酒店夜审工作总结（精选3篇）_酒店每周工作总结.docx

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1、酒店夜审工作总结（精选3篇）_酒店每周工作总结第1篇：酒店夜审工作 酒店夜审工作 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员，酒店夜审工作。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发觉错弊，查找根源的实力，以及一丝不苟的工作看法。 夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。 夜间审核工作内容 其工作内容包括： (一)审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。 (二)完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。 (三)抽查各收银点备用金。 其操作

2、程序包括： 一、客房收入的夜间审核： (一)核查全部出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1)将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明缘由，并将详情记录在“交-班本”上。 2)核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交-班本”上，留给次日有关主管人员批阅调查。 (二)核查每个前厅收银员交来的每一张帐单 1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。 2)核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是

3、否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 3)核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明缘由，将未退款详情登记在交-班本上留于日审检查。 4)核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符(例：房号、房价等)。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一样。最终查看签字手续是否齐全。 5)核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 6)核查挂帐、款待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。 7)核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一样。 8)核查协议房价是

4、否精确，客人签字是否是协议单位授权的人员。 9)核查全部的收入调减是否合理，是否有授权人签名。 10)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 11)将有问题的账单做标记并在“交-班本”上登记。并将全部账单按结账方式分类归集装订。 12)统计消费卡、款待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。 (三)迷你吧、商场审核： 1)审核迷你吧、商场酒水单印章、房号、签章等手续是否齐全。 2)审核迷你吧、商场酒水单各个品项汇总数与迷你吧、商场限制平衡表显示数额是否一样，在迷你吧、商场限制平衡表上签章后转交成本部(如不一样查明缘由后按实际数核定，并在更改处签章)。 3)将迷你吧、商场酒水

5、单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发觉问题刚好查明缘由并将详情记录在“交-班本”上交由日审处理。 二、餐饮收入的夜间审核： (一)核查全部出勤的餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1)将前厅收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明缘由，并将详情记录在“交-班本”上。 2)核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“结账报告单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交-班本”上，留给次日有关主管人员批阅调查。 (二)核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单 1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单

6、”核对金额是否相符。 2)核查结帐单后所附单据(酒水单、餐厅多用单、餐厅消费单、套菜单等)全部消费品项、数量、金额与结账单是否一样。跟单是否标明斤两、数量是否与结账单一样，工作总结酒店夜审工作。3)核查结账单后所附餐厅多用单、餐厅消费单与后厨餐厅多用单、餐厅消费单是否一样。 4)核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。 5)核查全部的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。 6)核查打折权限是否精确，(例：餐饮部经理有权限全单9折、餐饮部总监有全单6折权限。) 7)核查挂帐、款待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。 8)核查会员卡结账是否

7、拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一样。 9)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 10)将燕、鲍、翅类餐厅多用单、餐厅消费单取出转交成本部。 11)将有问题的账单做标记并在“交-班本”上登记。并将全部账单按结账方式分类归集。 12)统计消费卡、款待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。 酒水类由日审审核 三、康乐收入的夜间审核： (一)核查全部出勤的康乐收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1)将康乐收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明缘由，并将详情记录在“交-班本”上。 2)核对附有帐单等单据的康乐收银帐单的份数与康乐收银系统中

8、的“收入交款单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交-班本”上，留给次日有关主管人员批阅调查。 (二)核查每个康乐收银员交来的每一张帐单 1)将康乐收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。 2)检查洗寓游泳门票是否剪票、是否过期。如延期运用是否有有权限领导签字。 3)核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一样。 4)核查挂帐、款待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。 5)检查积分卡、游泳卡和各种门票运用权限，是否运用其结算除浴资外的其他消费。 6)检查免单人员的免单品项是否正

9、确(分全免和单免浴资)，签单是否真实。 7)核查全部的收入调减是否合理，是否有授权人签名。 8)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 9)将有问题的账单做标记并在“交-班本”上登记。并将全部账单按结账方式分类归集装订。 10)统计消费卡、款待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。统计现金门票数量，为填制报表做打算。 (三)各输单点(男部、女部、休息厅、待位、自助餐厅、游泳馆)的审核： 1)审核各输单点消费小票各个消费品项汇总数与其对应的限制平衡表显示数额是否一样，在限制平衡表上签章后转交成本部(如不一样查明缘由后按实际数核定，并在更改处签章)。 2)对各点的消费小票领用

10、与核销要照实登记，核查消费小票是否有丢失、跳号现象。 3)审核自助餐厅免费就餐人员签章权限及真实性，检查赠送果盘、食品是否有有权限人员签章。 4)核查输单员所交餐厅多用单与后厨餐厅多用单是否一样。 5)核查会员房入住和离店时间，房费是否按规定标准收龋 6)核查会员房打折、免单是否有有权限人员签章并具有合理性。 7)将全部消费小票、餐厅多用单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发觉问题刚好查明缘由并将详情记录在“交-班本”上交由日审处理。 四、制出酒店经营状况“晨报”及相关报表 全部营业部门的帐单审核无误后，夜审要将收银员上交的账单按部门分类汇总，统计出精确的各类消费总数及收入总额，

11、并依据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营状况“晨报”和其他相关报表。 (1)统计出客房房费、电话服务费、洗衣、迷你吧、精品店/商尝其他收入、客账等净额制出“夜审试算平衡表”。 (2)统计出餐饮、洗寓游泳馆、美容美发消费人数，食品、酒水、香烟、VOD、会议租金、包房费、浴资、技师、擦鞋、嬉戏、运动项目、美容、美发、杂项等制出“每日餐饮/康乐收入报表” (3)将“夜审试算平衡表”及“每日餐饮/康乐收入报表”所统计的数据根据肯定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITORDREpORT”报表。 (4)在软件报表系统中“199”报表“在住客人报表(历史含日用房)”中统计出当日卖房、免费房、自用房

12、、空房及修理房，在软件报表系统中“111”报表“款待发生报表”中统计出当日赠送游泳卡、积分卡、消费卡及宴请(款待)等数据，制作出当日“晨报”表。 (5)依据“夜审试算平衡表” “每日餐饮/康乐收入报表” “NIGHT AUDITORDREpORT” “晨报”的数据制作出“每日营业收入报表I”、“每日营业收入报表II”与“收益总结表”。 (6)当前7张表“夜审试算平衡表” “每日餐饮/康乐收入报表” “NIGHT AUDITORDREpORT” “晨报”“每日营业收入报表I” “每日营业收入报表II” “收益总结表”已作完毕之后，手工统计当日最终一张“营业汇总表”将当日收入及些重要数据填写完毕后

13、，由另一名夜审审核。签字后此表转交日审 第2篇：酒店夜审工作流程 夜审工作流程 本酒店夜间审核主要分为两个部分：客房收入和餐饮收入 一、其工作内容包括 （1）核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明缘由，并将详情记录在“交班本”上。 （2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审批阅调查。 （3）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否

14、有规定的批准手续,钟点房房租是否与入住时间相符，在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价，如不一样是否有房价变更单或折单。 (4）核查结帐单后所附单据是否齐全，押金单必需连号，如有押金单缺失是否注明缘由，核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保，且单号、金额等是否与电脑相符。押金单号、金额是否与“预收订金”一样，核对各种挂账单单号是否与电脑一样，最终查看签字手续是否齐全。 (5）核查RC单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。各种挂账单据的消费是否正确输入电脑。 (6）核查房价是否合理，换房单是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 (7）核查挂帐、款

15、待是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人，款待账单没有授权人签字要找相应负责人刚好补签）。 (8）核查储值卡结帐是否有印卡号，所印卡号与结帐卡号是否一样。 (9）核查协议房价是否精确，客人签字是否是协议单位有效签单的人员。检查协议房价帐单后是否有RC单以及是否有销售部预订单，并核对RC单上的明细是否与结帐单相符。 (10）核查全部的收入调减是否合理，是否有经理级签名。 (11）帐单审核完毕后，将服务中心交来的房态表与接待处房态进行核对。 (12）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。并正确计入房间费用。 (13）核对网络定房是否有传真单，团队、会议定房是否有团队联系单（

16、查看会务费，场租费，用餐标准，联系人签字，房价，结算方式等）。 (14）核对客人RC单的明细项目是否完整（客人姓名，房价，抵离日期，客人签字等）。 (15）核对今日余额（上日余额+净差额=今日余额）是否与电脑相符。 （16）将有问题的帐单做标记并在“交班本”上登记。并将全部帐单按结帐方式分类归集装订。把AR帐、ENT帐、S帐、前台帐以及赠送和退菜明细表挑出做好登记。 （17）统计宴请（款待）消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。 （18）核对所开发票是否与帐单一样，并检查消费金额与发票金额（发票金额不能大于消费金额） （19）检查各站点所开发票是否按依次正确登记，有无缺号，发票

17、底联要与发票登记表一样。对于错票废票是否刚好做了退票处理。 （20）把全部审核完的账单按结账方式分类统计并用计数器计算统计各分类金额。全部的挂账单也要按部门分类统计打印汇总。 二、餐饮收入的夜间审核 （1）将餐饮收银员交来的“营业收入班别表”与电脑核对是否相符，如不符查明缘由，并将详情记录在“交班本”上。 （2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“入账明细表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录。在“交班本”上，留给次日由日审批阅调查。 （3）将餐饮收银员上交的帐单分类汇总，与“营业收入班别表”核对金额是否相符。 （4）核查结帐单后所

18、附单据（酒水单、加菜单、海鲜单、退菜单、井源点菜单）全部消费品项、数量、金额与结账单是否一样。海鲜单是否标明斤两、数量是否与结账单一样。 （5）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。 （6）核查全部的收入调减是否合理，退单是否有经理级签字，理由是否充分。 （7）核查打折权限是否精确，例：餐饮部经理有全单8折权限（酒水香烟海鲜除外）、餐饮主管有8.8折权限（香烟、酒水、海鲜除外）等。 （8）核查挂帐、前台帐、宴请(款待)是否有客人与经理级签字（挂帐帐单签字是否为协议单位有效签单人）。 （9）核查储值卡结帐是否拓印卡号，是否有持卡人签字确认。 （10）核对早餐券数量、日期是否有

19、效。有无过期、涂改等现象。 （11）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 （12）核对开动身票是否与帐单一样。 （13）检查开动身票登记表，开动身票张数、金额是否正确。 （14）将赠送明细挑出来，次日转交成本部。 （15）将已签字确认的ENT帐单挑出来，在电脑按日期、金额、宴请人做报表登记。 （17）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将全部帐单按结账方式分类归集。 （18）冲减当日的早餐券，即把客人当天早上在西餐厅所用的早餐券从房费收入当中扣除，然后手工加在当天的餐饮收入中。 （19）统计款待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。 三、制出酒店经营业相关报表

20、全部营业部门的帐单审核无误后，夜审要将收银员上交的帐单按部门分类汇总，统计出精确的各类消费总数及收入总额，并依据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营状况“晨报”和其他相关报表。 （1）统计出客房房费、电话、服务费、洗衣、迷你吧、商场、商务中心、其他收入、客帐、净差额等，制出“夜审试算平衡表”。 （2）统计出中餐、西餐、大堂吧、消费人数，食品、酒水、香烟、会议租金、杂项及班次等制出“每日餐饮收入报表” （3）夜审时统计出前厅AR帐帐单与餐饮AR帐帐单制作出“每日AR帐报表”。 （4）依据审核系统中S帐明细加以备注，制作出S帐明细列表。 （5）依据冲销和退菜帐以及赠送明细账作出“冲销和退菜以及赠

21、送明细表”。 （6）在审核报表系统中打印出“现金收入表”。 第3篇：酒店夜审工作流程 酒店夜审工作流程 1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一样，假如数据有修改，收银员应说明缘由，酒店夜审工作流程。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。 2、打印出“今日入住客人报告”，依据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一样，折扣房手续是否完整。如有错误应马上通知接待员调整，并将状况写入夜审报告交日审处理。 3、打印出“今日非平帐离店报表”，审核非平帐离店的缘由，确认责任人，工作总结酒店夜审工作

22、流程。 4、打印出“今日调整帐目表”审核调整帐目的缘由，调整帐目单需负责人签字。 5、查询各收费点转帐是否正确：将每一笔转帐(未结帐部分)帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，假如是签名不同，要提示收银员结帐时留意;假如是转错房间，则要立即调整。 6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。 7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺当进行做好打算。 8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结帐表)，完成预审报告，完成自动过费，审核帐务报告两遍，终审。 9、数据整理。 10、出具夜审报表： A、编制“宾馆

23、营业日报表”。 B、编制“今日非平帐离店报表”、“今日调整报表”各一份。 C、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审帮助处理的要注明清晰，填写时要仔细。 11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。 （ ） 酒店夜审工作 酒店夜审工作夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员，酒店夜审工作。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是. 夜审工作总结 夜 审 工 作 总 结敬重的酒店领导：自从5月19日进入*大酒店从事夜审工作以来，很快就过去了三个多月。在计财部领导和同事的大力指导和关怀下，我

24、对夜审工作有了肯定的熟识和理解. 酒店夜审工作流程 夜审工作流程 本酒店夜间审核主要分为两个部分：客房收入和餐饮收入一、其工作内容包括（1）核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。将前厅收银员交来的“入账明细”与电. 酒店夜审工作流程 酒店夜审工作流程1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一样，假如数据有修改，收银员应说明缘由，酒店夜审工作流程。没有收. 酒店财务夜审程序 酒店财务夜审程序一、审核餐厅结算工作1、检查各餐厅单据是否齐全检查账单发票运用统计表，核对各站点账单发票连号运用状况,看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。2、核对账.