集团资金管理系统业务解决方案.docx

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1、集团资金管理系统业务解决方案 XX 集团资金管 理 业务解决方案XX 集团资金管理系统项目组 文档控制 文档更新记录 文档审核记录 文档去向记录 1 资金管理业务需求分析. 错误！未定义书签。 资金管理业务需求分析. 错误！未定义书签。 资金管理目标. 错误！未定义书签。 2 资金管理总体规划. 错误！未定义书签。 总体业务规划. 错误！未定义书签。 资金管理应用总体规划. 错误！未定义书签。 资金管理业务总体规划. 错误！未定义书签。 资金管理模式规划. 错误！未定义书签。 资金管理模式介绍. 错误！未定义书签。 资金监督模式. 错误！未定义书签。 形态描述. 错误！未定义书签。 典型场景.

2、 错误！未定义书签。 形态描述错误！未定义书签。 价值分析. 错误！未定义书签。 资金控制模式. 错误！未定义书签。 形态描述错误！未定义书签。 典型场景. . 错误!未定义书签。 价值分析. . 错误!未定义书签。 限额管理. . 错误!未定义书签。 形态描述. . 错误!未定义书签。 典型场景. . 错误!未定义书签。 价值分析. . 错误!未定义书签。 收支两条线. . 错误!未定义书签。 形态描述. . 错误!未定义书签。 典型场景. . 错误!未定义书签。 价值分析. . 错误!未定义书签。 资金管理模式规划. . 错误!未定义书签。 资金管理组织体系规划. . 错误!未定义书签。

3、资金管理组织体系规划介绍. . 错误!未定义书签。 资金管理组织体系规划说明. . 错误!未定义书签。 资金管理组织体系后续建议岗位职责. 错误!未定义书签。 资金管理账户体系规划. . 错误!未定义书签。 账户体系规划图. . 错误!未定义书签。 账户体系规划说明. . 错误!未定义书签。 具体业务规划. . 错误!未定义书签。 资金结算业务规划. . 错误!未定义书签。 资金计划业务规划. . 错误!未定义书签。 信贷管理业务规划. . 错误!未定义书签。 票据管理业务规划. . 错误!未定义书签。 3 实施工作规划. . 错误! 未定义书签。 实施目标. . 错误!未定义书签。 实施范围

4、. . 错误! 未定义书签。 实施组织范围. . 错误! 未定义书签。 实施业务范围. . 错误!未定义书签。 实施里程碑计划. . 错误!未定义书签。 4 NC系统资金管理功能设计 . 错误！未定义书签。 资金结算功能设计. . 错误!未定义书签。 应用目标. . 错误！未定义书签。 功能方案设计. . 错误！未定义书签。 主要功能设计. . 错误！未定义书签。 资金计划功能设计. . 错误！未定义书签。 应用目标. . 错误！未定义书签。 功能设计方案. . 错误！未定义书签。 主要功能设计. . 错误！未定义书签。 信贷管理功能设计. . 错误！未定义书签。 应用目标. . 错误！未定义

5、书签。 功能设计方案. . 错误！未定义书签。 主要功能设计. . 错误！未定义书签。 票据管理功能设计. . 错误！未定义书签。 应用目标. . 错误！未定义书签。 功能设计方案. . 错误！未定义书签。 主要功能设计. . 错误！未定义书签。 5 系统初始化规划. . 错误！未定义书签。 基础档案设置原则. . 错误！未定义书签。 公司设置及建账. . 错误！未定义书签。 结算中心及结算单位设置. . 错误！未定义书签。 用户档案及权限. . 错误！未定义书签。 银行账户档案. . 错误！未定义书签。 内部账户档案. . 错误！未定义书签。 客商档案. . 错误！未定义书签。 收支项目（计

6、划项目）档案. . 错误!未定义书签。 系统默认集团账套初始化工作. . 错误!未定义书签。 结算中心初始化工作. . 错误!未定义书签。 结算单位初始化工作. . 错误!未定义书签。 6 业务实现系统参数配置. . 错误! 未定义书签。 集团级参数设置. . 错误!未定义书签。 结算中心级参数. . 错误!未定义书签。 7 业务实现资金计划流程. . 错误! 未定义书签。 资金计划描述. . 错误!未定义书签。 资金计划业务. . 错误!未定义书签。 资金计划业务流程. . 错误!未定义书签。 流程说明. . 错误!未定义书签。 8 业务实现资金结算流程. . 错误! 未定义书签。 资金结算描述. . 错误!未定义书签。 资金结算业务规划. . 错误!未定义书签。 外部往来业务. . 错误!未定义书签。 对外收款业务. . 错误!未定义书签。 外部收款业务流程 . 错误!未定义书签。 流程说明. . 错误!未定义书签。 对外付款业务. . 错误!未定义书签。 外部付款业务流程 . 错误!未定义书签。 流程说明. . 错误!未定义书签。 内部往来业务. . 错误!未定义书签。 内部收款业务. . 错误!未定义书签。 内部收款业务流程 . 错误!未定义书签。 流程说明. . 错误!未定义书签。 内部付款业务. . 错误!未定义书签。 内部付款业务流程 . 错误!未定义书签。