日期结果总经理： 主管： 会计： 收款人：应收票据明细表年 月 日收票号码经销商行号发票人付款情形票据号码到期日金额备注合 计张付款预定表月份：进货厂商前月转入之应付帐款本月发生金额付款内容本月应付帐款余额现金支票转帐票据到期日金额预收预付款项明细表年 月份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管： 制表：应付帐款日报表月 日品名数量单价支付额营业税含税合计应收帐款日报表月 日品名数量单价销售额税额含税合计应收帐款催收通知年 月 日客户名称帐面余额售出时间备注日期金额30日60日90日180日以上合计以上应收帐款均已超过 个月以上，请加速催收。应收票据到期分析表年 月 日客户

8、名称当月份31至60天61至90天90天以上合计备注临时借款单年 月 日单位姓名原 因需用金额万 仟 佰 拾 元整还款日期年 月 日付款申请单 年 月 日金 额万 仟 佰 拾 元整发 票 号 码受 款 人电 话受款人地址付 款 日 期说 明核准：会计：申请人：营业日报表店 年 月 日,天气：目标营业额本月目标额营业收支明细统计本日达成现金收入共 元零用金支出共 元当前累计其他收入共 元销货折扣共 元达成情况（+）（-）预收金额共 元本日总客数平均客单价合计(A)合 计(B)零用金支出明细科 目金 额说 明本日发票金额总计(A) 元(减)支出(B) 元(减) 收银差额(C) 元，本日应存入(A-

9、B-C)元报废数 会计核对 实际存入 个 $ 元人员出勤状况编制人数今日出勤请休假正职 人计时 人应到 人实到 人病： 事： 公： 休：问题反应建议财务： 区主任： 主管： 填表人：收银日报表店店 年 月 日，天气营业收入金额(元)1005010510501小计早班零找金早班现金收入晚班零找金晚班现金收入零用金支出明细支出项目 金额 经手人 监交人支出项目 金额 经手人 监交人预收金额时间金额当班收银员签收入备注时间金额当班收银员签收人备注早班1发票号码 自 至 作废号码： ，共 张2收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银差额 元，早班应存入 元 交班人： ，接班

10、人： ，主管签核：晚班1发票号码 自 至 作废号码： ，共 张2收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银差额 元，晚班应存入 元本日营业总计1发票号码 自 至 作废号码： ，共 张2收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银差额 元，本日应存入 元总部会计课： ，区督导： ，主管签核： ，填表人：备注1营业额之记录以点购单为准2本表由早晚班收银人员填写，经主管检核3收银差额是指现金缺少，找错钱或不明原因等，皆列入此栏中4收银交班后，结算的钱财交给店主管或置于定点；本表则交给接班收银人员5，每日打烊前填妥，于隔日上午10：00前传真回公司总部

11、6本表由会计存杳，门市保留6个月缴款单 年 月 日总类金 额检现金纸币信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬币1元5角1角5分小 计部分缴款金额现 金 计 收银员：请 购 单单号：日期： 年 月 日 需求单位乙 需求原因： 交货地点： 序号货号品名规格单位现有库存量最低库存量请购数量备注经理：单位主管：承办人：订 购 单单号：订购日期： 年 月 日厂商： 电话： 传真： 请购单编号： 进货验收单编号： 送货地点： 联络人： 电话：需用日期： 年 月 日 时实际收货日期： 年 月 日 时序号货号品名规格单位数量单价备注协力厂： 采购组长： 承办人：附注： 1请协力厂商依照指定时间及地点

12、送达2逾期送达其违约罚则依照合约规定办理3请款方式依照订购单及进货验收单核办4本单请签名确认后传回入 库 单 单号： 口进货入库 口返晶再入库 口加工入库 日期： 年 月 日 缴库单位： 序号 货号 品名 规格 单位 储位 备注储运课主管： 储运： 单位主管： 承办人：进货退出单单号：日期： 年 月 日厂商名称： 联络人： 序号货号品名规格数量单位单价合计合 计厂商： 储运： 单位主管： 承办人：报废单单号；日期 年 月 日序号货号品名规格单位数量单价销货退回单编号报废原因合 计报废原因：M：搬运损坏P：加工损坏S：保存不当损坏V：过期P：采购错误N：停止使用原料报废以进价计，商品以出货价计。

13、处理状况；经理会计品管主管承办人领料单单号：领用单位： 用途： 日期： 年 月 日序号货号品名规格单位数量备注储运课： 单位主管： 申请人：存货记录表月 日摘 要入出结算数量数量单价数量单价存货月报表月份存货名称单价期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期商店采购计划书采购人： 商品类别： 制表日期：商品调拨表调入实物负责人： 调出实物负责人： 年 月 日货号品名规格单位数量购进价商品零售价说明单价金额进销差价单价金额盘点责任区域分配表单位： 姓名盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄张数财会单位： 单位主管: 盘 点 单单位: 区域代号:货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点： 复点： 初点： 盘点责任区域分配表单位： 姓名盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄张数