2022年财务部部门职责概述.docx

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1、2022年财务部部门职责概述 财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。接下来学习啦我给大家网络收集整理的财务部部门职责，希望能够帮助到大家。 财务部部门职责 一、在总经理的干脆领导下，详细领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。 二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限刚好组织编制财务预算和结算。 三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、刚好、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，刚好供应真实的会计核算资料。 四

2、、负责组织贯彻执行会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发觉问题刚好订正，重大问题刚好报告总经理。 五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务安排，正确合理调度资金，提高资金运用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。 六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续刚好做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支须要的供应。 七、负责组织企业内部各个环节的财务收支状况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 八、负责与财政、税务、金融部门的联系，帮助总经理处理好与这些部门的关系，刚好驾驭财政、税务及外汇动向。 九、负责

3、办理银行贷款及还贷手续。 十、遵守、维护国家的财政纪律，严格驾驭费用开支，仔细执行成本物资审批权限、费用报销制度。 十一、审查各部门的开支安排，并转报总经理。 十二、参加重要经济合同和经济协议的探讨、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，刚好提出详细的改进措施。 十三、参加企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。 十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流淌资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的限制，精打细算，确保经济效益。 十五、督促、检查企业固定

4、资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的运用、保管状况，留意发觉和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理运用和平安管理。 十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 十七、监督选购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的选购工作。 十八、负责审查各项开支，亲密与各部门的联系，探讨并合理驾驭成本和费用水平。 十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，刚好向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。 二十一、

5、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工娴熟驾驭本岗位的业务学问、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 二十二、负责本部门职工的思想教化和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。 财务的基本原则 财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则。 1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统，它本身又由筹资管理、投资管理、安排管理等诸多子系统构成。 在财务管理中坚持系统性原则，是财务管理工作的首要动身点，它详细要求做到三点。 第一点是整体优化，只有整体最优的系统才是最优系

6、统。 其次点是结构优化，任何系统都是有肯定层次结构的层级系统，在企业资源配置方面，应留意结构比例优化，从而保证整体优化，如进行资金结构、资产结构、安排结构优化。 第三点是环境适应实力强，财务管理系统必需保持适当的弹性，以适应环境的改变而改变。 2、现金平衡原则是指在财务管理中，贯彻的是收付实现制，而非权责发生制，客观上要求在财务管理过程中做到现金收入(流入)与现金支出(流出)在数量上、时间上达到动态平衡，即现金流转平衡。保持现金收支平衡的基本方法是现金预算限制。现金预算可以说是筹资安排、投资安排、安排安排的综合平衡，因而现金预算是进行现金流转限制的有效工具。 3、 收益风险原则是指在财务管理的

7、过程中，要获得收益，总得付出成本，而且面临风险，因此成本、收益、风险之间总是相互联系、相互制约的。财务管理人员必需坚固树立成本、收益、风险三位一体的观念，以指导各项详细财务管理活动。 4、利益协调原则是指企业在进行财务活动时，离不开处理与全部者、债权人、经营者、职工、内容各部门、债务人、被投资企业、国家(政府)、社会公众等利益主体之间的财务关系。从这个角度来说，财务管理过程，也是一个协调各种利益关系的过程。利益关系协调胜利与否，干脆关系到财务管理目标的实现程度。国家法律法规、企业契约(合同)、企业章程及内部财务管理制度，均是企业处理财务关系的规范。 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页