2022年财务职工职位心得总结范文十篇.docx

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1、2022年财务职工职位心得总结范文十篇 不经意间，一段时间的工作已经结束了，这段时间里，大家面临着很多挑战，是时候好好总结过去的成果了。下面是我为大家整理的财务职工职位心得总结范文，更多工作总结点击“个人总结”查看！ 财务职工职位心得总结1 _年，在公司和管理部领导的带领下，财务部围绕公司生产经营目标，强化全面预算管理、成本费用管理，结合上级部门及税务机关对公司的专项检查，对公司财务管理制度流程进行梳理，查漏补缺。 (一)重点工作开展状况 1、今年上半年起先，税务局对企业进行税收风险检查，财务部主动协作，先自查、再协查，完成了稽查报告，软件、表格的填报，补充税务部门所需的各项资料，并就税收征管

2、方面与税务局有异议之处主动与税务局沟通，针对梳理出的风险点探讨对策，在内部管理上进行规范，与内部相关部课沟通，提出了解决思路方法，逐一进行整改。 2、对公司三公经费、票据报销合规性进行了清理，仔细梳理，真实地反映了公司的实际状况。 3、对公司内部工具辅料管理流程进行了清理，提出了改善建议，与制造、管理部门进行了沟通，督促相关部门进行改善提高。 4、公司对IT软件正版化提出要求，财务部结合自身实际状况，主动应对，与财务相关软件的供应商和内部IT管理人员沟通协调，提出解决方案及实施日程。 (二)日常管理工作 1、在日常财务工作过程中，对管理制度及流程进行梳理，修订了公司全面预算管理方法、差旅费管理

3、方法等规章制度，对公司内部处理外部主机厂索赔的流程进行了梳理。 2、主动协调相关部门，在规定的时间内向股东方报送了资料、表格及规划。 3、财务部员工通力合作，圆满完成了_年年报审计，_年外部三上预算，_年内部预算。 4、刚好跟踪国家财税政策的改变，结合公司自身行业及生产经营状况进行税收策划，制定对策、方法，充分应对。 5、年中时牵头对公司流淌资产进行了盘点工作，对公司内部各项资产做到了心中有数，对积压资产提出了盘活、处理看法。 财务职工职位心得总结2 1、指导关注财务细微环节，为公司争取财务利益： 例如：与供应商结算，零部件选购因质量保证方面缘由，或许按订单略为增加，这增加的部分，即或货品质量

4、100%，若特别作件，就不能结算的，所以每次结算时，要考虑仓库结存数据的，适当的时间，不常生产的，要作退库处理，扣减供应商货款。另外，争取全部供应商供货要开票，开不出配件发票，只开原材料的，或者第三方的，要扣减相应的税点。 2、规格车间开代班单行为，和相关统计报表 公司代班工单有诸多瑕疵地方，例如单上前两个月时间也有，有的代班工作没有图号，没有详细内容，没有责任人，以及返工不当结算等等事宜，当时召集副总，车间主任探讨规范事宜，现在这种状况大大削减。 3、参加签订合同和调降供应商零部件价格事宜。 由于行业市场疲软，原材料产品降幅巨大。在公司老总指导思想下，与选购部相结合致函给相应的供应商，说明理

5、由，商谈供应价格下降的事宜，经过多方的努力，依据不同供应商的特点，使供应商尽可能的下降供应产品价格，并把降价商品尽量往追溯的以前时间推动。 4、梳理财务报表工作事宜 公司经营成果如何，在财务报表上可以体现，为此建立新账套，建立相应的基础的数据，固定资产折旧表，长期盼摊费用表，结算出每月库存值，结转成本，督促财务部门人员输入相关凭证，由此梳理财务报表工作事宜。 5、主动开展与生产部等部门进行协调性管理 由于财务工作涉及到方方面面，须要各部门协作的因素较大，比如工艺变动，单价的变更，人员的变动，岗位的支配，出入库手续，工资核算中等等方面，常发觉有诸多的问题，当别的部门没有进行基础的工作时，最终都会

6、造成财务部门工作上的困扰和被动，故此，财务部依据这些特征，主动开展与生产部等部门进行协调性管理。 6、努力提高财务部规范性地开展工作。 为了提高财务部规范性的开展工作，财务部作了每周一8：30例会的规定，沟通工作中存在的问题，总结工作的阅历，展望部门该有的目标，并且要求部门成员每周本行工作记录，以便审查思索自己的不足地方，如何改进，促进公司的效能的提高。 财务职工职位心得总结3 我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在_年_月_日正式加入_，成为了这个大家庭的一员。在_年的岁末，回首过去几个月的工作，我发觉有太多值得总结的阅历教训，太多为公司而付出的榜样须要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一

7、些个人的心得体会，我把_年工作状况总结如下： 作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。详细主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。 一、日常的各种报销业务 日常报销这部分工作，是要求出纳岗仔细对待及严格限制的环节，根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最终总经理签字审查。报销单据必需有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前

8、先请总经理签字特批，无特别状况不行以打车。 二、给供应商现支付货款 金店选购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都须要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最终，算出付款金额是否和发票金额一样，等财务部长签字过后，方可付款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账;其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一样;再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款;最终，根据销售清单

9、登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了刚好供应给领导须要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导须要了解各类的销售状况。 在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部始终代为做销售核算工作，在_的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，便利于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必需要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理;严守公司隐私，刚好向领导供应数据。 五、工资的发放 关于工资的核算与发放，

10、每个月月中的时候，我会依据_供应的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发觉金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格根据流程办理，避开再次发生同样的错误。 六、办理银行业务 因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟识，一旦我公司有焦急汇款或其他突发状况银行的办事人员也会主动协作。在我来到公司后发觉，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和_的建议下，领导同意安装免费

11、的查询版网银，为公司省去了120元/年，一小笔不必要的费用。 七、其他 与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通，协作_的工作顺当进行。 总结过后我回顾了检查自身存在的问题：我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业学问敏捷变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够仔细，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。此外，我要特殊感谢公司领导、_及各位同事在工作中赐予我的支持和关切，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。 财务职工职位心得总结4 体系建立运行以来，财务部人员结构、岗位分工、工作内容等

12、诸多方面虽说没有进行较大的调整和改变，但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等很多新的环境和条件，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我们部没有畏缩不前，而是在本部门领导的指引和各部门的支持下，部门员工靠着应有的职业热忱和责任心，顺当的走到了今日。但是我们们不能因此而站下来休息，因为我们们知道进步是应当连续性的，可持续发展才是我们们的追求，为了能够在_年度创建新的进步，我们们觉得很有必要对体系运行以来部门工作做一简洁的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走将来的路。 一、作为职能部门，为本部门健康发展供应有用的数据支持是我们部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，依据管理须要，

13、我们部在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据信息都包含在内，这也是本部门成本分析会的基础，在这项工作中本部门领导和同事赐予了很大的支持与帮助，经过不断的探讨和修正，最终确认了新的模板格式，并在后期依据实际状况进行了合理的补充，这项工作得到了本部门管理层的高度评价。 二、财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督须要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和推断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有劝服力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的敏捷性，至少要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避开因为员工对程

14、序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特殊是在今年销售部门分业务线管理的状况下，相关报销审批流程有了明显的变更，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性，把本部门的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实说明，对实际工作起到了主动的影响。 三、财务部每天都会面临很多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种，特殊是在SAP系统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们们知道运用这样的管理工具不仅是要满意管理者需求，而且要满意操作者的需求，易于理解、简单操作、提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉

15、得上了一个不合适的系统，但我们部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是须要不断探究的，虽然工作量上升是自不待言的，但大家仍旧克服了困难，工作完成的都很不错。另外部门内部员工能够相互影响，工作的主动性也有了很大的提升，每个人都在渐渐走向成熟，但这种主动仍须要进一步加强。 四、税务工作方面我们部克服了诸多困难，通过主动与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国税_年度固定资产发票抵扣状况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参与了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会

16、计的专业素养，我们部支配其参与各种相关税务培训，并完成部分转训工作，这对其自身业务素养以及部门整体素养的提高起到了主动的推动作用。 五、为了加速包装内部信息阅历的沟通，为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了最大限度的实现资源共享，为了支持兄弟本部门的相关工作，我们部委派专人去关联本部门进行工作沟通活动，这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助他人，而且能够提高了自己，可能的状况下，我们部将接着委派相关人员走出去，从而拿进来。 六、作为_年度的一项重要工作，SAP及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特殊关注，部门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作阅历的梳理，历经数月最终编制完成

17、了操作指南，这是一种值得接着推动和完善的工作方法，更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍旧存在许多的瑕疵，并没有根据初衷完成，因为我们觉得既然称之为指南，就应当做到细致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细微环节性的工作都应当包含于内，并描述清晰，这样才能成为真正的操作宝典。 七、按公司关于做好小金库专项治理的通知的要求，在高层领导的指导下我们部绽开了自查自纠工作，通过仔细自查自纠以及回顾，本部门无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我们部深刻的相识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，须要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应

18、当防微杜渐，没有的也不行掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想相识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。 八、按公司管理要求，我公司须要完成一期项目自评价报告，以总结阅历教训，从而指导其他新项目的实施，这是一项簇新且任务繁重的工作，而且时间紧迫，在高层领导的要求下，我们部相关人员参加了部分内容的编制，虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量，但对报告的按时完成也起到了肯定的推动作用。 九、培训作为提升员工素养的一种手段，始终以来都被本部门各个部门所重视，我们部也不例外，在本部门较为完善的培训体系指导下，尽量支配了各种类型的培训，以扩充员工的业务实力以及综合素养，对重要岗

19、位也会酌情支配外训，同时不忘挖掘和调动内部资源，利用自身所学组织相关教学，其实好的讲师就在身边，激励员工主动担当起这种责任也是我们部关注的重点，_年度所做的培训基本达到了预期的效果。 总之，将来的路还很长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也肯定有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅须要完善的制度体系来约束，更重要的应当是注意自身的提升，我们们时刻须要蓄势待发，因为改善具有持续性的特质，它应当没有终点。 财务职工职位心得总结5 回顾_年的财务工作，财务部在酒店领导及集团财务部的指导下，仔细遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了_年酒店的财务核算工作。

20、主动有效地为酒店的生产经营供应了有力的数据保证。促进了生产经营的顺当完成，为经营管理供应了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作安排，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项安排、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作安排，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。 二、会计管理方面 1、资产管理：

21、自酒店开业，资产众多，价值极大。针对这种状况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿，对账外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，仔细对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、债权债务管理：对酒店债权，每月刚好供应应收款项的明细，实行应收账款回收率考核政策，确保应收款项的刚好收回，削减公司损失;对公司的债务，实行暂压供应商2-3月货款政策，增加酒店资金的

22、流淌性。 3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： (1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到审计、出纳，每个环节紧密连接，相互监控，发觉问题，刚好上报。 (2)对日常选购价格进行监督，制定了每周原材料选购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)。对供应商的进货价格进行严格限制，同时加强选购的审批报账环节及程序管理，从而刚好限制和驾驭了购进物品的质量与价格，刚好了解市场状况及动态。 4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、

23、对内：帮助酒店领导限制成本费用开支，(1)编制费用预算，为各部门确定费用运用上限，督促各部门从一点一滴节约费用开支;(2)合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，刚好精确地向各级领导供应所须要的经营数据资料，为领导决策供应了依据。 2、对外：刚好了解税收及各项法规新动向，主动询问税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店供应合理避税的依据。 四、其他工作： 1、酒店开业，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务协作工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门收银人员进行了系统全面的理论学问及实际业务培训。 2、刚好填制酒店的纳税申报表

24、，按时申报纳税，遇到问题刚好与集团财务部进行沟通并解决。 3、根据集团货币资金管理方法，按时上报资金收支安排，合理运用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。 4、刚好根据集团的要求，审核工资表，并刚好发放。对于人员变动状况，刚好与人事部沟通并解决。 5、对收据及发票的领、用、存进行登记，并仔细复核管理。 6、做好_年收入、费用安排及经营安排。 五、工作心得及存在的不足 总结_年财务部所做的工作，基本完成了集团下达的各项工作目标，在日常工作中也顺当完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，缘由主要在于仔细执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在许多方面有所欠

25、缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的协作尚欠默契。在明年的工作中，财务部将更加坚持在_年实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，接着完善进货及选购环节的工作流程，削减纰漏，严格把关，更好的限制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，加强对本部门人员的业务培训，提高工作效率，刚好与各部门沟通，做到即要能解决细微环节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，刚好核对，多协作，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。 下年工作安排： 为了增加企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，团结进取，开拓创新，充分发挥财务部“管家理财”的作用，具体列出了

26、_年酒店财务部工作安排，我们肯定做好、做细、做新以下工作： 一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是： 1、仔细组织本部门员工主动参与酒店各阶段的主题培训，主动参加其他部门的培训和学习。本部门内每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作安排落实详细，并在学习中总结成果，找差距。 2、开展技能比武，今年我们将开展收银结账速度竞赛、点钞竞赛、一般话竞赛等一系列技能比武。 二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是： 1、搞好资金的收集和运用，确保资金平安完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资

27、金回笼率为60%以上。 2、严格遵守会计制度，严格按会计法进行核算，严格做好收银稽核工作。按月刚好编制好各类报表，搞好月度分析。 3、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商议，有事不推诿。 4、主动搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。 三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有： 1、在酒店财务工作安排中更严明一条：肃穆财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用限制，不断完善各项管理制度，做到大支出有安排，小开支有限制。 2、在尽量满意经营需求的状况下，降低整个酒店的存货量。仓管人员在日常工作中肯定做到勤清理、勤申报，严格限制，确保酒店存货最低

28、限额存量，削减资金占用，同时保障前台经营的须要。 3、我们刚好驾驭整个酒店的成本费用状况，对各部门原料及物料等耗用状况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析状况刚好反馈到各部门，为酒店供应真实的成本分析和价格信息，从而刚好调整进货价格，削减成本费用支出，为酒店供应精确、真实的财务依据和分析资料。 财务职工职位心得总结6 _年是党校特殊不简单的一年，从财务上看，减收因素不行避开，增支因素刚性增长，建设资金仍未落实，资金压力特别巨大，党校财务工作总结范文工作总结。正是这样的压力激发了党校人的空前主动性，年初以来，基建、搬迁、选购、

29、后勤管理等各路人马奋勇当先、主动推动，全面完成了预定的目标，教学工作搬入新校区，学苑宾馆顺当启动，教学、科研、后勤、党群工作有为有位，一年匆忙而过，在校委的正确领导下，_年也是我们收获胜利的一年。 一、常规工作按部就班 1)编年度决算，编制各种会计报表。其中决算报表1套40张表格，月报表12份，其他各类财务分析表36份。 2)做好会计电算化工作。每笔会计业务发生都要刚好输入电脑，月末经过审核、过账、结帐等环节，做好当月的会计电算工作，全年累计输入1126笔会计业务。 3)做好财政工资统发工作，仔细细致做好统发工资的申报,遇到调资状况,能够刚好调整、刚好申报，确保全年工资发放精确无误。 4)做好

30、收费许可证的年审工作。刚好报送收费许可证年审所需资料，刚好变更收费项目和标准。 5)做好对各种票据的管理、完善票据的领用、保管及缴销制度。做到票据运用无遗失、错漏现象，票据存根存放有序。 6)做好会计资料的整理、归档工作。根据档案局的要求和财务会计档案特点，刚好、细致整理、装订会计档案。 7)做好工会财务管理。 8)落实政府选购工作、做好新增资产的帐务管理工作。今年我们选购了服务器、网关以及30台电脑等，刚好为党校评估添置了硬件设备，对新增加的固定资产，都做好了固定资产卡片登记工作。 9)做好医疗保险金、住房公积金的测算、核对工作。每年两次根据标准，为每位教职工调整计算基数，并做好新增人员开户

31、及调离人员的核销工作。 10)做好劳动专业统计基础工作。每月仔细填报劳资统计报表，每季仔细填报劳资基础数据工作。 11)细致做好基建财务工作。基建财务一般金额较大，付款时结合工程进度细心核对原始凭证，并登记往来款项备查表。 二、特色工作可圈可点 1)做好制度修订工作。_年作为制度建设年，许多制度须要废、改、立，财务处依据自身工作特点，在学习和借鉴的基础上，出台了市委党校财务管理制度征求看法稿，并召开专题会议进行探讨，得到充分认可后才印发了财务管理制度，目前财务制度执行状况良好，另外财务处还拟定了关于建设节约型党校的看法，并参加了评优方法探讨，为制度建设年作出了应有的努力。 财务职工职位心得总结

32、7 1、为实现公司的方针、目标，理论实践相结合、加强计算机信息系统治理，使之详细化、规范化和现代化，达到为超市经营活动全面服务的目的，胜利升级为v71系统，以适应本超市经营发展 开业期间我们用的_进销存系统虽然运行了一段时间，但在我们实际的应用当中，发觉_进销存系统对本超市的经营有许多的不足及问题，尤其是软件本身架构不合理，随着经营发展商品不断地增加数据库空间明显不足，使软件在查询数据当中速度特殊慢。经过公司领导探讨确定必需对系统进行升级，全体财务人员连续加班加点录入全部供应商及商品信息，为了保证升级胜利，我们有时连续工作30多个小时没休息将库存商品导入新系统，最终最终胜利的完成了升级，为_以

33、后新建大型连锁超市机构积累了珍贵的阅历。升级胜利后又结合本超市的经营思想、经营理念对系统报表等进行修改，通过上网查资料，与其他超市财务人员沟通请教，对商业电脑公司提需求、谈问题，经过我们仔细的调整和钻研，最终使_系统适应了我们超市的经营发展。 2、调动供应商参加管理的主动性，在_系统之上安装scm供应链管理系统 在完善_系统提高经营管理的同时，为了更好的服务于供应商，让供应商更直观的管理自己的商品，并且通过双方的紧密协作，提高双方工作效率，降低沟通成本，又把_系统和scm供应链管理系统连接起来，经过两个月份的初始化、测试，最终在年底胜利的实现了scm供应链管理系统，为了保证这一系统的正常运行，

34、我们手把手的教会供应商怎样操作查询，使供应商们真正的驾驭了通过网络管理自己的商品，受到了广阔供应商的一样好评。 3、刚好总结阅历、修正不足、发布各项规章制度，提高公司竞争实力、促进公司跨更加展 财务部全体员工刚好总结阅历、修正不足，发布了各项财务规章制度，如：费用结算管理制度及流程、供应商结算管理制度及流程、负库存、负毛利管理制度等提高了资金运用效益，真实反映了经营结果。 4、加强库房管理，实行库房科学的记账制度 我们依据库房工作的各个环节，经过调查探讨探讨找到切实可行的库房管理方法，把收货、存放、出库、退库、退厂的程序制度化并系统地、有条理地整理出来，做好各种单据登记入帐等工作，月底库房进行

35、全面归纳、盘点，实行科学的记帐制度。 5、加强员工培训，组织大家学习业务学问、财务学问、微机技能、商品学问等 除了让大家学习业务学问、财务学问、微机技能、商品学问外，工作的责任心、事业心、业务实力也是特别重要的。按公司的发展步伐，要有一个跨越式的飞跃，就要加强不断的学习，我们通过学习使全体人员增加了业务学问、增加了对企业的归属感和主子翁责任感，我们把学到的学问真正运用到公司的发展中，做好公司的各项工作。 在这一年劳碌的工作中，我深深感受到企业制度规范化、业务流程化的重要性，在今后的工作中财务部要亲密协作营运部、选购部、防损部及各业务部门规范企业制度、完善业务流程的工作。进一步完善库房管理，实现

36、超市库店合一商品快速流通的需求模式。进一步完善scm供应链管理系统，在供应商通过网络管理自己商品的同时，实现网上对帐、结算功能。加强对财务、业务人员系统学问、财务学问的培训，真正的能够通过系统分析、财务分析实现对超市发展决策供应有利的数据支持。 当今国际金融经济形式不断恶化，而且也波及到我们国家，超市行业也受到了影响，好多大型企业像联想、ibm等都在降薪、裁员，但就在这样的状况下我们的公司领导还给我们增长了10%的工资，这体现了我们公司领导对员工的关爱，这充分呈现了我们公司具有的无比的朝气和活力，今年是有信念、更有决心而充溢向往的一年。我们_刚刚两周岁，她生气勃勃、她须要我们每位员工像呵护婴儿

37、一样去爱惜她、关爱她，她很快便是展翅腾飞。作为我们更应当在自己的岗位上努力的工作，为我们共同的_超市美妙的明天而奋斗。 又到岁末了，又是一年过去了，在我和公司一起辞旧迎新的同时，也对即将过去的这一年中自已的工作进行一次盘点并做个小结，以在新年之发扬优点，改正不足之处。 这期间我和公司一起经验了公司由刚入土的幼苗强壮成长到如今硕果累累的大树，共同付出了辛勤的汗水。 我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热忱服务，在热忱服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。 今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都须要逐

38、步建立和完善，财务工作的力度和难度都在逐步加大，财务技术力气不足。我以国家财务制度为基准，建立了“晶奥”特色的财务核算体系，胜利办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所须要的一切相关手续。办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常财务事务工作，还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票及出口发票的购入、验销，办理银行融资、银行借款卡手续，出口退税手续，清理应收款，应付款，仔细核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料商品出入库程序及相关手续，规范运费结算手续，培训选购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础学问。 在工作中我做

39、到了： 1、坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监督作用。在会计审核中，严格按财务制度和会计法规办事。 2、仔细做好资金结算的日清月结工作，刚好反映资金的流向和存量状况; 3、主持本部门的日常业务和事务工作，财务核算工作; 4、进行业务沟通与协调，解决工作疑难，听取部门员工的看法和建议。 5、熟识和驾驭德州地区的相关政策，不断学习财务新学问，国家新规定。 6、组织编制各项会计报表、现金报告等工作。 7、解答客户有关财务方面的询问。 8、主动协作其它部门的工作，建立了良好的公共关系。主动参与公司组织的“歌颂革命歌曲”的活动。 9、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务

40、，不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，常常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。 10、爱岗敬业、提高效率、热忱服务。在财务工作中，本人始终以高度的敬业精神及剧烈的工作责任心投入到本职工作中。对待来办理业务的同事，能够做到一视同仁，热忱服务、耐性讲解，做好会计法律法规的宣扬工作。在工作过程中，不刁难同事，办事不拖延，对真实、合法的凭证，刚好赐予报销;对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，高效、优质的供应服务。 11、遵纪遵守法律、廉洁自律，树立起财务工作者的良好形象。 通过对今年公司经营状况分析，本人从财务角度对公

41、司新一年的经营提出一点个人的建议： 1、加强营运管理，降低购进材料成本，争取购进材料为零破损率。加强营运部员工工作责任心，降低仓储成本。 2、加强生产管理，提高产品质量，严格交货期，削减生产中的破损破片，降低物料消耗，提高设备利用率。 3、加大销售力度，拓宽市场渠道，制定合理售价。加强销售人员的职业道德培训及法律学问培训。 本人虽然取得了肯定的成果，但离公司“精细化、零缺陷”的要求还存在肯定距离，还需不断努力，不断提高自已的业务工作实力，为公司的第三次腾飞供献自已的一份力气。 财务部年工作总结_年，财务部在公司领导的正确指导下，在机关各部门的大力支持下，在下属各单位的通力协作之下，紧紧围绕年初

42、制定的经济责任制目标，仔细组织会计核算，规范各项财务基础指标，站在财务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务服务质量，经过努力取得了肯定的成果。现将一年来的主要工作状况汇报如此： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算。 财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律，仔细履行财务部的工作职责。在工作中，我们克服会计少，人手不够的实际状况。分工合作的做好三个独立核算单位的账务处理。严格审核原始凭证，坚决拒收不合符要求的票据，坚决杜绝不合乎要求的费用报销，坚决不办理违反银行结算规定的支付业务。仔细记录记账

43、凭证，保证账目清楚明白。刚好编制财务会计报表，仔细分析财务数据，为公司领导及下属单位领导的经营决策供应了精确有效的数据。在按时纳税申报、缴纳税金的基础上，吃透用透国家税法政策，在政策允许的范围内合理避税，从而减轻公司的税负。 二、以规范管理为动力，不断完善成本管理，削减原材料选购成本，降低协助材料的消耗。 在财务管理工作中，我们以成本管理工作为主线，把工作的重点放在降本增效上。我们主动协作选购部门的材料选购招标工作，严把原材料选购的质量关、价格关，力求以最低的价格选购到最优的原材料。坚决执行部务会上制定的“没有通过招标而选购的原材料不予付货款”的确定。从而使得大宗原材料的价格在不同的程度上有所

44、下降，高的每吨下降一百多元，低的每吨也下降几十元。我们还严把协助材料消耗关，严格限制各项费用的支出，在提高职工队伍素养上下功夫，在加强内部管理上求效益。通过一年的艰苦努力，各下属单位的成本都有所下降，盈利水平有所提高，亏损单位的亏损幅度也在允许范围内有所降低。全公司在11月份就提前完成了全年各项经济指标，取得了历史性的突破。 三、主动组织货款回收，合理调配资金，保证生产经营建设持续稳定的进行。保证国家、企业、职工三方面的利益不受损害。 财务部主动协作各单位抓销售收入的同时，还想方设法到客户单位去做货款回收工作，保证货款的平安性和回收的刚好性，确保了货款的回收率。我们合理地支配三个独立核算单位的

45、资金。依据生产经营的须要，合理的调度和运用资金。既要保证生产经营及建设所须要的资金，又要保证税收的按时交纳，还要保证职工工资的刚好发放。今年，在资金比较惊慌的状况下，我们新增固定资产一百多万元，职工的工资在去年的基础上也有大幅度的提高，生产经营活动也在有序的进行。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念是分不开的。 四、亲密协作三家整合重组工作，努力跟上总公司的前进步伐，更好更快的融入总公司的队伍中去。 今年五月份，三家公司整合重组，这给我们带来了新的希望，注入前进的动力。但同时也给我们带来了大量琐碎的工作。我们在不影响正常财务工作的同时，亲密协作清产评估小组。为他们供应多年的凭证、账簿、报表

46、等相关资料。帮助他们跑现场，清点固定资产等财产物资，使得资产评估工作得以圆满顺当的完成。在总公司组织的浪潮软件学习中，我们财务人员克听从来没有接触过的困难，加班加点刻苦学习，驾驭了从初始化到出报表的操作流程，为明年正式运行浪潮软件打下了坚实的基础。在做明年的财务预算安排时，我们查数据、做工作、分析形势，多方周折，几经移稿，最终完成预算工作任务，为明年的生产经营工作指明白前进的方向。一年来，我们围绕以效益为中心做了大量行之有效的工作，但还是存在一些不足。在明年的工作中，我们将紧紧围绕在总公司领导班子的四周，利用资源共享的平台，学习总公司先进的管理方法和模式。我们要刻苦钻研业务，提高思想素养、管理水平、业务实力，把核算工作做得更细致。以良好的工作作风、饱满的工作看法投入到总公司的队伍中去，为总公司的发展尽一份我们财务人员应尽的职责! 财务职工职位心得总结8 在公司领导的关切支持下，财务部以公司制定的年度方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，企业效益最大化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增