销售的财务管理制度.docx

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1、销售的财务管理制度 销售的财务管理制度 一、销售管理制度 第一条目的。 本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式。 第二条适用范围。 本规则的适用范围除直接从事销售工作者外，凡与此有关联者，一概包含在内。 第三条销售活动。 销售活动须积极进行，务使其结果能促进公司业务的进展。 第四条销售人员须知。 从事销售工作的人员，除应在所属主管的监督指导之下，与同事彼此亲和、互相协助，在维持工作部门的秩序之外，对外方面，亦不可有失作为一个公司人员的气度。 第五条各种规则的遵守。 公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。 第六条连带保证制度。 对于从事销售业务人员，

2、应尽快设立连带保证制度。 第七条事前调查。 从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生 产能力是否能满足对方的要求，再行决定是否受理订货。 第八条调查事项。 从事销售工作人员，应随时做好下列四项调查，并将内容报告给所属主管。 （1）预定下订单的机关、公司及学校的概况。 （2）调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。 （3）下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。 （4）如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。 第

3、九条订货情报。 订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。 第十条估价单的提出。 在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。 第十一条严格遵守价格及交货期。 在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守。 （1）品名、规格、数量及合同金额。 （2）具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 （3）除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以三个月为主。 （4）交货地点、运送方式、距离最近的车站等交货条件。 （5）安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。 第十二条合同的提出。 如前述条件

4、已具备，应将订货受理报告书连同订购单及合同等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。 第十三条注明新旧客户。 （1）订货受理报告书中，对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。 （2）如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标识。 第十四条合同上的留意点。 在受理订货或订立合同时，应先确认工程现场及相关施行范围规格设计等事宜。 第十五条在受理订货或订立合同时，应依照下列三项条件选择交易公司缔结付款条件。 （1）对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在

5、六个月内收回货款。 （2）与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。 （3）对于过去曾发生过支票不兑现或不信守合同行为的客户，一概不接受代理收款以外的订货方式。 第十六条免费的追加补货。 交货后，若基于客户的要求或其他情况的，需要必须免费追加机械器具或零件等物品，须事前提出附有说明的相关资料，由总经理决定。 第十七条损失负担。 因前项而发生损失的责任归属问题则另订条文规定。 第十八条报告。 从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告。 （1）每日的活动情况（每日）。 （2）三个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。 （3）收款预定（每月

6、最后一日）。 第十九条报告的检查。 根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立三个月的营业方针计划，并对成果进行调查。 第二十条订货确认、变更的通知。 （1）管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。 （2）负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。 第二十一条管理科。 管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。 第二十二条销售价格表。 销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料也应迅速设法收回。 第二十三条目录等的配发。