物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程.docx
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1、物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程 河源东江医院 物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用管理 制度 一、总则 1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序,使物资管理作业合理化,减少库存资金占用,特制定本制度。 2、通过本制度明确物资管理作业规定,指导和规范操作人员日常作业行为。 3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 二、存货计划与控制 1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。 2、对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。 3
2、、认真准确完成物资的出、入库工作,杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。 三、物资的采买收发管理规定 (一)、申购 1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写,经部门经理复核,仓库核量,财务审核,总经理批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式四联,所有字签完以后,申购部门自己留存一联作为部门留底,交仓库一联作为收(入)库核对用,交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。 4、工程用小综物资零星采买也按此执行,大综物资采购或
3、招标另出台管理规定。 (二)、验收与入库 1、循环使用物资进库填写入库单,销耗性使用物资进库填写收料单。 2、物资到医院办理收(入)库手续时,仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点,经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后,方可入库。 3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的,应通知采购处理。(所有来货来料必须在数量清点完成,供、收双方共同确认的情况下签单收货,数量异常时,则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货) 4、对收存入库物资核对、清点后,由库管员及时填写入库单或收料单,入库单或收料单一式三联,仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部
4、门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。 5、库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库 a)未经审批的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单或收料单。 7、对入库物料第一时间做好标识卡记录,标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置,做到数据易读取易记录。 8、库管员在物料入库时发现问题,未及时或于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。 9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。
5、可用金蝶软件或电子表格记账。 (三)、出库或领用 1、循环使用物资出库填写出库单,销耗性使用物资出库填写领料单。 2、物料出库必须要有出库单或领料单,出库单或领料单由领用人填写,经部门经理复核,仓库核量,财务审核,总经理批准,所有字签完以后交由仓库 发货。 3、出库单或领料单一式三联,领用部门自己留存一联作为部门留底,供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后把余下二联交仓库,一联作为仓库出库记账用,另一联由仓库交财务作为仓库出料发货凭证用。 4、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后,方可领料出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 5、库管员
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