投资担保公司财务部部门职能.docx

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1、投资担保公司财务部部门职能 投资担保公司财务部部门职能附件11：太原民生投资担保股份有限公司财务部部门职能第一条公司财务室负责对公司整体经营活动状况的财务核算和日常财务事项的处理工作，严格根据国家会计法规和上级有关财政政策和财务制度办事，刚好、精确、完整地反映公司经营活动状况并进行财务分析，为公司领导的经营决策供应精确的财务信息。其次条仔细贯彻执行国家财经政策和财务制度，根据会计法规及其他有关规定，制定适合本公司经营活动的财务管理制度和会计核算方法。第三条建立健全公司财务管理的各神规章制度，编制公司财务预算，加强经营核算管理，反映、分析财务收支安排的执行状况，检查监督财务纪律。第四条进行公司日

2、常财务事项的处理工作，刚好、精确、完整地反映公司的经营活动状况，主动为公司经营管理服务，促进公司增收节支，取得较好的经济效益。第五条严格管理资金，合理筹集、调配和运用资金，监督资金运营，确保公司资金平安和收益最大化。第六条了解公司和有关机构及财政、审计、税务、工商等部门之间的工作关系，负责协调和协作其开展工作。第七条负责公司财务档案的立卷和归档工作。第八条依据相关规定，参加员工绩效考核事宜。第九条完成公司公司规定和领导交办的其他工作。扩展阅读：投资担保公司财务部岗位职责(免费了)财务总监岗位说明书一、职位基础资料1职位名称3所属部门5辖员人数7备注二、职位职责职责说明1.负责建立健全担保和投资

3、业务的各项财务制度，编制财务安排和各种资金报表、会计报表、统计报表;2.负责担保和投资业务的会计核算，财务分析与考核工作，实施财务管理3.负责编制资金安排并负责实施4.负责协调各协议银行及其他金融机构的资金往来，承办对外融资，对内高度工作5.负责实施对协议银行贷款发放的额度、进度的监管6.负责审核代偿方案，拨付代偿资金7.负责对担保总额、代偿额、信用放大倍数等统计评价工作8.帮助评审稽核部对重大的担保项目、再担保项目、分保项目和代偿后追偿项目进行稽核审计工作联系1上向联系：董事长2横向联系：总裁、业务总裁、行政总裁、经营总裁3下向联系：工作设备轿车、电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品职位资

4、格1年龄/性别/身体状况：30-55岁/不限/健康2教化程度：本科以上3职位经验：行业：投资、担保、金融、银行年限：5年以上专业：经济管理、金融职位：金融投资担保行业财务经理、副经理财务总监财务部12干脆上级4职位级别6定员人数董事长高层1财务专员岗位说明书一、职位基础资料1职位名称3所属部门5辖员人数7备注二、职位职责职责说明1、在董事会和总经理领导下，帮助财务总监总管公司会计、报表、预算工作。2、帮助财务总监制定公司利润安排、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。3、帮助财务总监建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规

5、章制度。4、帮助财务总监组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务安排、成本安排、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、帮助财务总监监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。财务专员财务部12干脆上级4职位级别6定员人数财务总监高层1工作联系1上向联系：财务总监2横向联系：3下向联系：会计专员、出纳专员工作设备电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品职位资格1年龄/性别/身体状况：30-55岁/不限/健康2教化程度：本科以上3职位经验：行业：投资、担保、金融、银行年限：5年以上专业：经济管理、金融职位：金融投资担保行业财务会计、出纳会计专员岗位说明书一、职位基础资料1职位名称3所属

6、部门5辖员人数7备注二、职位职责职责说明1.遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金运用效益，并严格执行财务安排。2.分清资金渠道，严格驾驭费用、开支范围和开支标准，仔细审核原始票据。对不符合制度规定的收支或手续不全、票据不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必需坚决抵制。3.定期分析担保工作执行状况和财务状况。检查监督经费的运用和作用效果。4.依据上级财务主管部门规定，仔细编造、按期上报各类报表，做到精确无误。5.熟识上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣扬和督促工作。6.加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定仔细做好总帐的结算，记帐工作，保证

7、做到帐表精确相符，状况真实牢靠，手续严格清晰。7.常常向上级领导恳求、汇报工作，照实反映状况，主动提出看法、8.上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动供应相关资料，照实反映状况。9.妥当保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。10.仔细参与业务会议，做好记录，刚好向有关领导汇报。11.与出纳团结协作，亲密协作，共同做好财务工作。工作联系1上向联系：财务总监2横向联系：出纳专员3下向联系：工作设备电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品职位资格1年龄/性别/身体状况：20-55岁/不限/健康2教化程度：本科以上3职位经验：行业：投资、担保、金融、银行、其他企业年

8、限：2年以上专业：会计职位：中小企业财务会计、出纳会计专员财务部12干脆上级4职位级别6定员人数财务专员低层1出纳专员岗位说明书一、职位基础资料1职位名称3所属部门5辖员人数7备注二、职位职责职责说明1.办理现金收付结算业务，严格根据国家有关现金管理的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必需要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得随意挪用现金。2.登记现金日记帐。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐

9、笔依次登记现金日记帐，当日的收支款项当日必需入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要刚好查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。3.保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交给他人。4.保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途运用。对于空白收据必需严格管理，专设登记簿登记，仔细输信用注销手续。工作联系1上向联系：财务专员2横向联系：会计专员3下向联系：工作设备电话、电脑

10、、打印机、传真机等办公日用品职位资格1年龄/性别/身体状况：20-55岁/不限/健康2教化程度：本科以上3职位经验：行业：投资、担保、金融、银行、其他企业年限：2年以上专业：会计职位：中小企业财务会计、出纳出纳专员财务部12干脆上级4职位级别6定员人数财务专员低层1友情提示：本文中关于投资担保公司财务部部门职能给出的范例仅供您参考拓展思维运用，投资担保公司财务部部门职能：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页